（2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金              招募说明书（更新）               （2024 年第 1 号）             基金照料东说念主：华润元大基金照料有限公司             基金托管东说念主：中国修复银行股份有限公司                     二〇二四年十月                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                       【紧要领导】   华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2013 年 12 月 17 日中国证券监督照料委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2013]1598 号文准予召募注册。本基金基金合同于 2014 年 3 月 31 日郑重成效。 依据 2014 年 8 月 8 日颁布实施的《公开召募证券投资基金运作照料办法》法例， 本基金于 2015 年 8 月 3 日变更基金类型，由股票型基金变更为搀杂型基金，基金 合同中相应要求亦进行相应检阅。基金照料东说念主保证招募说明书的内容真实、准 确、完竣。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注 册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应谨慎阅读本招募说明书和基 金合同，全面理会本基金的风险收益特征和家具特质，并充分探讨自己的风险承 受能力，感性判断市集，严慎作念出投资决策。本基金濒临的主要风险是市集风 险、流动性风险、信用风险、政策风险、照料风险、操作风险、期间风险、合规 性风险及本基金的独有风险等。本基金为搀杂型基金，属于证券投资基金中的中 等风险品种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市集基金。   基金照料东说念主依照恪称职守、老实信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财产， 本基金照料东说念主不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金照料东说念主履行相应 程序后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的“侧袋机制”章 节。侧袋机制实施期间，基金照料东说念主将对基金简称进行迥殊秀雅，并不办理侧袋 账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关连内容并温情本基金启用侧袋机 制时的特定风险。   基金的过往事迹并不代表其改日发扬。基金照料东说念主照料的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹发扬的保证。   基金照料东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营情状与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行背负。   本基金的投资边界为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板，创业板，存托凭证偏激他经中国证监会核准上市的股票）、债                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 券、货币市集器具、权证、股指期货、银行入款、资产扶直证券以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的关连法例），在 闲居市集环境下本基金的流动性风险适中。在迥殊市集条件下，如证券市集的成 交量发生急剧萎缩、基金发生大都赎回以偏激他未能料想的迥殊情形下，可能导 致基金资产变现用功或变现对质券资产价钱酿成较大冲击，发生基金份额净值波 动幅度较大、无法进行闲居赎回业务、基金不成收尾既定的投资决策等风险。   本基金的投资边界包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托 凭证在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、调动企 业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制关连的独有风险。   除极端说明外，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 15 日，关联财 务数据和净值发扬截止日为 2024 年 6 月 30 日。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                               目 录                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                       一、序论   《华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招 募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                        （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开 召募证券投资基金销售机构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息裸露照料办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、                                   《公 开召募灵通式证券投资基金流动性风险照料法例》(以下简称“《流动性风险照料 法例》”)和其他关连法律法例的法例以及《华润元大信息传媒科技搀杂型证券投 资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金照料东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性敷陈或者紧要遗 漏，并对其真实性、准确性、完竣性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵府央求召募的。本基金照料东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他关联规 定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详 细查阅基金合同。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                          二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对该基金合同的任何灵验检阅和补充 媒科技搀杂型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验检阅和补充 基金招募说明书》偏激更新 家具贵府纲领》偏激更新（对于本基金家具贵府纲领的编制、裸露与更新要求，最 迟将自 2020 年 9 月 1 日起实施） 份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有逼迫力的决定、决议、讲述等      《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届世界东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议检阅，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其经常作念出的检阅      《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其经常作念出的 检阅 实施的《公开召募证券投资基金信息裸露照料办法》及颁布机关对其经常作念出的 检阅      《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其经常作念出的检阅                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 月 1 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照料法例》及颁布机关 对其经常作念出的检阅 的法律主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经关联政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团 体或其他组织 法》及关连法律法例法例不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国 境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称（以下或称“基金投资 者”、“投资者”） 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及如期定额投资等业务 监会法例的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金照料东说念主签订了基金销售服 务代理公约，代为办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 理有限公司或接受华润元大基金照料有限公司奉求代为办理登记业务的机构                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 理的基金份额余额偏激变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调治及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 基金照料东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面阐明的 日历 计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得越过 3 个月 放日     《业务王法》：指《华润元大基金照料有限公司灵通式基金业务王法》，是 表率基金照料东说念主所照料的灵通式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金照料 东说念主和投资东说念主共同顺从 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 法例的条件，央求将其持有基金照料东说念主照料的、某一基金的基金份额调治为基金 照料东说念主照料的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款姿色，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户 内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资姿色 上基金调治中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调治中转入央求 份额总额后的余额)越过上一灵通日基金总份额的 10%的情形 入款利息、已收尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的细水长流 购款偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 （包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒 介 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银 行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受限的新 股及非公斥地行股票、资产扶直证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或交游的 债券等                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 金份额持有东说念主服务的用度 金份额分为不同的类别，即 A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额类别分 别树立代码，分别推敲和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值 账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险照料器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，故意账 户称为侧袋账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备 仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定 性的资产                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                        三、基金照料东说念主    （一）基金照料东说念主概况    称呼：华润元大基金照料有限公司    住所：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海大路 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海大路 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    邮政编码：518066    法定代表东说念主：胡昊    成立时期：2013 年 1 月 17 日    注册本钱：6 亿元东说念主民币    存续期限：永续经营    磋议东说念主：林婷婷    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    华润元大基金照料有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 [2012]1746 号文批准诞生；经中国证监会证监许可[2019]1629 号文批准增多注册 本钱金并变更百分之五以上股权推进。公司股权结构如下：                  推进称呼                      股权比例            华润深国投相信有限公司                      51%         元大证券投资相信股份有限公司                     24.5%             华润金控投资有限公司       24.5%    本基金照料东说念主公司治理结构完善，经营运作表率，或者切实珍惜基金投资东说念主 的正当权益。公司董事会下设两个专科委员会：薪酬与提名委员会、风险摆布委 员会，有针对性地研究公司在经营照料和基金运作中的关连情况，制定相应的政 策，并充分阐述沉静董事的职能，切实加强对公司运作的监督。    公司监事会由四位监事组成，主要负责查验公司的财务以及对公司董事、高 级照料东说念主员的步履进行监督。    公司实行董事会指挥下的总司理负责制，总司理根据公司端正及董事会授权， 全面主理公司日常经营照料。督察长负责公司及基金运作的合规风控服务，由公                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 司董事会聘任，对董事会负责。公司经营层设总司理业务办公会、家具审议委员 会、风险照料委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户家具投资 决策委员会、固有资金投资运用照料委员会行为总司理诈骗权利的议事决策机构。    截止到2024年9月30日，公司有职工66东说念主，其中58%的员器具有硕士及以上学 历。    公司也曾建立健全投资照料轨制、风险摆布轨制、监察稽核轨制、基金司帐制 度、财务照料轨制、信息期间照料轨制、信息裸露轨制等公司照料轨制。    （二）主要成员情况    胡昊先生，董事长，硕士。历任交通银行股份有限公司总行照料培训生，交通 银行湖南省分行个东说念主金融业务部高等司理助理、个东说念主金融业务部副高等司理及副 总司理、收罗渠说念部总司理、大客户营销四部总司理，交通银行宁夏区分行副行 长、党委委员等职务。现任华润深国投相信有限公司党委副布告、公司董事、总经 理。    吴宏烨女士，董事，硕士。历任深圳发展银行司帐，深圳发展银行江苏大厦支 行司帐出纳部司理，深圳发展银行信用卡中心财务负责东说念主、计财总监兼推敲财务 部总司理，珠海华润银行总行财务司帐部总司理、推敲财务部总司理。现任华润 金融控股有限公司财务部总司理。    刘宗圣先生，董事，博士。历任泰国WALL RESEARCH投资策略分析师、宝来证 券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁极端助理、总司理室主任、国际金 融部副总司理，宝来证券（香港）有限公司总司理，宝来证券投资相信股份有限公 司总司理，PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia公司（简称AMII资产照料公 司）董事（Commissioner）。现任元大证券投资相信股份有限公司董事长，台湾地 区证券投资相信暨照应人买卖同行公会理事长，社团法东说念主台湾注册财务筹谋师协会 常务理事。    刘民先生，沉静董事，博士。历任香港华文大学系统工程和工程照料系助理教 授、金融系助理说明注解、副说明注解，好意思国密苏里大学经济学系副说明注解，香港华文大学金 融理学硕士神色主任，香港华文大学-清华大学MBA神色主任。现任香港华文大学 EMBA（华文）神色主任、说明注解。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）    汪习根先生，沉静董事，博士。历任武汉大学法学院说明注解、博士生导师。现任 华中科技大学法学院院长、说明注解。    代军勋先生，沉静董事，博士。历任中国农业银行襄阳分行信贷员，武汉大学 金融系讲师，武汉大学经济与照料学院院长助理。现任武汉大学金融系副说明注解， 上海雅仕投资发展股份有限公司沉静董事、广州极飞科技有限公司沉静董事、湖 北天乾资产照料公司沉静董事、湖北好意思天生物科技股份有限公司（新三板挂牌） 外部非实施董事。    江先达先生，董事，硕士。历任修复银行广东省分行内审司理，德勤司帐师事 务所审计司理，华商银行计财部总司理，珠海华润银行股份有限公司资金运营中 心总司理。现任华润元大基金照料有限公司总司理，深圳华润元大资产照料有限 公司实施董事。    吴艳女士，监事，学士。历任三九医药股份有限公司国外部业务拓展代表，SZ IBM Technology Products Co., Ltd.东说念主力资源部东说念主事代表（主任），Top Human Technology Ltd.东说念主力资源部司理，恒生银行(中国)有限公司总行东说念主力资源部总监， 珠海华润银行股份有限公司总行东说念主力资源部助理总司理，恒生前海基金照料有限 公司东说念主力资源部总司理，华润元大基金照料有限公司详尽照料部总司理、党支部 组织委员兼宣传委员，华润深国投相信有限公司策略与东说念主力资源部副总司理、党 委组织部副部长、策略与东说念主力资源部总司理、党委组织部部长、办公室主任、党委 办公室主任、公司纪委委员等职务。现任华润深国投相信有限公司副总司理、董 事会秘书、党委委员、团委布告，办公室主任、党委办公室主任。    林瑞源先生，监事，学士。历任元大证券股份有限公司服务代理部科长、元大 证券投资相信股份有限公司（历经通路事迹部、投资搭理部、行销部及客服服务 部）资深副总司理、华润元大基金照料有限公司总司理、元大证券投资相信股份 有限公司通路事迹部资深副总司理、元大东说念主寿保障股份有限公司资深副总司理（业 务督导主管、营运督导主管）、元大证券股份有限公司功课中心资深副总司理（财 务督导）。现任元大证券投资相信股份有限公司实施副总司理。    李晴女士，监事，硕士。现任华润元大基金照料有限公司交游部助理总司理。    罗黎军先生，监事，硕士。历任安信证券股份有限公司国际业务部港股研究                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 员、上海五牛股权投资基金照料有限公司证券投资部行业研究员、香江金融控股 集团有限公司投资照料部港股研究员。现任华润元大基金照料有限公司基金司理。   江先达先生，总司理，硕士。简历见董事会成员先容。   胡昊先生，督察长（代行）；硕士。历任交通银行股份有限公司总行照料培训 生，交通银行湖南省分行个东说念主金融业务部高等司理助理、个东说念主金融业务部副高等 司理及副总司理、收罗渠说念部总司理、大客户营销四部总司理，交通银行宁夏区 分行副行长、党委委员等职务。现任华润深国投相信有限公司党委副布告、公司 董事、总司理，华润元大基金照料有限公司董事长、督察长（代行）。   张彦军先生，首席信息官，硕士。历任览众科技有限公司扣问实施部部门经 理、赢时胜信息科技有限公司家具假想部需求分析师、信达澳银基金照料有限公 司信息期间部司理。现任华润元大基金照料有限公司首席信息官、科技与运营部 负责东说念主、上海分公司负责东说念主、北京分公司负责东说念主。   刘宏毅先生，基金司理，复旦大学发展经济学硕士。曾任湘财证券有限使命公 司研究员、信诚基金照料有限公司宏不雅分析师，现任华润元大信息传媒科技搀杂 型证券投资基金、华润元大中枢能源搀杂型证券投资基金基金基金司理。   江先达（总司理）   刘宏毅（基金司理）   李武群（权益量化部负责东说念主、基金司理）   尹华龙（固定收益部负责东说念主，基金司理）   （三）基金照料东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 收益； 他法律步履；   （四）基金照料东说念主的承诺 立健全里面摆布轨制，选择灵验次第，珍视违背《中华东说念主民共和国证券法》步履的 发生； 摆布轨制，选择灵验次第，珍视下列步履的发生：   （1）将基金照料东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待照料的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）清晰因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东说念主从事关连的交游行径；   （7）豪放职守，不按照法例履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会法例进犯的其他步履。 灵验次第，珍视违背基金合同步履的发生；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 关联法律法例及行业表率，老实信用、勤勉尽责；   （五）基金司理承诺 谋取最大利益； 金投资内容、基金投资推敲等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 关连的交游行径；   （六）基金照料东说念主的里面摆布轨制   公司里面摆布是指公司为防备和化解风险，保证经营运作合适公司的发展规 则，在充分探讨表里部环境的基础上，通过建立组织机制，运用照料方法，摆布严 密，实施操作程序与摆布次第而形成的系统。公司里面摆布轨制体系由公司端正、 里面摆布大纲、基本照料轨制、专项轨制和操作表率四个端倪的轨制系列组成。   公司董事会对公司建立里面摆布轨制和扶直其灵验性承担最终使命，公司管 理层对里面摆布轨制的灵验实施承担使命。   公司里面摆布的总体方针是：   （1）保证公司经营运作严格顺从国度关联法律法例和行业监管王法，自愿形 成称职经营，表率运作的经营想想和经营理念。   （2）防备和化解经营风险，提高经营照料效益，确保经营业务的稳健运行和 受托资产的安全完竣，收尾公司的络续、踏实、健康发展。   （3）确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完竣、实时。   公司里面摆布遵命以下原则：   （1）健全性原则。里面摆布包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主 员，并涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个法子。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控程序，珍惜 内控轨制的灵验实施。   （3）沉静性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保持相对沉静，公司基金等 受托资产、自有资产、其它资产的运作分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的树立权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营照料方法缩短运作成本，提高经 济效益，以合理的摆布成本达到最好的里面摆布效果。   公司的里面摆布组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构，以收尾对 公司从决策层到照料层和操作层的全面监督和摆布。具体而言，包括如下组成部 分：   （1）董事会负责公司合座风险的辞谢和摆布，审核、监督公司风险摆布轨制 的灵验实施。   （2）监事会依照公司法和公司端正对公司经营照料行径、董事和公司照料层 的步履诈骗监督权。   （3）董事会下设薪酬与提名委员会、风险摆布委员会。风险摆布委员会负责 对公司经营照料与基金运作的风险摆布及正当合规性进行审议、监督和查验。   （4）公司设督察长，负责公司偏激基金运作的合规风控服务，对董事会负责， 就里面摆布轨制和实施情况独随即履行查验、评价、答复、建议职能，如期和不定 期地向董事会答复公司里面摆布实施情况。   （5）风险照料委员会是负责协助总司理统揽公司风险照料全局的议事机构， 负责审议风控轨制、过程，评价风险照料情状，为公司各法子风险的监测、评估与 防备提供见识及建议。   （6）公司设合规与风险照料部，负责对公司的基金运作、里面照料、系统实 施和正当合规情况进行里面监督，同期负责对公司的基金运作、里面照料、系统 实施进行风险摆布。   （7）公司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课过程及风险摆布轨制， 加强对风险的摆布，将风险摆布在最小边界内。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   里面摆布的基本要素包括摆布环境、风险评估、摆布行径、信息疏通（答复制 度）、里面监控和法律法例指引。   （1）摆布环境   公司戮力于贯彻内控优先和风险照料理念，培养全体职工的风险防备意志， 营造浓厚的内控文化氛围，确保全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个法子。   （2）风险评估   公司建立了科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和 分析，实时防备和化解风险。   （3）摆布行径   公司摆布行径包括自我摆布、职责分离、监察稽核、什物摆布、事迹评价、严 格授权、资产分离、危急处理等政策、程序或次第。   （4）信息疏通（答复轨制）   公司建立了里面办公自动化系统及赫然的答复系统，通过建立灵验的信息沟 通渠说念，公司全体东说念主员不错充分了解与其职责关连的信息，保证信息实时投递并 处理。   公司的答复系统包括如期答复和临时答复。如期答复按照不同的时期、频次 进行答复。临时答复是指一朝出现答复事由后的实时答复。   公司的实施体系答复阶梯是各业务东说念主员向部门主管答复、部门主管向总司理 答复、总司理向董事会答复。   公司的监督体系答复旅途是公司职工、各部门主管向合规与风险照料部答复， 合规与风险照料部向总司理、督察长答复。   督察长向董事会答复，董事会、监事会向推进会答复。   （5）里面监控   公司树立督察长和合规与风险照料部，对公司里面摆布轨制的实施情况进行 络续的监督，保证里面摆布轨制落实。另外公司还如期评价里面摆布的灵验性， 根据市集环境、新的金融器具、新的期间应用和新的法律法例等情况，应时改进。   （6）法律法例指引                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   公司将严格贯彻基金照料关连的法律法例，严格照章经营。督察长和合规与 风险照料部负责确保公司运作和各项业务合适法律法例的要求。   （1）基金照料东说念主确知建立、实施和扶直里面摆布轨制是基金照料东说念主董事会及 照料层的使命；   （2）上述对于里面摆布轨制的裸露真实、准确；   （3）基金照料东说念主承诺将根据市集环境的变化及基金照料东说念主的发展不停完善内 部摆布轨制。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     四、基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国修复银行股份有限公司(简称：中国修复银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：田国立   成立时期：2004 年 09 月 17 日   组织体式：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：络续经营   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   磋议东说念主：王小飞   磋议电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国修复银行总行设资产托管业务部，下设详尽处、基金业务处、证券保障业 务处、搭理相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业 务协同处、运营照料处、跨境与外包照料处、托管应用系统扶直处、内控合规处等 也曾成为惯例化的内控服务技能。   （三）基金托管业务经营情况   行为国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国修复银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不停加强风险照料和里面摆布，严格履行托管东说念主 的各项职责，切实珍惜资产持有东说念主的正当权益，为资产奉求东说念主提供高质地的托管 服务。经过多年稳步发展，中国修复银行托管资产规模不停扩大，托管业务品种 不停增多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、 (R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等家具在内的托管业务体系，是面前国内 托管业务品种最王人全的买卖银行之一。狂妄 2023 年年末，中国修复银行已托管                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 了业内的高度认同。中国修复银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、                                《环球金融》 杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中央国债登记结算 有限使命公司（中债）          “优秀资产托管机构”、银行间市集计帐所股份有限公司（上 清所）   “优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大众》颁发的 2017 年度“最好 托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国 最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银 行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最好次托管银行”，并行为独一 中资银行获取《财资》          “中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金 报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东说念主的里面摆布轨制   （一）里面摆布方针   行为基金托管东说念主，中国修复银行严格顺从国度关联托管业务的法律法例、行 业监管规章和本行内关联照料法例，称职经营、表率运作、严格查验，确保业务的 稳健运行，保证基金财产的安全完竣，确保关联信息的真实、准确、完竣、实时， 保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面摆布组织结构   中国修复银行设有风险内控照料委员会，负责全行风险照料与里面摆布服务， 对托管业务风险照料和里面摆布的灵验性进行指导。资产托管业务部配备了专职 内控合规东说念主员负责托管业务的内控合规服务，具有沉静诈骗内控合规服务权利和 能力。   （三）里面摆布轨制及次第   资产托管业务部具备系统、完善的轨制摆布体系，建立了照料轨制、摆布制 度、岗亭职责、业务操作过程，不错保证托管业务的表率操作和获胜进行；业务东说念主 员具备从业经验；业务照料严格实行复核、审核、查验轨制，授权服务实行连合控 制，业务钤记按规程看护、存放、使用，账户贵府严格看护，制约机制严格灵验； 业务操作区故意树立，紧闭照料，实施音像监控；业务信息由专职信息裸露东说念主负 责，珍视泄密；业求收尾自动化操作，珍视东说念主为事故的发生，期间系统完竣、独 立。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   三、基金托管东说念主对基金照料东说念主运作基金进行监督的方法和程序   （一）监督方法   依照《基金法》偏激配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行斥地的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以及 基金合同法例，对基金照料东说念主运作基金的投资比例、投资边界、投资组合等情况 进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务法子中，对基金 照料东说念主发送的投资指示、基金照料东说念主对各基金用度的索要与开支情况进行查验监 督。   （二）监督过程 制等情况进行监控，如发现投资极端情况，向基金照料东说念主进行风险领导，与基金 照料东说念主进行情况核实，督促其纠正，如有紧要极端事项实时答复中国证监会。 东说念主进行解释或举证，如有必要将实时答复中国证监会。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                        五、关连服务机构    （一）基金份额销售机构    本基金直销机构为本基金照料东说念主直销中心和本基金照料东说念主网上直销交游平台。    （1）直销中心    称呼：华润元大基金照料有限公司    住所：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海大路 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海大路 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    法定代表东说念主：胡昊    成立时期：2013 年 1 月 17 日    电话：（0755）88399008    传真：（0755）82789493    磋议东说念主：袁欣欣    客户服务电话：4000-1000-89    网址：www.cryuantafund.com    （2）网上直销交游平台    个东说念主投资者不错通过本基金照料东说念主网上直销交游平台办理开户、本基金的认 购、申购、赎回等业务，具体交游详情请参阅本基金照料东说念主网站公告。    （1）中国农业银行股份有限公司    住所：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 69 号    法定代表东说念主：谷澍    磋议东说念主：王震    公司电话：010-85109619    客服电话：955998    官方网站：www.abchina.com                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）中国修复银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼（长安兴融中心）   法定代表东说念主：张金良   磋议东说念主：田青   公司电话：66215533   客服电话：95533   官方网站：www.ccb.com   （3）珠海华润银行股份有限公司   住所：广东省珠海市吉大九洲大路东 1346 号   办公地址：广东省珠海市吉大九洲大路东 1346 号   法定代表东说念主：宗少俊   磋议东说念主：李阳   公司电话：0756-8121164   客服电话：0756-96588   官方网站：www.crbank.com.cn   （4）中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   法定代表东说念主：廖林   磋议东说念主：郭明   公司电话：010-66106114   客服电话：95588   官方网站：www.icbc.com.cn   （5）招商证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福华统统 111 号招商证券大厦   办公地址：深圳市福田区福华统统 111 号招商证券大厦   法定代表东说念主：霍达   磋议东说念主：黄婵君                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   公司电话：0755-82943666   客服电话：95565、4008888111   官方网站：www.newone.com.cn   （6）中国星河证券股份有限公司   住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦   法定代表东说念主：王晟   磋议东说念主：辛国政   公司电话：80926677   客服电话：4008-888-888、95551   官方网站：www.chinastock.com.cn   （7）国信证券股份有限公司   住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层   办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层   法定代表东说念主：张纳沙   磋议东说念主：李颖   公司电话：0755-82130833   客服电话：95536   官方网站：www.guosen.com.cn   （8）东吴证券股份有限公司   住所：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦   办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦   法定代表东说念主：范力   磋议东说念主：郭晶晶   公司电话：0512-62936293   客服电话：95330   官方网站：www.dwzq.com.cn   （9）国泰君安证券股份有限公司   住所：中国（上海）解放贸易磨砺区商城路 618 号                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦   法定代表东说念主：朱健   磋议东说念主：钟伟镇   公司电话：021-38676666   客服电话：400-8888-666、95521   官方网站：www.gtja.com   （10）中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市朝内大街 188 号   法定代表东说念主：王常青   磋议东说念主：刘畅   公司电话：010-85156398   客服电话：400-888-8108、95587   官方网站：www.csc108.com   （11）中信证券股份有限公司   住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座   办公地址：北京向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层   法定代表东说念主：张佑君   磋议东说念主：王一通   公司电话：0755-23835888   客服电话：95548   官方网站：www.citics.com/newsite   （12）中信证券（山东）有限使命公司   住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东说念主：肖海峰   磋议东说念主：刘晓明   公司电话：0532-85022313   客服电话：95548                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）    官方网站：www.sd.citics.com    （13）兴业证券股份有限公司    住所：福州市湖东路 268 号    办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号    法定代表东说念主：杨华辉    磋议东说念主：乔琳雪    公司电话：0591-38281888    客服电话：95562    官方网站：www.xyzq.com.cn    （14）中泰证券股份有限公司    住所：山东济南市中区经七路 86 号    办公地址：山东济南市中区经七路 86 号证券大厦 2001 室    法定代表东说念主：王洪    磋议东说念主：朱琴    公司电话：0531-68889021    客服电话：95538    官方网站：www.zts.com.cn    （15）光大证券股份有限公司    住所：上海市静安区新闸路 1508 号    办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号    法定代表东说念主：刘秋明    磋议东说念主：戴巧燕    公司电话：021-22169999    客服电话：95525    官方网站：www.ebscn.com    （16）中山证券有限使命公司    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区芳芷统统 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层    办公地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区芳芷统统 13 号舜远金融大厦 1 栋                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东说念主：李永湖    磋议东说念主：罗艺琳    公司电话：0755-82943755    客服电话：95329    官方网站：www.zszq.com    （17）海通证券股份有限公司    住所：上海市广东路 689 号    办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦    法定代表东说念主：周杰    磋议东说念主：李笑鸣    公司电话：021-23180000    客服电话：95553    官方网站：www.htsec.com    （18）中国国际金融股份有限公司    住所：北京市开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    办公地址：北京市开国门外大街甲 6 号 SK 大厦    法定代表东说念主：陈亮    磋议东说念主：杨涵宇    公司电话：010-65051166    客服电话：400-910-1166    官方网站：www.cicc.com.cn    （19）中信期货有限公司    住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301 室-    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301 室-1305 室、14 层    法定代表东说念主：窦长宏    磋议东说念主：刘宏莹    公司电话：0755-83214575                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   客服电话：400-990-8826   官方网站：www.citicsf.com   （20）东方金钱证券股份有限公司   住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦   法定代表东说念主：戴彦   磋议东说念主：付佳   公司电话：021-23586688   客服电话：95357   官方网站：www.18.cn   （21）上海华信证券有限使命公司   住所：上海浦东新区世纪大路 100 号环球金融中心 9 楼   办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号翌日广场 20 楼   法定代表东说念主：陈灿辉   磋议东说念主：徐璐   公司电话：021-80127819   客服电话：400-820-5999   官方网站：www.shhxzq.com   （22）民生证券股份有限公司   住所：中国（上海）解放贸易磨砺区浦明路 8 号   办公地址：中国（上海）解放贸易磨砺区浦明路 8 号   法定代表东说念主：顾伟   磋议东说念主：赵明   公司电话：021-80508866   客服电话：95376   官方网站：www.mszq.com   （23）申万宏源证券有限公司   住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层   办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东说念主：张剑    磋议东说念主：陈宇    公司电话：021-33389888    客服电话：95523、4008895523    官方网站：www.swhysc.com    （24）申万宏源西部证券有限公司    住所：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼    办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室    法定代表东说念主：王献军    磋议东说念主：王怀春    公司电话：0991-2307533    客服电话：400-800-0562    官方网站：www.swhysc.com/swhysc    （25）和讯信息科技有限公司    住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东说念主：章知方    磋议东说念主：陈慧慧    公司电话：010-85650039    客服电话：400-920-0022    官方网站：www.hexun.com    （26）国融证券股份有限公司    住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起大路 1 号 4 楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层    法定代表东说念主：张智河    磋议东说念主：李岳霖    公司电话：0471-6992006                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   客服电话：400-660-9839   官方网站：www.grzq.com   （27）国投证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念福华统统 119 号安信金融大厦   办公地址：深圳市福田区福田街说念福华统统 119 号安信金融大厦   法定代表东说念主：段文务   磋议东说念主：陈剑虹   公司电话：0755-82555551   客服电话：95517   官方网站：www.essence.com.cn   （28）广发证券股份有限公司   住所：广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室   办公地址：广州市河汉北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 楼   法定代表东说念主：林传辉   磋议东说念主：黄岚   公司电话：020-66338888   客服电话：95575   官方网站：www.guangfa.cn   （29）东海证券股份有限公司   住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层   办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦   法定代表东说念主：王文卓   磋议东说念主：王一彦   公司电话：0519-88168261   客服电话：95531、400-8888-588   官方网站：www.longone.com.cn   （30）长城证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层   办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   法定代表东说念主：王军   磋议东说念主：梁浩   公司电话：0755-83517880   客服电话：95514   官方网站：www.cgws.com   （31）信达证券股份有限公司   住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼   办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼   法定代表东说念主：祝瑞敏   磋议东说念主：付婷   公司电话：010-63081000   客服电话：95321   官方网站：www.cindasc.com   （32）五矿证券有限公司   住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路 3165 号五矿金融大厦 2401   办公地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路 3165 号五矿金融大厦 2401   法定代表东说念主：郑宇   磋议东说念主：华然   公司电话：0755-23375551   客服电话：400-184-0028   官方网站：www.wkzq.com.cn   （33）阳光东说念主寿保障股份有限公司   住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层   办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层   法定代表东说念主：李科   磋议东说念主：杨超   公司电话：010-59053566   客服电话：95510   官方网站：www.ygibao.com                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （34）联储证券股份有限公司   住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层   办公地址：北京市向阳区镇定路 5 号院 3 号楼中建金钱国际中心 27 层   法定代表东说念主：吕春卫   磋议东说念主：张婉婷   公司电话：0532-80958800   客服电话：400-620-6868   官方网站：www.lczq.com   （35）江海证券有限公司   住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号   办公地址：哈尔滨市松北区调动三路 833 号   法定代表东说念主：赵洪波   磋议东说念主：姜志伟   公司电话：0451-85863673   客服电话：956007   官方网站：www.jhzq.com.cn   （36）中信证券华南股份有限公司   住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部 位：自编 01 号）   办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室 （部位：自编 01 号）   法定代表东说念主：陈可可   磋议东说念主：何雯   公司电话：020-88836999   客服电话：95396   官方网站：www.gzs.com.cn   （37）宁波银行股份有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东说念主：陆华裕    磋议东说念主：楼曦露    公司电话：0574-87050028    客服电话：95574    官方网站：www.nbcb.com.cn    （38）粤开证券股份有限公司    住所：广州市黄埔区科学大路 60 号斥地区控股中心 19、22、23 层    办公地址：广州市黄埔区科学大路 60 号斥地区控股中心 19、22、23 层    法定代表东说念主：严亦斌    磋议东说念主：刘葆    公司电话：0752-81008823    客服电话：95564    官方网站：www.ykzq.com    （39）中国东说念主寿保障股份有限公司    住所：中国北京市西城区金融大街 16 号    办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东说念主：白涛    磋议东说念主：陈慧    公司电话：010-63633333    客服电话：95519    官方网站：www.e-chinalife.com    （40）中国中金金钱证券有限公司    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601- L4608    办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层 及 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元    法定代表东说念主：高涛    磋议东说念主：陈梓基    公司电话：0755-82026586                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   客服电话：95532   官方网站：www.ciccwm.com   （41）华金证券股份有限公司   住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层   法定代表东说念主：燕文波   磋议东说念主：秦臻   公司电话：021-20655588   客服电话：956011   官方网站：www.huajinsc.cn   （42）招商银行股份有限公司   住所：深圳市福田区深南大路 7088 号   办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   磋议东说念主：盖营   公司电话：0755-83198888   客服电话：95555   官方网站：m.cmbchina.com   （43）兴业银行股份有限公司   住所：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   法定代表东说念主：吕家进   磋议东说念主：华兵   公司电话：0591-87844196   客服电话：95561   官方网站：www.cib.com.cn   （44）国金证券股份有限公司   住所：成都市青羊区东城根上街 95 号   办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   法定代表东说念主：冉云   磋议东说念主：王凯伦   公司电话：028-86690302   客服电话：95310   官方网站：www.gjzq.com.cn   （45）麦高证券有限使命公司   住所：沈阳市沈河区吵杂路 49 号   办公地址：沈阳市沈河区吵杂路 49 号   法定代表东说念主：宋成   磋议东说念主：刘沁然   公司电话：400-618-3355   客服电话：400-618-3355   官方网站：www.mgzq.com   （46）德邦证券股份有限公司   住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼   办公地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼   法定代表东说念主：武晓春   磋议东说念主：闵佳   公司电话：021-68761616   客服电话：021-68761616   官方网站：www.tebon.com.cn   （47）北京创金启富基金销售有限公司   住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A   办公地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A   法定代表东说念主：梁蓉   磋议东说念主：张海洋   公司电话：010-66154828   客服电话：010-66154828   官方网站：www.5irich.com                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （48）中原银行股份有限公司   住所：北京市东城区开国门内大街 22 号   办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号   法定代表东说念主：李民吉   磋议东说念主：梁艳   公司电话：010-85238570   客服电话：95577   官方网站：www.hxb.com.cn/index1.html   （49）祥瑞银行股份有限公司   住所：广东省深圳市深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号   法定代表东说念主：谢永林   磋议东说念主：赵杨   公司电话：0755-22168838   客服电话：95511-3   官方网站：bank.pingan.com   （50）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室   办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙期间广场 B 座 6F   法定代表东说念主：王珺   磋议东说念主：韩爱彬   公司电话：0571-26888888   客服电话：400-076-6123   官方网站：www.fund123.cn   （51）上海长量基金销售有限公司   住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室   办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层   法定代表东说念主：张跃伟   磋议东说念主：常艳琴                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）     公司电话：021-20691888     客服电话：400-820-2899     官方网站：www.erichfund.com     （52）上海天天基金销售有限公司     住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦     法定代表东说念主：其实     磋议东说念主：屠彦洋     公司电话：021-54509977     客服电话：400-1818-188     官方网站：www.1234567.com.cn     （53）深圳众禄基金销售股份有限公司     住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室     办公地址：深圳市罗湖区戏班路 8 号 HALO 广场 4 楼     法定代表东说念主：薛峰     磋议东说念主：童彩平     公司电话：0755-33227916     客服电话：4006-788-887     官方网站：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com     （54）北京中期期间基金销售有限公司     住所：北京市向阳区开国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号     办公地址：北京市向阳区光华路 16 号中期大厦 B 座 4 层     法定代表东说念主：田宏莉     磋议东说念主：尹庆     公司电话：010-65807370     客服电话：010-65807609     官方网站：www.jrtoo.com     （55）上海好买基金销售有限公司                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室   法定代表东说念主：陶怡   磋议东说念主：王诗玙   公司电话：021-20435200   客服电话：400-700-9665   官方网站：www.ehowbuy.com   （56）北京展恒基金销售股份有限公司   住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A   办公地址：北京市向阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层   法定代表东说念主：闫振杰   磋议东说念主：武文佳   公司电话：010-59601366-7167   客服电话：400-818-8000   官方网站：www.myfund.com   （57）浙江同花顺基金销售有限公司   住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室   办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号同花顺大楼   法定代表东说念主：吴强   磋议东说念主：刘宁   公司电话：0571-88911818   客服电话：4008-773-772   官方网站：www.ijijin.cn   （58）诺亚正行基金销售有限公司   住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室   办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东船埠园区 C 栋   法定代表东说念主：吴卫国   磋议东说念主：李娟   公司电话：021-80358749                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）     客服电话：400-821-5399     官方网站：www.noah-fund.com     （59）北京微动利基金销售有限公司     住所：北京市石景山区古城西路 113 号景山金钱中心 342     办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山金钱中心 341-342     法定代表东说念主：季长军     磋议东说念主：何鹏     公司电话：010-52609656     客服电话：400-188-5687     官方网站：www.buyforyou.com.cn     （60）上海利得基金销售有限公司     住所：中国（上海）解放贸易磨砺区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 18 层     法定代表东说念主：李兴春     磋议东说念主：陈洁     公司电话：021-50585353     客服电话：400-921-7755     官方网站：www.leadfund.com.cn     （61）上海陆金所基金销售有限公司     住所：中国（上海）解放贸易磨砺区源深路 1088 号 7 层（践诺楼层 6 层）     办公地址：中国（上海）解放贸易磨砺区源深路 1088 号 7 层（践诺楼层 6 层）     法定代表东说念主：陈祎     磋议东说念主：宁博宇     公司电话：021-20665952     客服电话：4008219031     官方网站：www.lufunds.com     （62）深圳市新兰德证券投资扣问有限公司     住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）    办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层    法定代表东说念主：张斌    磋议东说念主：文雯    公司电话：010-83363101    客服电话：400-116-1188    官方网站：www.xinlande.com.cn    （63）京东肯特瑞基金销售有限公司    住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济期间斥地区科创十一街 18 号院京东集团总 部 A 座 17 层    法定代表东说念主：邹保威    磋议东说念主：邢锦超    公司电话：010-89187658    客服电话：4000988511、4000888816    官方网站：kenterui.jd.com    （64）北京汇成基金销售有限公司    住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东说念主：王伟刚    磋议东说念主：王骁骁    公司电话：010-56251471    客服电话：400-619-9059    官方网站：www.hcfunds.com    （65）奕丰基金销售有限公司    住所：深圳市前海深港互助区前湾统统 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商 务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室    法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）    磋议东说念主：叶健    公司电话：0755-89460500    客服电话：400-684-0500    官方网站：www.ifastps.com.cn    （66）珠海盈米基金销售有限公司    住所：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层    法定代表东说念主：肖雯    磋议东说念主：邱湘湘    公司电话：020-89629099    客服电话：020-89629066    官方网站：www.yingmi.cn    （67）北京中植基金销售有限公司    住所：北京市北京经济期间斥地区宏达北路 10 号五层 5122 室    办公地址：北京市向阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室    法定代表东说念主：武建华    磋议东说念主：丛瑞丰    公司电话：010-59313555    客服电话：400-8180-888    官方网站：weihu.chtfund.com    （68）深圳市金斧子基金销售有限公司    住所：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元    办公地址：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108    法定代表东说念主：赖任军    磋议东说念主：陈丽霞    公司电话：0755-86549499    客服电话：400-930-0660                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   官方网站：www.jfz.com   （69）上海万得基金销售有限公司   住所：中国（上海）解放贸易磨砺区浦明路 1500 号 8 层 M 座   办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼   法定代表东说念主：简梦雯   磋议东说念主：陆佳慧   公司电话：021-20700800   客服电话：400-821-0203   官方网站：www.520fund.com.cn   （70）上海基煜基金销售有限公司   住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室   法定代表东说念主：王翔   磋议东说念主：吴鸿飞   公司电话：021-65370077   客服电话：400-820-5369   官方网站：www.jiyufund.com.cn   （71）南京苏宁基金销售有限公司   住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号   办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号   法定代表东说念主：钱燕飞   磋议东说念主：赵耶   公司电话：025-66996699-887226   客服电话：95177   官方网站：www.snjijin.com   （72）厦门市鑫繁盛控股有限公司   住所：厦门市想明区鹭江说念 2 号 1501-1502 室   办公地址：厦门市想明区鹭江说念 2 号 1501-1502 室   法定代表东说念主：林劲                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   磋议东说念主：陈承智   公司电话：0592-3122716   客服电话：400-918-0808   官方网站：www.xds.com.cn   （73）通华金钱（上海）基金销售有限公司   住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室   办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 7 楼   法定代表东说念主：周欣   磋议东说念主：杨徐霆   公司电话：400-101-9301   客服电话：95156-5   官方网站：www.tonghuafund.com   （74）上海中原金钱投资照料有限公司   住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   法定代表东说念主：毛淮平   磋议东说念主：仲秋玥   公司电话：010-88066326   客服电话：400-817-5666   官方网站：www.amcfortune.com   （75）天津市滋润基金销售有限公司   住所：天津市和平区小白楼街解放北路 188 号信达广场 11 层 1109-1110 室   办公地址：天津市和平区解放北路 188 号信达广场 11 层   法定代表东说念主：唐楚才   磋议东说念主：杨雪研   公司电话：022-83125066   客服电话：022-23297867   官方网站：www.phoenix-capital.com.cn   （76）上海云湾基金销售有限公司                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）    住所：中国（上海）解放贸易磨砺区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区    办公地址：中国上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼证通股份    法定代表东说念主：冯轶明    磋议东说念主：范泽杰    公司电话：021-20538888    客服电话：400-820-1515    官方网站：www.zhengtongfunds.com    （77）中证金牛（北京）基金销售有限公司    住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层    法定代表东说念主：吴志坚    磋议东说念主：沈晨    公司电话：010-63156530    客服电话：4008-909-998    官方网站：www.jnlc.com    （78）贵州省贵文文化基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号    办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI 大楼一楼    法定代表东说念主：陈成    磋议东说念主：黄笛    公司电话：0851-85407888    客服电话：0851-85407888    官方网站：www.gwcaifu.com    （79）统统金钱（深圳）基金销售有限公司    住所：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海大路 3046 号香江金融大厦 2111    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海大路 3046 号香江金融大厦    法定代表东说念主：吴雪秀                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）     磋议东说念主：董宣     公司电话：010-88854918     客服电话：400-001-1566     官方网站：www.yilucaifu.com     （80）济安金钱（北京）基金销售有限公司     住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005     办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元     法定代表东说念主：杨健     磋议东说念主：李海燕     公司电话：010-65309516     客服电话：400-673-7010     官方网站：www.jianfortune.com     （81）嘉实金钱照料有限公司     住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号     办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层     法定代表东说念主：张峰     磋议东说念主：李雯     公司电话：0898-88259700     客服电话：400-021-8850     官方网站：www.harvestwm.cn     （82）北京雪球基金销售有限公司     住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室     办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室     法定代表东说念主：李楠     磋议东说念主：侯芳芳     公司电话：010-61840600     客服电话：400-159-9288     官方网站：www.danjuanapp.com                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （83）天津国好意思基金销售有限公司   住所：天津经济期间斥地区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801   办公地址：天津经济期间斥地区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801   法定代表东说念主：陈萍   磋议东说念主：许艳   公司电话：010-59287001   客服电话：400-111-0889   官方网站：www.gomefund.com   （84）宜信普泽（北京）基金销售有限公司   住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C   办公地址：北京市向阳区开国路 88 号 SOHO 当代城 C1809   法定代表东说念主：汤蕾   磋议东说念主：魏晨   公司电话：010-59644558   客服电话：400-6099-200   官方网站：www.puzefund.com   （85）上海联泰基金销售有限公司   住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层   法定代表东说念主：尹彬彬   磋议东说念主：尹宁宁   公司电话：021-52822063   客服电话：400-166-6788   官方网站：www.66liantai.com   （86）北京虹点基金销售有限公司   住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室   办公地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室   法定代表东说念主：张晓杰   磋议东说念主：王重阳                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   公司电话：010-65060227   客服电话：400-618-0707   官方网站：www.hongdianfund.com   （87）上海国信嘉利基金销售有限公司   住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室   办公地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室   法定代表东说念主：付钢   磋议东说念主：苏曦   公司电话：021-68870223   客服电话：400-021-6088   官方网站：www.gxjlcn.com   （88）泰信金钱基金销售有限公司   住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206   办公地址：北京市向阳区开国路甲 92 号世贸大厦 c-12   法定代表东说念主：彭浩   磋议东说念主：单丽   公司电话：010-53579668   客服电话：400-004-8821   官方网站：www.taixincf.com   （89）民商基金销售（上海）有限公司   住所：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室   办公地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室   法定代表东说念主：孙莹   磋议东说念主：林志枫   公司电话：021-50206003   客服电话：021-50206002   官方网站：www.msftec.com   （90）大连网金基金销售有限公司   住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   法定代表东说念主：樊怀东   磋议东说念主：于秀   公司电话：0411-39027802   客服电话：4000-899-100   官方网站：www.yibaijin.com   （91）江苏汇林保大基金销售有限公司   住所：南京市高淳区经济斥地区古檀大路 47 号   办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室   法定代表东说念主：吴言林   磋议东说念主：张竞妍   公司电话：025-56878016   客服电话：025-56878016   官方网站：www.huilinbd.com   （92）财咨说念信息期间有限公司   住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601   办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601   法定代表东说念主：张斌   磋议东说念主：陈巧玲   公司电话：024-82280101   客服电话：400-720-1166   官方网站：www.024888.net   （93）福克斯（北京）基金销售有限公司   住所：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号   办公地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号锦胜华安写字楼   法定代表东说念主：储德军   磋议东说念主：岳倩颖   公司电话：010-86430203   客服电话：010-84081648                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）     官方网站：www.haofunds.com     （94）上海爱建基金销售有限公司     住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室     办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际大厦西塔 19 层 02/03 室     法定代表东说念主：吴文新     磋议东说念主：黄子珈     公司电话：021-64382862     客服电话：021-60608980     官方网站：www.ajwm.com.cn     （95）大河金钱基金销售有限公司     住所：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新金钱中心 26 层 1 号     办公地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新金钱中心 26 层 1 号     法定代表东说念主：赵鹰龙     磋议东说念主：潘庆     公司电话：400-888-0008     客服电话：400-888-0008     官方网站：www.urainf.com     （96）众惠基金销售有限公司     住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋     办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号     法定代表东说念主：李春蓉     磋议东说念主：许木根     公司电话：0851-82209888     客服电话：400-839-1818     官方网站：www.zhfundsales.com     （97）深圳市前海排排网基金销售有限使命公司                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   住所：深圳市前海深港互助区前湾统统 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司)   办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号   法定代表东说念主：杨柳   磋议东说念主：林丽   公司电话：0755-82779746   客服电话：400-666-7388   官方网站：www.simuwang.com   （98）上海攀赢基金销售有限公司   住所：中国（上海）解放贸易磨砺区银城路 116、128 号 7 层（口头楼层，实 际楼层 6 层）03 室   办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室   法定代表东说念主：郑新林   磋议东说念主：郑经枢   公司电话：021-68889206   客服电话：021-68889206   官方网站：www.pytz.cn   （99）博时金钱基金销售有限公司   住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层   办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层   法定代表东说念主：王德英   磋议东说念主：田媛   公司电话：0755-83169999   客服电话：0755-83169999   官方网站：www.boserawealth.com/index   基金照料东说念主可根据关联法律法例的要求，遴荐其它合适要求的机构代理销售 本基金或变更上述销售机构，并实时公告。   （二）登记机构   称呼：华润元大基金照料有限公司                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）    住所：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海大路 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海大路 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-05 单元    法定代表东说念主：胡昊    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    磋议东说念主：张彦军    （三）出具法律见识书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    磋议东说念主：安冬    承办讼师：陆奇、安冬    （四）审计基金财产的司帐师事务所    称呼：安永华明司帐师事务所（迥殊泛泛合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    负责东说念主：毛鞍宁    电话：010-58153000    传真：010-85188298    承办注册司帐师：高鹤、黄拥璇    磋议东说念主：高鹤    电话：（0755）22385837                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     六、基金的召募   本基金由基金照料东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、基金合同偏激他关联法例， 并经中国证监会证监许可[2013]1598 号文准予召募注册。   本基金为契约型灵通式搀杂型证券投资基金，基金存续期限为不如期。   本基金自 2014 年 2 月 27 日起公开召募，并于 2014 年 3 月 27 日收尾召募。 召募对象为合适法律法例法例的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资 者和及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资东说念主。   本基金份额发售面值为 1.00 元/份。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                   七、基金合同的成效   本基金基金合同于 2014 年 3 月 31 日郑重成效。自基金合同成效之日起，本 基金照料东说念主郑重初始照料本基金。   基金合同成效后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在如期答复中赐与裸露；连 续 60 个服务日出现前述情形的，基金照料东说念主应当向中国证监会答复并冷酷惩办方 案，如调治运作姿色、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并召开基金份额持 有东说念主大会进行表决。   法律法例另有法例时，从其法例。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回的场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资东说念主可通过销售机构办理基金 申购、赎回业务的营业场合或按销售机构提供的其他姿色进行申购或赎回。本基 金照料东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金照料东说念主网站公示。   若基金照料东说念主或其指定的代销机构通达电话、传真或网上等交游姿色，投资 东说念主不错通过上述姿色进行申购与赎回。   （二）申购和赎回的灵通日实时期   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的闲居交游日的交游时期，但基金照料东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的法例公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券、期货交游市集、证券、期货交游所交游时 间变更或其他迥殊情况，基金照料东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应 的调治，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的关联法例在指定媒介上公告。   本基金合同成效后，自 2014 年 5 月 15 日初始办理申购、赎回业务。   基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期冷酷申购、赎回或调治 央求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类别基 金份额申购、赎回的价钱。   （三）申购和赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后推敲的该类别基金份 额净值为基准进行推敲； 给与理不得撤消； 序赎回。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金照料东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金照料东说念主 必须在新王法初始实施前依照《信息裸露办法》的关联法例在指定媒介上公告。   （四）申购和赎回的数额限制   基金份额的初度申购最低金额为单笔10元东说念主民币，追加申购的最低金额为单 笔10元东说念主民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金照料东说念主酌情调治。各 代销机构接受申购央求的最低金额为单笔10元，如果代销机构业务王法法例的最 低单笔申购金额高于10元，以代销机构的法例为准。   单笔赎回的最低份额为10份基金份额。   每个服务日投资东说念主在单个交游账户保留的本基金份额余额少于10份时，若当 日该账户同期有份额减少类业务（如赎回、调治转出等）被阐明，则基金照料东说念主有 权将投资东说念主在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 金照料东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等次第，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 具体请参见关连公告。 和赎回的份额以及最低保留余额的数目限制，基金照料东说念主必须在调治实施前依照 《信息裸露办法》的关联法例在指定媒介上刊登公告。   （五）申购和赎回的程序   投资东说念主必须根据销售机构法例的程序，在灵通日的具体业务办理时期内冷酷 申购或赎回的央求。投资东说念主在提交申购央求时须按销售机构法例的姿色备足申购 资金，投资东说念主在提交赎回央求时须持有饱胀的基金份额余额，不然所提交的申购、 赎回央求无效。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购成效。若申购资金在法例时期内 未全额到账则申购不成立。基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额 登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资东说念主赎回央求得胜后，基金照料东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生大都赎回时，款项的支付办法参照基金合 同关联要求处理。   基金照料东说念主应以交游时期收尾前受理灵验申购和赎回央求确今日行为申购或 赎回央求日(T 日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性 进行阐明。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构法例的其他姿色查询央求的阐明情况。若申购不得胜，则申购 款项退还给投资东说念主。   基金照料东说念主可在法律法例允许的边界内，照章对上述申购和赎回央求的阐明 时期进行调治，并必须在调治实施日前按照《信息裸露办法》的关联法例在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定得胜，而仅代表销售机 构确乎接收到申购、赎回央求。申购、赎回央求的阐明以登记机构的阐明结果为 准。对于央求的阐明情况，投资者应实时查询。   （六）基金的申购费和赎回费   本基金 A 类基金份额在投资东说念主申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购 费。   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额申购东说念主承担，不列入基 金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。   投资东说念主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购央求单独推敲，本基金 A 类 基金份额申购费率如下：           申购金额（含申购费）                申购费率                                    收取固定用度                                   每笔交游 1,000 元                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）A 类基金份额的赎回费率   本基金的 A 类基金份额赎回用度按基金份额持有东说念主理巧合期的增多而递减。 A 类基金份额赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额 持有东说念主赎回 A 类基金份额时收取。   宝石续持有期少于 7 日的 A 类基金份额投资东说念主收取不低于 1.5%的赎回费，对 络续持有期少于 30 日的 A 类基金份额投资东说念主收取不低于 0.75%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产；宝石续持有期少于 3 个月的 A 类基金份额投资东说念主收 取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；宝石续持 有期不少于 3 个月但少于 6 个月的 A 类基金份额投资东说念主收取不低于 0.5%的赎回 费，并将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；宝石续持有期不少于 6 个月的 A 类基金份额投资东说念主，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产；其余用于支付登记 费和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如下：           持有期限（N）               赎回费率              N             N≥2 年               0.00%   注：1 年指 365 天。   （2）C 类基金份额的赎回费率   本基金 C 类基金份额的赎回费率随基金份额持巧合期的增多而递减。C 类基 金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有 东说念主赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有东说念主收取的赎回费全额计入基金 财产。具体赎回费率结构如下：              持有期限（N）             赎回费率                 N               N≥30 天             0.00%                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 于新的费率或收费姿色实施日前依照《信息裸露办法》的关联法例在指定媒介上 公告。 情况制定基金促销推敲，针对以特定交游姿色（如网上交游、电话交游等）进行 基金交游的投资东说念主如期和不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，基 金照料东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东说念主顺应调低基金申购费 率、赎回费率和销售服务费率，并进行公告。   （七）申购和赎回的数额和价钱   （1）若投资者遴荐申购 A 类基金份额，则申购份额的推敲公式为：   净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购总金额－固定 申购用度金额）   申购用度=申购总金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）   申购份额=（申购总金额-申购用度）/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   申购份数保留至极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   举例：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，某投资者当日申购本基金 A 类基金份额 100,000 元，对应的本次申购费率为 1.5%，该投资者的申购用度及可 获取的 A 类基金份额为：   净申购金额=100,000/（1+1.5%）＝98,522.17 元   申购用度=100,000-98,522.17＝1,477.83 元   申购份额=(100,000-1,477.83)/1.0500＝93,830.64 份   即：该投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类 基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，申购用度为 1,477.83 元，可获取的 A 类 基金份额为 93,830.64 份。   （2）若投资者遴荐申购 C 类基金份额，则申购份额的推敲公式为：                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值   上述推敲结果均按照四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   举例：假设 T 日本基金 C 类基金份额净值为 1.0500 元，某投资者当日申购本 基金 C 类基金份额 100,000 元，该投资者可获取的 C 类基金份额为：   申购份额=100,000/1.0500=95,238.10 份   即：投资东说念主投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 95,238.10 份。   本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回用度。推敲公式如下：   赎回总额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   赎回总额以东说念主民币元为单元，保留至极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   举例：假设某投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，持巧合期为 15 个 月，对应的赎回费率为 0.25%，该日 A 类基金份额净值为 1.2800 元，则其获取的 赎回金额推敲如下：   赎回金额＝10,000×1.2800＝12,800.00 元   赎回用度＝12,800×0.25%＝32.00 元   净赎回金额＝12,800.00-32.00＝12,768.00 元   本基金 T 日的各类基金份额净值在今日收市后推敲，并在 T＋1 日公告。遇特 殊情况，经中国证监会情愿，不错顺应蔓延推敲或公告。本基金各类基金份额净 值的推敲，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此舛讹产生的 收益或损失由基金财产承担。   各类基金份额净值的推敲公式为：                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   T 日 A 类基金份额净值＝T 日 A 类基金资产净值总额/T 日 A 类基金份额总份 数；   T 日 C 类基金份额净值＝T 日 C 类基金资产净值总额/T 日 C 类基金份额总份 数。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 金资产净值。 持有东说念主利益或对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时。 对基金事迹产生负面影响，从而挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 者单日或单笔申购金额上限的。 阐明后，基金照料东说念主暂停基金估值并选择暂停接受基金申购央求的次第。   发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情形之一且基金照料东说念主决定暂停申 购时，基金照料东说念主应当根据关联法例在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 东说念主的申购央求全部或部分被拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停 申购的情况排斥时，基金照料东说念主应实时还原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 款项：                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 净值。 阐明后，基金照料东说念主暂停基金估值并选择减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回 央求的次第。   发生上述情形之一且基金照料东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付 赎回款项时，基金照料东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金 照料东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占 央求总量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项 所述情形，按基金合同的关连要求处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可事前选 择将当日可能未获受理部分赐与撤消。在暂停赎回的情况排斥时，基金照料东说念主应 实时还原赎回业务的办理并公告。   （十）大都赎回的情形及处理姿色   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 调治中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调治中转入央求份额总 数后的余额)越过前一灵通日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金照料东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主觉得有能力支付投资东说念主的全部赎回央求时，按 闲居赎回程序实施。   （2）部分缓期赎回：当基金照料东说念主觉得支付投资东说念主的赎回央求有用功或觉得 因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金照料东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 资东说念主在提交赎回央求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自动 转入下一个灵通日不绝赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回央求将被撤消。缓期的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一灵通日该类别的基金份额净值为基础推敲赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。   （3）如果基金发生大都赎回，在单个基金份额持有东说念主越过上一灵通日基金总 份额 20%以上的赎回央求的情形下，基金照料东说念主不错对该基金份额持有东说念主越过 20% 以上的部分缓期办理赎回央求。对于当日非缓期的赎回央求，应当按单个账户非 缓期赎回央求量占非缓期赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于 未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐延 期赎回的，将自动转入下一个灵通日不绝赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回央求将被撤消。缓期的赎回央求与下一灵通日赎 回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日该类别的基金份额净值为基础推敲赎 回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选 择，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生大都赎回，如基金照料东说念主觉得有 必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减速支付赎回款项， 但不得越过 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书道例的其他姿色在 3 个交游日内讲述基金份额持有东说念主，说明关联处理方 法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各类基金份额净值。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 上刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公告最近 1 个灵通日的各类基金份额净 值。   （十二）基金调治   基金照料东说念主不错根据关连法律法例以及基金合同的法例决定开办本基金与基 金照料东说念主照料的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费，相 关王法由基金照料东说念主届时根据关连法律法例及基金合同的法例制定并公告，并提 前奉告基金托管东说念主与关连机构。   （十三）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   剿袭是指基金份额持有东说念主逝世，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会 团体；司法强制实施是指司法机构依据成效司法文告将基金份额持有东说念主理有的基 金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金 登记机构要求提供的关连贵府，对于合适条件的非交游过户央求按基金登记机构 的法例办理，并按基金登记机构法例的程序收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照法例的程序收取转托管费。   （十五）如期定额投资推敲   基金照料东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资推敲，具体王法由基金照料东说念主另 行法例。投资东说念主在办理如期定额投资推敲时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金照料东说念主在关连公告或更新的招募说明书中所法例的如期定额 投资推敲最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     九、基金的投资   （一）投资方针   本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司，在摆布风险、确保 基金资产流动性的前提下，力图收尾基金净值增长络续地超越事迹比拟基准。   （二）投资边界   本基金的投资边界为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板，创业板，存托凭证偏激他经中国证监会核准上市的股票）、债券、 货币市集器具、权证、股指期货、银行入款、资产扶直证券以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的关连法例）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行顺应 程序后，不错将其纳入投资边界。   基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例边界为基金资产的 60%-95%，本 基金投资信息传媒科技产业上市公司股票的比例不少于非现款资产的 80%；本基 金持有的全部权证的市值不越过基金资产净值的 3%；每个交游日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。   在基金践诺照料过程中，本基金具体资产配置比例由基金照料东说念主根据中国宏 不雅经济情况和证券市集的阶段性变化作念主动调治，以求基金资产在各类资产的投 资中达到风险和收益的最好均衡，但比例不超出上述限制边界。在法律法例有新 法例的情况下，基金照料东说念主可对上述比例作念适度调治。   （三）投资策略   宏不雅经济、政策法例以及证券市集发扬为资产配置策略的主要考量要素。   （1）宏不雅经济要素方面，考量要素包括但不限于住户花消价钱指数（CPI）、 工业品出厂价钱指数（PPI）、狭义货币供应量（M1）、广义货币供应量（M2）、固定 资产投资增长率、工业企业增多值、采购司理东说念主指数（PMI）、花消品零卖增长率、 汇率、贸易盈余、大批商品库存及价钱变化等定量要素，评估宏不雅经济变量变化 趋势。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）政策法例要素方面，主要温情政府货币政策和财政政策，考量要素包括 但不限于社会总需求、社会总供给、物价和利率水平，影响要素有：税制变化、政 府开销及调动支付、国债刊行、利率水平、信贷规模以及入款准备金率等。   （3）证券市集发扬要素方面主要温情市集估值和期间计永别析，考量要素包 括但不限于市集合座估值水平、各行业及板块相对估值水平、一致预期估值水平、 大势型期间推敲、超买超卖型期间推敲、趋势型期间推敲、成交量型期间推敲、均 线型期间推敲等。   而在践诺实施上，本基金将依据上述宏不雅经济因子在基金投资模子中所产生 的投资信号，实施即时性的动态资产配置调治，通过持仓比例的实时调治，灵验 增强基金收益并缩短投资风险。   （1）信息传媒科技（TMT）产业上市公司股票的界定   TMT（Technology，Media，Telecom）产业，即以 IT、互联网，固定互联网、 出动互联网为代表的数字新媒体产业。TMT 产业利用新期间，空前地活跃了信息沟 通和信息交融，代表了未回电信、媒体科技（互联网）、信息期间的交融趋势，是 我国信息化升级程度的主要受益产业。本基金将 29 个中信一级行业中的通讯、传 媒、电子元器件和推敲机这四个一级行业归为 TMT 产业。   如果改日由于期间跨越或经济结构变化导致本基金 TMT 产业的粉饰边界发生 变动，基金照料东说念主有权应时对上述界说进行补充和检阅。如果改日中信证券对行 业分类程序进行调治，举例对一、二级行业进行增减，则本基金照料东说念主亦将酌情 进行相应的调治。如果改日中信证券不再存续或不再发布行业分类程序，本基金 照料东说念主将根据上述对 TMT 产业的界定，自行遴荐合适 TMT 产业限制的上市公司股 票进行投资。   本基金为主题型基金，投资信息传媒科技产业上市公司股票的比例不少于非 现款资产的 80%。   （2）股票投资策略是本基金的中枢部分，本基金将勾通定量与定性分析，充 分阐述基金照料东说念主研究团队和投资团队的选股能力，遴荐具有耐久络续增长能力 的公司。   I. 定 量 分 析 是 建 立 在 已 为 国 际 市 场 上 广 泛 应 用 的 多 因 子 阿 尔 法 模 型                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） （Multiple Factors Alpha Model）的基础上，根据中国本钱市集的践诺情况， 由本基金照料东说念主团队斥地的更具针对性和实用性的修正的多因子阿尔法选股模子。 本基金给与的因子推敲主要分为两大类：   本基金照料东说念主觉得，市集面因子对市集的反应比拟平直，比基老实析更能反 应践诺市集的局部表象；在一个非完全灵验的市齐集，这些因子对遴荐股票的表 现具有一定的正面孝顺。本基金主要给与的市集面因子包括完全强弱推敲和相对 强弱推敲等。   ①完全强弱推敲   通过比拟一段时期内股票的完全涨幅和股价走势的斜率高下来分析市集看好 该股票的程度，从而判断改日市集的走势。   ②相对强弱推敲   通过比拟一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市集买卖盘的意 向和实力，从而判断改日市集的走势。   本基金通过量化统计模子，建立企业成长因子库，根据历史发扬，将平直能反 映逾额收益的成长因子行为本基金的成份因子。本基金入库的成长因子主要包含 主营业务增长率、净利润增长率等。   ①主营业务增长率   主营业务增长率=（本期主营业务收入－上期主营业务收入总额的比率）/上 期主营业务收入   该推敲时常是公司利润增长的先导推敲，是分析公司投资价值的紧要推敲。 主营收入快速增长经常意味着市集占有率的高潮，这是公司竞争力提高的紧要标 志，体现了公司的络续成长能力。   ②净利润增长率   净利润增长率=（本期净利润额－上期净利润额）/上期净利润额   该推敲响应的是企业收尾价值最大化的扩张速率，是响应公司成长情状和发 展能力的紧要推敲。   本基金利用“多因子阿尔法模子”推敲每只股票的因子加权得分，并挑选总得                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 分最高的些许只个股构建投资组合。每隔一段时期，将再行推敲个股加权因子得 分，并以新得分值为依据对股票投资组合进行调治，耐久保证组合中个股具有相 对较高的分值。在挑选多因子模子的过程中，量化研究团队并不以模子的复杂性 为目的，而所以达到模子的灵验性为最大考量。   II.定性分析主要依赖基本面的研究，TMT 产业的上市公司包含好多一般意旨 的行业，其发展阶段也有所不同。在个股的精选上，本基金将提神遴荐那些家具 也曾过前期的期间和产业准备、下贱需求在政策刺激下将大幅增长、具有致密业 绩成长性的上市公司。因此，本基金将从上市公司的成长性、科技研发能力、估值 水对等方面对 TMT 产业的上市公司进行详尽评价： 面。在定量的分析方法上，主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、 净资产收益率（ROE）、毛利率等成长性推敲。在践诺投资操作中，本基金并不呆板 于单一成长性推敲，而是将详尽探讨上市公司的基本面后，最大程度地筛选出具 有络续成长后劲的科技主题上市公司。因此，在对上市公司成长性的定性分析上， 本基金强调企业成长能力的可络续性，重心从行业成长期景、行业地位、用户消 费风俗、家具远景、盈利能力、财务结构等方面进行研判。 期间斥地能力的上市公司，探讨的要素包括：家具期间含量、期间发展远景、期间 熟悉程度、研究经费干与规模、配套政策扶直、研究效果调动的经济效果等。 和轨制上的无邪性、完竣性和表苟且的全面查考，包括对统统权和经营权的分离、 对推进利益的保护、经营照料的自主性、政府及母公司对公司里面的打扰程度， 照料决策的实施和传达的灵验性，推进会、董事会和监事会的践诺实施情况，企 业改制绝对性、企业里面摆布的制订和实施情况等。因此，公司治理结构是决定 公司评估价值的紧要要素，亦然决定上市公司盈利能力能否络续的紧要要素。   基金照料东说念主将对科技主题的上市公司给予估值分析，并勾通行业地位分析， 优选出具有盈利络续踏实增长、价值低估且在各自行业中具有起初地位的优质上 市公司股票进行投资。本基金给与的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 等。   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交游的股票投资策略实施。   本基金的债券投资选择稳健的投资照料姿色，获取与风险相匹配的投资收益， 以收尾在一定程度上侧目股票市集的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基 金通过分析改日市集利率趋势及市集信用环境变化标的，详尽探讨不同券种收益 率水平、信用风险、流动性等要素，构造债券投资组合。在践诺的投资运作中，本 基金将运用久期摆布策略、收益率弧线策略、类别遴荐策略、个券遴荐策略等多 种策略，获取债券市集的耐久踏实收益。   本基金将以股指期货为主要的金融孳生器具，与资产配置策略进行搭配。因 为在基金践诺操作上，当量化模子出现买卖讯号时，基金司理在进行一篮子股票 的买卖可能会发生时效性的情况，此时可利用股指期货无邪快速出入的上风，除 了达到量化模子的灵验性，并可缩短交游成本，为践诺的投资操作提供多一项选 择。   本基金照料东说念主将以价值分析为基础，在给与权证订价模子分析其合理订价的 基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配 置、品种与类属遴荐，戮力侧目投资风险、追求踏实的风险调治后收益。   本基金投资资产扶直证券将详尽运用久期照料、收益率弧线、个券遴荐和把 合手市集交游契机等积极策略，在严格摆布风险的情况下，通过信用研究和流动性 照料，遴荐风险调治后收益较高的品种进行投资，以期获取耐久踏实收益。   在现款照料上，本基金通过对改日现款流的展望进行现款预算照料，实时满 足本基金运作中的流动性需求。   （四）投资决策依据和投资过程                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）国度关联法律法例和基金合同的关联法例；   （2）公司投资及风险摆布政策；   （3）宏不雅经济发展态势、证券市集运行环境和走势，以及上市公司的基本面；   （4）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系，本基金将在承担适度风险 的边界内，遴荐收益风险配比最好的品种进行投资。   本基金投资决策基本原则是根据基金的投资方针、投资理念以及边界等要素， 制定基金投资策略。本基金给与投资团队分级负责制的投资决策姿色。本基金经 理是本基金投资团队的紧要成员，一方面积极参与投资团队的投资研究服务，另 一方面在公司授权下主动诈骗投资决策和本基金的投资组合照料职责。   本基金戮力通过包括本基金司理在内的统统投资团队全体东说念主员的一心一力来 争取致密的投资事迹，在投资过程中选择分级授权的投资决策机制，对于不同的 投资规模的决策程序有所不同，力图收尾基金资产在合理摆布投资风险的前提下 的踏实升值。   公司诞生投资决策委员会，行为公司投资照料的最高决策和监督机构。为提 高投资决策效率和专科性水平，公司授权投资照料部总司理指挥投资研究团队负 责公司日常投资决策和投资照料。投资决策委员会如期或在觉得必要时评估基金 投资事迹、监控基金投资组合风险并对基金紧要投资推敲作念出决策。   本基金投资决策的程序是：   （1）决策和交游机制   本基金实行投资决策委员会下的基金司理负责制。投资决策委员会的主要职 责是审批基金大类资产的配置策略，以及紧要单项投资。基金司理的主要职责是 在投资决策委员会批准的大类资产配置边界内构建和调治投资组合。基金司理负 责下达投资指示，交游部负责资产运作的一线监控，并保证确保交游指示在正当、 合规的前提下得到实施。   （2）资产配置策略的形成   基金司理在表里研究平台的扶直下，对不同类别的大类资产的收益风险情状 作出判断。公司的策略研究员提供宏不雅经济分析和策略建议，行业研究员提供行                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 业和个股配置建议，债券研究员提供债券和货币市集器具的投资建议，数目研究 员勾通本基金的家具定位和风险摆布要求提供资产配置的定量分析。基金司理结 合我方的分析判断和研究员的投资建议，根据基金的投资方针、投资理念和投资 边界拟定大类资产的配置决议，向投资决策委员会提交投资策略答复。投资决策 委员会进行投资策略答复的程序审核和本体性判断，并根据审核和判断结果赐与 审批。   （3）组合构建   研究员根据我方的研究沉静构建股票、债券等投资品的备选库。基金司理在 其中遴荐投资品种，并决定交游的数目和时机。对投资比例紧要的单一品种的投 资必须经过投资决策委员会的批准；投资决策委员会根据关连法例进行决策程序 的审核、投资价值的本体性判断，并听取数目研究员的风险分析见识，最终作出 投资决策；基金司理根据审批结果实施投资。   （4）交游操作和实施   由交游部负责投资指示的操作和实施。通过投资交游系统确保投资指示处于 正当、合规的实施状态，对交游过程中市集出现的任何情况，负有监控、处置的职 责。交游部确保将无法自行处置并可能影响指示实施的交游情状和市集变化向基 金司理、投资照料部总司理实时反馈。   （5）如期及不如期的风险评估和绩效分析   数目研究员如期和不如期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交答复。 风险评估答复匡助投资决策委员会和基金司理了解投资组合承受的风险水辞让风 险的起原。绩效分析答复匡助分析既定的投资策略是否得胜，以及组合收益起原 是否是依靠收尾既定策略获取。数目研究员就风险评估和绩效分析的结果随时向 基金司理和投资决策委员会反馈，对紧要的风险事项应答复风险照料委员会。   （6）投资决策委员会在确保基金持有东说念主利益的前提下有权根据环境变化和实 际需要调治上述投资照料程序。   （五）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金股票投资比例边界为基金资产的 60%-95%，本基金投资信息传媒                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 科技产业上市公司股票的比例不少于非现款资产的 80%；    （2）每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金持 有的现款或到期日不越过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不越过基金资产净值的 10%；    （4）本基金照料东说念主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券 的 10%；    （5）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不越过上一交游日基金资产净 值的 0.5%，本基金持有的全部权证的市值不越过基金资产净值的 3%，基金照料东说念主 照料的全部基金持有统一权证的比例不越过该权证的 10%；    （6）本基金投资于统一原始权益东说念主的各类资产扶直证券的比例，不得越过基 金资产净值的 10%；    （7）本基金持有的全部资产扶直证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；    （8）本基金持有的统一（指统一信用级别）资产扶直证券的比例，不得越过 该资产扶直证券规模的 10%；    （9）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于统一原始权益东说念主的各类资产扶直证 券，不得越过其各类资产扶直证券推测规模的 10%；    （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产扶直证券。基 金持有资产扶直证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资程序，应在评级 答复发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （11）本基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的 总资产，所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （12）本基金进入世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基 金资产净值的 40%；债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （13）本基金投资畅通受限证券，基金照料东说念主应事前根据中国证监会关连规 定，与基金托管东说念主在本基金托管公约中明确基金投资畅通受限证券的比例，根据 比例进行投资；    （14）本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得越过基 金资产净值的 10%；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）    （15）本基金在职何交游日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和不得越过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、资产扶直证券、买入返售金融资产（不含质押式回 购）等；    （16）本基金在职何交游日日终，持有的卖出期货合约价值不得越过本基金 持有的股票总市值的 20%；    （17）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，推测（轧差 推敲）应当合适基金合同对于股票投资比例的关联约定；    （18）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得越过上一交游日基金资产净值的 20%；    （19）本基金照料东说念主照料的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可畅通 股票，不得越过该上市公司可畅通股票的 15%；本基金照料东说念主照料的全部投资组合 持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得越过该上市公司可畅通股票的 30%；    （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推测不得越过基金资产净值 的 15%；    因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照料东说念主之外的因 素致使基金不合适前款所法例比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限 资产的投资；    （21）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资边界 保持一致；    （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实施，与境 内上市交游的股票合并推敲；    （23）法律法例及中国证监会法例的和基金合同法例的其他投资限制。    除上述第（2）、           （10）、               （20）、                   （21）项外，因证券、期货市集波动、上市公司 合并、基金规模变动、股权分置更正中支付对价等基金照料东说念主之外的要素致使基 金投资比例不合适上述法例投资比例的，基金照料东说念主应当在 10 个交游日内进行调 整，法律法例另有法例的，从其法例。    基金照料东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 基金合同的关联约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之 日最先始。   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的法例为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 照料东说念主在履行顺应程序后，则本基金投资不再受关连限制。   为珍惜基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背法例向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有法例的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱偏激他不朴直的证券交游行径；   （7）法律法例和中国证监会法例进犯的其他行径。   若法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则履行顺应程序后 本基金投资不再受关连限制。   （六）事迹比拟基准   本基金事迹比拟基准为：中证 TMT 产业主题指数收益率×80%+中债详尽指数 收益率×20%   中证 TMT 产业主题指数从电讯业务、信息期间、媒体、花消电子家具等行业 与 TMT 产业关连的股票中挑选规模和流动性较好的 100 只公司股票组成样本股。 中证 TMT 产业指数每半年调治一次样本股，样本股调治实施时期分别为每年 7 月 和次年 1 月的第一个交游日。每次调治比例一般不越过 10%。   如果今后法律法例发生变化，或本基金事迹比拟基准所参照的指数在改日不 再发布，或者有更泰斗的、更能为市集开阔接受的事迹比拟基准推出，或者是市 场上出现愈加稳妥用于本基金的事迹比拟基准的指数时，本基金经基金照料东说念主和 基金托管东说念主协商一致，不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告， 而无需召开基金份额持有东说念主大会。   （七）风险收益特征                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）      本基金为搀杂型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预 期收益高于债券型基金和货币市集基金。      （八）侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大戒指保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并扣问司帐师事 务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的规 定。      （九）基金的投资组合答复      本投资组合答复所载数据狂妄 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                                                 占基金总资产的比例 序号             神色             金额（元）                                                    （%）       其中：股票                    167,411,712.00          89.06       其中：债券                                -                -            资产扶直证券                          -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                            -                -       资产 代码            行业类别            公允价值（元）             占基金资产净值比例                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                                                                （%）  A          农、林、牧、渔业                       -                     -  B              采矿业                        -                     -  C              制造业                  167,391,845.00            90.08          电力、热力、燃气及水分娩和供  D                                         -                     -                应业  E              建筑业                        -                     -  F           批发和零卖业                        -                     -  G        交通运载、仓储和邮政业                      -                     -  H           住宿和餐饮业                        -                     -          信息传输、软件和信息期间服务  I                                     19,867.00               0.01                业  J              金融业                        -                     -  K             房地产业                        -                     -  L          租出和商务服务业                       -                     -  M        科学研究和期间服务业                       -                     -  N       水利、环境和大众设施照料业                     -                     -  O       住户服务、修理和其他服务业                     -                     -  P                  耕作                     -                     -  Q          卫生和社会服务                        -                     -  R         文化、体育和文娱业                       -                     -  S                  详尽                     -                     -                     推测               167,411,712.00            90.10          本基金本答复期末未持有港股通股票。                                                公允价值         占基金资产净值比例   序号       股票代码          股票称呼   数目（股）                                                （元）             （%）                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金本答复期末未持有债券。   本基金本答复期末未持有债券。     资明细   本基金本答复期末未持有资产扶直证券。   本基金本答复期末未持有贵金属。   本基金本答复期末未持有权证。   本基金本答复期末未投资股指期货。   本基金本答复期末未持仓股指期货。   本基金本答复期未持仓国债期货。   本基金本答复期末未投资国债期货。   本基金本答复期未持仓国债期货。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）      明   本答复期内本基金投资的前十名证券中莫得出现刊行主体被监管部门立案造访，或在报 告编制日前一年内受到公开驳斥、处罚的情形。   本答复期内本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同法例的备选股票库。  序号   称呼                                    金额（元）   本基金本答复期末未持有处于转股期的可调治债券。   本基金本答复期末前十名股票中不存在畅通受限情况。   由于四舍五入的原因，投资组合答复中数字分项之和与推测项之间可能存在尾差。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                              十、基金的事迹   基金照料东说念主依照恪称职守、老实信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   （一）基金净值发扬   基金份额净值收益率偏激与同期事迹比拟基准收益率的比拟                           华润元大信息传媒科技搀杂 A                                                      事迹比                                    份额净     事迹比                          份额净                         较基准                                    值增长     较基准          阶段              值增长                         收益率     ①－③       ②－④                                    率程序     收益率                           率①                         程序差                                    差②       ③                                                       ④                           华润元大信息传媒科技搀杂 C                                                      事迹比                                    份额净     事迹比                          份额净                         较基准                                    值增长     较基准          阶段              值增长                         收益率     ①－③       ②－④                                    率程序     收益率                           率①                         程序差                                    差②       ③                                                       ④                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 注：本基金于 2023 年 8 月 15 日新增 C 类份额。    （二）自基金合同成效以来基金累计净值收益率变动偏激与同期事迹比拟基 准收益率变动的比拟（2014 年 3 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日）    注：本基金于 2023 年 8 月 15 日新增 C 类份额。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律法例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账 户相沉静。   （四）基金财产的看护和刑事使命   本基金财产沉静于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自己的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和基金合同的法例刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章赶走、被照章撤消或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金照料东说念主照料运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交游场合的交游日以及国度法律法例规 定需要对外裸露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化要素， 调治最近交游市价，确定公允价钱；   （2） 在交游所市集上市交游或挂牌转让的固定收益品种（法律法例另有规 定的除外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   （3）对在交游所市集上市交游的可调治债券，按照逐日收盘价行为估值全价；   （4）对在交游所市集挂牌转让的资产扶直证券，估值日不存在活跃市集时采 用估值期间确定其公允价值进行估值。如成本或者近似体现公允价值，应络续评 估上述作念法的顺应性，并在情况发生改变时作念出顺应调治。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的 统一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公斥地行未上市的股票、债券和权证，给与估值期间确定公允价值， 在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初度公斥地行有明确锁如期的股票，统一股票在交游所上市后，按交游 所上市的统一股票的估值方法估值；非公斥地行有明确锁如期的股票，按监管机 构或行业协会关联法例确定公允价值。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 值期间确定公允价值。 估值日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化，以最近交游日的 结算价估值。 照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 国度最新法例估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的法例或者未能充分珍惜基金份额持有东说念主利益时，应立即讲述 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据关联法律法例，基金资产净值推敲和基金司帐核算的义务由基金照料东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的见识，按照 基金照料东说念主对基金资产净值的推敲结果对外赐与公布。   （四）估值程序 该类别基金份额的余额数目推敲，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 基金照料东说念主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有法例的， 从其法例。   基金照料东说念主每个服务日推敲基金资产净值及各类基金份额净值，并按法例公 告。 基金合同的法例暂停估值时除外。基金照料东说念主每个服务日对基金资产估值后，将 各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料 东说念主对外公布。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （五）估值乌有的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将选择必要、顺应、合理的次第确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值乌巧合，视为该类基金份额净值乌有。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自己的差错酿成估值乌有，导致其他当事东说念主遇到损失的，差错的 使命东说念主应当对由于该估值乌有遇到损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值乌有处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值乌有的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 推敲差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因期间原因引起的估值乌有，若系同行业现存期间水平无法料想、无法 幸免、无法不屈，则属不可抗力，按照下述法例实施。   由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交游贵府灭失或被乌有处理或酿成其他乌有 等，因不可抗力原因出现估值乌有确当事东说念主不合其他当事东说念主承担抵偿使命，但因 该估值乌有取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值乌有已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值乌有使命方应实时 融合各方，实时进行更正，因更正估值乌有发生的用度由估值乌有使命方承担； 由于估值乌有使命方未实时更正已产生的估值乌有，给当事东说念主酿成损失的，由估 值乌有使命方对平直损失承担抵偿使命；若估值乌有使命方也曾积极融合，何况 有协助义务确当事东说念主有饱胀的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值乌有使命方应付更正的情况向关联当事东说念主进行阐明，确保估值乌有已得 到更正。   （2）估值乌有的使命方对关联当事东说念主的平直损失负责，不合转折损失负责， 何况仅对估值乌有的关联平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值乌有而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值乌有使命方仍应付估值乌有负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 不全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值乌有使命 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的边界内对获取不妥得利确当事 东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东说念主也曾将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的抵偿额加上也曾获取的不妥得 利返还的总和越过其践诺损失的差额部分支付给估值乌有使命方。   （4）估值乌有调治给与尽量还原至假设未发生估值乌有的正确情形的姿色。   估值乌有被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值乌有发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值乌有发生的 原因确定估值乌有的使命方；   （2）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值乌有酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法由估值乌有的使命方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值乌有处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值乌有的更正向关联当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值推敲出现乌巧合，基金照料东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并选择合理的次第珍视损失进一步扩大。   （2）乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金 托管东说念主并报中国证监会备案；乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有法例的，从其法例处理。   （六）暂停估值的情形 业时； 托管东说念主协商一致的；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （七）基金净值的阐明   用于基金信息裸露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金照料东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金照料东说念主应于每个灵通日交游收尾后推敲当日 的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核阐明后发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金净值赐与公布。   （八）迥殊情况的处理 不行为基金资产估值乌有处理。 发送的数据乌有，或国度司帐政策变更、市集王法变更等，基金照料东说念主和基金托 管东说念主天然也曾选择必要、顺应、合理的次第进行查验，但未能发现乌有的，由此造 成的基金资产估值乌有，基金照料东说念主和基金托管东说念主衔命抵偿使命。但基金照料东说念主、 基金托管东说念主应当积极选择必要的次第排斥或减弱由此酿成的影响。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户净值信息。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                  十三、基金收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已收尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指狂妄收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 收尾收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 每份基金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额 可供分拨利润的 20%，若基金合同成效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨姿色是现款分成； 的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，基金照料东说念主可对各类别 基金份额分别制定收益分拨决议，统一类别内的每一基金份额享有同中分拨权；   在不影响基金份额持有东说念主利益的情况下，基金照料东说念主可在法律法例允许的前 提下酌情调治以上基金收益分拨原则，此项调治不需要召开基金份额持有东说念主大会， 但应于调治实施日前在指定媒介公告。   （四）收益分拨决议    基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨姿色等内容。    （五）收益分拨决议的确定、公告与实施    本基金收益分拨决议由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 裸露办法》的关联法例在指定媒介公告。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）    基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润推敲截止日）的时期 不得越过 15 个服务日。在分拨决议公布后（依据具体决议的法例），基金照料东说念主 就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金照料东说念主的指 令实时进行分成资金的划付。    法律法例或监管机关另有法例的，从其法例。    （六）基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利按除权后的各类基金份额净值自动转为相 应类别的基金份额。红利再投资的推敲方法，依照《业务王法》实施。    （七）实施侧袋机制期间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋 机制”章节的法例。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提程序和支付姿色   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。照料费的推敲 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与 基金照料东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户路 径进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后，基金 照料东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商惩办。若遇法定 节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与 基金照料东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户路 径进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后，基金 照料东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商惩办。若遇法定 节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.40%。本基金销售服务费将故意用于本基金的市集扩充、销售与基金份额持有 东说念主服务。   C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费 率计提。推敲方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与 基金照料东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户路 径进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后，基金 照料东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商惩办。销售服务 费由基金托管东说念主划付给基金照料东说念主，基金照料东说念主收到后按关连合同法例支付给基 金销售机构等。   若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应公约 法例，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （四）基金照料东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况调治基金照料费率、基 金托管费率和销售服务费率。缩短基金照料费率、基金托管费率和销售服务费率， 毋庸召开基金份额持有东说念主大会。基金照料东说念主必须依照《信息裸露办法》的关联规 定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”章节。   （六）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                 十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 计年度按如下原则：如果基金合同成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度披 露； 计核算，按照关联法例编制基金司帐报表； 以书面姿色阐明。   （二）基金的年度审计 关业务经验的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需依照《信息裸露办法》的关联法例在指定媒介公告。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                  十六、基金的信息裸露   （一）本基金的信息裸露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、 基金合同偏激他关联法例。   （二）信息裸露义务东说念主   本基金信息裸露义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会法例的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的法例裸露基金信息，并保证所裸露信息的真实性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会法例时期内，将应予裸露的基金信 息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”） 及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者或者按照基金合同约定 的时期和姿色查阅或者复制公开裸露的信息贵府。   （三）本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开裸露的信息应给与华文文本。同期给与外文文本的，基金信 息裸露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开裸露的信息给与阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东说念主民币 元。   （五）公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东说念主大会召开的王法及具体程序，说明基金家具的特质等波及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大戒指地裸露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息裸露 及基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金照料东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定 网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。 基金隔断运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说明书。。   （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金照料东说念主在基金财产看护及基金运 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金家具贵府概若是基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供简 明的基金纲领信息。基金合同成效后，基金家具贵府纲领的信息发生紧要变更的， 基金照料东说念主应当在三个服务日内，更新基金家具贵府纲领，并登载在指定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府纲领其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金照料东说念主不再更新基金家具贵府概 要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金照料东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载在指定报刊上，将基金 份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府纲领、                        《基金合同》和基金托管协 议登载在指定网站上，并将基金家具贵府纲领登载在基金销售机构网站或营业网 点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在网站上。   基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   基金照料东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载基金合 同成效公告。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金合同成效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应当至 少每周在指定网站裸露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，裸露灵通日的各类基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站裸露半 年度和年度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的推敲姿色及关联申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   基金照料东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年 度答复登载在指定网站上，并将年度答复领导性公告登载在指定报刊上。基金年 度答复中的财务司帐答复应当经过具有证券、期货关连业务经验的司帐师事务所 审计。   基金照料东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将 中期答复登载在指定网站上，并将中期答复领导性公告登载在指定报刊上。   基金照料东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度答复， 将季度答复登载在指定网站上，并将季度答复领导性公告登载在指定媒介上。   基金合同成效不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度答复、中期报 告或者年度答复。   如答复期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在基金如期答复“影响投资者决 策的其他紧要信息”项下裸露该投资者的类别、答复期末持有份额及占比、答复 期内持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的迥殊情形除外。   本基金络续运作过程中,应当在基金年度答复和中期答复中裸露基金组结伴 产情况偏激流动性风险分析等。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金发生紧要事件，关联信息裸露义务东说念主应当在 2 日内编制临时答覆信， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同隔断、基金计帐；   （3）调治基金运作姿色、基金合并；   （4）更换基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事 务所；   （5）基金照料东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金照料东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金照料东说念主变更持有百分之五以上股权的推进、基金照料东说念主的践诺摆布 东说念主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金照料东说念主的高等照料东说念主员、基金司理和基金托管东说念主故意基金托管部门 负责东说念主发生变动；   （10）基金照料东说念主的董事在最近 12 个月内变更越过百分之五十，基金照料东说念主、 基金托管东说念主故意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十；   （11）波及基金照料业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金照料东说念主或其高等照料东说念主员、基金司理因基金照料业务关连步履受 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其故意基金托管部门负责东说念主因基金托 管业务关连步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏激控股推进、 践诺摆布东说念主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有法例的除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）照料费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提程序、计提                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 姿色和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价乌有达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金初始办理申购、赎回；   （18）本基金发生大都赎回并缓期办理；   （19）本基金一语气发生大都赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求；   （21）发生波及基金申购、赎回事项调治或潜在影响投资者赎回等紧要事项 时；   （22）调治基金份额类别的树立；   （23）基金信息裸露义务东说念主觉得可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会法例的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市集崇高传的音问可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能挫伤基金份额 持有东说念主权益，关连信息裸露义务东说念主细察后应当立即对该音问进行公开走漏，并将 关联情况立即答复中国证监会。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，基金照料东说念主、基金托管 东说念主对基金份额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息裸露义务的，召集东说念主应当履 行关连信息裸露义务。   基金合同隔断的，基金照料东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐答复。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上， 并将计帐答复领导性公告登载在指定报刊上。   在季度答复、中期答复、年度答复等如期答复和招募说明书（更新）等文献中 裸露股指期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险推敲等，并充 分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 方针。   本基金实施侧袋机制的，关连信息裸露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的法例进行信息裸露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的法例。   （六）信息裸露事务照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露照料轨制，指定故意部门及 高等照料东说念主员负责照料信息裸露事务。   基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当合适中国证监会关连基金信息 裸露内容与格局准则等法例的法例。   基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的法例和基金合同的约定， 对基金照料东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期答复、更新的招募说明书等公开裸露的关连基金信息进行复核、审查， 并向基金照料东说念主出具书面文献或者盖印阐明。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在指定媒介中遴荐一家报刊裸露本基金信息披 露信息的报刊。基金照料东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报 送拟裸露的基金信息，并保证关连报送信息的真实、准确、完竣、实时。。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上裸露信息外，还不错根据需要 在其他大众媒介裸露信息，然则其他大众媒介不得早于指定媒介裸露信息，何况 在不同媒介上裸露统一信息的内容应当一致。   为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计答复、法律见识书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关连档案至少保存到基金合同隔断后 10 年。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金闲居投资操作的前提下，自主进步信息裸露服务的质地。具体要求应当合适中 国证监会及自律王法的关连法例。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   （七）信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 规法例将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                         （八）本基金信息裸露事 项以法律法例法例及本章细水长流定的内容为准。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     十七、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施程序   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大戒指保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并扣问司帐师事 务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。基金照料东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司 所在地中国证监会派出机构备案。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   启用侧袋机制当日，基金照料东说念主应以基金份额持有东说念主的原有账户份额为基础， 阐明相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册及份额。当日收到的申购央求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。   侧袋机制实施期间，基金照料东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调治。基金份 额持有东说念主央求申购、赎回或调治侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调治央求 将被拒却。   侧袋机制实施期间，基金照料东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合 同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时 将由基金照料东说念主在关连公告中法例。除基金照料东说念主应按照主袋账户的份额净值办 理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分 的申购、赎回法例适用于主袋账户份额。   侧袋机制实施期间，基金照料东说念主应付侧袋账户份额实行沉静照料，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用沉静的基金代码。   （二）基金的投资及事迹   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作推敲和基金事迹推敲应当以主袋 账户资产为基准。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调治，但因资产流动性受限等中国证监会法例的情形除外。   基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   侧袋机制实施期间，基金照料东说念主、基金服务机构在推敲基金事迹关连推敲时 仅探讨主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在推敲基金事迹 关连推敲时按投资损失处理。基金照料东说念主、基金服务机构在展示基金事迹时，应 当就前述情况进行充分的解释说明，幸免引起投资者误会。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取照料费，其他用度详见届时发布的 关连公告。因启用侧袋机制产生的扣问、审计用度等由基金照料东说念主承担。   基金照料东说念主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待侧 袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额高傲基金合同收益分拨条件的情形下， 基金照料东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息裸露   基金照料东说念主应按照招募说明书“基金的信息裸露”部分法例的基金净值信息 裸露姿色和频率裸露主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。侧 袋机制实施期间，基金照料东说念主应当暂停裸露侧袋账户的基金份额净值和基金份额 累计净值。   侧袋机制实施期间，基金照料东说念主应当按照法律法例的法例在基金如期答复中 裸露答复期内侧袋账户关连信息，基金如期答复中的基金司帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。侧袋账户关连信息在如期答复中单独进行裸露。司帐师事务所对 基金年度答复进行审计时，应付答复期间基金侧袋机制运行关连的司帐核算和年 度答复裸露，实施顺应程序并发表审计见识。   侧袋机制实施期间，基金照料东说念主应当在基金如期答复中裸露答复期内特定资 产处置进展情况，裸露答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不行为基金照料东说念主对特定资产最终变 现价钱的承诺。   基金照料东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金照料东说念主 在每次处置变现后均应按照关连法律法例要求实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等紧要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账 户份额持有东说念主支付的款项、关连用度发生情况等紧要信息。   （六）特定资产处置计帐   基金照料东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处 置变现等姿色，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。不管侧袋账户资产是 否全部完成变现，基金照料东说念主都将实时向侧袋账户份额持有东说念主支付已变现部分对 应的款项。   侧袋账户资产完全计帐后，基金照料东说念主应刊出侧袋账户。   （七）侧袋的审计   基金照料东说念主应当在启用侧袋机制和隔断侧袋机制后，实时遴聘合适《中华东说念主 民共和国证券法》法例的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计见识。   三、本部分对于侧袋机制的关连法例，但凡平直援用法律法例或监管王法的 部分，如将来法律法例或监管王法修改导致关连内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管王法针对侧袋机制的内容有进一步法例的，基金照料东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行顺应程序后，在对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响的 前提下，可平直对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审 议。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     十八、风险揭示   本基金主要濒临的风险有：   （一）市集风险   本基金主要投资于证券市集，而各式证券的市集价钱受到经济要素、政事因 素、投资者热沈和交游轨制等各式要素的影响，导致基金收益的不确定性。市集 风险主要包括：政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。 展政策等）和证券市集监管政策发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 坦荡接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于 债券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市集供求情状的影响。 财务情状、市集远景、行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能着落，或者或者用于 分拨的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各类化来散播这 种非系统风险，但不成完全侧目。 基金投资于证券所获取的收益可能会被通货推广对消，从而使基金的践诺收益下 降，影响基金资产的保值升值。   （二）信用风险   基金在交游过程发生交收背信，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现背信、拒 绝支付到期本息，都可能导致基金资产损结怨收益变化，从而产生风险。   （三）流动性风险   本基金属于灵通式基金，在基金的统统灵通日，基金照料东说念主都有义务接受投 资东说念主的申购和赎回。如果基金资产不成马上转变成现款，或者变现为现款时使资 金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生大都赎回 时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调治的用功，导致流动性风 险，可能影响基金份额净值。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金的投资市集主要为证券交游所、世界银行间债券市集等流动性较好的 表率型交游场合，本基金投资边界主要为国内照章刊行上市的股票（含中小板， 创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市集器具、权证、股指 期货、银行入款、资产扶直证券等，同期本基金基于散播投资的原则在个券方面 未有高连合度的特征，详尽评估在闲居市集环境下本基金的流动性风险适中。   基金出现大都赎回情形下，基金照料东说念主不错根据基金那时的资产组合情状或 大都赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金 份额持有东说念主在单个灵通日央求赎回基金份额越过基金总份额一定比例以上的，基 金照料东说念主不错对其选择缓期办理赎回央求的次第。   在市集大幅波动、流动性短少等极点情况下发生无法应付投资者大都赎回的 情形时，基金照料东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金 合同的法例，严慎及第缓期办理大都赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费等流动性风险照料器具行为辅助次第。对于各类流动性 风险照料器具的使用，基金照料东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验 地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批程序并与基金托管东说念主协商一致。 在践诺运用各类流动性风险照料器具时，投资者的赎回央求、赎回款项支付等可 能受到相应影响，基金照料东说念主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作， 全面保障投资者的正当权益。   （四）照料风险   在基金照料运作过程中基金照料东说念主的学问、陶冶、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济气象、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金的收益水平与基金照料东说念主的照料水平、照料技能和照料期间等关连 性较大，本基金可能因为基金照料东说念主的要素而影响基金收益水平。   （五）启用侧袋机制的风险   侧袋机制是一种流动性风险照料器具，是将特定资产分离至故意的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手裸露基金净值                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 信息，并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额闲居灵通赎回，因此启用侧 袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧 袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变面前期具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的 估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金照料东说念主 在基金如期答复中裸露答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金照料东说念主不承担任何保证和承诺的使命。   基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照料东说念主推敲各项投资运作推敲和基金事迹推敲时仅需 探讨主袋账户资产，并根据关连法例对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金裸露的事迹推敲不成响应特定资产的真不二价值 及变化情况。   （六）本基金特定风险   本基金是一只搀杂型基金，股票投资比例边界为基金资产的 60%-95%，如果股 票市集出现合座着落，本基金的净值发扬将受到影响。本基金投资信息传媒科技 产业上市公司股票的比例不少于非现款资产的 80%，而市集合座并不全部合适本 基金的选股程序，因此在特定的投资期间之内，本基金的收益率可能会与市集整 体产生偏差。这些独有的风险要素可能使本基金的事迹表面前特定时期过期于大 市或其它搀杂型基金。   本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除 与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国 存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制 关连的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推进在法律地位、享 有权利等方面存在互异可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、诈骗表决 权等方面的迥殊安排可能激发的风险；存托公约自动逼迫存托凭证持有东说念主的风险； 因多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在络续信息披 露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导 致的其他风险。   （七）其他风险 面不完善而产生的风险； 致基金资产损失；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）        十九、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额 持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主情愿后变更并公告，并 报中国证监会备案。 决议成效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的隔断   有下列情形之一的，基金合同应当隔断： 金托管东说念主相连的；   （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东说念主、具有从事证券、期货关连业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同隔断情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）遴聘司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律见识书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的各类 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期 货关连业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐答复登 载在指定网站上，并将计帐答复领导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                二十、基金合同的内容节录   （一）基金份额持有东说念主、基金照料东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （1）根据《基金法》、             《运作办法》偏激他关联法例，基金照料东说念主的权利包括 但不限于： 产； 用度； 基金合同及国度关联法律法例，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选择必要 次第保护基金投资者的利益； 得基金合同法例的用度； 诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利； 施其他法律步履； 务的外部机构； 调治和非交游过户的业务王法；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）根据《基金法》、             《运作办法》偏激他关联法例，基金照料东说念主的义务包括 但不限于： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 产； 营姿色照料和运作基金财产； 所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产相互沉静，对所照料的不同基金分别照料， 分别记账，进行证券投资； 及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产； 合适基金合同等法律文献的法例，按关联法例推敲并公告基金资产净值，确定基 金份额申购、赎回的价钱； 务； 基金合同偏激他关联法例另有法例外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不向他 东说念主清晰； 基金收益；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 料 15 年以上； 证投资者或者按照基金合同法例的时期和姿色，随时查阅到与基金关联的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件； 和分拨； 知基金托管东说念主； 应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而衔命； 东说念主违背基金合同酿成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基 金托管东说念主追偿； 事务的步履承担使命； 法律步履； 金照料东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募 期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （1）根据《基金法》、             《运作办法》偏激他关联法例，基金托管东说念主的权利包括 但不限于：                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 用度； 及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情形，应 陈诉中国证监会，并选择必要次第保护基金投资者的利益； 需账户，为基金办理证券交游资金计帐；   （2）根据《基金法》、             《运作办法》偏激他关联法例，基金托管东说念主的义务包括 但不限于： 的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜； 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互沉静；对所托管的不同的基金分别树立账户，沉静核算，分账照料，保证 不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互沉静； 及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产； 按照基金合同的约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 在基金信息公开裸露前赐与守秘，不得向他东说念主清晰； 额申购、赎回价钱；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 金照料东说念主在各紧要方面的运作是否严格按照基金合同的法例进行；如果基金照料 东说念主有未实施基金合同法例的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选择了顺应的次第； 回款项； 配合基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 行监管机构，并讲述基金照料东说念主； 其退任而衔命； 金照料东说念主因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金 照料东说念主追偿；   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有法例或基金合同另有约定外，统一类别每份基金份额具有同 等的正当权益。   （1）根据《基金法》、             《运作办法》偏激他关联法例，基金份额持有东说念主的权利                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 包括但不限于： 事项诈骗表决权； 告状讼或仲裁；   （2）根据《基金法》、             《运作办法》偏激他关联法例，基金份额持有东说念主的义务 包括但不限于： 并保证其真实性；   （二）基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的程序和王法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有法例或基金合同另 有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会： 有东说念主（以基金照料东说念主收到提议当日的基金份额推敲，下同）就统一事项书面要求 召开基金份额持有东说念主大会； 大会的事项。   （2）以下情况可由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额 持有东说念主大会： 用度； 率、销售服务费率或变更收费姿色； 基金合同当事东说念主权利义务关系发生紧要变化； 情形。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）除法律法例法例或基金合同另有约定外，基金份额持有东说念主大会由基金管 理东说念主召集。   （2）基金照料东说念主未按法例召集或不成召集时，由基金托管东说念主召集。   （3）基金托管东说念主觉得有必要召开基金份额持有东说念主大会的，应当向基金照料东说念主 冷酷书面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面奉告基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金照料东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金 托管东说念主自行召集。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主就统一事项书面要 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金照料东说念主冷酷书面提议。基金照料东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告冷酷提议的基金份额持 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷酷书面提议。基金托管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告冷酷提议的基金份额持 有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主就统一事项要求召 开基金份额持有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或推测代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金 照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得攻击、干扰。   （6）基金份额持有东说念主会议的召集东说念主负责遴荐确定开会时期、场所、姿色和权 益登记日。   （1）召开基金份额持有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 30 日，在指定媒体 公告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 效期限等）、投递时期和场所；   （2）选择通讯开会姿色并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定在会议讲述 中说明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通讯姿色、奉求的公证机关偏激联 系姿色和磋议东说念主、书面表决见识寄交的截止时期和收取姿色。   （3）如召集东说念主为基金照料东说念主，还应另行书面讲述基金托管东说念主到指定场所对表 决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讲述基金照料东说念主 到指定场所对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面讲述基金照料东说念主和基金托管东说念主到指定场所对表决见识的计票进行监督。基金 照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票着力。   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会姿色、通讯开会姿色或法律法例、监管 机构允许的其他姿色召开，会议的召开姿色由会议召集东说念主确定。   （1）现场开会。由基金份额持有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权奉求诠释请托 代表出席，现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金照料东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程： 基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求诠释合适法律法例、基金合同和会 议讲述的法例，何况持有基金份额的凭证与基金照料东说念主理有的登记贵府相符； 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若 到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份 额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益 登记日基金总份额的三分之一。   （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有东说念主将其对表决事项的投票以书面 体式在表决狂妄日往时投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面姿色进行表 决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的姿色视为灵验： 关领导性公告； 基金照料东说念主）到指定场所对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会 议讲述法例的姿色收取基金份额持有东说念主的书面表决见识；基金托管东说念主或基金照料 东说念主经讲述不参加收取书面表决见识的，不影响表决着力； 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东说念主平直出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识基金份额持有东说念主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额持有东说念主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上基 金份额的持有东说念主平直出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识； 书面见识的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见识的代理 东说念主出具的奉求东说念主理有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求诠释合适法律 法例、基金合同和会议讲述的法例，并与基金登记机构记录相符。   （3）在法律法例或监管机构允许的情况下，经会议讲述载明，基金份额持有 东说念主也不错给与收罗、电话等其他非现场姿色或者以非现场姿色与现场姿色勾通的 姿色进行表决，会议程序比照现场开会和通讯姿色开会的程序进行；或者给与网                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 络、电话或其他非书面姿色授权他东说念主代为出席会议并表决。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定隔断基金合同、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法 规及基金合同法例的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主大会讨 论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的讲述后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （2）议事程序   在现场开会的姿色下，起初由大会主理东说念主按照下列第七条法例程序确定和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大 会主理东说念主为基金照料东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金照料东说念主授权代 表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代 理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主作 为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理 基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓 名（或单元称呼）和磋议姿色等事项。   在通讯开会的情况下，起初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所讲述的表决截 止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极端决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所法例的须以 极端决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的姿色通过。   （2）极端决议，极端决议应当经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调治基金运作姿色、更换基 金照料东说念主或者基金托管东说念主、隔断基金合同、本基金与其他基金合并以极端决议通 过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会选择记名姿色进行投票表决。   选择通讯姿色进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据诠释，不然提交 合适会议讲述中法例的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议讲述法例的书面表决见识视为灵验表决，表决见识无极不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见识的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （1）现场开会 当在会议初始后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额 持有东说念主自行召集或大会天然由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金照料东说念主或 基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议初始后晓喻 在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。 布计票结果。 不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东说念主应当就地公布再行盘货结 果。 的，不影响计票的着力。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，计票姿色为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自完成备案手续之日起成效。   基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在指定媒体上公告。如果给与 通讯姿色进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施成效的基金份额持有东说念主 大会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照料 东说念主、基金托管东说念主均有逼迫力。   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关连 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例：   （1）基金份额持有东说念主诈骗提议权、召集权、提名权所需单独或推测代表关连 基金份额 10%以上（含 10%）；   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）；   （3）通讯开会的平直出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识的基金份额                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）；   （4）若参与基金份额持有东说念主大会投票的基金份额持有东说念主所持有的基金份额小 于在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会 的主理东说念主；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过；   （7）极端决议应当经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，统一主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的关连法例以本节迥殊约定内 容为准，本节莫得法例的适用本部分的关连法例。 条件等法例，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内容 被取消或变更的，基金照料东说念主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   （三）基金合同湮灭和隔断的事由、程序   （1）变更基金合同波及法律法例法例或基金合同约定应经基金份额持有东说念主 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主情愿后变更并公                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 告，并报中国证监会备案。   （2）对于基金合同变更的基金份额持有东说念主大会决议自成效后方可实施，自 决议成效后两日内在指定媒体公告。   有下列情形之一的，基金合同应当隔断：   （1）基金份额持有东说念主大会决定隔断的；   （2）基金照料东说念主、基金托管东说念主职责隔断，在 6 个月内莫得新基金照料东说念主、新 基金托管东说念主相连的；   （3）基金合同约定的其他情形；   （4）关连法律法例和中国证监会法例的其他情况。   （1）基金财产计帐小组：自出现基金合同隔断事由之日起 30 个服务日内成 立计帐小组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。   （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金照料东说念主、基金托 管东说念主、具有从事证券、期货关连业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的看护、清理、 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （4）基金财产计帐程序： 出具法律见识书；   （5）基金财产计帐的期限为 6 个月。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的各类 基金份额比例进行分拨。   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期 货关连业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐答复登 载在指定网站上，并将计帐答复领导性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （四）争议惩办姿色   各方当事东说念主情愿，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经 友好协商未能惩办的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会那时灵验 的仲裁王法进行仲裁，仲裁场所为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主 具有逼迫力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，不绝诚挚、勤勉、尽责地 履行基金合同法例的义务，珍惜基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律统率。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的姿色   基金合同可印制成册，供投资者在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公场合和营业场合查阅，但应以基金合同的原来为准。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                 二十一、基金托管公约的内容节录    （一） 托管公约当事东说念主    称呼：华润元大基金照料有限公司    注册地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海大路 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海大路 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    邮政编码：518066    法定代表东说念主：费凡    成立日历：二〇一三年一月十七日    批准诞盼愿关及批准诞生文号：中国证监会证监许可[2012]1746 号    组织体式：有限使命公司    注册本钱：东说念主民币 6 亿元    存续期间：永续经营    经营边界：基金召募、基金销售、特定客户资产照料、资产照料和中国证监会 许可的其他业务。    称呼：中国修复银行股份有限公司(简称：中国修复银行)    住所：北京市西城区金融大街 25 号    办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼    邮政编码：100033    法定代表东说念主：田国立    成立日历：2004 年 09 月 17 日    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号    组织体式：股份有限公司    注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整    存续期间：络续经营    经营边界：收受公众入款；披发短期、中期、耐久贷款；办理国表里结算；办                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱服务；经中国银 行业监督照料机构等监管部门批准的其他业务。   （二） 基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查 边界、投资对象进行监督。            《基金合同》明确约定基金投经验调或证券遴荐程序的， 基金照料东说念主应按照基金托管东说念主要求的格局提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用 关连期间系统，对基金践诺投资是否合适《基金合同》对于证券遴荐程序的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资边界为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板，创业板，存托凭证偏激他经中国证监会核准上市的股票）、债券、 货币市集器具、权证、股指期货、银行入款、资产扶直证券以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的关连法例）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行顺应 程序后，不错将其纳入投资边界。   基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例边界为基金资产的 60%-95%，本 基金投资信息传媒科技产业上市公司股票的比例不少于非现款资产的 80%；本基 金持有的全部权证的市值不越过基金资产净值的 3%；每个交游日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。   在基金践诺照料过程中，本基金具体资产配置比例由基金照料东说念主根据中国宏 不雅经济情况和证券市集的阶段性变化作念主动调治，以求基金资产在各类资产的投 资中达到风险和收益的最好均衡，但比例不超出上述限制边界。在法律法例有新 法例的情况下，基金照料东说念主可对上述比例作念适度调治。 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调治期限进行监督：   （1）本基金股票投资比例边界为基金资产的 60%-95%，本基金投资信息传媒                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 科技产业上市公司股票的比例不少于非现款资产的 80%；    （2）每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，保持不低 于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不越过基金资产净值的 10%；    （4）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得越过上一交游日基金资产 净值的 0.5%；本基金持有的全部权证其市值不得越过基金资产净值的 3%；    （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的各类资产扶直证券的比例，不得越过基 金资产净值的 10%；    （6）本基金持有的全部资产扶直证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；    （7）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产扶直证券的比例，不得越过该 资产扶直证券规模的 10%；    （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产扶直证券。基 金持有资产扶直证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资程序，应在评级 答复发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （10）本基金进入世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基 金资产净值的 40%；债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （11）本基金持有的统统畅通受限证券，其公允价值不得越过本基金资产净 值的 15%；本基金持有的统一畅通受限证券，其公允价值不得越过本基金资产净值 的 10%；    （12）本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得越过基 金资产净值的 10%；    （13）灵通式基金在职何交游日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券 市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、权证、资产扶直证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等；    （14）本基金在职何交游日日终，持有的卖出期货合约价值不得越过基金持                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 有的股票总市值的 20%；    （15）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，推测（轧差 推敲）应当合适《基金合同》对于股票投资比例的关联约定；    （16）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得越过上一交游日基金资产净值的 20%；    （17）本基金照料东说念主照料的且由本基金托管东说念主托管的全部灵通式基金持有一 家上市公司刊行的可畅通股票，不得越过该上市公司可畅通股票的 15%；本基金管 理东说念主照料的且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得越过该上市公司可畅通股票的 30%；    （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推测不得越过基金资产净值 的 15%；    因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照料东说念主之外的因 素致使基金不合适前款所法例比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限 资产的投资；    （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资边界 保持一致；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实施，与境 内上市交游的股票合并推敲；    （21）法律法例及中国证监会法例的和基金合同法例的其他投资限制。    如果法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的法例为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关连 限制。    除上述第（2）、           （8）、              （18）、                  （19）项外，因证券、期货市集波动、上市公司合 并、基金规模变动、股权分置更正中支付对价等基金照料东说念主之外的要素致使基金 投资比例不合适上述法例投资比例的，基金照料东说念主应当在 10 个交游日内进行调治， 法律法例另有法例的，从其法例。 第十五条第九款基金投资进犯步履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督姿色对基                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 金照料东说念主基金投资进犯步履进行监督。 东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金照料东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供合适法律法例及行业程序的、经老成遴荐的、本基金适用的银行间债券市 场交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算姿色。基金照料东说念主应严格 按照交游敌手名单的边界在银行间债券市集遴荐交游敌手。基金托管东说念主监督基金 照料东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交游敌手名单进行交游。基金照料东说念主可 以每半年对银行间债券市集交游敌手名单及结算姿色进行更新，新名单确定前已 与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。如基 金照料东说念主根据市集情况需要临时调治银行间债券市集交游敌手名单及结算姿色的， 应向基金托管东说念主说明事理，并在与交游敌手发生交游前 3 个服务日内与基金托管 东说念主协商惩办。   基金照料东说念主负责对交游敌手的资信摆布，按银行间债券市集的交游王法进行 交游，并负责惩办因交游敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此酿成的任何法律使命及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主确定的时期前仍未承担背信使命偏激他关连法律使命的，基金照料东说念主不错对 相应损失先行赐与承担，然后再向关连交游敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金照料东说念主没 有按照事前约定的交游敌手或交游姿色进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金 照料东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损结怨使命。 东说念主投资畅通受限证券进行监督。   基金照料东说念主投资畅通受限证券，应事前根据中国证监会关连法例，明确基金 投资畅通受限证券的比例，制订严格的投资决策过程和风险摆布轨制，防备流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金照料东说念主是否顺从相 关轨制、流动性风险处置预案以及关连投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）本基金投资的畅通受限证券须为经中国证监会批准的非公斥地行股票、 公斥地行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券，不包 括由于发布紧要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 易中的质押券等畅通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的畅通受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央 国债登记结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券交游所或世界银行间债 券市集交游的证券。   本基金投资的畅通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金照料东说念主负责 关连服务的落实和融合，并确保基金托管东说念主或者闲居查询。因基金照料东说念主原因产 生的畅通受限证券登记存管问题，酿成基金托管东说念主无法安全看护本基金资产的责 任与损失，及因畅通受限证券存管平直影响本基金安全的使命及损失，由基金管 理东说念主承担。   本基金投资畅通受限证券，不得预支任何体式的保证金。   （2）基金照料东说念主投资非公斥地行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董 事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资畅通受限证券需要惩办的基金投 资比例限制失调、基金流动性用功以及关连损失的应付惩办次第，以及关联极端 情况的处置。基金照料东说念主应在初度投资畅通受限证券前向基金托管东说念主提供基金投 资非公斥地行股票关连流动性风险处置预案。   基金照料东说念主对本基金投资畅通受限证券的流动性风险负责，确保对关连风险 选择积极灵验的次第，在合理的时期内灵验惩办基金运作的流动性问题。如因基 金大都赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活用功时，基金照料东说念主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担统统损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何使命。如因基金照料东说念主原 因导致本基金出现损失致使基金托管东说念主承担连带抵偿使命的，基金照料东说念主应抵偿 基金托管东说念主由此遇到的损失。   （3）本基金投资非公斥地行股票，基金照料东说念主应至少于投资前三个服务日向 基金托管东说念主提交关联书面贵府，并保证向基金托管东说念主提供的关联贵府真实、准确、 完竣。关联贵府如有调治，基金照料东说念主应实时提供调治后的贵府。上述书面贵府 包括但不限于：                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 结算有限使命公司签订的证券登记及服务公约。   （4）基金照料东说念主应在本基金投资非公斥地行股票后两个交游日内，在中国证 监会指定媒体裸露所投资非公斥地行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   本基金关联投资畅通受限证券比举例违背关联限制法例，在合理期限内未能 进行实时调治，基金照料东说念主应在两个服务日内编制临时答覆信，赐与公告。   （5）基金托管东说念主根据关联法例有权对基金照料东说念主进行以下事项监督： 建立与完善情况。   （6）关连法律法例对基金投资畅通受限证券有新法例的，从其法例。 净值推敲、各类基金份额净值推敲、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基 金收益分拨、关连信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行 监督和核查。 律法例、    《基金合同》和托管公约的法例，应实时以电话提醒或书面领导等姿色通 知基金照料东说念主限期纠正。基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金照料东说念主收到书面讲述后应鄙人一服务日前实时查对并以书面体式给基金托管 东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限， 并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对讲述 事项进行复查，督促基金照料东说念主改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主讲述的违纪事项 未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。 本托管公约对基金业求实施核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金照料东说念主应 在法例时期内修起并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主按照法律法例、        《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督 答复的事项，基金照料东说念主应积极配合提供关连数据贵府和轨制等。 政法例和其他关联法例，或者违背《基金合同》约定的，应当立即讲述基金照料 东说念主，由此酿成的损失由基金照料东说念主承担。 时讲述基金照料东说念主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金照料东说念主无朴直 事理，拒却、攻击对方根据本托管公约法例诈骗监督权，或选择拖延、诓骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主冷酷教养仍不改正的，基金托 管东说念主应答复中国证监会。 基金份额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并扣问司帐 师事务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开 基金份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋机制的具体王法依照关连法律法例的法例以及基金合同和招募说明书的 约定实施。   （三）基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查 托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投 资所需账户、复核基金照料东说念主推敲的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基 金照料东说念主指示办理计帐交收、关连信息裸露和监督基金投资运作等步履。 理、未实施或无故蔓延实施基金照料东说念主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违背 《基金法》、      《基金合同》、本公约偏激他关联法例时，应实时以书面体式讲述基金 托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到讲述后应实时查对并以书面体式给基金照料东说念主 发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规 如期限内，基金照料东说念主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关连贵府以供 基金照料东说念主核查托管财产的完竣性和真实性，在法例时期内修起基金照料东说念主并改 正。 时讲述基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金托管东说念主无朴直 事理，拒却、攻击对方根据本公约法例诈骗监督权，或选择拖延、诓骗等技能妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金照料东说念主冷酷教养仍不改正的，基金照料东说念主 应答复中国证监会。   （四）基金财产的看护   （1）基金财产应沉静于基金照料东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （2）基金托管东说念主应安全看护基金财产。   （3）基金托管东说念主按照法例开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等 投资所需账户。   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别树立账户，确保基金财产的完 整与沉静。   （5）基金托管东说念主按照《基金合同》和本公约的约定看护基金财产，如有迥殊 情况两边可另行协商惩办。基金托管东说念主未经基金照料东说念主的指示，不得自交运用、 刑事使命、分拨本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限责 任公司结算数据完成场内交游交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户珍惜费 等用度）。   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金照料东说念主负责与关联当事东说念主 确定到账日历并讲述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时讲述基金照料东说念主选择次第进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基 金照料东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何 使命。   （7）除依据法律法例和《基金合同》的法例外，基金托管东说念主不得奉求第三东说念主 托管基金财产。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）基金召募期间召募的资金应存于基金照料东说念主在基金托管东说念主的营业机构开 立的“基金召募专户”。该账户由基金照料东说念主开立并照料。   （2）基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、                 《运作办法》等关联法例后，基金照料东说念主应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在法例时期 内，遴聘具有从事证券关连业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资答复。 出具的验资答复由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。   （3）若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成效的条件，由基金照料 东说念主按法例办理退款等事宜。   （1）基金托管东说念主应当以本基金的口头在其营业机构开立本基金的银行账户， 并根据基金照料东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东说念主看护和使用。   （2）基金银行账户的开立和使用，限于高傲开展本基金业务的需要。基金托 管东说念主和基金照料东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用本 基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。   （3）基金银行账户的开立和照料应合适银行业监督照料机构的关联法例。   （4）在合适法律法例法例的条件下，基金托管东说念主不错通过基金托管东说念主专用账 户办理基金资产的支付。   （1）基金托管东说念主在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于高傲开展本基金业务的需要。基金 托管东说念主和基金照料东说念主不得出借或未经对方情愿私自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。   （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的看护由基金托管东说念主负责，账户资产 的照料和运用由基金照料东说念主负责。   （4）基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命公司开立 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 一级法东说念主计帐服务，基金照料东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交 收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的法例实施。   （5）若中国证监会或其他监管机构在托管公约缔结日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及关连账户的开立、使用的，若无关连法例，则基金托管 东说念主比照上述对于账户开立、使用的法例实施。   《基金合同》成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市集登记结算机 构的关联法例，以本基金的口头在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户， 持有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金照料 东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订世界银行间债券市集债券回购主公约。   （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法例和《基金合同》 的法例，由基金托管东说念主负责开立。新账户按关联法例使用并照料。   （2）法律法例等关联法例对关连账户的开立和照料另有法例的，从其法例办 理。   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的 看护库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命 公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代看护库，看护凭证由基金托管东说念主 持有。有价凭证的购买和转让，由基金照料东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管 东说念主对由基金托管东说念主之外机构践诺灵验摆布的资产不承担看护使命。   与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金照料东说念主负责。由基金照料东说念主代表 基金签署的、与基金财产关联的紧要合同的原件分别由基金照料东说念主、基金托管东说念主 看护。除本公约另有法例外，基金照料东说念主代表基金签署的与基金财产关联的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息裸露公约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金照料东说念主应保证基金照料东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的 原件。基金照料东说念主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在 三十个服务日内将原来投递基金托管东说念主处。紧要合同的看护期限为《基金合同》                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 隔断后 15 年。   （五）基金资产净值推敲与复核   （1）基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。各类基金份额净值 是按照每个交游日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数 量推敲，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金照料东说念主不错诞生大 额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有法例的，从其法例。   基金照料东说念主于每个交游日推敲基金资产净值及各类基金份额净值，并按法例 公告。   （2）基金照料东说念主应每交游日对基金资产估值。但基金照料东说念主根据法律法例或 《基金合同》的法例暂停估值时除外。基金照料东说念主每个交游日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   （1）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   （2）估值方法   A、交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收 盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化要素，调治 最近交游市价，确定公允价钱；   B、在交游所市集上市交游或挂牌转让的固定收益品种（法律法例另有法例的 除外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   C、对在交游所市集上市交游的可调治债券，按照逐日收盘价行为估值全价；   D、对在交游所市集挂牌转让的资产扶直证券，估值日不存在活跃市集时给与                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 估值期间确定其公允价值进行估值。如成本或者近似体现公允价值，应络续评估 上述作念法的顺应性，并在情况发生改变时作念出顺应调治。   A、送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   B、初度公斥地行未上市的股票、债券和权证，给与估值期间确定公允价值， 在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   C、初度公斥地行有明确锁如期的股票，统一股票在交游所上市后，按交游所 上市的统一股票的估值方法估值；非公斥地行有明确锁如期的股票，按监管机构 或行业协会关联法例确定公允价值。 值期间确定公允价值。 结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交游日结算价 估值。 照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 国度最新法例估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背《基金合同》订明的估值方法、 程序及关连法律法例的法例或者未能充分珍惜基金份额持有东说念主利益时，应立即通 知对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据关联法律法例，基金资产净值推敲和基金司帐核算的义务由基金照料东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一问候见的，按照 基金照料东说念主对基金资产净值的推敲结果对外赐与公布。   （3）迥殊情形的处理                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金照料东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第 7）项进行估值时，所酿成的舛讹不 行为基金份额净值乌有处理。   （1）当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视 为该类基金份额净值乌有；基金份额净值出现乌巧合，基金照料东说念主应当立即赐与 纠正，通报基金托管东说念主，并选择合理的次第珍视损失进一步扩大；乌有偏差达到 该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会 备案；乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告；当发生 净值推敲乌巧合，由基金照料东说念主负责处理，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成损 失的，应由基金照料东说念主先行赔付，基金照料东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追 偿。   （2）当基金份额净值推敲差错给基金和基金份额持有东说念主酿成损失需要进行赔 偿时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的使命，经阐明后 按以下要求进行抵偿： 如经两边在对等基础上充分辩论后，尚不成达成一致时，按基金照料东说念主的建议执 行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金照料东说念主负责赔付。 而且基金托管东说念主未对推敲过程冷酷疑义或要求基金照料东说念主书面说明，基金份额净 值出错且酿成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律法例的法例对投资者或基金支 付抵偿金，就践诺向投资者或基金支付的抵偿金额，基金照料东说念主与基金托管东说念主按 照照料费和托管费的比例各自承担相应的使命。 新推敲和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布各类基金份额净值的情 形，以基金照料东说念主的推敲结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成的损 失，由基金照料东说念主负责赔付。 进而导致基金份额净值推敲乌有而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由 基金照料东说念主负责赔付。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）由于证券、期货交游所及登记结算公司发送的数据乌有，关联司帐轨制 变化或由于其他不可抗力原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然也曾选择必要、适 当、合理的次第进行查验，然则未能发现该乌有而酿成的基金份额净值推敲乌有， 基金照料东说念主、基金托管东说念主衔命抵偿使命。但基金照料东说念主、基金托管东说念主应积极选择 必要的次第排斥或减弱由此酿成的影响。   （4）基金照料东说念主和基金托管东说念主由于各自期间系统树立而产生的净值推敲尾差， 以基金照料东说念主推敲结果为准。   （5）前述内容如法律法例或者监管部门另有法例的，从其法例。如果行业另 有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （1）基金投资所波及的证券交游市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力致使基金照料东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协 商阐明后，基金照料东说念主应当暂停估值；   （4）中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。   按国度关联部门法例的司帐轨制实施。   基金照料东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复。基金照料东说念主独随即 树立、记录和看护本基金的全套账册。若基金照料东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金照料东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的推敲和公告的，以基金照料东说念主的账册为准。   （1）财务报表的编制   基金财务报表由基金照料东说念主编制，基金托管东说念主复核。   （2）报表复核   基金托管东说念主在收到基金照料东说念主编制的基金财务报表后，进行沉静的复核。核 对不符时，应实时讲述基金照料东说念主共同查出原因，进行调治，直至两边数据完全 一致。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）财务报表的编制与复核时期安排   基金照料东说念主应当在每月收尾后 5 个服务日内完成月度报表的编制；在基金合 同成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金照料东说念主应当在三个服务 日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次，基金隔断运作的，基金照料东说念主不再更新 基金招募说明书；在季度收尾之日起 15 个服务日内完成基金季度答复的编制；在 上半年收尾之日起两个月内完成基金中期答复的编制；在每年收尾之日起三个月 内完成基金年度答复的编制。基金年度答复中的财务司帐答复应当经过具有证券、 期货关连业务经验的司帐师事务所审计。                  《基金合同》成效不及两个月的，基金管 理东说念主不错不编制当期季度答复、中期答复或者年度答复。   基金照料东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调治，调治以国度关联法例为准。   基金照料东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核关连报表及答复。 管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。   （六）基金份额持有东说念主名册的登记与看护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和看护，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别看护基金份额持有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如不成 妥善看护，则按关连法例承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金照料东说念主应将关联贵府送交基 金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完竣性。基金                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 托管东说念主不得将所看护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应顺从守秘义务。   （七）争议惩办姿色   因本公约产生或与之关连的争议，两边当事东说念主应通过协商、联合惩办，协商、 联合不成惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁场所为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有逼迫力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，各自不绝 诚挚、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本公约法例的义务，珍惜基金份额持有东说念主 的正当权益。   本公约受中国法律统率。   （八）基金托管公约的修改与隔断   托管公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的法例有任何冲破。基金托管公约的变更报中国证监会 备案。   （1）《基金合同》隔断；   （2）基金托管东说念主赶走、照章被撤消、歇业或由其他基金托管东说念主接管基金资产；   （3）基金照料东说念主赶走、照章被撤消、歇业或由其他基金照料东说念主接管基金照料 权；   （4）发生法律法例或《基金合同》法例的隔断事项。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）              二十二、对基金份额持有东说念主的服务   基金照料东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金照料东说念主根据基金 份额持有东说念主的需要和市集的变化，有权增多或变更服务神色。主要服务内容如下：   （一）基金份额持有东说念主交游贵府的寄送服务 销售机构的网点查询和打印阐明单，具体操作以销售机构法例为准。 消的客户可与本基金照料东说念主客户服务中心（4000-1000-89）磋议。   （二）信息扣问、查询服务   投资东说念主如果想查询申购和赎回等交游情况、分成姿色状态、基金账户余额、基 金家具与服务等信息，请拨打本基金照料东说念主客户服务电话（4000-1000-89）或登录 本基金照料东说念主网站（www.cryuantafund.com）进行扣问、查询。   本基金照料东说念主为投资东说念主预设基金查询密码，预设的基金查询密码为投资东说念主开 户证件号码的后 6 位数字，不及 6 位数字的，前边加“0”补足。基金查询密码用 于投资东说念主通过客户服务电话查询基金账户下的账户和交游信息。投资东说念主请在其知 晓基金账号后，实时拨打本基金照料东说念主客户服务电话进入自助语音服务修改基金 查询密码。   投资东说念主不错拨打本基金照料东说念主客户服务电话或发送电子邮件至客服信箱 （kf@cryuantafund.com）投诉直销机构的东说念主员和服务。   （三）基金调治业务   在条件熟悉时，本基金照料东说念主可通过销售机构为投资东说念主提供基金调治业务服 务，具体实施方法另行公告。   （四）如期定额投资推敲   待期间条件熟悉时，基金照料东说念主可通过销售机构为投资东说念主提供如期定额投资 的服务。通过如期定额投资推敲，投资东说念主不错如期定额申购基金份额，具体实施 方法另行公告。   （五）基金份额持有东说念主服务磋议姿色：   本基金照料东说念主的互联网地址及电子信箱   网址：www.cryuantafund.com                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   客服信箱：kf@cryuantafund.com   投资东说念主也可登录本基金照料东说念主网站，平直冷酷关联本基金的问题和建议。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                 二十三、其他应裸露事项   信息裸露明细：                   公告事项                         裸露日历 华润元大基金照料有限公司对于增多基金直销账户的公告                  2023 年 9 月 4 日 华润元大基金照料有限公司 2023 年第 3 季度答复领导性公告           2023 年 10 月 25 日 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金 2023 年第 3 季度报 告 华润元大基金照料有限公司对于珠海华润银行关闭手机银行活 期宝业务的 公告 华润元大基金照料有限公司公募基金家具风险品级永别王法说 明 华润元大基金照料有限公司对于北京分公司经营场合变更的公 告 华润元大基金照料有限公司 2023 年第 4 季度答复领导性公告           2024 年 1 月 19 日 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金 2023 年第 4 季度报 告 对于提醒投资者防备犯警分子冒用本公司口头从事诈欺行径的 公告 华润元大基金照料有限公司对于董事长变更的公告                     2024 年 3 月 9 日 华润元大基金照料有限公司旗下基金 2023 年年度答复领导性公 告 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金 2023 年年度答复             2024 年 3 月 29 日 华润元大基金照料有限公司对于网上交游机构版上线公告                  2024 年 4 月 1 日 华润元大基金照料有限公司上海分公司营业场合变更的公告                 2024 年 4 月 11 日 华润元大基金照料有限公司对于暂停网站直销平台运营及珍惜 服务的公告 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金 2024 年第 1 季度报 告 华润元大基金照料有限公司 2024 年第 1 季度答复领导性公告           2024 年 4 月 22 日 华润元大基金照料有限公司高等照料东说念主员变更公告                     2024 年 5 月 29 日 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金基金家具贵府纲领 更新 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金 2024 年第 2 季度报 告 华润元大基金照料有限公司 2024 年第 2 季度答复领导性公告           2024 年 7 月 19 日                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 华润元大基金照料有限公司高等照料东说念主员变更公告                     2024 年 8 月 14 日 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金 2024 年中期答复             2024 年 8 月 30 日 华润元大基金照料有限公司 2024 年中期答复领导性公告               2024 年 8 月 30 日 华润元大基金照料有限公司对于隔断海银基金销售有限公司办 理旗下基金关连销售业务的公告                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）           二十四、招募说明书的存放及查阅姿色   招募说明书存放在基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额发售机构的住所，投 资东说念主可在办公时期查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献 复制件或复印件。对投资东说念主按此种姿色所获取的文献偏激复印件，基金照料东说念主和 基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资东说念主还不错平直登录基金照料东说念主的网站(www.cryuantafund.com)查阅和下 载招募说明书。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    二十五、备查文献   以下备查文献存放在基金照料东说念主或基金托管东说念主的办公场合，在办公时期可供 免费查阅。   （一）中国证监会准予华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金召募注册 的文献   （二）《华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金基金合同》   （三）《华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金托管公约》   （四）基金照料东说念主业务经验批件、营业派司   （五）基金托管东说念主业务经验批件、营业派司   （六）对于央求召募注册华润元大信息传媒科技搀杂型证券投资基金的法律 见识   （七）中国证监会要求的其他文献                                   华润元大基金照料有限公司                                      二〇二四年十月十六日