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11月13日基金净值:中银誉享一年定开债发起最新净值1.0281,跌0.04%
发布日期:2024-11-14 02:13 点击次数:64
本站讯息,11月13日,中银誉享一年定开债发起最新单元净值为1.0281元,累计净值为1.0818元,较前一交畴昔下降0.04%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.53%,近3个月高潮0.44%,近6个月高潮1.38%,近1年高潮4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报表示,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比109.18%,现款占净值比0.18%。
该基金的基金司理为田原、林炎滨,基金司理田原于2022年7月27日起任职本基金基金司理,任职技术累计讲述8.12%。基金司理林炎滨于2024年8月16日起任职本基金基金司理,任职技术累计讲述0.44%。
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