送出日历：2024年11月23日 基金称号                百嘉百顺纯债债券型证券投资基金 基金简称                百嘉百顺纯债债券 基金主代码               015106 基金协议成功日             2022年03月04日 基金惩处东谈主称号             百嘉基金惩处有限公司 基金托管东谈主称号             浙商银行股份有限公司                     《公开召募证券投资基金信息深切惩处办                     法》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基 公告依据                     金协议》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基                     金招募讲明书》 收益分派基准日             2024年11月19日 联系年度分成次数的讲明         本次分成为2024年度第6次分成 下属分级基金的基金简称         百嘉百顺纯债债券A     百嘉百顺纯债债券C 下属分级基金的交游代码         015106        015107        基准日下属分级基        金份额净值（单元:    1.1343        1.1372        东谈主民币元） 戒指基        基准日下属分级基 准日下        金可供分派利润（单 133,292,704.27   36,664,647.72 属分级        位:东谈主民币元） 基金的        戒指基准日按照下 策动指        属分级基金协议约 标        定的分成比例计较     -             -        的应分派金额（单        位:东谈主民币元） 本次下属分级基金分成决策 （单元:元/10份基金份额） 职权登记日              2024年11月25日 除息日                2024年11月25日 现款红利披发日            2024年11月26日                    职权登记日在百嘉基金惩处有限公司登记在 分成对象                    册的本基金合座抓有东谈主。                    遴荐红利再投资口头的投资者红利再投资所                    得的基金份额将按2024年11月25日的基金份                    额净值计较详情，本公司将于红利披发日对红 红利再投资策动事项的讲明                    利再投资的基金份额进行阐明并告知各销售                    机构。2024年11月27日起投资者不错查询、赎                    回。                    证据策动法律法例规则，基金向投资者分派的 税收策动事项的讲明                    基金收益，暂不征收所得税。                    本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再 用度策动事项的讲明          投资口头的投资者其红利再投资所得的基金                    份额免收申购用度。 注:遴荐现款红利口头的投资者的红利款将于2024年11月26日自基金托管账户划出。   （1）职权登记日央求申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记 日央求赎回或诊治转出的基金份额享有本次分成职权。   （2）本次分成阐明的口头将按照职权登记日投资者抓有的基金份额在百嘉基金管 理有限公司照旧阐明并登记的分成口头为准。   （3）投资者不错通过拨打百嘉基金惩处有限公司客户工作热线4008258838，或登 陆网站http://www.baijiafunds.com.cn了解策动情况。投资者也不错前去本基金联系 销售机构进行揣摸。本基金的销售机构详见本基金更新的招募讲明书或策动公告。   特此公告。                                       百嘉基金惩处有限公司