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12月16日基金净值:华安鼎信3个月定开债最新净值1.0521,涨0.13%
发布日期:2024-12-17 08:56    点击次数:171

本站音问,12月16日,华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0521元,累计净值为1.2241元,较前一来去日飞腾0.13%。历史数据显现该基金近1个月飞腾1.09%,近3个月飞腾1.07%,近6个月飞腾1.94%,近1年飞腾4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比131.44%,现款占净值比0.39%。

该基金的基金司理为鲍越愚,鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金司理,任职时候累计申报13.01%。

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