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11月1日基金净值:汇添富闲静中国债券A最新净值1.3563,涨0.07%
发布日期:2024-11-05 12:06 点击次数:139
本站音问,11月1日,汇添富闲静中国债券A最新单元净值为1.3563元,累计净值为1.4413元,较前一交游日飞腾0.07%。历史数据久了该基金近1个月飞腾0.28%,近3个月飞腾0.19%,近6个月飞腾2.31%,近1年飞腾4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富闲静中国债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报久了,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比94.24%,现款占净值比0.19%。
该基金的基金司理为茹奕菡,茹奕菡于2018年12月24日起任职本基金基金司理,任职本领累计薪金18.53%。
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