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12月11日基金净值:中加1-5年国开债指数最新净值1.0773,涨0.06%
发布日期:2024-12-12 23:34 点击次数:111
本站音问,12月11日,中加1-5年国开债指数最新单元净值为1.0773元,累计净值为1.1253元,较前一交曩昔高潮0.06%。历史数据走漏该基金近1个月高潮1.08%,近3个月高潮1.29%,近6个月高潮2.43%,近1年高潮5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加1-5年国开债指数为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比114.35%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为袁素,袁素于2021年6月25日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复12.82%。
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