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10月15日基金净值:泰康安惠纯债债券A最新净值1.1833,涨0.04%
发布日期:2024-10-29 10:32 点击次数:80
本站音问,10月15日,泰康安惠纯债债券A最新单元净值为1.1833元,累计净值为1.3101元,较前一往翌日高潮0.04%。历史数据显露该基金近1个月下降0.01%,近3个月高潮0.32%,近6个月高潮0.93%,近1年高潮3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
泰康安惠纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比112.48%,现款占净值比0.19%。
该基金的基金司理为任翀,任翀于2016年12月26日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告33.43%。
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