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12月12日基金净值:鹏扬淳泰一年定开债券发起式最新净值1.0405,涨0.03%
发布日期:2024-12-13 03:17 点击次数:96
本站音问,12月12日,鹏扬淳泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0405元,累计净值为1.0582元,较前一交游日高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮2.01%,近3个月高潮1.48%,近6个月高潮2.33%,近1年高潮5.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏扬淳泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报披露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比140.97%,现款占净值比0.17%。
该基金的基金司理为焦翠,焦翠于2023年11月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复5.83%。
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