永赢基金管制有限公司 永赢易弘债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2024 年第 1 号)  基金管制东说念主：永赢基金管制有限公司 基金托管东说念主：中国光大银行股份有限公司      二零二四年十月 永赢易弘债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  紧迫教导    永赢易弘债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2019】年【11】 月【4】日获中国证券监督管制委员会证监许可【2019】2176号文准予注册募 集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息线路媒介进行了公 开线路。本基金的基金合同于2020年3月23日庄重顺利。    本招募说明书是对原《永赢易弘债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。    基金管制东说念主保证本招募说明书的内容信得过、准确、齐全。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、阛阓前程和收益作念出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    基金分为股票基金、搀和基金、债券基金、货币阛阓基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将赢得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金， 其风险收益预期高于货币阛阓基金，低于搀和型基金和股票型基金。    本基金在有用抑止投资组合风险的前提下，力图为基金份额持有东说念主获取特出 事迹相比基准的投资申报。本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波 动等成分产生波动，投成本基金可能遭遇的风险包括：证券阛阓全体环境激发的 系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，大量赎回或走动阛阓流动性不及导 致的流动性风险，基金投资过程中产生的操气派险，因交收违约激发的信用风 险，基金投资对象与投资策略引致的专有风险等。    本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括债券（国债、金融 债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、场所政府债、可调度债券（含可分 离走动可转债等）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支 持机构债券、政府援手债券、证券公司短期公司债券）、资产援手证券、债券回 购、公约进款、通知进款、按期进款过火他银行进款、同行存单、货币阛阓器具 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会 关联规矩。在普通阛阓环境下本基金的流动性风险适中。在特地阛阓条件下，如 证券阛阓的成交量发生急剧萎缩、基金发生宽绰赎回以过火他未能料思的特地情 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 形下，可能导致基金资产变现贫窭或变现对质券资产价钱形成较大冲击，发生基 金份额净值波动幅度较大、无法进行普通赎回业务、基金不可杀青既定的投资决 策等风险。    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或跳跃50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外）。    本基金将资产援手证券纳入到投资范围当中，资产援手证券是一种债券性质 的金融器具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权 益。与股票和一般债券不同，资产援手证券不是对某仍是营实体的利益要求权， 而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支 持的证券，所靠近的风险主要包括走动结构风险、多样原因导致的基础资产池现 金流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓走动不活跃导致的流动性风 险等，由此可能形成基金财产损失。    本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公 司债券非公开刊行和走动，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。 若刊行主体信用质地恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本 基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值带来损 失。    投资者购买本基金并不就是将资金动作进款存放在银行或进款类金融机构， 基金管制东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当考究阅读基金 合同、招募说明书、基金产物而已纲目等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资训导、资产气象等判断基金是否和自 身的风险承受能力相适当，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策，并通过基金管制 东说念主或基金管制东说念主寄托的具有基金销售业务经历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管制东说念主履行相应 表率后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 关联章节。侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将对基金简称进行特地标志，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关联内容并见谅本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管制东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎远程的原则管制和运用基金财 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净 值高下并不预示其畴昔事迹发达，基金管制东说念主管制的其他基金的事迹不组成对本 基金事迹发达的保证。基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在 投资者作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。    本招募说明书所载投资组合证明为2023年第3季度证明，关联财务数据和净 值发达截止日为2023年9月30日（本招募说明书财务而已未经审计）。本招募说 明书仅根据2024年10月21日发布的《永赢基金管制有限公司对于永赢易弘债券型 证券投资基金增设基金份额并修改基金合同及托管公约部分条目的公告》进行了 更新。 永赢易弘债券型证券投资基金                                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                               目       录 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第一部分   媒介   《永赢易弘债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券 投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管制 办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路管制办法》 （以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管 理规矩》（以下简称“《流动性风险管制规矩》”）和其他关联法律法例以及《永 赢易弘债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合 同》”）编写。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者环节遗 漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所 载明的而已央求召募的。本基金管制东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间职权、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动本人 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他关联规矩 享有职权、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的职权和义务，应重视查 阅基金合同。 永赢易弘债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二部分 释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 任何有用校阅和补充 证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用校阅和补充 书》过火更新 要》过火更新 告》 司法解释、行政礼貌以过火他对基金合同当事东说念主有不致力的决定、决议、通知等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议校阅，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届世界东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其频频作念出的校阅 券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其频频作念出的校阅 《公开召募证券投资基金信息线路管制办法》及颁布机关对其频频作念出的校阅 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其频频作念出的校阅 永赢易弘债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号) 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管制规矩》及颁布机关对其频频 作念出的校阅 会 的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体 或其他组织 法》及关联法律法例规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 券投资试点办法》及关联法律法例规矩，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券 投资的境外法东说念主 民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及按期定额投资等业务 规矩的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管制东说念主订立了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、 代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非走动过户等 永赢易弘债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号) 公司或接受永赢基金管制有限公司寄托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调度、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面阐发的日 期 计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得跳跃3个月 放日 其频频作念出的修改，是范例基金管制东说念主所管制的敞开式证券投资基金登记方面的业 务王法，由基金管制东说念主和投资东说念主共同效力 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 定的条件，央求将其持有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额调度为基金管制 东说念主管制的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金调度中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入央求份 额总和后的余额）跳跃上一敞开日基金总份额的10% 杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入制出 基金应收款项过火他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子线路网 站）等媒介 类基金份额持有东说念主服务的用度 根据持有期限收取赎回用度，而不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 限收取赎回用度，并从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个走动日以上的逆回购与银行 按期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新股 及非公开刊行股票、资产援手证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或走动的债券 等 的方式，将基金颐养投资组合的阛阓冲击成安分派给施行申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并 得到公说念对待 行处置计帐，目的在于有用隐讳并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动 性风险管制器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋 账户 公允价值存在环节不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在环节不确定性的资产；（三）其他资产价值存在环节不确定性的 资产 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、夭厉、社会动乱、非一方罪戾 情况下的电力和通信故障、系统故障、设备故障、网络黑客障碍以及证监会、走动 所、证券业协会、基金业协会规矩的其他情形 永赢易弘债券型证券投资基金                               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第三部分       基金管制东说念主    一、基金管制东说念主概况    称呼：永赢基金管制有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东说念主：马宇晖    设立日历：2013年11月7日    讨论电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    讨论东说念主：沈望琦    永赢基金管制有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 [2013]1280号文献批准，于2013年11月7日成立的结伴基金管制公司，驱动注册资 本为东说念主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本增多至 东说念主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东说念主民币643,410,000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东说念主民币256,590,000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金管制东说念主无任何受处罚记录。    二、主要东说念主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。17年证券关联从业训导。曾任宁波银行股份有限 公司金融阛阓部产物开发副司理、司理，金融阛阓部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管制有限公司董事长，兼永赢资产管制有限公 司董事长、永赢国际资产管制有限公司董事长。    章宁宁女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融阛阓部总司理助 永赢易弘债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理、副总司理，金融阛阓部兼资产管制部副总司理（垄断办事）、金融阛阓部兼资 产管制部总司理，资金营运中心总司理。现任宁波银行副行长。   朱菲菲女士，董事，硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个东说念主清爽主 任；宁波银行股份有限公司个东说念主银行部副司理、公司业务部司理、明州支行副行 长、湖东支行行长。现任宁波银行股份有限公司资产管制部总司理。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操气派险管制部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席相配助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管制总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。20年证券关联从业训导。曾任宁波银行股份有限公 司金融阛阓部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理，兼永赢 资产管制有限公司董事、永赢国际资产管制有限公司董事。   陈巍女士，独处董事，硕士。曾任职于中外洋运大连公司、好意思国奔驰集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东说念主讼师。   胡建军先生，独处董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特地普通合伙）管制合伙 东说念主、上海分所兼上海自贸老师分散所长处，爱柯迪股份有限公司独处董事、云知声 智能科技股份有限公司独处董事、晶科电力科技股份有限公司董事、卓尔博（宁 波）精密机电股份有限公司独处董事。   王义中先生，独处董事，博士。曾在浙江大学经济学院担任副教养、院长助 理、系主任。现任浙江大学经济学院副院长、浙江东方金融控股集团股份有限公司 独处董事。   施说念明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东说念主银行 部、信用卡部、风险管制部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   虞俏依女士，监事，学士。19年证券关联从业训导。曾任光大保德信基金管制 有限公司运营部注册登记岗；诺德基金管制有限公司计帐登记部总监；圆信永丰基 金管制有限公司计帐登记部总监。现任永赢基金管制有限公司基金运营部总司理兼 客户服务部总司理。   王妙如女士，监事，硕士。11年证券关联从业训导。曾任安永华明管帐师事务 所高档审计员；国联安基金管制有限公司高档风控司理。现任永赢基金管制有限公 司风险管制部总司理。   芦特尔先生，硕士。20年证券关联从业训导。曾任宁波银行股份有限公司金融 阛阓部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管制有限公司董事。   汪成杰先生，硕士。10年证券关联从业训导。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管制有限公司合规部总 监。现任永赢基金管制有限公司督察长，兼永赢资产管制有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。17年证券关联从业训导。曾任交银施罗德 基金管制有限公司研究员、基金司理；九泰基金管制有限公司投资总监；永赢基金 管制有限公司总司理助理。现任永赢基金管制有限公司副总司理，兼永赢国际资产 管制有限公司董事。   郑凌云先生，博士，高档管帐师，注册管帐师。23年证券关联从业训导。曾任 中国东说念主民银行广州分行办公室副科长、科长；宁波银行总行办公室副主任、总行信 用卡中心副总司理、总行财务管帐部副总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理 助理。   厉伟业先生，博士。16年证券关联从业训导。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管制负责东说念主；鑫元基金管制有限公司董事会秘书、产物 总监。现任永赢基金管制有限公司首席产物官。   (1) 现任基金司理情况   陶毅先生，硕士，13年证券关联从业训导。曾任华泰柏瑞基金管制有限公司 永赢易弘债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号) ETF运营管制，万家基金管制有限公司债券走动员，浦银安盛基金管制有限公司专 户投资司理兼信用研究员，中欧基金管制有限公司投资司理，永赢基金管制有限公 司固定收益投资部投资司理。现任永赢基金管制有限公司总共收益投资部总司理助 理。其在职期间管制基金的产物称呼及管制时刻如下表所示： 序号      产物称呼         任职日历              离任日历     永赢易弘债券型证券投          资基金     永赢稳益债券型证券投          资基金     永赢昌利债券型证券投          资基金     永赢瑞益债券型证券投          资基金     永赢泽利一年按期敞开      债券型证券投资基金     永赢鑫享搀和型证券投          资基金      永赢稳健增利 18 个月           基金     永赢鑫欣搀和型证券投          资基金     永赢泰利债券型证券投          资基金     永赢添添悦 6 个月持有     期搀和型证券投资基金   （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历              离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生。   上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系。   三、基金管制东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 收益； 法律行动；   四、基金管制东说念主的承诺 定，建立健全里面抑止轨制，采用有用递次，驻守违反关联法律法例、基金合同和 中国证监会关联规矩的行动发生。 律法例，建立健全的里面抑止轨制，采用有用递次，驻守下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待基金管制东说念主管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东说念主从事关联的走动行动；   （7）莽撞职守，不按照规矩履行职责；   （8）法律法例或中国证监会谢却的其他行动。 家关联法律法例及行业范例，敦朴信用、远程尽责，不得将基金资产用于以下投资 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 或行动：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、阁下证券走动价钱过火他不耿介的证券走动行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩谢却的其他行动。   法律法例或监管部门变更或取消上述谢却性规矩的，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适当表率后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的规矩为准。   （1）依照关联法律、法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用基金财产或职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不违反现行有用的关联法律法例、礼貌、基金合同和中国证监会的关联 规矩，不泄露在职职期间明察的关联证券、基金的生意高明，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资筹备等信息；   （4）不协助、接受寄托或以其它任何时局为其它组织或个东说念主进行证券走动；   （5）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券走动过火他行动。   五、基金管制东说念主的里面抑止轨制   基金管制东说念主根据全面性原则、有用性原则、独处性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比齐全的里面抑止体系。该里面抑止体系由一 系列业务管制轨制及相应的业务处理、抑止表率组成，具体包括抑止环境、风险评 估、抑止行动、信息调换、里面监控等要素。   精良的抑止环境包括科学的公司治理、有用的监督管制、合理的组织结构和有 力的抑止文化。   （1）公司引入了独处董事轨制，现在有独处董事3 名。董事会下设经历审查 与薪酬委员会、审计及风险管制委员会等专科委员会，其中审计及风险管制委员会 负责评价与完善公司里面抑止体系。公司管制层设立了投资决策委员会、风险抑止 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 委员会、IT 治理委员会、产物委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互相助，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司对持稳健经营和范例运作，醉心职工的职业说念德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行持续教养。   公司各层面和各业务部门在确定各自的办法后，对影响办法杀青的风险成分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少关联业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析何如通过轨制安排来抑止风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常办事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务设想过程中评估关联风险并制定风险抑止轨制。   公司对投资、管帐、技巧系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的抑止轨制。 在业务管制轨制上，作念到了业务操作历程的科学、合理和尺度化，并要求齐全的记 录、保存和严格的查验、复核；在岗亭办事轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离成就，相互查验、相互制约。   （1）投资抑止轨制   ①投资决策与实施相分离。投资管制决策职能和走动实施职能严格隐讳，实行 纠合走动轨制，建立和完善公说念的走动分派轨制，确保各投资组合享有公说念的走动 实施契机。   ②投资授权抑止。建立明确的投资决策授权轨制，驻守越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并核定资产配置比例；基金司理在投资决策委员会确定的范 围内，负责确定与实施投资策略、建立和颐养投资组合并下达投资指示，对于跳跃 投资权限的操作需要经过严格的审批表率；走动部负责走动实施。   ③警示性抑止。按照法例或公司规矩成就种种资产投资比例的预警线，走动系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④谢却性抑止。根据法律、法例和公司关联规矩，基金谢却投资受限制的证券 并谢却从事受限制的行动。走动系统通过预先的设定，对上述谢却进行自动教导和 限制。   ⑤多重监控和反馈。走动部对投资行动进行一线监控；风险管制部进行事中及 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 过后的监控。在监控中如发现极端情况将实时反馈并督促颐养。   （2）管帐抑止轨制   ①建立了基金管帐的办事轨制及相应的操作和抑止规程，确守护帐业务有章可 循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东说念主关联业务 的相互核查监督轨制。   ③为了留神基金管帐在资金头寸管制上出现透支风险，制定了资金头寸管制制 度。   ④制定了完善的档案守护和财务打法轨制。   （3）技巧系统抑止轨制   为保证技巧系统的安全踏实运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网 络安全管制、软硬件的珍视、数据的备份、信息技巧东说念主员操作管制、危境处理等方 面王人制定了完善的轨制。   （4）东说念主力资源管制轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、侦查、薪酬等内容的东说念主事管制轨制， 确保东说念主力资源的有用管制。   （5）监察轨制   公司设立了审计部，负责公司的监察办事。监察轨制包括非法行动的走访表率 和处理轨制，以及对职工行动的监察。   （6）反洗钱轨制   公司设立了反洗钱办事小组动作反洗钱办事的特意机构，指定特意东说念主员负责反 洗钱和反恐融资合规管制办事；各关联部门设立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面抑止轨制及关联业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务请教体系，通过建立有用的信回绝 流渠说念，公司职工及各级管制东说念主员不错充分了解与其职责关联的信息，信息实时送 交适当的东说念主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。 永赢易弘债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   公司设立了独处于各业务部门的审计部，通过按期或不按期查验，评价公司内 部抑止轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面抑止轨制的实施情况，确 保公司各项经营管制行动的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和援手里面抑止轨制是本公司董事会及管制层的 办事。   （2）上述对于里面抑止的线路信得过、准确。   （3）本公司承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展无间完善里面抑止制 度。 永赢易弘债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)                   第四部分    基金托管东说念主   （一）基本情况   称呼：中国光大银行股份有限公司   住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心   成立日历：1992年6月18日   批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号   组织时局：股份有限公司   注册成本：466.79095亿元东说念主民币   法定代表东说念主：王江   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号   资产托管部总司理：李守靖   电话：（010） 63636363   传真：（010） 63639132   网址：www.cebbank.com   （二）资产托管部部门及主要东说念主员情况   董事长王江先生，自2022年8月起任光大银行董事长、2022年3月起任光大银行 党委布告。曾任中国开拓银行山东省分行信贷风险管制处副处长，山东省德州市分 行行长，山东省分行党委副布告、副行长，湖北省分行党委布告、行长，上海市分 行党委布告、行长；交通银行党委委员、副行长；江苏省副省长；中国银行党委副 布告、副董事长、行长；中国开拓银行党委副布告、副董事长、行长；中国光大集 团股份公司党委布告、董事长。获经济学博士学位。第十三届世界东说念主大代表，第十 四届世界政协委员。   行长王志恒先生，自2023年3月起任光大银行实施董事、行长，2022年12月起 任光大银行党委副布告。现任中国光大集团股份公司党委委员、实施董事。曾任中 国银行总行公司业务部公司策动处副处长，总行东说念主力资源部主管、副总司理，广东 省分行党委委员、副行长，青海省分行党委布告、行长，总行党委组织部部长、东说念主 力资源部总司理，北京市分行党委布告、行长，总行党委委员、副行长。获经济学 硕士学位，经济师。   资产托管部总司理李守靖先生，曾任中国光大银行海口分行部门总司理，行长 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 助理，副行长；中国光大银行南宁分行副行长（垄断办事）、行长。现任中国光大 银行资产托管部总司理。   （三）证券投资基金托管情况   抑止2023年9月30日，中国光大银行股份有限公司托管公开召募证券投资基金 共317只，托管基金资产畛域6419.53亿元。同期，开展了证券公司资产管制筹备、 基金公司客户资产管制筹备、职业年金、企业年金、QDII、QFII、银行清爽、保障 债权投资筹备等资产的托管及相信公司资金相信筹备、产业投资基金、股权基金等 产物的守护业务。   （四）托管业务的里面抑止轨制   确保关联法律法例在基金托管业务中得到全面严格的贯彻实施；确保基金托管 东说念主关联基金托管的各项管制轨制和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的 贯彻实施；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额持有 东说念主、基金管制公司及基金托管东说念主的正当权益。   （1）全面性原则。里面抑止必须浸透到基金托管业务的各个操作面貌，袒护 通盘的岗亭，不留任何死角。   （2）预防性原则。设立“预防为主”的管制理念，从风险发生的起源加强内 部抑止，驻守于未然，尽量幸免业务操作中多样问题的产生。   （3）实时性原则。建立健全各项礼貌轨制，采用有用递次加强里面抑止。发 现问题，实时处理，堵塞疏忽。   （4）独处性原则。基金托管业务里面抑止机构独处于基金托管业求实施机 构，业务操作主说念主员和内控东说念主员分开，以保证内控机构的办事不受干与。   中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管制委员会、审计委员会，委员会 委员由关联部门的负责东说念主担任，办事要点是对总行各部门、种种业务的风险和内控 进行监督、管制和和洽，建立横向的内控管制制约体制。各部门负责摊派别统内的 里面抑止的组织实施，建立纵向的内控管制制约体制。资产托管部建立了严实的内 控督察体系，设立了投资监督与内控合规处，负责证券投资基金托管业务的内控管 理。 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格罢黜《基金法》、《中华 东说念主民共和国生意银行法》、《信息线路管制办法》、《运作办法》、《销售办法》等法 律、法例的要求，并根据关联法律法例制订、完善了《中国光大银行资产托管业务 里面抑止规矩》、《中国光大银行资产托管业务阴事规矩》等十余项礼貌轨制和实施 确定，将风险抑止落实到每一个办事面貌。中国光大银行资产托管部以抑止和留神 基金托管业务风险为干线，在紧迫岗亭（基金计帐、基金核算、投资监督）还建立 了安全阴事区，装配了摄像监视系统和灌音监听系统，以保障基金信息的安全。   （五）托管东说念主对管制东说念主运作基金进行监督的方法和表率   根据法律、法例和基金合同等的要求，基金托管东说念主主要通过定性和定量相结 合、事前监督和过后抑止相结合、技巧与东说念主工监督相结合等方式方法，对基金投资 范围、投资组合比例逐日进行监督；同期，对基金管制东说念主就基金资产净值的策动、 基金管制东说念主和基金托管东说念主报酬的计提和支付、基金收益分派、基金用度支付等行动 的正当性、合规性进行监督和核查。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的违反法律、法例和基金合同等规矩的行动，实时 以邮件、电话或书面等时局通知基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到通知后应及 时查对阐发并以邮件或书面时局对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有 权随时对通知县项进行复查。基金管制东说念主对基金托管东说念主通知的非法事项未能在限期 内纠正的，基金托管东说念主应证明中国证监会。 永赢易弘债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号)                   第五部分       关联服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称呼：永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   讨论电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   讨论东说念主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金管制东说念主网站。   基金管制东说念主不错根据情况变化、增多或者减少销售机构，并在基金管制东说念主网站 线路最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所各异，具体请 研究各销售机构。   二、登记机构   永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   讨论电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   讨论东说念主：刘沁宇   三、出具法律意见的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心18-20楼 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   讨论东说念主：丁媛   承办讼师：安冬、丁媛   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（特地普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   实施事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   讨论东说念主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢易弘债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第六部分      基金的召募   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他关联规矩召募。   基金召募央求于【2019】年【11】月【4】日经中国证监会证监许可【2019】   一、基金称呼   永赢易弘债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型敞开式   四、基金存续期限   不按期   五、基金份额的认购   本基金召募期间每份基金份额的驱动面值为东说念主民币1.00元，召募期为2020年1 月6日至2020年3月18日。经安永华明管帐师事务所（特地普通合伙）验资，本次募 集的净认购金额为829,612,571.46元，折合829,612,571.46份。召募资金在召募期 间产生的利息为36,454.81元，折合36,454.81份，已分别计入各基金份额持有东说念主的 基金账户，归各基金份额持有东说念主通盘。本基金召募期间含本息共召募 永赢易弘债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第七部分   基金合同的顺利   根据关联规矩，本基金称心基金合同顺利条件，基金合同于2020年3月23日正 式顺利。自基金合同顺利之日起，本基金管制东说念主庄重起点管制本基金。   《基金合同》顺利后，勾通20个办事日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或 者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管制东说念主应当在按期证明中赐与线路； 勾通50个办事日出现前述情形的，基金管制东说念主应当按照约定表率拒绝《基金合 同》，且无需召开基金份额持有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第八部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主在 招募说明书中或通过基金管制东说念主网站列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售 机构，并在基金管制东说念主网站公示。若基金管制东说念主或其指定的销售机构通达电话、传 真或网上等走动方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售 机构的关联公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的敞开日实时刻   投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券走动 所、深圳证券走动所的普通走动日的走动时刻，但基金管制东说念主根据法律法例、中国 证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券走动阛阓、证券走动所走动时刻变更或其他 特地情况，基金管制东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时刻进行相应的颐养，但应在 实施日前依照《信息线路办法》的关联规矩在指定媒介上公告。   本基金A类份额自2020年3月26日起在关联销售机构起点办理日常申购、赎回业 务。本基金B类份额自2024年10月21日起在关联销售机构起点办理日常申购、赎回 业务。本基金C类份额自2023年7月28日起在关联销售机构起点办理日常申购、赎回 业务。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎 回或者调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻淡薄申购、赎回或调度央求 且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行策动； 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 序赎回； 资者的正当权益不受挫伤并得到公说念对待； 理王法等在效力基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为 准。   基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管制东说念主必 须在新王法起点实施前依照《信息线路办法》的关联规矩在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的表率   投资东说念主必须根据销售机构规矩的表率，在敞开日的具体业务办理时刻内淡薄申 购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项， 申购成立；登记机构阐发基金份额时，申购顺利。若资金在规矩时刻内未全额到账 则申购不成立，申购款项将退回投资东说念主账户，基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构 等不承担由此产生的利息等任何损失。   投资东说念主在提交赎回央求时，应确保账户内有弥散的基金份额余额，不然提交的 赎回央求不成立。基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐发赎回 时，赎复活效。投资者赎回央求顺利后，基金管制东说念主将在T＋7日（包括该日）内支 付赎回款项。遇证券走动所或走动阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交 换系统故障或其他非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能抑止的成分影响业务处理历程 时，赎回款项顺延至上述情形摒除后的下一个办事日划出。在发生宽绰赎回或基金 合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金 合同关联条目处理。   基金管制东说念主应以走动时刻末端前受理有用申购和赎回央求确今日动作申购或赎 回央求日（T日），在普通情况下，本基金登记机构在T+1日内对该走动的有用性进 永赢易弘债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号) 行阐发。T日提交的有用央求，投资东说念主应在T+2日后（包括该日）实时到销售网点柜 台或以销售机构规矩的其他方式查询央求的阐发情况。若申购不得手，则申购款项 退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得手，而仅代表销售 机构照实接纳到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的 阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当职权。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据关联业务王法，对上述业务 办理时刻进行颐养，基金管制东说念主将于起点实施前按照关联规矩赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主通过基金管制东说念主的直销机构（直销线上渠说念除外）申购，初度申购的单 笔最低金额为东说念主民币10,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 机构申购，初度申购的单笔最低金额为东说念主民币1元（含申购费），追加申购的单笔最 低金额为东说念主民币1元（含申购费）；投资东说念主通过基金管制东说念主指定的其他基金销售机构 申购本公司旗下基金，最低申购金额及最低追加申购金额以各销售机构的业务王法 为准，但频频不得低于投资东说念主通过基金管制东说念主直销线上渠说念申购的最低申购名额。 基金管制东说念主可根据关联法律法例的规矩阛阓情况，颐养本基金初度申购和追加申购 的最低金额或累计申购金额。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金管制东说念主有权对单个投资东说念主累计持有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总和的50%（运作过程中， 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃50%的除外）。   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或遴聘按期定额投资筹备时，不受 最低申购金额的限制。   基金份额持有东说念主可将其一起或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份（如 该账户在该销售机构托管的基金余额不及1份，则必须一次性赎回基金一起份额）； 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及1份时，基金管制东说念主有权 永赢易弘债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一起赎回。 上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规 定请参见关联公告。 金管制东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、回绝 大额申购、暂停基金申购等递次，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 管制东说念主基于投资运作与风险抑止的需要，可采用上述递次对基金畛域赐与抑止。具 体见基金管制东说念主关联公告。 额等数目限制。基金管制东说念主必须在颐养实施前依照《信息线路办法》的关联规矩在 指定媒介上公告。   六、申购、赎回的费率   投资东说念主申购本基金A类基金份额和B类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率 按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东说念主申购C类基 金份额不收取申购用度。投资者要是有多笔申购，适用费率按单笔分别策动。A类 基金份额和B类基金份额申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费）M        A 类/B 类基金份额申购费率 M＜100 万元             0.80% M≥500 万元            按笔收取，100 元/笔    本基金的A类基金份额和B类基金份额申购用度由申购相应类别基金份额的投资 东说念主承担，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财 产。   A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额适用不同的赎回费率，本基金的赎 回费在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持偶然刻递 减，即关联基金份额持偶然刻越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的A类基金份额赎回费率如下： 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 持有期限（Y）            A 类基金份额赎回费率 Y＜7 日              1.50% Y≥7 日             0%    本基金的B类基金份额赎回费率如下： 持有期限（Y）            B 类基金份额赎回费率 Y＜7 日              1.50% Y≥30 日            0%    本基金的C类基金份额赎回费率如下： 持有期限（Y）            C 类基金份额赎回费率 Y＜7 日              1.50% Y≥90 日            0%    本基金的赎回用度由赎回相应类别基金份额的基金份额持有东说念主承担，赎回用度 全额归入基金财产。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的关联规矩在指定媒介上公 告。 持有东说念主利益无施行性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销筹备，针对以特 定走动方式（如网上走动、微信走动等）进行基金走动的投资东说念主按期或不按期地开 展基金促销行动。在基金促销行动期间，按关联监管部门要求履行必要手续后，基 金管制东说念主不错适当调低基金销售费率。 以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例苦守关联法律法例以及监管部 门、自律王法的规矩。    七、申购份额、赎回金额的策动方式    （1）当投资者取舍申购A类基金份额时，申购份额的策动方法如下：    ①申购用度适用比例费率时，申购份额的策动方法如下：    净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 永赢易弘债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 1 号)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的策动方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净 值为1.0500元，则其可得到47,241.11份的A类基金份额。   例二：某投资者投资550万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购用度为 份数策动如下:   申购用度＝100.00元   净申购金额＝5,500,000-100＝5,499,900.00元   申购份额＝5,499,900/1.0500＝5,238,000.00份   即：投资东说念主投资550万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额 净值为1.0500元，则其可得到5,238,000.00份A类基金份额。   B类基金份额与A类基金份额申购策动方法相通。   （2）当投资者取舍申购本基金的C类基金份额时，申购份额的策动方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例三：某投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金 份额净值为1.0500元，则其可得到的C类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份   即：该投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额 净值为1.0500元，则其可得到47,619.05份C类基金份额。（3）上述策动结果均按四 永赢易弘债券型证券投资基金                                  更新招募说明书(2024 年第 1 号) 舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回遴聘“份额赎回”方式，赎回价钱以T日相应类别的基金份额净 值为基准进行策动，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的策动方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日相应类别基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度   （2）上述策动结果均按四舍五入方法，保留至少许点后2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例四：假设两笔赎回央求的赎回A类基金份额均为10,000份，但持偶然刻辱骂 不同，其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回办事的赎回用度和赢得的赎 回金额策动如下：                 赎回 1                      赎回 2 赎回份额（份，a）       10,000                    10,000 T 日 A 类基金份额净值 （元，b） 持偶然刻 T          6天                        40 天 适用赎回费率（c）       1.5%                      0% 赎回总额（元，d=a×b） 11,000                      11,000 赎回用度（e=c×d）     165.00                    0 赎回金额（f=d-e） 10,835.00    11,000.00   例五：假设三笔赎回央求的赎回B类基金份额均为10,000份，但持偶然刻辱骂 不同，其中B类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回办事的赎回用度和赢得的赎 回金额策动如下：                 赎回 1             赎回 2              赎回 3 赎回份额（份，a）       10,000           10,000            10,000 T 日 B 类基金份额净值 （元，b） 持偶然刻 T          6天               20 天              40 天 适用赎回费率（c）       1.5%             0.10%             0% 赎回总额（元，d=a×b） 11,000             11,000            11,000 赎回用度（e=c×d）     165.00           11.00             0 赎回金额（f=d-e）     10,835.00        10,989.00         11,000.00 永赢易弘债券型证券投资基金                                更新招募说明书(2024 年第 1 号)   例六：假设四笔赎回央求的赎回C类基金份额均为10,000份，但持偶然刻辱骂 不同，其中C类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回办事的赎回用度和赢得的赎 回金额策动如下：           赎回 1         赎回 2         赎回 3            赎回 4 赎回份额 （份，a） T 日 C 类基金份 额净值（元， 1.1000          1.1000       1.1000          1.1000 b） 持偶然刻 T     6天          20 天         40 天            800 天 适用赎回费率 （c） 赎回总额 （元，        11,000      11,000       11,000          11,000 d=a×b） 赎回用度 （元，        165.00      33.00        11.00           0 e=c×d） 赎回金额 （元，f=d-e）   T日某类基金份额净值=T日该类基金资产净值/T日刊行在外的该类基金份额总 数。   本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额分别成就代码，分别策动和 公告基金份额净值和基金份额累计净值。《基金合同》顺利后，在起点办理基金份 额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周在指定网站线路一次基金份额净值和 基金份额累计净值。   在起点办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个敞开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路敞开日的种种基金份 额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净值。   种种基金份额净值单元为元，策动结果均保留到少许点后4位，少许点后第5位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   基金管制东说念主每个办事日对基金资产估值后，将种种基金份额的基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按规矩对外公布。基 金管制东说念主应当公告半年度和年度临了一日的种种基金份额的基金份额净值和种种基 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金份额的基金份额累计净值。基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次 日，在指定网站线路半年度和年度临了一日的种种基金份额的基金份额净值和种种 基金份额的基金份额累计净值。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对 同期进行。   遇特地情况，经履行适当表率，不错适当蔓延策动或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东说念主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于颐养实施前依照《信息线路办法》的关联规矩在指定媒介上公告。   九、回绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可回绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 受投资东说念主的申购央求。 资东说念主的申购央求。 金资产净值。 申购时。 遴聘估值技巧仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后， 基金管制东说念主应当暂停接受投资东说念主的申购央求。 份额占本基金总份额的比例达到或者跳跃50%，或者通过一致行动东说念主等方式变相使 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或跳跃50%的情形时。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法普通运行。 东说念主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总畛域上限的，或接受 该申购央求会使单个投资东说念主累计持有的基金份额超出基金管制东说念主公告的名额时。   发生上述第1、2、3、5、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管制东说念主应当根据关联规矩在指定媒介上刊登暂停 申购公告。发生上述第7项情形时，基金管制东说念主不错采用比例阐发等方式对该投资 东说念主的申购央求进行限制，基金管制东说念主有权回绝该等一起或者部分申购央求。要是投 资东说念主的申购央求被一起或部分回绝，被回绝部分的申购款项将退还给投资东说念主。在暂 停申购的情况摒除时，基金管制东说念主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回款 项： 资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回款项。 金资产净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 遴聘估值技巧仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后， 基金管制东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金管 理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金管制东说念主应足额支付；如 暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎 回央求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关条目处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分予 以废除。在暂停赎回的情况摒除时，基金管制东说念主应实时收复赎回业务的办理并公 告。   十一、宽绰赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金转 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入央求份额总和后 的余额）跳跃前一敞开日的基金总份额的10%，即以为是发生了宽绰赎回。   当基金出现宽绰赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定全 额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有能力支付投资东说念主的一起赎回央求时，按 普通赎回表率实施。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有贫窭或以为 因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求 量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主 在提交赎回央求时不错取舍脱期赎回或取消赎回。取舍脱期赎回的，将自动转入下 一个敞开日连接赎回，直到一起赎回为止；取舍取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回央求将被废除。脱期的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并处理，无优先权并 以下一敞开日的该类基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到一起赎回 为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期 赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生宽绰赎回，基金管制东说念主决定进行脱期办理的情形下，对于单 个基金份额持有东说念主当日赎回央求跳跃上一敞开日基金总份额10%以上的部分，将自 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 动进行脱期办理，脱期的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并处理，无优先权并以 下一敞开日的该类基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到一起赎回为 止。然则如该基金份额持有东说念主在提交赎回央求时取舍“取消赎回”的，则其当日未 获受理部分赎回央求将被废除。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对 该单个基金份额持有东说念主央求当日的剩余赎回央求与其他账户赎回央求按前述条目处 理。   （4）暂停赎回：勾通2个敞开日以上（含本数）发生宽绰赎回，如基金管制东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减慢支付赎回 款项，但不得跳跃20个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述宽绰赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规矩的其他方式在3个走动日内通知基金份额持有东说念主，说明关联处理方法， 并在两日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头敞开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金从头敞开申购或赎回公告，并公布最近1个敞开日的种种基金份额净值。 行确定在指定媒介上刊登暂停公告的次数，并应于从头敞开日，在指定媒介上刊登 基金从头敞开申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的种种基金份额净值。基金 管制东说念主也不错根据施行情况在暂停公告中明确从头敞开申购或赎回的时刻，届时不 再另行发布从头敞开的公告。   十三、基金调度   本基金A类份额自2020年5月12日起在关联销售机构起点办理日常调度业务。本 基金B类份额自2024年10月21日起在关联销售机构起点办理日常调度业务。本基金C 类份额自2023年7月28日起在关联销售机构起点办理日常调度业务。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额持有东说念主通过 中国证监会认同的走动场合或者走动方式进行份额转让的央求，并由登记机构办理 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十五、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实施等情形而 产生的非走动过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非走动过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主归天，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实施是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额持有东说念垄断有的基金份 额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金登记机 构要求提供的关联而已，对于合适条件的非走动过户央求按基金登记机构的规矩办 理，并按基金登记机构规矩的尺度收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规矩的尺度收取转托管费。   十七、按期定额投资筹备   本基金A类份额自2020年5月13日起在关联销售机构起点办理按期定额投资业 务。本基金B类份额自2024年10月21日起在关联销售机构起点办理按期定额投资业 务。本基金C类份额自2023年7月28日起在关联销售机构起点办理按期定额投资业 务。   十八、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支 付。法律法例或监管部门另有规矩的除外。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的规矩或关联公告。 二十、如关联法律法例允许基金管制东说念主办理其他基金业务，基金管制东说念主将制定和实                 施相应的业务王法。 永赢易弘债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资办法   本基金在有用抑止投资组合风险的前提下，力图为基金份额持有东说念主获取特出业 绩相比基准的投资申报。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债、 央行单子、企业债、公司债、中期单子、场所政府债、可调度债券（含可分离走动 可转债等）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府援手机构债 券、政府援手债券、证券公司短期公司债券）、资产援手证券、债券回购、公约存 款、通知进款、按期进款过火他银行进款、同行存单、货币阛阓器具以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会关联规矩。   本基金不投资于股票资产，且欠亨过可调度债券转股、可交换债券换股、投资 可分离债券持有股票资产。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 走动日日终，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行气象、国度货币战略和财政战略及成本阛阓资金 环境的研究，积极把抓宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，详细运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略等多种投资策略，勇猛逃匿风险并杀青基金资产的升值保值。   本基金将详细分析种种属相对收益情况、利差变化气象、信用风险评级、流动 性风险管制等成分来确定种种属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高申报的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低申报的类属。   本基金根据中恒久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券阛阓的畴昔 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 走势，并形成对畴昔阛阓利率变动标的的预期，动态颐养组合的久期。当预期收益 率弧线下片时，适当提高组合久期，以共享债券阛阓上升的收益；当预期收益率曲 线上片时，适当缩小组合久期，以逃匿债券阛阓下落的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线体式的变化进行合 理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率弧线变 化的揣测，当令遴聘追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态颐养。   本基金通过主动承担抑止的信用风险来获取信用溢价，主要见谅信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地遴聘以下两种投资策略：   （1）信用利差弧线变化策略：当先分析经济周期和关联阛阓变化情况，其次 分析标的债券阛阓容量、结构、流动性等变化趋势，临了详细分析信用利差弧线整 体及分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。   （2）信用变化策略：信用债信用品级发生变化后，本基金将遴聘最新信用级 别所对应的信用利差弧线对债券进行从头订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对雷同债券信用利差的分析以及对 畴昔信用利差走势的判断，取舍信用利差被高估、畴昔信用利差可能下降的信用债 进行投资。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、进款利率等进行相比，判断是否存在息差空间，从而确定是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金管制东说念主将严格抑止回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   本基金的可转债的投资采用基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金管制 东说念主和行业研究员对可转债刊行东说念主的公司基本情况进行深远研究，对公司的盈利和成 长能力进行充分论证。在对可转债的价值评估方面，由于可调度债券内含职权价 值，本基金将利用期权订价模子等数目化方法对可转债的价值进行估算，取舍价值 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 低估的可调度债券进行投资。   本基金在可调度债券到期前不进行转股操作，不会持有因可调度债券转股所形 成的股票。   可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其债 券价值与可调度债券相通，即取舍持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利 息；而其股权价值则需要见谅刊行东说念垄断有的其他上市公司（办法公司）的股票价 值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对办法公司的股票价值的详细 评估，取舍具有较高投资价值的可交换债券进行投资。   本基金将在可交换债券到期前不进行换股操作，不会持有因可交换债券转股所 形成的股票。   资产援手证券主要包括资产典质贷款援手证券、住房典质贷款援手证券等证券 品种。本基金将要点对阛阓利率、刊行条目、援手资产的组成及质地、提前偿还 率、风险补偿收益和阛阓流动性等影响资产援手证券价值的成分进行分析，并辅助 遴聘蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产援手证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东说念主基本面的深远调研分析，结合刊行 东说念主资产欠债气象、盈利能力、现款流、经营踏实性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、违约风险等详细评估结果，中式具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   四、投资限制   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何走动日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东说念主管制的一起基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券 永赢易弘债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的10％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规 定的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产援手证券的比例，不得跳跃基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一起资产援手证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （7）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产援手证券的比例，不得跳跃该 资产援手证券畛域的10％；   （8）本基金管制东说念主管制的一起基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产援手证 券，不得跳跃其种种资产援手证券臆想畛域的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产援手证券。基金 持有资产援手证券期间，要是其信用品级下降、不再合适投资尺度，应在评级证明 发布之日起3个月内赐与一起卖出；   （10）本基金参加世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金 资产净值的40%，参加世界银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为1年，债券回 购到期后不得延期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆想不得跳跃基金资产净值的 比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动敌手 开展逆回购走动的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的140%；   （14）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。   要是法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规矩 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当表率后， 则本基金投资不再受关联限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审 议。   除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合 并、基金畛域变动等基金管制东说念主之外的成分甚而基金投资比例不合适上述规矩投资 永赢易弘债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 比例的，基金管制东说念主应当在10个走动日内进行颐养。但法律法例、中国证监会规矩 的特地情形或基金合同另有约定的除外。   基金管制东说念主应当自基金合同顺利之日起6个月内使基金的投资组合比例合适基 金合同的关联约定，在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起起点。   为珍视基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、阁下证券走动价钱过火他不耿介的证券走动行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩谢却的其他行动。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股推进、施行控 制东说念主或者与其有环节锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他环节关联走动的，应当合适基金的投资办法和投资策略，苦守基金份额持有 东说念主利益优先原则，留神利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱实施。关联走动必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与披 露。环节关联走动应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事 通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述谢却性规矩，如适用于本基金，基金管制 东说念主在履行适当表率后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的规矩为准。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债-详细指数（全价）收益率。   中债-详细指数（全价）是由中央国债登记结算有限办事公司编制，样本债券 涵盖的范围愈加全面，具有庸俗的阛阓代表性，涵盖主要走动阛阓（银行间阛阓、 走动所阛阓等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（恒久、中期、短期等）， 梗概很好地反应中国债券阛阓总体价钱水温情变动趋势。中债-详细指数（全价） 各项筹备值的时刻序列愈加齐全，有意于愈加深远地研究和分析阛阓。在详细计划 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 了指数的巨擘性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基 金取舍阛阓认同度较高的中债-详细指数（全价）收益率动作事迹相比基准。   要是中央国债登记结算有限办事公司住手策动编制该指数或鼎新指数称呼，基 金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错在报中国证监会备案后变更事迹相比基准 并根据《信息线路办法》进行公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。若今后法律 法例发生变化，或者畴昔阛阓发生变化导致此事迹相比基准不再适用或有愈加稳妥 的事迹相比基准，基金管制东说念主有权根据阛阓发展气象及本基金的投资范围和投资策 略，颐养本基金的事迹相比基准。基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错在报 中国证监会备案后变更事迹相比基准并根据《信息线路办法》进行公告，而无需召 开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币阛阓基金，低于搀和型基金和 股票型基金。   七、基金管制东说念主代表基金期骗关联职权的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究管帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有环节影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策表率 永赢易弘债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）法律法例和基金合同。本基金的投资将严格效力国度关联法律、法例和 基金的关联规矩。   （2）宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。   （1）通过里面独处研究，并鉴戒其他研究机构的研究恶果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东说念主瓜分析证明，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。   （2）投资决策委员会按期和不按期召开会议，根据本基金投资办法和对阛阓 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金司理淡薄的资产配置有筹备或重 大投资决定。   （3）在既定的投资办法与原则下，由基金司理取舍合适投资策略的品种进行 投资。   （4）基金司理下达走动指示到走动室进行走动。   （5） 动态的组合管制：基金司理将追踪证券阛阓和证券刊行东说念主的发展变化， 结合本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的颐养，使之无间得到优化。   （6）固定收益团队根据阛阓变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析证明。同期，风险管制部对本基金投资 过程进行日常监督。   十、基金投资组合证明   基金管制东说念主的董事会及董事保证本证明所载而已不存在伪善记录、误导性述说 或环节遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带办事。基金托 管东说念主中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于2023年10月23日复核了本 证明中的财务筹备、净值发达和投资组合证明等内容，保证复核内容不存在伪善记 载、误导性述说或者环节遗漏。   本组合证明所载数据截止日为2023年09月30日。                               占基金总资产的比例 序号 技俩           金额(元)                               （%） 永赢易弘债券型证券投资基金                                更新招募说明书(2024 年第 1 号)      其中：股票           -                       -      其中：债券           2,890,504,032.13        98.81      资产援手证券          -                       -      其中：买断式回购的买                      -                       -      入返售金融资产      银行进款和结算备付金      臆想      (1)证明期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本证明期末未持有股票。      (2)证明期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本证明期末未持有港股通投资股票。      本基金本证明期末未持有股票。                                                       占基金资产净 序号      债券品种                     公允价值(元)                                                       值比例（％）         其中：战略性金融债                176,302,351.09       7.49 永赢易弘债券型证券投资基金                              更新招募说明书(2024 年第 1 号)                                                   占基金资产净 序号   债券代码 债券称呼         数目（张） 公允价值(元)                                                   值比例（％）               CD191               级 01               级 02 投资明细     本基金本证明期末未持有资产援手证券。 细     本基金本证明期末未持有贵金属。     本基金本证明期末未持有权证。     本基金本证明期内未投资股指期货。     本基金本证明期内未投资国债期货。     (1)本证明期内,基金投资的前十名证券的刊行主体中国开拓银行股份有限公司 在证明编制日前一年受到行政处罚，处罚款额臆想为19891万元。     本基金管制东说念主在严格效力法律法例、本基金《基金合同》和公司管制轨制的前 提下履行了关联的投资决策表率，不存在挫伤基金份额持有东说念主利益的行动。     (2)基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规矩备选股票库之 外的股票。     (3)其他资产组成 序号      称呼                    金额(元) 永赢易弘债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 1 号)      (4)证明期末持有的处于转股期的可调度债券明细                                                    占基金资                                          公允价值 序号       债券代码         债券称呼                         产净值比                                          （元）                                                    例(%)                                          .07                                          .79                                          .97                                          .19                                          .81                                          .30                                          .77                                          .11                                          .92 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)                             .96                             .93                             .37                             .18                             .41                             .07                             .48                             .53                             .00                             .88                             .89                             .41                             .38                             .30                             .14                             .36                             .89                             .18                             .00                             .73                             .53 永赢易弘债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                                  .33      (5)证明期末前十名股票中存在流畅受限情况的说明      本基金本证明期末未持有股票。      (6)投资组合证明附注的其他笔墨款式部分      由于四舍五入的原因，分项之和与臆想项之间可能存在尾差。 永赢易弘债券型证券投资基金                            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                   第十部分     基金的事迹    基金事迹截止日为2023年09月30日，并经基金托管东说念主复核。    基金管制东说念主依照信守职守、敦朴信用、远程尽责的原则管制和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    永赢易弘债券A净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比                         事迹相比               净值增长 事迹相比          净值增长           基准收益    阶段         率尺度差 基准收益      ①-③                    ②-④          率①             率尺度差               ②    率③                         ④ 年 12 月 31 日 日至 2021 年 5.92%  0.07% 2.10%     0.05%     3.82%    0.02% 日至 2022 年 1.55%  0.07% 0.51%     0.06%     1.04%    0.01% 日至 2023 年 3.31%  0.06% 1.23%     0.04%     2.08%    0.02%     注：2020年3月23日为基金合同顺利日。    永赢易弘债券C净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比                         事迹相比               净值增长 事迹相比          净值增长           基准收益    阶段         率尺度差 基准收益      ①-③                    ②-④          率①             率尺度差               ②    率③                         ④ 年 9 月 30 日     注：2023年7月28日为基金份额顺利日。 永赢易弘债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、单子价值、银行进款本息和基金 应收款项以过火他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独处。   四、基金财产的守护和刑事办事   本基金财产独处于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主守护。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其 他职权。除照章律法例和《基金合同》的规矩刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章废除或者被照章宣告停业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制实施。 永赢易弘债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券走动场合的走动日以及国度法律法例规矩 需要对外皮露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、资产援手证券、其它投资等资 产及欠债。   三、估值原则   基金管制东说念主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业管帐 准则》、监管部门关联规矩。   （一）对存在活跃阛阓且梗概获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应遴聘最近走动日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近 走动日的报价不可信得过反应公允价值的，应报酬价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值技巧中计划不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制动作特征 计划。此外，基金管制东说念主不应试虑因其大量持有关联资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应遴聘在当前情况下适用而且有弥散可 利用数据和其他信息援手的估值技巧确定公允价值。遴聘估值技巧确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生环节变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的环节事件， 使潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应酬估值进 行颐养并确定公允价值。   四、估值方法 永赢易弘债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规矩的除外）， 中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规矩的除外），选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行 估值；   （3）走动所上市走动的可调度债券以逐日收盘价动作估值全价；   （4）走动所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴聘估值技巧确定公允价值。 走动所阛阓挂牌转让的资产援手证券，遴聘估值技巧确定公允价值；   （5）对在走动所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经颐养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行颐养以阐发估值日的公允价 值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应遴聘估值技巧确定其公允价 值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显豁各异，未上市期间阛阓利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值。 管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例苦守关联法律法例以及监管部门、 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 自律王法的规矩。 国度最新规矩估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率 及关联法律法例的规矩或者未能充分珍视基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据关联法律法例，基金资产净值策动和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主承 担。本基金的基金管帐办事方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问 题，如经关联各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的策动结果对外赐与公布。   五、估值表率 值除以当日该类基金份额的余额数目策动，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍 五入。基金管制东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国度另有规 定的，从其规矩。   基金管制东说念主每个办事日策动基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并 按规矩公告。 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管制东说念主每个办事日对基金资产估值后，将各 类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金管制东说念主按规矩对外公布。   六、估值谬误的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适当、合理的递次确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，均视为基金份额净值谬误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪戾形成估值谬误，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪戾的责 任东说念主应当对由于该估值谬误遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 值谬误处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值谬误的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据 策动差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值谬误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值谬误办事方应实时 和洽各方，实时进行编削，因编削估值谬误发生的用度由估值谬误办事方承担；由 于估值谬误办事方未实时编削已产生的估值谬误，给当事东说念主形成损失的，由估值错 误办事方对径直损失承担补偿办事；若估值谬误办事方已经积极和洽，而且有协助 义务确当事东说念主有弥散的时刻进行编削而未编削，则有协助义务确当事东说念主应当承担相 应补偿办事。估值谬误办事方应酬编削的情况向关联当事东说念主进行阐发，确保估值错 误已得到编削。   （2）估值谬误的办事方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 而且仅对估值谬误的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值谬误而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值谬误办事方仍应酬估值谬误负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不 一起返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值谬误办事方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享 有要求托付欠妥得利的职权；要是赢得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已经赢得的欠妥得利返还的 总和跳跃其施行损失的差额部分支付给估值谬误办事方。   （4）估值谬误颐养遴聘尽量收复至假设未发生估值谬误的正确情形的方式。   （5）按法律法例规矩的其他原则处理估值谬误。   估值谬误被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值谬误发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值谬误发生的 原因确定估值谬误的办事方；   （2）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值谬误形成的损失进 行评估；   （3）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值谬误的办事方进行更 正和补偿损失； 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （4）根据估值谬误处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金 登记机构进行编削，并就估值谬误的编削向关联当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值策动出现谬误时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并采用合理的递次驻守损失进一步扩大。   （2）当估值谬误偏差达到或跳跃该类基金份额净值的0.25%时，基金管制东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值谬误偏差达到或跳跃该类基金份额 净值的0.5%时，基金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）因基金份额净值策动谬误，给基金或基金份额持有东说念主形成损失的，应由 基金管制东说念主先行赔付，基金管制东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （4）基金管制东说念主和基金托管东说念主由于各自技巧系统成就而产生的净值策动尾 差，以基金管制东说念主策动结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按《基金合同》约定的估值方法第6项进行估值 时，所形成的舛误不动作基金资产估值谬误处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券走动所及登记结算公司发送的数据错 误，或国度管帐战略、阛阓王法变更等，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然已经采用必 要、适当、合理的递次进行查验，但未能发现谬误的，由此形成的基金资产估值错 误，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除补偿办事。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极 采用必要的递次放松或摒除由此形成的影响。   七、暂停估值的情形 认后，基金管制东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   用于基金信息线路的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管制 东说念主负责策动，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个敞开日走动末端后计 永赢易弘债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 算当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主对净值策动结果复核阐发后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主按规矩对基金 净值赐与公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停线路侧袋账户的基金净值信 息。 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十三部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联 用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指抑止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 益分派，具体分派有筹备以公告为准，若《基金合同》顺利不悦3个月可不进行收益 分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本 基金默许的收益分派方式是现款分成； 的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后均不可低于面值； 同。并吞类别的每一基金份额享有同瓜分派权；   在效力法律法例且在对现存基金份额持有东说念主利益无施行性不利影响的前提下， 基金管制东说念主、登记机构可对基金收益分派的关联业务王法进行颐养，并实时公告， 且不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分派有筹备   基金收益分派有筹备中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派有筹备真的定、公告与实施   本基金收益分派有筹备由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的关联规矩在指定媒介公告。   在收益分派有筹备公布后，基金管制东说念主依据具体有筹备的规矩就支付的现款红利向 永赢易弘债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管制东说念主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务王法》实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的规矩。 永赢易弘债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 裁费等用度； 用。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管制费的策动方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年施行天数   H为逐日应计提的基金管制费   E为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日策动，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主于次月 前5个办事日内向基金托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后从基金 财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的策动 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年施行天数   H为逐日应计提的基金托管费 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日策动，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主于次月 前5个办事日内向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额和B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售 服务费。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年 费率计提，策动方法如下：   H=E×0.30%÷当年施行天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日策动，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东说念主于 次月前5个办事日内向基金托管东说念主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核 后从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主，由基金管制东说念主代付给销售机构。若遇法 定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据关联法例及相应公约规 定，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩或关联公告。   五、基金税收 永赢易弘债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣缴 义务东说念主按照国度关联税收征收的规矩代扣代缴。   六、用度颐养   基金管制东说念主可根据法律法例规矩和《基金合同》约定颐养基金管制费、基金托 管费和基金销售服务费等关联费率，并履行相应的法律表率。   基金管制东说念主必须于新的费率实施日前依照关联法律法例的规矩在指定媒介上公 告。 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 度按如下原则：要是《基金合同》顺利少于2个月，不错并入下一个管帐年度披 露； 计核算，按照关联规矩编制基金管帐报表； 以两边约定的方式阐发。   二、基金的年度审计 关业务经历的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需按照《信息线路办法》的关联规矩在指定媒介公告。 永赢易弘债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十六部分   基金的信息线路   一、本基金的信息线路应合适《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流 动性风险管制规矩》、《基金合同》过火他关联规矩。关联法律法例对于信息线路的 规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和罪人东说念主 组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律法 规和中国证监会的规矩线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、齐全 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会规矩时刻内，将应予线路的基金信息 通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介线路，并保证基金投资者梗概按照《基金合同》 约定的时刻和方式查阅或者复制公开线路的信息而已。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开线路的信息应遴聘汉文文本。同期遴聘外文文本的，基金信息 线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开线路的信息遴聘阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括： 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物而已纲目 份额持有东说念主大会召开的王法及具体表率，说明基金产物的特点等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特点、风险揭示、信息线路及 基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金管制东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网 站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金 拒绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等行动中的职权、义务关系的法律文献。 的基金纲目信息。《基金合同》顺利后，基金产物而已纲目的信息发生环节变更 的，基金管制东说念主应当在三个办事日内，更新基金产物而已纲目，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金产物而已纲目其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金产物而已概 要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的三日前，将 基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告、《基金合同》教导性公告登载在 指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物而已纲目、《基金 合同》和基金托管公约登载在指定网站上，并将基金产物而已纲目登载在基金销售 机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管公约登载在 指定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》顺利公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合 同》顺利公告。 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （四）种种基金份额的基金净值信息   《基金合同》顺利后，在起点办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当 至少每周在指定网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在起点办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个敞开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路敞开日的种种基金份额 的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站线路半年 度和年度临了一日的种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计 净值。   遇特地情况，经履行适当表率，不错适当蔓延策动或公告。   （五）种种基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明种种基金 份额申购、赎回价钱的策动方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息而已。   （六）基金按期证明，包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明   基金管制东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年度 证明登载在指定网站上，并将年度证明教导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐证明应当经过具有证券、期货关联业务经历的管帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将中 期证明登载在指定网站上，并将中期证明教导性公告登载在指定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度末端之日起15个办事日内，编制完成基金季度证明，将 季度证明登载在指定网站上，并将季度证明教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》顺利不及2个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度证明、中期 证明或者年度证明。   如证明期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在按期证明“影响投资者决策的其 他紧迫信息”项下线路该投资者的类别、证明期末持有份额及占比、证明期内持有 份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特地情形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度证明和中期证明中线路基金组结伴产情况过火流动 性风险分析等。 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   法律法例或中国证监会另有规矩的，从其规矩。   （七）临时证明   本基金发生环节事件，关联信息线路义务东说念主应当在2日内编制临时证明书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称环节事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 环节影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动跳跃百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 关联行动受到环节行政处罚、刑事处罚； 际抑止东说念主或者与其有环节锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他环节关联走动事项，但中国证监会另有规矩的除外； 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 式和费率发生变更； 项时； 产生环节影响的其他事项或中国证监会或基金合同规矩的其他事项。   （八）显露公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓雅致传的音尘 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持 有东说念主权益的，关联信息线路义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开显露，并将有 关情况立即证明中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）基金投资资产援手证券关联信息   基金管制东说念主应在基金年度证明及中期证明中线路其持有的资产援手证券总额、 资产援手证券市值占基金净资产的比例和证明期内通盘的资产援手证券明细。   基金管制东说念主将在基金季度证明中线路其持有的资产援手证券总额、资产援手证 券市值占基金净资产的比例和证明期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产援手证券明细。   （十一）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，关联信息线路义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 招募说明书的规矩进行信息线路，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   （十二）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息线路事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路管制轨制，指定特意部门及高 级管制东说念主员负责管制信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当合适中国证监会关联基金信息披 露内容与面貌准则等法律法例的规矩。   基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、种种基金 份额申购赎回价钱、基金按期证明、更新的招募说明书、基金产物而已纲目、基金 计帐证明等公开线路的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或 电子阐发。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中取舍一家报刊线路本基金信息。基 金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信 息，并保证关联报送信息的信得过、准确、齐全、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上线路信息外，还不错根据需要在 其他寰球媒介线路信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介线路信息，而且在不 同媒介上线路并吞信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计证明、法律意见书的专科 机构，应当制作办事底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》拒绝后10年。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主栽植信息线路服务的质地。具体要求应当合适中国证监 会及自律王法的关联规矩。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法例 规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息线路的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延线路基金信息： 永赢易弘债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 产价值时； 永赢易弘债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施表率   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究管帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。基金管制东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管制东说念主和基金服务机构应以基金份额持有东说念主的原有账 户份额为基础，阐发相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调度。基金份 额持有东说念主央求申购、赎回或调度侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调度央求将 被回绝。   基金管制东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回职权，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管制东说念主在关联公 告中规矩。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金管制东说念主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购央求。基金管制东说念主应照章向投资者进行充分线路。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作筹备和基金事迹筹备应当以主袋账 户资产为基准。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个走动日内完成对主袋账户投资组 合的颐养，但因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。   基金管制东说念主不错将与处置侧袋账户资产关联的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的研究、审计用度等由基金管 理东说念主承担。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额称心基金合同收益分派条件的情形下，基 金管制东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息线路   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当暂停线路侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按期证明中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户关联信息在按期证明中单独进行线路，包括但不限于：证明期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不动作基金管制东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管制东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生环节影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教导等紧迫信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户 份额持有东说念主支付的款项、关联用度发生情况等紧迫信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主将 在每次处置变现后按规矩实时发布临时公告。   （六）特定资产处置计帐   基金管制东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现有筹备，将侧袋账户 资产处置变现。无论侧袋账户资产是否一起完成变现，基金管制东说念主王人应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制和拒绝侧袋机制后，实时聘任合适《中华东说念主民 共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并线路专项审计意见，具体如下：   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关联事宜取得合适《中 华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所的专科意见。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，聘任于侧袋机制启用日发表 意见的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 意见，内容应包含侧袋账户的驱动资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度证明进行审计时，应酬证明期间基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报线路，实施适当表率并发表审计意见。   当侧袋账户资产一起完成变现后，基金管制东说念主应参照基金计帐证明的关联要 求，聘任合适《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并线路专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的关联规矩，但凡径直援用法律法例或监管王法的部 分，如将来法律法例或监管王法修改导致关联内容被取消或变更的，基金管制东说念主经 与基金托管东说念主协商一致并履行适当表率后，在对基金份额持有东说念主利益无施行性不利 影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。 永赢易弘债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十八部分    风险教导   一、投资于本基金的主要风险   （一）阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济成分、政事成分、投资热诚和走动轨制等多样成分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币战略、财政战略、产业战略、区域发展战略等国度战略的变化对质券阛阓 产生一定的影响，导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本阛阓是国民经济的紧迫组成部分，在宏不雅经济运行中表现着紧迫的功能。 证券阛阓是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的施行气象将对质券阛阓的资产价值产生紧迫影 响，从而对基金投资形成风险。   利纯厚接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将形成基金资产的损失。   购买力风险又称通货扩张风险，是由于通货扩张、货币贬值形成投资者施行收 益水平下降的风险。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得比已往较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为栽植全体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购走动中走动敌手在回购到期时，不可偿还一起或部分证券或价款，形成基金净值 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，甚而通盘组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（尺度差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值形成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东说念主因经营情况恶化等成分发生违约，或债券刊行东说念主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券本人信用品级缩小导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券走动敌手因违约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券阛阓走动量不及，导致证券不可速即、低成腹地变现的 风险。流动性风险还包括基金出现宽绰赎回，甚而莫得弥散的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎 回”章节。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资阛阓主要为证券走动所、世界银行间债券阛阓等流动性较好的规 范型走动场合，主要投资对象为具有精良流动性的金融器具，包括债券（国债、金 融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、场所政府债、可调度债券（含可分 离走动可转债等）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府援手 机构债券、政府援手债券、证券公司短期公司债券）、资产援手证券、债券回购、 公约进款、通知进款、按期进款过火他银行进款、同行存单、货币阛阓器具以及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会关联规 定，同期本基金基于溜达投资的原则在行业和个券方面未有高纠合度的特征，详细 评估在普通阛阓环境下本基金的流动性风险适中。   （3）宽绰赎回情形下的流动性风险管制递次   基金出现宽绰赎回情形下，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合气象或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东说念主在单个敞开日央求赎回基金份额跳跃基金总份额一定比例以上的，对于该单 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 个基金份额持有东说念主在单个敞开日跳跃前一敞开日基金总份额一定比例以上的那部分 赎回央求，基金管制东说念主有权采用脱期办理的递次。详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”章节。   （4）实施备用的流动性风险管制器具的情形、表率及对投资者的潜在影响   在阛阓大幅波动、流动性坚苦等顶点情况下发生无法应酬投资者宽绰赎回的情 形时，基金管制东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同 的规矩，严慎中式脱期办理宽绰赎回央求、暂停接受赎回央求、减慢支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管制 器具动作辅助递次。对于种种流动性风险管制器具的使用，基金管制东说念主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 表率并与基金托管东说念主协商一致。在施走运用种种流动性风险管制器具时，投资者的 赎回央求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管制东说念主将严格依照法律法例及 基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手线路基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和调度。因特定资产的变当前刻具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   （四）管制风险   在基金管制运作过程中基金管制东说念主的常识、训导、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济方式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管制东说念主的管制水平、管制妙技和管制技巧等成分影响基 金收益水平。   （五）操气派险   基金运作过程中，因里面抑止存在颓势或者东说念主为成分形成操作无理或违反操作 规程等引致的风险，举例，越权非法走动、管帐部门诈骗、走动谬误、IT系统故障 等风险。   （六）合规性风险   基金管制或运作过程中，因违反国度法律、法例、监管部门的规矩以及基金合 同关联规矩而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金专有的风险 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 此，本基金需要承担由于阛阓利率波动形成的利率风险。基金管制东说念主将表现专科研 究上风，加强对阛阓和债券类产物的深远研究，持续优化组合配置，以抑止特定风 险。 刊行和走动，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质地恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产援手证券不是对某仍是营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产 生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为援手的证券，所靠近的风险 主要包括走动结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹 配产生的信用风险、阛阓走动不活跃导致的流动性风险等，由此可能形成基金财产 损失。   （八）其他风险   在本基金的多样走动行动或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错 而影响走动的普通进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基 金管制公司、登记机构、销售机构、证券走动所、证券登记结算机构等等。   由于法律法例方面的原因，某些阛阓行动受到限制或合同不可普通实施，导致 基金资产的损失。   干戈、当然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能 导致基金资产的损失。金融阛阓危境、行业竞争、代理商违约、基金托管东说念主违约等 超出基金管制东说念主自身径直抑止能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主 利益受损。   二、声明 永赢易弘债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金，须自行承担投资风险。 的其他销售机构进行销售，然则，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得 经基金销售机构担保收益，销售机构并不可保证其收益或本金安全。 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)       第十九部分     基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议顺利后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关联表率后，《基金合同》应当拒绝： 托管东说念主邻接的； 金份额持有东说念主大会；   三、基金财产的计帐 立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东说念主、具有从事证券、期货关联业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组融合禁受基金； 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）聘任管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限可相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹备，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联环节事项须实时公告；基金财产计帐证明经具有证券、期货 关联业务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐证明报中国证监会备案后5个办事 日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐证明登载在指定 网站上，并将计帐证明教导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上。 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第二十部分   基金合同的内容摘抄   一、基金份额持有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的职权、义务   （一） 基金管制东说念主的职权与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用并 管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例规矩或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主 违反了《基金合同》及国度关联法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并 采用必要递次保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规矩决定基金收益的分派有筹备；   （11）在《基金合同》约定的范围内，回绝或暂停受理申购、赎回与调度申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼职权或者实 施其他法律行动；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构； 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （16）在合适关联法律、法例的前提下，制订和颐养关联基金认购、申购、赎 回、调度、按期定额投资和非走动过户等的业务王法；   （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以敦朴信用、严慎远程的原则管制和运用 基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 经营方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保 证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互独处，对所管制的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联规矩外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用适当合理的递次使策动基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法合适《基金合同》等法律文献的规矩，按关联规矩策动并公告种种基金份额的基 金净值信息，确定种种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；   （10）编制基金季度证明、中期证明和年度证明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关联规矩，履行信息线路及报 告义务；   （12）保守基金生意高明，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他关联规矩另有规矩外，在基金信息公开线路前应予阴事，不向 他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有筹备，实时向基金份额持有东说念主 分派基金收益； 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联规矩召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管制业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关联 而已15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在规矩时刻发出，而且保 证投资者梗概按照《基金合同》规矩的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的公开 而已，并在支付合理成本的条件下得到关联而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变 现和分派；   （19）靠近落幕、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时证明中国证监会并 通知基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权 益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金 托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金 事务的行动承担办事；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼职权或实施其他 法律行动；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可生 效，基金管制东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在 基金召募期末端后30日内退还基金认购东说念主；   （25）实施顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东说念主的职权与义务 不限于： 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违反《基金 合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成环节损失的情 形，应呈报中国证监会，并采用必要递次保护基金投资者的利益；   （4）根据关联阛阓王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 不限于：   （1）以敦朴信用、远程尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业场合，配备弥散的、合 格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互独处；对所托管的不同的基金分别成就账户，独处核算，分账管制，保证 不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联规矩外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金管制东说念主代表基金订立的与基金关联的环节合同及关联凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意高明，除《基金法》、《基金合同》过火他关联规矩另有规 定外，在基金信息公开线路前赐与阴事，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管制东说念主策动的基金资产净值、种种基金份额净值、种种 基金份额申购、赎回价钱； 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息线路事项；   （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具意见，说明 基金管制东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；要是基金 管制东说念主有未实施《基金合同》规矩的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采用了适当 的递次；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关联而已15年以上；   （12）根据需要从基金管制东说念主或其寄托的登记机构处接纳并保存基金份额持有 东说念主名册；   （13）按规矩制作关联账册并配合基金管制东说念主的对账需求与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或关联规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联规矩，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分 配；   （18）靠近落幕、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时证明中国证监会和 银行业监督管制机构，并通知基金管制东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，首肯担补偿办事，其补偿责 任不因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金管制东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金管制东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利 益向基金管制东说念主追偿；   （21）实施顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的职权与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金 合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作《基金 合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   除法律法例另有规矩或基金合同另有约定外，并吞类别的每份基金份额具有同 等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4） 按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息而已；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）考究阅读并效力《基金合同》、招募说明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）见谅基金信息线路，实时期骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》拒绝的有 限办事；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实施顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的表率和王法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念垄断有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未设立基金份额持有东说念主大会的日常机构，如今后设立基金份额持有东说念主大 会的日常机构，日常机构的设立按照关联法律法例的要求实施。   （一）召开事由 法例、中国证监会或《基金合同》另有规矩的除外：   （1）拒绝《基金合同》，但如勾通50个办事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 《基金合同》，且无需召开基金份额持有东说念主大会；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式；   （5）颐养基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬尺度或调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或臆想持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金管制东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额策动，下同）就并吞事 项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生环节影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 施行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）增多、减少或颐养本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及王法 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 进行颐养、住手现存基金份额类别的销售、颐养申购费率、调低赎回费率、调低销 售服务费率，或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无施行性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生环节变化；   （5）基金管制东说念主、基金登记机构、基金销售机构在法律法例规矩或中国证监 会许可的范围内，颐养关联认购、申购、赎回、调度、基金走动、非走动过户、转 托管等业务王法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的其他 情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 管制东说念主召集。 出版面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 通知基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管制东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并通知基金管制东说念主，基金管制东说念主应 当配合。 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主淡薄书面提议。基金管制东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面通知淡薄提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东说念主淡薄书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面通知淡薄提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并通知基金 管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金份额持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或臆想代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管制东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得破裂、干与。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通知时刻、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设讨论东说念主姓名及讨论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所采用的具体通信方式、寄托的公证机关过火讨论方 式和讨论东说念主、书面表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金管制东说念主到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管制东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票 效力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期 合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念垄断 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明合适法律法例、《基金合同》 和会议通知的规矩，而且持有基金份额的凭证与基金管制东说念垄断有的登记而已相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄气，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日已往投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个办事日内勾通公 布关联教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管制东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议 通知规矩的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见，基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份 永赢易弘债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 东说念主出具的寄托东说念垄断有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明合适法律法 规、《基金合同》和会议通知的规矩，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议 表率比照现场开会和通信开会的表率进行。基金份额持有东说念主不错遴聘书面、网络、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议通知中列 明。 方式授权他东说念主代为出席基金份额持有东说念主大会并期骗表决权，授权方式不错遴聘书 面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的环节事项，如《基金合同》的环节修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额 持有东说念主大会计划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠集议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会垄断东说念主按照下列第（七）条文矩表率确定和 公布监票东说念主，然后由大会垄断东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。 大会垄断东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能垄断大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表垄断；要是基金管制东说念主授权代表 和基金托管东说念主授权代表均未能垄断大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主动作该次 基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或垄断基金份额 持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓 名（或单元称呼）和讨论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前30日公布提案，在所通知的表决截止 日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所规矩的须以相配 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调度基金运作方式、更换基金 管制东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配决议通 过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗凭证证明，不然提交符 合会议通知中规矩的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合适 会议通知规矩的书面表决意见视为有用表决，表决意见暧昧不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 应当在会议起点后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会固然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管制东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主应当在会议起点后文告在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会垄断东说念主马上 公布计票结果。   （3）要是会议垄断东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行重 新盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会垄断东说念主应当马上公布从头盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）顺利与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额持有东说念主大会决议自顺利之日起2日内在指定媒介上公告。要是遴聘通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施顺利的基金份额持有东说念主大 会的决议。顺利的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制东说念主、 基金托管东说念主均有不致力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特地约定 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关联基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念垄断有或 代表的基金份额或表决权合适该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关联基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时刻的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，并吞主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的关联规矩以本节特地约定内容 为准，本节莫得规矩的适用上文关联约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决 条件等规矩，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管规 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 则修改导致关联内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 告后，可径直对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同变更和拒绝的事由、表率以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议顺利后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关联表率后，《基金合同》应当拒绝： 托管东说念主邻接的； 金份额持有东说念主大会；   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东说念主、具有从事证券、期货关联业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组融合禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）聘任管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限可相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹备，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联环节事项须实时公告；基金财产计帐证明经具有证券、期货 关联业务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐证明报中国证监会备案后5个办事 日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐证明登载在指定 网站上，并将计帐证明教导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上。   四、争议贬责方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁 委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决 是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有不致力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度、 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接诚笃、远程、尽责地 履行《基金合同》规矩的义务，珍视基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》蓝本一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金管制东说念主、 基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效力。《基金合同》可印制成册，供 投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合和营业场合查阅。 永赢易弘债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第二十一部分       基金托管公约的内容摘抄     （一）基金管制东说念主     称呼：永赢基金管制有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号     办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼     法定代表东说念主：马宇晖     设立日历：2013年11月7日     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管制委员会证监许可[2013]1280 号     组织时局：有限办事公司     注册成本：玖亿元东说念主民币     存续期间：持续经营     讨论电话：021-51690188     经营范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管制、资产管制和中国证监会 许可的其他业务     （二）基金托管东说念主     称呼：中国光大银行股份有限公司     住所：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心     邮政编码：100033     法定代表东说念主：李晓鹏     成立日历：1992年6月18日     批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号     组织时局：股份有限公司     注册成本：466.79095亿元东说念主民币     存续期间：持续经营     基金托管经历批文及文号：证监基金字[2002]75号     二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查     （一）基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债、 央行单子、企业债、公司债、中期单子、场所政府债、可调度债券（含可分离走动 可转债等）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府援手机构债 券、政府援手债券、证券公司短期公司债券）、资产援手证券、债券回购、公约存 款、通知进款、按期进款过火他银行进款、同行存单、货币阛阓器具以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会关联规矩。   本基金不投资于股票资产，且欠亨过可调度债券转股、可交换债券换股、投资 可分离债券持有股票资产。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 走动日日终，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和颐养期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何走动日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东说念主管制的一起基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券 的10％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规 定的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产援手证券的比例，不得跳跃基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一起资产援手证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （7）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产援手证券的比例，不得跳跃该 资产援手证券畛域的10％；   （8）本基金管制东说念主管制的一起基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产援手证 券，不得跳跃其种种资产援手证券臆想畛域的10％； 永赢易弘债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产援手证券。基金 持有资产援手证券期间，要是其信用品级下降、不再合适投资尺度，应在评级证明 发布之日起3个月内赐与一起卖出；   （10）本基金参加世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金 资产净值的40%，参加世界银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为1年，债券回 购到期后不得延期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆想不得跳跃基金资产净值的 比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动敌手 开展逆回购走动的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的140%；   （14）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。   要是法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规矩 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当表率后， 则本基金投资不再受关联限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审 议。   除上述（2）、（9）、(11)、（12）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基 金畛域变动等基金管制东说念主之外的成分甚而基金投资比例不合适上述规矩投资比例 的，基金管制东说念主应当在10个走动日内进行颐养。但法律法例、中国证监会规矩的特 殊情形或基金合同另有约定的除外。   基金管制东说念主应当自基金合同顺利之日起6个月内使基金的投资组合比例合适基 金合同的关联约定，在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起起点。   （三）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护 基金份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究管帐师 事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体王法依照关联法律法例的规矩和基金合同、招募说明书的约定 实施。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对本托管公约 第十五条第九款基金投资谢却行动进行监督。   为珍视基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、阁下证券走动价钱过火他不耿介的证券走动行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩谢却的其他行动。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股推进、施行控 制东说念主或者与其有环节锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他环节关联走动的，应当合适基金的投资办法和投资策略，苦守基金份额持有 东说念主利益优先原则，留神利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱实施。关联走动必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与披 露。环节关联走动应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事 通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述谢却性规矩，如适用于本基金，基金管制 东说念主在履行适当表率后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的规矩为准。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金管制东说念主 参与银行间债券阛阓进行监督。   基金管制东说念主应在基金投资运作之前按照规矩的数据面貌向基金托管东说念主提供合适 法律法例及行业尺度的、经把稳取舍的、本基金适用的银行间债券阛阓走动敌手名 单，并约定各走动敌手所适用的走动结算方式。基金管制东说念主应严格按照走动敌手名 单的范围在银行间债券阛阓取舍走动敌手。基金托管东说念主过后监督基金管制东说念主是否按 事前提供的银行间债券阛阓走动敌手名单进行走动。基金管制东说念主不错每半年对银行 间债券阛阓走动敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的走动 永赢易弘债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 敌手所进行但尚未结算的走动，仍应按照公约进行结算。如基金管制东说念主根据阛阓情 况需要临时颐养银行间债券阛阓走动敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明 事理，并在与基金托管东说念主协商贬责。   基金管制东说念主负责对走动敌手的资信抑止，按银行间债券阛阓的走动王法进行交 易，并承担走动敌手不履行合同形成的损失，基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管制东说念主莫得按照事前约 定的走动敌手或走动方式进行走动时，基金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主，基金托 管东说念主不承担由此形成的任何损成仇办事。   （六）基金管制东说念主投资银行按期进款应合适关联法律法例约定。基金管制东说念主在 投资银行按期进款的过程中，必须合适基金合同就投资品种、投资比例、进款期限 等方面的限制。基金管制东说念主应基于审慎原则评估进款银行信用风险并据此取舍进款 银行。因基金管制东说念主违反上述原则给基金形成的损失，基金托管东说念主不承担任何责 任。开立按期进款账户时，按期进款账户的户名应与托管账户户名一致，本着便于 基金财产的安全守护和日常监督核查的原则，进款行应尽量取舍托管账户所在地的 分支机构。对于跨行按期进款投资，基金管制东说念主必须和进款机构订立按期进款协 议，约定两边的职权和义务，该公约动作划款指示附件。该公约中必须有如下明确 条目：“进款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本 息到期反璧或提前支取的通盘款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号 等），不得划入其他任何账户”。并依照本公约打法原则对存单打法历程赐与明 确。对于跨行进款，基金管制东说念主需提前与基金托管东说念主就按期进款公约及存单打法流 程进行调换。除非进款公约中规矩进款证实书由进款行守护或进款公约动作进款支 取的依据，存单打法原则上遴聘进款行上门服务的方式。特地情况下，遴聘基金管 理东说念主打法存单的方式。在取得进款证实书后，基金托管东说念主守护证实书蓝本。基金管 理东说念主需对跨行进款的利率战略风险、进款行的取舍及进款公约承担办事，并指定专 东说念主在核实进款行授权东说念主员身份信息后，负责印鉴卡与进款证实书等凭证的监交或交 接，以确保与基金托管东说念主所打法凭证的信得过性、准确性和齐全性。基金托管东说念主对投 资后处于基金托管东说念主施行抑止之外的资产不承担守护办事。跨行按期进款账户的预 留印鉴为基金托管东说念主托管业务专用章与托管业务授权东说念主名章。   （七）基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金资产净 值策动、种种基金份额净值策动、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 永赢易弘债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 收益分派、关联信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督 和核查。   要是基金管制东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将子虚的事迹发达数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何办事，并将在发现后立即证明中国证监 会。   （八）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或施行投资运作违反 法律法例、基金合同和本托管公约的规矩，应实时以电话提醒或书面教导等方式通 知基金管制东说念主限期纠正。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到书面 通知后应鄙人一办事日前实时查对并以书面时局给基金托管东说念主发出回函，就基金托 管东说念主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时 改正。在上述规按期限内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金管 理东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通知的非法事项未能在限期内纠正的，基金托 管东说念主应证明中国证监会。   （九）基金管制东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本 托管公约对基金业求实施核查。   对基金托管东说念主发出的书面教导，基金管制东说念主应在规矩时刻内回话并改正，或就 基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托 管公约的要求需向中国证监会报送基金监督证明的事项，基金管制东说念主应积极配合提 供关联数据而已和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据走动表率已经顺利的指示违反法律、 行政法例和其他关联规矩，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管制东说念主。   （十一）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有环节非法行动，有权证明中国证监会， 同期通知基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果证明中国证监会。   基金管制东说念主无耿介事理，回绝、崎岖对方根据本托管公约规矩期骗监督权，或 采用拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主淡薄教授 仍不改正的，基金托管东说念主应证明中国证监会。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 户、复核基金管制东说念主策动的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金管制东说念主指 令办理计帐交收、关联信息线路和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管制、未实施或无故蔓延实施基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、基金合同、本公约过火他关联规矩时，应实时以书面时局通知基金托 管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主收到通知后应实时查对并以书面时局给基金管制东说念主发出回函，说明 非法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金管 理东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合 基金管制东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关联而已以供基金管制东说念主核查托管财 产的齐全性和信得过性，在规矩时刻内回话基金管制东说念主并改正。   （三）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有环节非法行动，应实时证明中国证监会， 同期通知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果证明中国证监会。   基金托管东说念主无耿介事理，回绝、崎岖对方根据本公约规矩期骗监督权，或采用 拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管制东说念主淡薄教授仍不 改正的，基金管制东说念主应证明中国证监会。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 权、不得与基金管制东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权 债务，不得相互抵销；基金管制东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律办事，其债 权东说念主不得对基金财产期骗请求冻结、扣押和其他职权； 用、刑事办事、分派基金的任何财产（托管东说念主主动扣收的汇划费除外），非因基金财产 本人承担的债务，不得对基金财产强制实施； 户； 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，独处核算，确保基金财产的齐全 与独处； 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金财产，如有特地情况两边可另行协商贬责； 定到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主 应实时通知基金管制东说念主采用递次进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管制 东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失； 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 的“基金召募专户”，该账户由基金管制东说念主寄托的登记机构开立并管制。 基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等关联规矩后，基金管制东说念主应将 属于基金财产的一起资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金托管专户，同期在规 定时刻内，聘任具有从事证券关联业务经历的管帐师事务所进行验资，出具验资报 告。出具的验资证明由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方为有用。 理退款等事宜。   （三）基金托管专户的开立和管制   基金托管专户的称呼：永赢易弘债券型证券投资基金   托管账户开户行：中国光大银行上海分行营业部 银行进款。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过基金托管专户进行。 东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的行动。 的其他关联规矩。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 管东说念主和基金管制东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 管制和运用由基金管制东说念主负责。 算备付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的一级法东说念主清 算办事，基金管制东说念主应赐与积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取按照中 国证券登记结算有限办事公司的规矩实施。   （五）银行间债券托管专户的开设和管制   基金合同顺利后，基金管制东说念主负责以本基金的口头央求并取得参加世界银行间 同行拆借阛阓的走动经历，并代表本基金进行走动；基金托管东说念主负责以本基金的名 义在中央国债登记结算有限办事公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司开设银行间 债券阛阓债券托管账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管制东说念主和基 金托管东说念主共同代表本基金订立世界银行间债券阛阓债券回购主公约，基金托管东说念主保 管公约蓝本，基金管制东说念主保存公约副本。   （六）其他账户的开立和管制   在本托管公约订立日之后，本基金被允许从事合适法律法例规矩和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及关联账户的开设和使用，由基金 管制东说念主协助基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩和《基金合同》的约定，开立关联 账户。该账户按关联王法使用并管制。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的守护   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库，也可存入中央国债登记结算有限办事公司、中国证券登记结算有限办事公司 上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代守护库，守护凭证由基金托管东说念垄断 有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管制东说念主和基金托管东说念主共同办理。基 金托管东说念主对由基金托管东说念主及基金托管东说念主寄托守护的机构除外机构施行有用抑止的证 券不承担守护办事。 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （八）与基金财产关联的环节合同的守护   与基金财产关联的环节合同的签署，由基金管制东说念主负责。由基金管制东说念主代表基 金签署的、与基金财产关联的环节合同的原件分别由基金管制东说念主、基金托管东说念主保 管。除本公约另有规矩外，基金管制东说念主代表基金签署的与基金财产关联的环节合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息线路公约及基金投资业务中产生的环节 合同，基金管制东说念主应保证基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基 金管制东说念主应在环节合同签署后实时将环节合同传真给基金托管东说念主，并在30个办事日 内将蓝本投递基金托管东说念主处。环节合同的守护期限为基金合同拒绝后15年。   五、基金资产净值策动和管帐核算   （一）基金资产净值的策动、复核与完成的时刻及表率   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   种种基金份额的基金份额净值是按照每个办事日闭市后，该类基金资产净值除 以当日该类基金份额的余额数目策动，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五 入。基金管制东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国度另有规矩 的，从其规矩。   基金管制东说念主每个办事日策动基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，经 基金托管东说念主复核，按规矩公告。但基金管制东说念主根据法律法例或基金合同的规矩暂停 估值时除外。   基金管制东说念主每办事日对基金资产进行估值后，将种种基金份额的基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按规矩对外公布。 东说念主承担。本基金的基金管帐办事方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致敬见的，按照基 金管制东说念主对基金资产净值的策动结果对外赐与公布，基金托管东说念主对该结果不承担任 何办事。   （二）基金资产估值方法和特地情形的处理   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、资产援手证券、其它投资等资 永赢易弘债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 产及欠债。   （1）证券走动所上市的有价证券的估值 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估 值； 易所阛阓挂牌转让的资产援手证券，遴聘估值技巧确定公允价值； 下，应以活跃阛阓上未经颐养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未 能代表估值日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行颐养以阐发估值日的公允价 值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应遴聘估值技巧确定其公允价 值。   （2）初度公开刊行未上市的债券，遴聘估值技巧确定公允价值，在估值技巧 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对世界银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资 东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显豁各异，未上市期间阛阓利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）对质券公司短期公司债券，遴聘估值技巧确定公允价值，在估值技巧难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）并吞债券同期在两个或两个以上阛阓走动的，按债券所处的阛阓分别估 值。   （6）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错遴聘舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例苦守关联法律法例以及监管部 门、自律王法的规矩。   （8）关联法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率 及关联法律法例的规矩或者未能充分珍视基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据关联法律法例，基金资产净值策动和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主承 担。本基金的基金管帐办事方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问 题，如经关联各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的策动结果对外赐与公布。   基金管制东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（6）项条目进行估值时，所形成的 舛误不动作基金份额净值谬误处理。   由于不可抗力原因，或由于证券走动所及登记结算公司发送的数据谬误，或国 家管帐战略、阛阓王法变更等，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然已经采用必要、适 当、合理的递次进行查验，但未能发现谬误的，由此形成的基金资产估值谬误，基 金管制东说念主和基金托管东说念主免除补偿办事。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必 要的递次放松或摒除由此形成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停线路侧袋账户的基金净值信 息。   （三）基金份额净值谬误的处理方式 基金份额净值谬误；基金份额净值出现谬误时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通 报基金托管东说念主，并采用合理的递次驻守损失进一步扩大；当估值偏差达到或跳跃该 类基金份额净值的0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备 永赢易弘债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 案；当估值偏差达到或跳跃该类基金份额净值的0.50%时，基金管制东说念主应当公告， 并报中国证监会备案。 时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据施行情况界定两边承担的办事，经阐发后按以 下条目进行补偿：   （1）本基金的基金管帐办事方由基金管制东说念主担任，与本基金关联的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分计划后，尚不可达成一致时，按基金管制东说念主的建议 实施，由此给基金份额持有东说念主和基金财产形成的径直损失，由基金管制东说念主负责赔 付。   （2）若基金管制东说念主策动的种种基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公 告，由此给基金份额持有东说念主形成损失的，应根据法律法例的规矩对投资者或基金支 付补偿金，就施行向投资者或基金支付的补偿金额，基金管制东说念主与基金托管东说念主按照 罪戾程度各自承担相应的办事，基金管制东说念主和基金托管东说念主有权向赢得欠妥得利之主 体观念返还欠妥得利。   （3）如基金管制东说念主和基金托管东说念主对种种基金份额净值的策动结果，固然屡次 从头策动和查对或对基金管制东说念主遴聘的估值方法，尚不可达成一致时，为幸免不可 按时公布种种基金份额净值的情形，以基金管制东说念主的策动结果对外公布，由此给基 金份额持有东说念主和基金形成的径直损失，由基金管制东说念主负责赔付。   （4）由于基金管制东说念主提供的信息谬误（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值策动谬误而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的径直 损失，由基金管制东说念主负责赔付。 以基金管制东说念主策动结果为准。 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 认后，基金管制东说念主应当暂停估值； 永赢易弘债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （五）基金管帐轨制   按国度关联部门规矩的管帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金管制东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明。基金管制东说念主独速即设 置、记录和守护本基金的全套账册。若基金管制东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的策动和公告的，以基金管制东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与证明的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管制东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对 不符时，应实时通知基金管制东说念主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据完全一 致。   （1）报表的编制   基金管制东说念主应当在每月末端后5个办事日内完成月度报表的编制；《基金合同》 顺利后，基金招募说明书、基金产物而已纲目的信息发生环节变更的，基金管制东说念主 应当在三个办事日内，更新基金招募说明书和基金产物而已纲目并登载在指定网站 上，基金招募说明书、基金产物而已纲目其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每 年更新一次，基金拒绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书和基金产物资 料纲目；在每个季度末端之日起15个办事日内完成基金季度证明的编制；在上半年 末端之日起两个月内完成基金中期证明的编制；在每年末端之日起三个月内完成基 金年度证明的编制。基金年度证明中的财务管帐证明应当经过具有证券、期货关联 业务经历的管帐师事务所审计。基金合同顺利不及两个月的，基金管制东说念主不错不编 制当期季度证明、中期证明或者年度证明。   （2）报表的复核   基金管制东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托管 东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同查 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 明原因，进行颐养，颐养以国度关联规矩为准。   基金管制东说念主应留足充分的时刻，便于基金托管东说念主复核关联报表及证明。   六、基金份额持有东说念主名册的守护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基 金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和守护.基金管制东说念主 应按期向基金托管东说念主提供基金份额持有东说念主名册，基金托管东说念主得到基金管制东说念主提供的 持有东说念主名册后与基金管制东说念主分别进行守护。守护方式不错遴聘电子或文档的时局， 保存期不少于15年。如不可妥善守护，则按关联法例承担办事。   基金托管东说念主因编制基金按期证明等合理原因要求基金管制东说念主提供关联而已时， 基金管制东说念主应将关联而已送交基金托管东说念主，不得无故回绝或延误提供，并保证其真 实性、准确性和齐全性。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于基金 托管业务除外的其他用途，并应效力阴事义务。   七、争议贬责方式   两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约关联的一切争议，如经友好协 商未能贬责的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁 王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有 不致力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自连接忠 实、远程、尽责地履行基金合同和本托管公约规矩的义务，珍视基金份额持有东说念主的 正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，在此不包括香港、澳门相配行政区和台 湾地区法律）统率。   八、托管公约的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更表率   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内 容不得与基金合同的规矩有任何突破。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管公约拒绝出现的情形 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 权；   （三）基金财产的计帐   （1）自出现基金合同拒绝事由之日起30个办事日内成立计帐小组，基金管制 东说念主组织基金财产计帐小组在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组成员由基金管制东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券关联 业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组 不错聘用必要的办当事者说念主员。   （3）在基金财产计帐过程中，基金管制东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，继 续诚笃、远程、尽责地履行基金合同和本托管公约规矩的义务，珍视基金份额持有 东说念主的正当权益。   （4）基金财产计帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分派。基 金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   基金合同拒绝，应当按法律法例和基金合同的关联规矩对基金财产进行计帐。 基金财产计帐表率主要包括：   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组融合禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）聘任管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限可相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 永赢易弘债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）归赵基金债务；   （4）按基金份额持有东说念垄断有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项规矩归赵前，不分派给基金份额持有东说念主。   基金财产计帐公告于基金合同拒绝并报中国证监会备案后5个办事日内由基金 财产计帐小组公告；计帐过程中的关联环节事项须实时公告；基金财产计帐结果经 具有证券、期货关联业务经历的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书 后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案后5个办事日内进行公告，基金财产清 算小组应当将计帐证明登载在指定网站上，并将计帐证明教导性公告登载在指定报 刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上。 永赢易弘债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)          第二十二部分       对基金份额持有东说念主的服务   基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管制东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及走动   投资者不错通过以下方式进行关联的开户、走动业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东说念主工研究： 户而已，包括基金持多情况、基金走动明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东说念主工研究服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站央求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、走动阐发及关联基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站央求订制（退订）免费的手机短笃信务。内容包 括基金净值、走动阐发及关联基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式淡薄研究、建议、投诉等 永赢易弘债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 需求，基金管制东说念主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行动   基金管制东说念主将按期或不按期举办专科研讨会、投资者碰头会或其他时局的交流 行动，为投资者提供与基金管制东说念主进行径直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东说念主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢易弘债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第二十三部分     其他应线路事项   以下信息线路事项已通过规矩信息线路媒介进行公开线路。 序号             公告事项                    线路日历       永赢基金管制有限公司对于新增海通证券股             费率优惠行动的公告       永赢基金管制有限公司对于新增兴业银行股       份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告       永赢基金管制有限公司对于设立香港子公司           及获批关联业务执照的公告       永赢易弘债券型证券投资基金更新招募说明             书(2022 年第 1 号)       永赢易弘债券型证券投资基金基金产物而已           纲目更新(2022 年第 1 号)       永赢基金管制有限公司对于新增华泰证券股             费率优惠行动的公告       永赢基金管制有限公司对于新增东方证券股       份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告       永赢基金管制有限公司对于新增兴业证券股       份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者留神              金融乱来的声明       永赢易弘债券型证券投资基金 2022 年第 4 季                 度证明       永赢基金管制有限公司对于新增祯祥银行股             费率优惠行动的公告       永赢易弘债券型证券投资基金 2022 年年度报                    告       永赢基金管制有限公司对于广州分公司办公              地址变更的公告       永赢基金管制有限公司对于提请投资者实时       更新已过时身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金管制有限公司对于新增华宝证券股            参加费率优惠行动的公告       永赢易弘债券型证券投资基金 2023 年第 1 季                 度证明 永赢易弘债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)       永赢基金管制有限公司对于新增上海基煜基              销机构的公告       永赢易弘债券型证券投资基金 2023 年第 2 季                度证明       永赢易弘债券型证券投资基金更新招募说明             书(2023 年第 1 号)       永赢易弘债券型证券投资基金（A 份额）基金         产物而已纲目更新(2023 年第 1 号)       永赢基金管制有限公司对于永赢易弘债券型          合同及托管公约部分条目的公告       永赢易弘债券型证券投资基金（C 份额）基金         产物而已纲目更新(2023 年第 1 号)       永赢易弘债券型证券投资基金 2023 年中期报                    告       永赢易弘债券型证券投资基金 2023 年第 3 季                 度证明 永赢易弘债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书存放在本基金管制东说念主、基金托管东说念主的住所处，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东说念主也不错径直登录基金管制东说念主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 永赢易弘债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者要是需要了解更重视的信息，可向基金管制东说念主、基金托管东说念主或销售机构 央求查阅以下文献：   存放地点：上述备查文献存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主的办公场合。   查阅方式：投资者可在办公时刻免费查阅。                                    永赢基金管制有限公司