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11月6日基金净值:中加颐享纯债债券A最新净值1.0208,跌0.01%
发布日期:2024-11-07 08:53 点击次数:111
本站音问,11月6日,中加颐享纯债债券A最新单元净值为1.0208元,累计净值为1.2767元,较前一交游日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.28%,近3个月上升0.2%,近6个月上升1.27%,近1年上升3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报裸露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比128.59%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为于跃,于跃于2020年3月3日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复14.13%。
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