万家天添宝货币市集基金     更新招募证明书      （2024 年第 1 号）   基金管理东说念主：万家基金管理有限公司 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司       二零二四年十月 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）                    着急领导   万家天添宝货币市集基金（以下简称“本基金”）于2017年5月16日经中国证 券监督管理委员会证监许可[2017]723号文注册召募，于2017年7月28日成立。 流动性风险管理规则》（〔2017〕12号）的要求对基金合同的部天职容进行了修 订，纠正后的法律文献自2018年3月31日起持重成效。   基金管理东说念主保证招募证明书的内容确凿、准确、好意思满。   本招募证明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的投资价值、市集出息和收益作出实质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长久投资用具，其主邀功能是分 散投资，臆造投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融用具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投成本基金前，请谨慎阅读本基金的招募证明书和基金合同 等信息败露文献，全面明白本基金居品的风险收益特征和居品特点，充分辩论自 身的风险承受才略，感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对认购（或申 购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出独处决策，承担基金投资中出现的 各样风险。投成本基金可能遭遇的风险包括：证券市集举座环境激发的市集风 险；因为基金管理东说念主的因素而影响基金收益水平；系统故障导致的本领风险；本 基金的特定风险等；本基金的一般风险及私有风险详见本招募证明书的“风险揭 示”部分。   本基金为货币市集基金，其长久平均风险和预期收益率低于股票基金、羼杂 基金和债券型基金，属于预期风险收益水平较低的品种。   投资者购买货币市集基金并不就是将资金算作入款存放在银行或者入款类金 融机构，基金管理东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理东说念主提醒 投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景况 万家天添宝货币市集基金                更新招募证明书（2024 年第 1 号） 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   基金管理东说念主依照恪称累赘、西宾信用、严慎远程的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其未 来阐扬。基金管理东说念主管理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩阐扬的保证。   投资者应当谨慎阅读基金合同、基金招募证明书、基金居品尊府概要等信息 败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本招募证明书所载内容截止日为2024年10月11日，关联财务数据和净值阐扬 数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 万家天添宝货币市集基金                                                                         更新招募证明书（2024 年第 1 号）                                                          目          录 万家天添宝货币市集基金                                                           更新招募证明书（2024 年第 1 号） 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第一部分 绪论   《万家天添宝货币市集基金招募证明书》（以下简称“本招募证明书”）依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开召募证券投资 基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开召募证券投资基金销售机构 监督管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开召募证券投资基金信息败露管理 办法》(以下简称《信息败露办法》)、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险 管理规则》（以下简称“《流动性风险管理规则》”）、《证券投资基金信息败露内 容与样貌准则第5号》、《货币市集基金监督管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）等其他关联法律法例以及《万家天添宝货币市集基 金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募证明书阐发了万家天添宝货币市集基金的投资方针、策略、风险、费率 等与投资者投资决策关联的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 招募证明书。   基金管理东说念主承诺本招募证明书不存在职何虚伪纪录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其确凿性、准确性、好意思满性承担法律职责。本基金是根据本招募证明书所 载明的尊府央求召募的。基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募证明书作任何解释或者证明。   本招募证明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者依基金合同取得基金 份额即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自身即表 明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他关联规则享有 权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基 金合同。 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）                  第二部分 释义   在本招募证明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 有用纠正和补充 市集基金托管契约》及对该托管契约的任何有用纠正和补充 过火更新 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有料理力的决定、决议、讲演等 次会议通过，2012年12月28日经第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议纠正，自2013年6月1日起实施，并经2015 年4 月24 日第十二届寰宇东说念主民代表大 会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁 布机关对其时时作念出的纠正 机关对其时时作念出的纠正 机关对其时时作念出的纠正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的纠正 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号） 理规则》及颁布机关对其时时作念出的纠正 会 的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体 或其他组织 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管及按时定额投资等业务 规则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主缔结了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 公司或接受万家基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、转机、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变 万家天添宝货币市集基金                  更新招募证明书（2024 年第 1 号） 动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面说明的日 期 计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得高出3个月 放日 基金管理东说念主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金管理东说念主和投 资者共同遵循 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 定的条件，央求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额转机为基金管理 东说念主管理的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 万家天添宝货币市集基金                   更新招募证明书（2024 年第 1 号） 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金转机中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转机中转入央求份 额总和后的余额)高出上一绽开日基金总份额的10% 额按照一定例则从某一投资者基金账户滚动到另一投资者基金账户的步履，但相干 法律法例或者有权机关另有要求的除外 已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 虑其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按实践利率法摊销，逐日计提损益 价对象进行从头评估 （NAVs-NAVa）/NAVa，其中，NAVs为影子订价确定的基金资产净值，NAVa为摊余成 本法确定的基金资产净值 现收益 折算的年资产收益率 用度从基金财产中扣除，属于基金的营运用度 额。两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分离公布每万份 基金已已毕收益和7日年化收益率 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资者在该基金账户保留的A类基金份额 全部升级为B类基金份额 份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资者在该基金账户保留的B类基 金份额全部左迁为A类基金份额 项过火他资产的价值总和 份额总和。本基金通过逐日揣度基金收益并分派的方式，使各样基金份额的基金份 额净值保持在东说念主民币1.00 元 值、各样基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率的过程 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交游日以上的逆回购与银 行按时入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受限的新 股及非公开拓行股票、资产救济证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交游的债 券等 联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网 站）等媒介 其更新 万家天添宝货币市集基金                        更新招募证明书（2024 年第 1 号）                     第三部分 基金管理东说念主   （一） 基金管理东说念主概况   称呼：万家基金管理有限公司   住所、办公地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9 层）   法定代表东说念主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   计划范围：基金召募；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务   组织风光：有限职责公司   注册成本：叁亿元东说念主民币   存续期间：不息计划   计划东说念主：兰剑   电话：021-38909626     传真：021-38909627   股权结构：      中泰证券股份有限公司                  60%   山东省新动能基金管理有限公司                 40%   （二） 主要东说念主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统职业，2014年10月加入万家基金管理有限公司，现任公司党委秘书、董事 长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券野心财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东说念主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家天添宝货币市集基金                     更新招募证明书（2024 年第 1 号） 山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚海外投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高等看护人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司市集营销投资者关系部司理，深圳富坤强壮投资有 限公司高等投资司理，山东海洋明石产业基金管理有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金管理有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 资管理有限公司奉行总裁、山东省新动能基金管理有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投资管理有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金管理有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、交游部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。   独处董事武辉女士，农工党员，博士研究生，西宾。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学西宾。   独处董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东说念主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司奉行董事。   独处董事林彦先生，中共党员，博士研究生，西宾。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院西宾。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子收支口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务司帐工 作，在山东省海外相信股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金管理有限公司副总司理。   监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱成本信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市集风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险管理部副总司理、红塔证券股份有限公司风险管理部总司理等职。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 现任中泰证券股份有限公司风险管理部总司理。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管理有限公 司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。   监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金管理东说念主董事会成员）   总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管理东说念主董事会成员）   看守长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册司帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师职业，2005年10月参加万家 基金管理有限公司职业，2015年4月起任公司看守长。   副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限职责公司运营中心副总司理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月参加万家基金管理有限公司职业，先后担任万家基金管理 有限公司总司理助理、业务管理部总监、收罗金融部总监，万家钞票基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。   副总司理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月参加万家基金管理有限公司，   副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任钞票证券有限职责公 司资产管理部分析师、中银海外证券有限职责公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家天添宝货币市集基金                  更新招募证明书（2024 年第 1 号）   郅元先生,英国雷丁大学金融风险管理专科硕士,曾任天安财产保障股份有限公 司交游员，华安基金管理有限公司集聚交游部债券交游员、基金司理助理等职。 司理，历任固定收益部基金司理。现任万家中证同行存单AAA指数7天持有期证券投 资基金、万家天添宝货币市集基金、万家日日薪货币市集证券投资基金、万家现款 增利货币市集基金、万家现款宝货币市集证券投资基金、万家货币市集证券投资基 金的基金司理。   张如晨女士,中国东说念主民大学金融专科硕士,曾任中国工商银行安徽省分行营业部 客户司理，徽商银行金融市集部/资产欠债部债券交游员等职。2019年12月入职万 家基金管理有限公司，现任现款管理部基金司理，历任现款管理部基金司理助理。 现任万家天添宝货币市集基金、万家日日薪货币市集证券投资基金的基金司理。   本基金历任基金司理：   陈佳昀，2017年9月28日至2019年9月9日担任本基金基金司理。   柳发超, 2017年7月28日至2018年8月18日担任本基金基金司理。   （1）权益与组合投资决策委员会   主 任：陈广益   副主任：黄海   委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。   孙远慧先生，研究副总监。   （2）固定收益投资决策委员会 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   主 任：陈广益   委 员：苏谋东、周潜玮、郅元   陈广益先生，总司理、首席信息官。   苏谋东先生，总司理助理、基金司理。   周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。   郅元先生，现款管理部副总监（主理职业）、基金司理。   （三） 基金管理东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 日年化收益率； 法律步履；   （四） 基金管理东说念主承诺 监会的关联规则，建立健全里面适度轨制，采纳有用门径，详确违反现行有用的有 关法律法例、基金合同和中国证监会关联规则的步履发生。 万家天添宝货币市集基金                更新招募证明书（2024 年第 1 号） 法》、《信息败露办法》及关联法律法例，建立健全里面适度轨制，采纳有用门径， 详确下列步履的发生：   (1)将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   (2)不刚正地对待其管理的不同基金财产；   (3)利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   (4)向基金份额持有东说念主违规承诺收益或者承担损失；   (5)侵占、挪用基金财产；   (6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主 从事相干的交游行为；   (7)玩忽累赘，不按照规则履行职责；   (8)依照法律法例关联规则，由中国证监会规则谢却的其他步履。 家关联法律、法例及行业范例，西宾信用、远程尽责，不从事以下行为：   (1)越权或违规计划；   (2)违反基金合同或托管契约；   (3)有意挫伤基金份额持有东说念主或其他基金相干机构的正当利益；   (4)在向中国证监会报送的尊府中平心而论；   (5)拒却、干扰、拦阻或严重影响中国证监会照章监管；   (6)玩忽累赘、奢侈权力；   (7)违反现行有用的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的关联规 定，泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的生意精巧，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资野心等信息；   (8)违反证券交游风光业务执法，利用对敲、倒仓等技能把握市集价钱，郁闷 市集次第；   (9)贬损同行，以举高我方；   (10)以不方正技能谋求业务发展；   (11)有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   (12)在公开信息败露和告白中有意含有虚伪、误导、诓骗身分； 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （13）侵占、挪用基金财产；   （14）表示因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他 东说念主从事相干的交游行为；   (15)其他法律、行政法例以及中国证监会谢却的步履。   (1)依照关联法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主 谋取最大利益；   (2)不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主牟取利益；   (3)不违反现行有用的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的关联 规则，不表示在职职期间瞻念察的关联证券、基金的生意精巧，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资野心等信息；   (4)不从事挫伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交游过火他行为。   （五） 基金管理东说念主的里面适度轨制   根据“正当合规、全面、审慎、当令”的要求，为确定明确的基金投资标的、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的计划理念，公司里面风险适度必须遵命以下原则：   (1)健全性原则。里面风险适度必须浸透到公司的不同决策和管理端倪，聚拢 于各项业务过程和各个操作才略，灭亡统共的部门、职业岗亭和风险点，不成存在 轨制上的盲点。   (2)有用性原则。多样里面风险适度轨制必须稳妥国度和监管部门的法律、法 规及规章，必须具有高度的巨擘性，成为全体职工严格遵循的行动指南；任何东说念主不 得领有卓越轨制或违反规章的权力。公司的计划运作要确凿作念到有章必循，违规必 究。   (3)独处性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对独处，公司固有 财产、基金财产过火他财产的运作应当分离。   (4)相互制约原则。各项轨制必须体现公司关键的业务部门之间和关键的职业 岗亭之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其独处性，必须与奉行 部门分开，业务操作主说念主员与适度东说念主员必须恰当分开，并向不同的管理东说念主员负责；在 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 存在管理东说念主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东说念主员提供不错平直向最高管理层 阐发的渠说念。   (5)多重风险监管原则。公司为了充分注重多样风险，作念善事前风险适度，建 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险适度的第一层级 的适度；由监察稽核部及风险适度委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控 制。   (6)定性与定量相结合原则。形成一套比拟完备的轨制体系和量化方针体系， 使风险适度职业更具科学性和可操作性。   (1)保证公司计划运作严格遵循国度关联法律法例和行业监管执法，自觉形成 遵法计划、范例运作的计划想想和计划理念。   (2)注重和化解计划风险，提高计划管理效益，确保计划业务的稳健运行和受 托资产的安全好意思满，已毕公司的不息、褂讪、健康发展。   (3)确保基金、公司财务和其他信息确凿、准确、好意思满、实时。   为进行有用的业务组织的风险适度，公司设立“权责统一、严实有用、章程递 进”的四说念内控防地：   (1)建立一线岗亭的第一说念内控防地。属于单东说念主、单岗处理业务的，必须有相 应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有详备的岗亭证明书和业务历程，各岗 位东说念主员在上岗前均须瞻念察并以书面方式承诺遵循，在授权范围内承担职责。   (2)建立相干部门、相干岗亭之间相互监督制约的职业法度算作第二说念内控防 线。建立着急业务处理凭据传递和信息疏浚轨制，明确业务文献署名的授权。   (3)成立独处的风险适度部门，从而形成第三说念内控防地。公司看守长和里面 监察稽核部门独处于其他部门，对公司里面适度轨制的总体奉行情况，各职能部 门、岗亭的业务奉行情况实施严格的查验和反馈。   (4)公司合规适度委员会按时或不按时的对公司举座运营情况进行查验，并提 出率领性的观念，形成第四说念内控防地。   (1)环境风险适度 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号）   (2)业务风险适度   (1)本公司承诺以上对于里面适度的败露确凿、准确；   (2)本公司承诺根据市集变化和公司发展不竭完善里面风险适度轨制。 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）                  第四部分 基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   本基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称呼：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一齐12号   办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋   法定代表东说念主：张为忠   成立期间：1992年10月19日   计划范围：经中国东说念主民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务 主要包括：接收公众入款；披发短期、中期和长久贷款；办理结算；办理单子贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆 借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外 汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；海外结算；同行外汇拆借；外汇单子的 承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票之外的外币 有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信探询、研究、见证业务；离岸银行 业务；证券投资基金托管业务；寰宇社会保障基金托管业务；经中国东说念主民银行和中 国银行业监督管理委员会批准计划的其他业务。   组织风光：股份有限公司（上市）   注册成本：293.52亿元东说念主民币   存续期间：不息计划   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号   计划东说念主：朱萍   计划电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务 的股份制生意银行之一。经过二十年来的稳健计划和业务开拓，各项业务发展一直 保持较快增长，各项计划方针在股份制生意银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年改名为资产托管部， 万家天添宝货币市集基金                更新招募证明书（2024 年第 1 号） 资产托管部，当今下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、内控管理 处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。   当今，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金相信支撑、证券投资基金 托管、全球资产托管、保障资金托管、基金专户答理托管、证券公司客户资产托 管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行答理产 品托管、企业年金托管等多项托管居品，形成完备的居品体系，可舒适多畛域客 户、境表里市集的资产托管需求。   （二）主要东说念主员情况   张为忠，男，1967年出身，硕士研究生。曾任中国开拓银行大连市分行开拓区 分行行长，中国开拓银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国开拓银行湖北省分 行纪委秘书、副行长、党委委员，中国开拓银行普惠金融行状部（小企业业务部） 总司理，中国开拓银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委 员会秘书、董事长。   李国光，男，1967年出身，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财 部总司理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产欠债管 理委员会主任，总行计帐功课部总司理，沈阳分行党委秘书、行长。现任上海浦东 发展银行总行资产托管部总司理。   （三）基金托管业务计划情况   截止2024年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管限制为14488.34亿 元，托管证券投资基金共454只。   （四）基金托管东说念主的里面适度轨制 部门监管执法和本行规章轨制，形成遵法计划、范例运作的计划想想。确保计划业 务的稳健运行，保证基金资产的安全和好意思满，确保业务行为信息果真凿、准确、完 整，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 门，率领业务部门建立并珍爱资产托管业务的里面适度体系。总行风险监控部是全 行操作风险的牵头管理部门。率领业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号） 作。总行资产托统辖下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的里面适度 具体管理实施机构，并配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管职业，独处 利用监督稽核职责。 产托管业务的决策、奉行、监督全过程，浸透到各业务历程和各操作才略，灭亡到 从事资产托管各级组织结构、岗亭及东说念主员。里面适度以注重风险、合规计划为开赴 点，各项业务历程体现“内控优先”要求。   具体内控门径包括：教导职工确立内控优先、轨制先行、全员化风险适度的风 险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意志聚拢到组织架构、业务岗亭、 东说念主员的各个才略。制定权责明晰的业务授权管理轨制、明确岗亭职责和各项操作规 程、职工职业说念德范例、业务数据备份和秘密等在内的各项业务管理轨制；建立严 格完善的资产阻隔和资产支撑轨制，托管资产与托管东说念主资产及不同托管资产之间实 行独处运作、分离核算；对各样突发事件或故障，建立完备有用的救急有筹画，按时 组织灾备演练，建立首要事项阐发轨制；在基金运作办公区域建立健全安全监控系 统，利用灌音、摄像等本领技能已毕风险适度；按时对业务情况进行自查、里面稽 核等门径进行监控，通过专项/全面审计等门径实施业务监控，排查风险隐患。   （五）托管东说念主对管理东说念主运作基金进行监督的方法和法度   托管东说念主严格按照关联战略法例、以及基金合同、托管契约等进行监督。监督依 据具体包括：   （1）《中华东说念主民共和国证券法》；   （2）《中华东说念主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作管理办法》；；   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》   （5）《基金合同》、《基金托管契约》；   （6）法律、法例、战略的其他规则。   我行根据基金合同及托管契约约定，对基金合同成效之后所托管基金的投资范 围、投资比例、投资限制等进行严格监督，实时领导基金管理东说念主违规风险。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （1）资产托管部树立核算监督岗亭，配备相应的业务东说念主员，在授权范围内独 立利用对基金管理东说念主投资交游步履的监督职责，范例基金运作，珍爱基金投资东说念主的 正当权益，不受任何外界力量的打扰；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督方针，由核算监督岗通过托管业务的自 动处理法度进行监督，已毕系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化方针、投资指示、管理东说念主提供的多样报表和阐发等，采纳东说念主工 监督的方法。   （1）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资运作监督结果，采纳按时和不按时阐发 风光向基金管理东说念主和中国证监会阐发。按时阐发包括基金监控周报等。不按时阐发 包括领导函、临时日报、其他临时阐发等；   （2）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主违规积恶操作，以电话、邮件、书面领导 函的方式讲演基金管理东说念主，指明违规事项，明确纠正期限。在规按时限内基金托管 东说念主再对基金管理东说念主违规事项进行复查，若是基金管理东说念主对违规事项未予纠正，基金 托管东说念主将阐发中国证监会。若是发现基金管理东说念主投资运作有首要违规步履时，基金 托管东说念主应立即阐发中国证监会，同期讲演基金管理东说念主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东说念主民银行对基金投资运作监督情况的查验，应及 时提供关联情况和尊府。 万家天添宝货币市集基金                            更新招募证明书（2024 年第 1 号）                     第五部分 相干服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金管理东说念主直销中心及电子直销系统（网站、微交游、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东说念主：方一天    计划东说念主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金管理东说念主电子直销系统（网站、微交游、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体交游详情请参阅基金管理东说念主的网站公告。    网上交游网址：https://trade.wjasset.com/    微交游：万家基金微答理（微信号：wjfund_e）    （1） 万家钞票基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （2） 万联证券股份有限公司    客服电话：95322    网址：www.wlzq.cn    （3） 上海万得基金销售有限公司    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    （4） 上海中欧钞票基金销售有限公司 万家天添宝货币市集基金                      更新招募证明书（2024 年第 1 号）   客服电话：400-700-9700   网址：www.zocaifu.com   （5） 上海中正达广基金销售有限公司   客服电话：400-6767-523   网址：https://zzwealth.cn/   （6） 上海利得基金销售有限公司   客服电话：95733   网址：www.leadfund.com.cn   （7） 上海基煜基金销售有限公司   客服电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （8） 上海大灵敏基金销售有限公司   客服电话：021-20292031   网址：https://wg.com.cn/   （9） 上海天天基金销售有限公司   客服电话：400-181-8188   网址：www.1234567.com.cn   （10） 上海好买基金销售有限公司   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （11） 上海挖财基金销售有限公司   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com   （12） 上海攀赢基金销售有限公司   客服电话：021-68889082   网址：www.pytz.cn   （13） 上海浦东发展银行股份有限公司   客服电话：95528   网址：www.spdb.com.cn 万家天添宝货币市集基金                      更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （14） 上海证券有限职责公司   客服电话：4008-918-918   网址：www.shzq.com   （15） 上海长量基金销售有限公司   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （16） 上海陆享基金销售有限公司   客服电话：400-168-1235   网址：www.luxxfund.com   （17） 上海陆金所基金销售有限公司   客服电话：4008-219-031   网址：www.lufunds.com   （18） 东方证券股份有限公司   客服电话：95503   网址：www.dfzq.com.cn   （19） 东方钞票证券股份有限公司   客服电话：95357   网址：www.18.cn   （20） 东海证券股份有限公司   客服电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn   （21） 东莞证券股份有限公司   客服电话：95328   网址：www.dgzq.com.cn   （22） 中信建投证券股份有限公司   客服电话：4008888108   网址：www.csc108.com   （23） 中信期货有限公司   客服电话：400-990-8826 万家天添宝货币市集基金                       更新招募证明书（2024 年第 1 号）   网址：www.citicsf.com   （24） 中信证券华南股份有限公司   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （25） 中信证券山东   客服电话：95548   网址：http://sd.citics.com/   （26） 中信证券股份有限公司   客服电话：400-889-5548   网址：www.cs.ecitic.com   （27） 中国中金钞票证券有限公司（中金钞票）   客服电话：95532/4006008008   网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/   （28） 中国东说念主寿保障股份有限公司   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （29） 中国光大银行股份有限公司   客服电话：95595   网址：www.cebbank.com   （30） 中国工商银行股份有限公司   客服电话：95588   网址：www.icbc.com.cn   （31） 中国民生银行股份有限公司   客服电话：95568   网址：www.cmbc.com.cn   （32） 中国邮政储蓄银行股份有限公司   客服电话：95580   网址：www.psbc.com   （33） 中国星河证券有限职责公司 万家天添宝货币市集基金                       更新招募证明书（2024 年第 1 号）   客服电话：4008-888-888或95551   网址：www.chinastock.com.cn   （34） 中山证券有限职责公司   客服电话：95329   网址：www.zszq.com   （35） 中泰证券股份有限公司   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （36） 中银海外证券股份有限公司   客服电话：400-620-8888   网址：www.bocichina.com   （37） 云南红塔银行股份有限公司   客服电话：0877-96522   网址：www.ynhtbank.com   （38） 五矿证券有限公司   客服电话：400-184-0028   网址：www.wkzq.com.cn   （39） 京东肯特瑞基金销售有限公司   客服电话：400 098 8511   网址：kenterui.jd.com   （40） 光大证券股份有限公司   客服电话：95525   网址：www.ebscn.com   （41） 兴业银行股份有限公司   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （42） 北京创金启富基金销售有限公司   客服电话：010-66154828   网址：www.5irich.com 万家天添宝货币市集基金                       更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （43） 北京度小满基金销售有限公司   客服电话：95055-9   网址：www.duxiaomanfund.com   （44） 北京植信基金销售有限公司   客服电话：400-898-0618   网址：www.zzfund.com   （45） 北京汇成基金销售有限公司   客服电话：400-619-9059   网址：www.hcfunds.com   （46） 北京雪球基金销售有限公司   客服电话：400-159-9288   网址：danjuanfunds.com   （47） 华创证券有限职责公司   客服电话：95513   网址：www.hczq.com   （48） 中原银行股份有限公司   客服电话：95577   网址：www.hxb.com.cn   （49） 华宝证券股份有限公司   客服电话：400-820-9898   网址：www.cnhbstock.com   （50） 华泰证券股份有限公司   客服电话：95597   网址：www.htsc.com.cn   （51） 华源证券股份有限公司   客服电话：95305   网址：http://www.jzsec.com   （52） 华福证券有限职责公司   客服电话：95547 万家天添宝货币市集基金                      更新招募证明书（2024 年第 1 号）   网址：www.hfzq.com.cn   （53） 华西证券股份有限公司   客服电话：95584   网址：www.hx168.com.cn   （54） 南京证券股份有限公司   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   （55） 吉林银行股份有限公司   客服电话：400-88-96666   网址：www.jlbank.com.cn   （56） 国信证券股份有限公司   客服电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （57） 国投证券股份有限公司   客服电话：95517   网址：www.essence.com.cn   （58） 国泰君安证券股份有限公司   客服电话：95521/400-8888-666   网址：www.gtja.com   （59） 国联证券股份有限公司   客服电话：95570   网址：www.glsc.com.cn   （60） 国金证券股份有限公司   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （61） 宁波银行股份有限公司   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （62） 祥瑞证券股份有限公司 万家天添宝货币市集基金                             更新招募证明书（2024 年第 1 号）   客服电话：95511-8   网址：www.stock.pingan.com   （63） 祥瑞银行股份有限公司   客服电话：95511转3   网址：www.bank.pingan.com   （64） 广发证券股份有限公司   客服电话：95575   网址：www.gf.com.cn   （65） 招商证券股份有限公司   客服电话：075582943666   网址：www.cmschina.com   （66） 招商银行股份有限公司   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （67） 日照银行股份有限公司   客服电话：0633-96588   网址：https://www.bankofrizhao.com.cn/   （68） 杭州联合农村生意银行   客服电话：96596   网址：https://www.urcb.com/   （69） 杭州银行股份有限公司   客服电话：95398   网址：www.hzbank.com.cn   （70） 民商基金销售（上海）有限公司   客服电话：021-50206003   网址：www.msftec.com   （71） 民生证券股份有限公司   客服电话：95372   网址：www.mszq.com 万家天添宝货币市集基金                        更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （72） 江海证券有限公司   客服电话：956007   网址：www.jhzq.com.cn   （73） 江苏汇林保大基金销售有限公司   客服电话：025-66046166   网址：www.huilinbd.com   （74） 泛华普益基金销售有限公司   客服电话：400 080 3388   网址：www.puyifund.com   （75） 泰信钞票基金销售有限公司   客服电话：400-004-8821   网址： www.taixincf.com   （76） 济安钞票(北京)基金销售有限公司   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   （77） 浙商银行股份有限公司   客服电话：95527   网址：www.czbank.com   （78） 浙江同花顺基金销售有限公司   客服电话：400-877-3772   网址：www.5ifund.com   （79） 海通证券股份有限公司   客服电话：95553、4008888001、02195553   网址：www.htsec.com   （80） 深圳前海微众银行股份有限公司   客服电话：95384   网址：www.webank.com   （81） 渤海证券股份有限公司   客服电话：956066 万家天添宝货币市集基金                         更新招募证明书（2024 年第 1 号）   网址：www.ewww.com.cn   （82） 湘财证券股份有限公司   客服电话：95351   网址：www.xcsc.com   （83） 玄元保障代理有限公司   客服电话：400-080-8208   网址：www.licaimofang.com   （84） 珠海盈米基金销售有限公司   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （85） 甬兴证券有限公司   客服电话：400-916-0666   网址：www.yongxingsec.com   （86） 申万宏源西部证券有限公司   客服电话：400-800-0562   网址：www.hysec.com   （87） 申万宏源证券有限公司   客服电话：95523或4008895523   网址：www.swhysc.com   （88） 第一创业证券股份有限公司   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   （89） 联储证券有限职责公司   客服电话：956006   网址：www.lczq.com   （90） 腾安基金销售（深圳）有限公司   客服电话：95017   网址：www.tenganxinxi.com   （91） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 万家天添宝货币市集基金                       更新招募证明书（2024 年第 1 号）   客服电话：400-076-6123   网址：www.fund123.cn   （92） 诺亚正行基金销售有限公司   客服电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （93） 贵州银行股份有限公司   客服电话：4000696655   网址：www.bgzchina.com   （94） 银泰证券有限职责公司   客服电话：95341   网址：www.ytzq.com   （95） 阳光东说念主寿保障股份有限公司   客服电话：95510   网址：www.fund.sinosig.com   （96） 麦高证券有限职责公司   客服电话：021-68582577   网址：https://www.wxzq.com   （97） 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司   客服电话：400-158-5050   网址：https://www.tl50.com/   （98） 龙江银行股份有限公司   客服电话：400-645-8888   网址：www.lj-bank.com   （二） 注册登记机构   称呼：万家基金管理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9层）   办公地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东说念主：方一天   计划东说念主：尹超 万家天添宝货币市集基金                更新招募证明书（2024 年第 1 号）   电话：（021）38909670   传真：（021）38909681   （三） 讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号时期金融中心19楼   办公风光：上海市银城中路68号时期金融中心19楼   负责东说念主：韩炯   承办讼师：清早、陆奇   电话：021- 31358666   传真：021- 31358600   计划东说念主：陆奇   （四） 司帐师事务所   称呼：立信司帐师事务所（荒芜庸俗合伙）   住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   计划电话：021-63391166   传真：021-63392558   计划东说念主：徐冬   承办注册司帐师：王斌、徐冬 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）                第六部分 基金份额的分类   一、基金份额分类   本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同 的费率计提销售服务用度，因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类基金份 额、B类基金份额，两类基金份额单独树立基金代码，并分离公布每万份基金已实 现收益和七日年化收益率。 基金份额分类如下：      分类模范          A 类份额             B 类份额   销售服务费（年费率）        0.20%             0.01%   二、基金份额类别的限制   投资者可自行采纳认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类交游别之间不 得相互转机，但依据招募证明书约定因认购、申购、赎回、基金转机等而发生基金 份额自动升级或者左迁的除外。   基金管理东说念主不错疗养认(申)购各样基金份额的最低金额限制及执法，并在疗养 前依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介上公告。   三、基金份额的升左迁 单个基金账户保留的基金份额达到或高出300万份时，本基金的登记机构自动将其 在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。 单个基金账户保留的基金份额低于300万份时，本基金的登记机构自动将其在该基 金账户持有的B类基金份额左迁为A类基金份额。 持有东说念主在单个基金账户保留的基金份额达到或高出300万份时，本基金的登记机构 将不再把该基金账户持有的A类基金份额自动升级为B类基金份额；B类基金份额持 有东说念主在单个基金账户保留的基金份额低于300万份时，本基金的登记机构将不再把 该基金账户持有的B类基金份额自动左迁为A类基金份额。 类基金份额的基金代码不同），不然，因相当填写基金代码所形成的认/申购等交游 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号） 央求无效的恶果由投资者自行承担。投资者认/申购央求说明成交后，实践赢得的 基金份额类别以本基金的登记机构根据上述执法说明的基金份额类别为准。   四、基金管理东说念主可根据基金实践运作情况，经与基金托管东说念主协商一致，在不违 反法律法例且对基金份额持有东说念主利益无实质不利影响的前提下，加多新的基金份额 类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及执法进行疗养并公告，且 无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）                第七部分 基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等关联法律法 规及基金合同的关联规则召募。并经中国证监会2017年5月16日证监许可[2017]723 号文注册。召募期限为自2017年7月25日至2017年7月25日，本基金召募期共召募 数为246户   基金的类别：货币市集基金   基金的运作方式：契约型、绽开式   基金存续期限：不按时 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第八部分 基金合同的成效   根据关联法律法例规则，并经中国证监会说明，本基金基金合同于2017年7月 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第九部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回风光   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在 相干公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业风光或按销售机构提供的其他方式办理基金份额 的申购与赎回。   二、申购与赎回的绽开日及期间   投资者在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交游 所、深圳证券交游所的往常交游日的交游期间，但基金管理东说念主根据法律法例、中国 证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。绽开日的具体业务办 理期间由基金管理东说念主在招募证明书或相干公告中载明。   基金合同成效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游期间变更或其他 荒芜情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开期间进行相应的疗养，但应在 实施日前依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介上公告。   本基金管理东说念主已于2017年8月2日起驱动办理本基金的申购、赎回、基金转机及 按时定额投资业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎 回或者转机。投资者在基金合同约定之外的日历和期间淡薄申购、赎回或转机央求 且登记机构说明接受的，视为下一绽开日的申购、赎回或转机央求。   三、申购与赎回的原则 进行揣度； 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 序赎回；   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金管理东说念主必 须在新执法驱动实施前依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的法度   投资者必须根据销售机构规则的法度，在绽开日的具体业务办理期间内淡薄申 购或赎回的央求。   投资者申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者托福申购款项，申购 央求成立；登记机构说明基金份额时，申购成效。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。   基金份额持有东说念主赎回央求顺利后，基金管理东说念主将在T+7日（包括该日）内支付 赎回款项。若遇交游所或交游市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系 统故障或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能适度的因素影响业务处理历程的情 况，则赎回款项划付期间视该等影响因素摒除情况相应顺延。在发生大都赎回或本 合同规则的暂停或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联 条目处理。   基金管理东说念主应以交游期间末端前受理有用申购和赎回央求确今日算作申购或赎 回央求日(T日)，在往常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的有用性进行 说明。T日提交的有用央求，投资者应在T+2日后(包括该日)实时到销售机构柜台或 以销售机构规则的其他方式查询央求的说明情况。若申购不堪利或无效，则申购款 项本金退还给投资者。   销售机构对申购和赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售机构 确乎接收到央求。申购和赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于央求的说明 情况，投资者应实时查询并妥善利用正当权利，不然，由此产生的任何损失由投资 者自行承担。   基金管理东说念主不错在不违反法律法例的前提下，对上述业务办理期间进行疗养， 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 并提前公告。   五、申购、赎回的数额限制   (1)通过本基金的电子直销系统（网站、微交游）或非直销销售机构申购A类基 金份额时，初次申购的单笔最低名额为东说念主民币10元，追加申购单笔最低金额为东说念主民 币10元；投资者通过本基金的直销中心申购A类基金份额时，初次申购的单笔最低 名额为东说念主民币1000元，追加申购单笔最低金额为东说念主民币0.01元；初次申购B类基金 份额的最低金额为东说念主民币300万元，追加申购B类基金份额的最低金额为东说念主民币1000 元。已有认/申购本基金记录的投资者不受初次申购最低金额的限制，但受追加申 购最低金额的限制。非直销销售机构的投资者欲转入直销机构进行交游要受直销机 构最低金额的限制。实践操作中，各销售机构可根据我方的情况疗养申购金额限 制。   自2022年3月23日起，投资者通过基金管理东说念主电子直销系统（网站、微交游、 APP）或非直销销售机构初次申购本基金的单笔最低申购金额为1元东说念主民币（含申购 费），追加申购本基金的每笔最低金额为1元东说念主民币（含申购费）。投资者通过基金 管理东说念主直销中心办理本基金业务时，初次申购和追加申购的最低金额不作念疗养。在 稳妥法律法例规则的前提下，各销售机构对申购名额及交游级差有其他规则的，以 各销售机构的业务规则为准。   投资者将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。   (2)投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。   本基金不设单笔最低赎回份额。 明书或相干公告。 上限、当日累计申购金额上限，具体规则请参见更新的招募证明书或相干公告。 规则请参见更新的招募证明书或相干公告。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 下暂停或者拒却接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理东说念主的公告为准。 金管理东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体 规则请参见更新的招募证明书或相干公告。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，根据本基金运作情况、法律法例或登 记机构的业务执法，疗养上述规则申购金额和赎回份额等数目限制。基金管理东说念主必 须在疗养实施前依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介上公告并报中国证监 会备案。   六、基金的申购和赎回的价钱、用渡过火用途 动性风险管理要求的前提下，为确保基金赋闲运作，幸免诱发系统性风险，本基金 应当在发生以下情形时征收强制赎回用度：   （1）当本基金持有的现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及5个交 易日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例共计低于5%且偏离度为负时；   （2）本基金前10 名基金份额持有东说念主的持有份额共计高出基金总份额50%的， 且本基金投资组合中现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及5 个交游日 内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例共计低于10%且偏离度为负时。   当出现上述任一情形时，基金管理东说念主应当对当日单个基金份额持有东说念主央求赎回 基金份额高出基金总份额1%以上的赎回央求征收1%的强制赎回用度，并将上述赎回 用度全额计入基金财产。基金管理东说念主与基金托管东说念主协商说明上述作念法有害于基金利 益最大化的情形除外。 式，并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒 介上公告。   七、申购份额和赎回金额的揣度   申购份额=申购金额/1.00元 万家天添宝货币市集基金                             更新招募证明书（2024 年第 1 号）    申购份额的揣度结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五 入，由此产生的纰谬计入基金财产。    例1：某投资者投资100,000元申购本基金A类基金份额，则其可得到的申购份 额为：    申购份额＝100,000/1.00＝100,000.00份    即该投资者投资100,000元申购本基金A类基金份额，则其可得到的申购份额为    （1）频繁情况下，本基金不收取赎回用度    赎回金额=赎回份额×1.00元    赎回金额揣度结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的纰谬计入基金财产。    例2：某投资者持有本基金A类基金份额100,000份，T日该投资者赎回50,000份 A类基金份额，是以：    赎回金额＝50,000×1.00＝50,000.00元    即该投资者赎回50,000份A类基金份额，则其可得到的赎回金额为50,000.00 元。    （2）本基金须收取强制赎回费时    强制赎回费收取份额=赎回份额-基金总份额×1.0%    强制赎回费对应总金额=强制赎回费收取份额×1.00元    赎回用度=强制赎回费对应总金额×1%    赎回总金额=赎回份额×1.00元    净赎回金额=赎回总金额－赎回用度    例3：若基金总份额为400,000,000份，某投资者赎回5,000,000份B类基金份额 且触发必须收取强制赎回费的情形时，则其可得到的赎回金额为：    强制赎回费收取份额=5,000,000-400,000,000×1.0%=1,000,000份    强制赎回费对应总金额=1,000,000×1.00=1,000,000.元    赎回用度=1,000,000.00×1.0%＝10,000.00元    赎回总金额=5,000,000×1.00＝5,000,000.00元 万家天添宝货币市集基金                          更新招募证明书（2024 年第 1 号）   净赎回金额=5,000,000.00－10,000.00＝4,990,000.00元   即：投资者在强制收取赎回费的情况下赎回5,000,000份本基金B类基金份额， 可得到赎回金额4,990,000.00元。   （3）赎回时的未结转收益按照基金合同及本招募证明书的规则处理。   八、申购、赎回的登记   往常情况下，投资者T日申购基金顺利后，登记机构在T+1日为投资者加多权益 并办理登记手续，投资者自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额持有东说念主T日赎回基金顺利后，往常情况下，登记机构在T+1日为其办理 扣除权益的登记手续。   在不违反法律法例的前提下，登记机构不错对上述登记办理期间进行疗养，基 金管理东说念主应于驱动实施前依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介上公告。   九、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金转 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转机中转入央求份额总和后 的余额）高出前一绽开日的基金总份额的10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才略支付投资者的全部赎回央求时，按 往常赎回法度奉行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资者的赎回央求有转折或觉得 因支付投资者的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回央求缓期办理。若进行上述缓期办理，对于单个基金份额持有东说念主 当日赎回央求高出上一绽开日基金总份额50%以上的部分，基金管理东说念主有权进行延 期办理。对于其余当日非自动缓期办理的赎回央求，应当按单个账户非自动缓期办 理的赎回央求量占非自动缓期办理的赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回央求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号） 采纳缓期赎回的，将自动转入下一个绽开日连续赎回，直到全部赎回为止；采纳取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被清除。缓期的赎回央求与下一绽开日 赎回央求一并处理，无优先权，依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎 回央求时未作明确采纳，投资者未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回 不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：一语气2个绽开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管理东说念主 觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错降速支付赎回 款项，但不得高出20个职业日，并应当依据相干规则进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 证明书规则的其他方式在3个交游日内讲演基金份额持有东说念主，证明关联处理方法， 并依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介公告。   十、拒却或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资者的申购央求： 净值。 护基金份额持有东说念主的利益，基金管理东说念主将暂停本基金的申购。 额高出基金管理东说念主设定的数额限制。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 况导致基金销售系统或基金登记系统或基金司帐系统无法往常运行。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 离度皆备值达到0.5%时。 额的比例达到或者高出50%，或者变相隐匿50%集聚度的情形时。 过基金管理东说念主规则确当日申购金额或净申购比例上限时。 且给与估值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明 后，基金管理东说念主应当采纳暂停接受基金申购央求的门径。   发生上述第1、2、3、4、8、9、10、13、14项暂停申购情形之一且基金管理东说念主 决定暂停申购时，基金管理东说念主应当根据关联规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。 若是投资者的申购央求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的 情况摒除时，基金管理东说念主应实时还原申购业务的办理。   十一、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形及处理方式   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资者的赎回央求或降速支付赎回款 项： 净值。 离度皆备值一语气两个交游日高出0.5%时，基金管理东说念主决定履行恰当法度阻隔基金合 同。 给与估值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金管理东说念主应当采纳暂停接受基金赎回央求或降速支付赎回款项的门径。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   发生上述第1、2、3、5、6、7、8情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份 额持有东说念主赎回央求或降速支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备 案，已说明的赎回央求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支 付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期 支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相干条目处理。基金份额持有东说念主 在央求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分赐与清除。在暂停赎回的情况消 除时，基金管理东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。   为刚正对待不同类别基金份额持有东说念主的正当权益，单个基金份额持有东说念主在单个 绽开日央求赎回基金份额高出基金总份额10%的，基金管理东说念主不错采纳缓期办理部 分赎回央求或者降速支付赎回款项的门径。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告 案，并依据相干规则进行公告。 基金从头绽开申购或赎回公告，并公布最近1个绽开日的各样基金份额的每万份基 金已已毕收益和7日年化收益率。 依照《信息败露办法》的关联规则，最迟于从头绽开申购或赎回日在指定媒介上刊 登从头绽开申购或赎回的公告，并公告最近一个绽开日的各样基金份额的每万份基 金已已毕收益和7日年化收益率；也不错根据实践情况在暂停公告中明确从头绽开 申购或赎回的期间，届时不再另行发布从头绽开的公告。   十三、基金转机   基金管理东说念主不错根据相干法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金 管理东说念主管理的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费，相干规 则由基金管理东说念主届时根据相干法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前示知 基金托管东说念主与相干机构。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制奉行等情形而 产生的非交游过户以及登记机构招供、稳妥法律法例的其它非交游过户。不论在上 万家天添宝货币市集基金            更新招募证明书（2024 年第 1 号） 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资者。   袭取是指基金份额持有东说念主去世，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制奉行是指司法机构依据成效司法通知将基金份额持有东说念主理有的基金份 额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。其他非交游过户是指稳妥法律法例且 根据本合同或相干契约的规则需要办理非交游过户的情形。办理非交游过户必须提 供基金登记机构要求提供的相干尊府，对于稳妥条件的非交游过户央求按基金登记 机构的规则办理，并按基金登记机构规则的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规则的模范收取转托管费。   十六、按时定额投资野心   基金管理东说念主不错为投资者办理按时定额投资野心，具体执法由基金管理东说念主另行 规则。投资者在办理按时定额投资野心时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金管理东说念主在相干公告或更新的招募证明书中所规则的按时定额投资计 划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结、解冻与质押   基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由登记机构办理。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、稳妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配，法律法例、中国证监会或法院判决、裁定另有规则的除外。   如相干法律法例允许基金管理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基 金管理东说念主将制定和实施相应的业务执法。   十八、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金份额持有东说念主通过照章设立的交游场 所或者按照法律法例和合同的约定进行契约转让，基金管理东说念主可照章受理该等转让 央求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟办理基金份额转让业务 的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务执法办理基金份额 万家天添宝货币市集基金        更新招募证明书（2024 年第 1 号） 转让业务。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）                第十部分 基金的投资   （一） 投资方针   在严格适度风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长久褂讪升值， 力求赢得高出功绩比拟基准的收益。   （二） 投资范围   本基金投资于法律法例及监管机构允许投资的金融用具，包括现款，期限在一 年以内（含一年）的银行入款、债券回购、中央银行单子、同行存单，剩余期限在 国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有精粹流动性的货币市集用具。   如法律法例或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金管理东说念主在履 行恰当法度后，不错将其纳入投资范围。   （三） 投资策略   本基金在投资组合的管理中，将通过市集利率预期策略、久期管理策略、类属 资产配置策略、个券采纳策略、同行存单投资策略、回购策略、套利策略、现款流 管理策略和资产救济策略构建投资组合，谋求在舒适流动性要求、适度风险的前提 下，已毕基金收益的最大化。   基金管理东说念主通过对宏不雅经济时局、财政与货币战略、市集资金供求等因素进行 追踪分析，合理预期货币市集利率弧线的动态变化。   基金管理东说念主在科学、合理的短期利率估量的基础上决定本基金投资组合的平均 剩余期限。若是预期市集利率下跌，将加多组合的平均剩余期限；反之，若是预期 市集利率将飞腾，则镌汰组合的平均剩余期限。   在舒适投资组合平均剩余期限的前提下，根据各样属资产的市集限制、收益性 和流动性，确定各样属资产的配置比例，在保证投资组合高流动性和低风险的前提 下尽可能提高组合收益率。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   本基金将优先辩论安全性因素，优先采纳高信用等第的债券品种进行投资。在 个券采纳上，本基金将对影响债券订价的主要因素，包括信用等第、流动性、市集 供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析，采纳具有精粹投资价值的债券品种 进行投资。   本基金管理东说念主将通过全面研究GDP、物价、职业以及海外收支等主要经济变 量，分析宏不雅经济运行的可能情景，并估量财政战略、货币战略等宏不雅经济战略取 向，分析金融市集资金供求景况变化趋势及结构。在此基础上，估量金融市集利率 水平变动趋势，以及金融市集收益率弧线斜度变化趋势，通过投资同行存单为投资 者带来高于活期入款利率的褂讪收益。   （1）息差放大策略：本基金将利用回购利率低于债券收益率的契机，通过正 回购将所赢得的资金投资于债券以放大债券投资收益。本基金将充分辩论市集回购 资金利率与债券收益率之间的关系，采纳恰当的杠杆比率，严慎实施息差放大策 略，以提高投资组合收益水平。   （2）逆回购策略：本基金将密切原宥短期资金需求激增的契机，通过逆回购 的方式融出资金以共享短期资金利率陡升的投资契机。   本基金将根据对市集资金面分析以及对申购赎回变化的动态估量，通过回购的 滚动操作和银行入款、债券品种的期限结构搭配，动态疗养基金的现款流，在保持 充分流动性的基础上争取较高收益。   本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气 变化等因素的研究，估量资产池改日现款流变化；研究标的证券刊行条目，估量提 前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切原宥流动性对标的证券 收益率的影响。抽象运用久期管理、收益率弧线、个券采纳和把捏市集交游契机等 积极策略，在严格适度风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，采纳风险疗养 后的收益高的品种进行投资，以期赢得长久褂讪收益。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （四） 投资限制   （1）本基金不得投资于以下金融用具： 的除外；   法律法例或监管部门取消上述限制的，履行恰当法度后，基金不受上述限制。   （2）基金的投资组合应遵命以下限制： 过240 天； 他金融用具占基金资产净值的比例共计不得低于10%； 整，并遵循以下要求：   ①当本基金前10 名基金份额持有东说念主的持有份额共计高出基金总份额的20%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得高出90 天，平均剩孑遗续期不得高出180天； 投资组合中现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及5 个交游日内到期的 其他金融用具占基金资产净值的比例共计不得低于20%；   ②当本基金前10 名基金份额持有东说念主的持有份额共计高出基金总份额的50%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得高出60 天，平均剩孑遗续期不得高出120天； 投资组合中现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及5 个交游日内到期的 其他金融用具占基金资产净值的比例共计不得低于30%； 过该证券的10%； 万家天添宝货币市集基金                   更新招募证明书（2024 年第 1 号） 资产的40％；在寰宇银行间同行市蚁集的债券回购最长久限为1年，债券回购到期 后不得延期；    ①合并机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具过火算作原始权益东说念主的资产 救济证券占基金资产净值的比例共计不得高出10%，国债、中央银行单子、战略性 金融债券除外；    ②投资于有固按时限银行入款的比例，不得高出基金资产净值的30%，但投资 于有入款期限，根据契约可提前支取的银行入款不受上述比例限制；投资于具有基 金托管东说念主经验的合并生意银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例共计不 得高出20%，投资于不具有基金托管东说念主经验的合并生意银行的银行入款、同行存单 占基金资产净值的比例共计不得高出5%。 基金持有的合并（指合并信用级别）资产救济证券的比例，不得高出该资产救济证 券限制的10%；本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产救济证券的比例，不得超 过基金资产净值的10%；本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各 类资产救济证券，不得高出其各样资产救济证券共计限制的10%； 应当稳妥下列规则：    ①现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券占基金资产净值的比例共计不 得低于5%，其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ②除发生大都赎回、一语气3个交游日累计赎回20%以上或者一语气5个交游日累计 赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得高出 评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或极度于AAA 级的信 用级别。本基金持有的资产救济证券信用等第下跌、不再稳妥投资模范的，基金管 理东说念主应在评级阐发发布之日起3个月内对其赐与全部卖出； 万家天添宝货币市集基金                更新招募证明书（2024 年第 1 号） 刊行的同行存单与债券，不得高出该生意银行最近一个季度末净资产的10%； 值的比例共计不得高出10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例 共计不得高出2%。    前述金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行入款、同行存单、相 关机构算作原始权益东说念主的资产救济证券及中国证监会认定的其他品种；    因证券市集波动、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金不稳妥前款 所规则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 制。    除上述第1）、第9）的①项和第10）、14）、15）项外，因基金份额持有东说念主赎 回、证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素导致 本基金投资组合不稳妥以上比例限制的，基金管理东说念主应在10个交游日内进行疗养， 但中国证监会规则的荒芜情形除外。    基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例稳妥基 金合同的关联约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥本基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日起驱动。    荒芜投资限制：    本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的生意银行的银行入款与同行存单的， 应当经基金管理东说念主董事会审议批准，相干交游应当事前征得基金托管东说念主的同意，并 算作首要事项履行信息败露法度。    若法律法例或中国证监会的相干规则发生修改或变更，本基金可相应疗养投资 限制规则。法律法例或中国证监会取消该等限制的，如适用于本基金，则本基金投 资不再受相干限制，但须提前公告。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   为珍爱基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、把握证券交游价钱过火他不方正的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则谢却的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、实践控 制东说念主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联交游的，应当稳妥本基金的投资方针和投资策略，遵命基金份额持 有东说念主利益优先原则，注厚利益轻率，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集 刚正合理价钱奉行。相干交游必须事前得到基金托管东说念主同意，稳妥中国证监会的规 定，并履行败露义务。首要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之 二以上(含三分之二)的独处董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游 事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不 再受相干限制。   （五） 功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为银行活期入款利率（税后）。   本基金登第这个功绩比拟基准的情理：本基金为货币市集证券投资基金，实质 上属于现款管理居品，居品质质上与银行活期入款有很强的可比性和相干性。若是 今后法律法例发生变化，或者证券市蚁集有其他代表性更强、更科学客不雅的功绩比 较基准适用于本基金时，本基金管理东说念主可依据珍爱基金份额持有东说念主正当权益的原 则，在与基金托管东说念主协商一致的情况下对功绩比拟基准进行相应疗养。疗养功绩比 较基准须报中国证监会备案并实时公告，而无谓基金份额持有东说念主大会审议。   （六） 风险收益特征   本基金为货币市集基金，其长久平均风险和预期收益率低于股票型基金、羼杂 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 型基金和债券型基金。   （七） 投资组合平均剩余期限和平均剩孑遗续期的揣度   （1）平均剩余期限（天）的揣度公式如下：   （Σ投资于金融用具产生的资产×剩余期限-Σ投资于金融用具产生的欠债× 剩余期限+债券正回购×剩余期限）/（投资于金融用具产生的资产-投资于金融工 具产生的欠债+债券正回购）   （2）平均剩孑遗续期限（天）的揣度公式如下：   （Σ投资于金融用具产生的资产×剩孑遗续期限-Σ投资于金融用具产生的负 债×剩孑遗续期限+债券正回购×剩孑遗续期限）/（投资于金融用具产生的资产- 投资于金融用具产生的欠债+债券正回购）   其中：投资于金融用具产生的资产包括现款、期限在一年以内（含一年）的银 行入款、同行存单、逆回购、中央银行单子、剩余期限在397天以内（含397天）的 资产救济证券、债券、非金融企业债务融资用具、买断式回购产生的待回购债券或 中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有精粹流动性的货币市集用具。   投资于金融用具产生的欠债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。   给与“摊余成本法”揣度的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债 券成本包括债券投资成本和内在应收利息。   （3）各样资产和欠债剩余期限和剩孑遗续期限果真定 天；证券计帐款的剩余期限和剩孑遗续期限以揣度日死党收日的剩余交游日天数计 算； 契约到期日的实践剩余天数揣度；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余 存续期限为该基础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩孑遗续期限以揣度 日至回购契约到期日的实践剩余天数揣度； 日的实践剩余天数揣度；有入款期限，根据契约可提前支取且莫得利息损失的银行 入款，剩余期限和剩孑遗续期限以揣度日至契约到期日的实践剩余天数揣度；银行 讲演入款的剩余期限和剩孑遗续期限以入款契约中约定的讲演期揣度； 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号） 的实践剩余天数揣度； 余的天数，以下情况除外：   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以揣度日至下一个利率疗养日 的实践剩余天数揣度。   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩孑遗续期限以揣度日至债券到期日的 实践剩余天数揣度。 监会的规则、或参照行业公认的方法揣度其剩余期限和剩孑遗续期限。   平均剩余期限和平均剩孑遗续期限的揣度结果保留至整数位，少许点后四舍五 入。如法律法例或中国证监会对剩余期限和剩孑遗续期限揣度方法另有规则的，从 其规则。   （八） 基金管理东说念主代表基金利用相干权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 牟取任何不妥利益。   （九） 投资组合阐发   基金管理东说念主的董事会及董事保证本阐发所载尊府不存在虚伪纪录、误导性述说 或首要遗漏，并对其内容果真凿性、准确性和好意思满性承担个别及连带职责。   基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规则，于2024年07 月17日复核了本阐发中的财务方针、净值阐扬和投资组合阐发等内容，保证复核内 容不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏。   本投资组合阐发所载数据限制财务日历2024年06月30日，本阐发中所列财务数 据未经审计。                                    占基金总资产的比例     序号         式样        金额（元）                                       （%） 万家天添宝货币市集基金                               更新招募证明书（2024 年第 1 号）               其中：债券               38,960,431,260.51           19.77               资产救济证券                             -                -               其中：买断式回购的买                                                  -                -               入返售金融资产               银行入款和结算备付金               共计        序号            式样               占基金资产净值的比例（%）               阐发期内债券回购融资                   余额               其中：买断式回购融资                                           -                                                       占基金资产净值的比例        序号            式样            金额（元）                                                           （%）               阐发期末债券回购融资                   余额               其中：买断式回购融资                         -                -      注：阐发期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为阐发期内逐日融资余 额占资产净值比例的浅易平均值。      债券正回购的资金余额高出基金资产净值的20%的证明      本阐发期内本货币市集基金债券正回购的资金余额未高出基金资产净值的 式样                           天数 阐发期末投资组合平均剩余期限                                                   81 阐发期内投资组合平均剩余期限最高值                                                104 阐发期内投资组合平均剩余期限最低值                                                72      阐发期内投资组合平均剩余期限高出120天情况证明      阐发期内未发生投资组合平均剩余期限高出120天的情况。                              各期限资产占基金资产 各期限欠债占基金资产        序号          平均剩余期限                               净值的比例（%）   净值的比例（%） 万家天添宝货币市集基金                                      更新招募证明书（2024 年第 1 号）                 其中：剩孑遗续期高出                                                          -                  -                 其中：剩孑遗续期高出                                                          -                  -                 其中：剩孑遗续期高出                 其中：剩孑遗续期高出                                                          -                  -                 （含）                 其中：剩孑遗续期高出                                                          -                  -               共计                                    101.64                1.60   本阐发期内本基金投资组合平均剩孑遗续期未高出240天。                                                              占基金资产净值比例        序号               债券品种             摊余成本（元）                                                                 （%）                 其中：战略性金融债                 7,949,522,628.85                4.10                 剩孑遗续期高出 397 天                 的浮动利率债券                                                                        占基金资产                                          债券数目   序号        债券代码         债券称呼                       摊余成本（元）             净值比例                                          （张）                                                                          （%）                             CD235 万家天添宝货币市集基金                                    更新招募证明书（2024 年第 1 号）                           CD096                           CD026                           CD120              式样                                     偏离情况 阐发期内偏离度的皆备值在 0.25（含）-0.5% 间的次数 阐发期内偏离度的最高值                                                          0.0571% 阐发期内偏离度的最低值                                                          0.0311% 阐发期内每个职业日偏离度的皆备值的浅易平 均值   阐发期内负偏离度的皆备值达到0.25%情况证明   本阐发期内本基金负偏离度的皆备值未达到0.25%。   阐发期内正偏离度的皆备值达到0.5%情况证明   本阐发期内本基金正偏离度的皆备值未达到0.5%。 投资明细   本基金本阐发期末未持有资产救济证券。   本基金给与摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协 议利率逐日计提利息，并辩论其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销，逐日计 提损益。         本基金通过逐日分成使基金份额净值支撑在1.00元。 或在阐发编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国民生银行股份有限公司在阐发编 制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局的处罚，中国农业银行股份有限公司在 阐发编制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局的处罚，广发银行股份有限公司 在阐发编制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局的处罚，中信证券股份有限公 司在阐发编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚，在本期被中国证 券监督管理委员会立案探询，本基金对上述主体所刊行证券的投资决策法度稳妥公 司投资轨制的规则。      除上述主体外，基金管理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出 现本期被监管部门立案探询，或在阐发编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情 形。       序号               称呼           金额（元）   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 万家天添宝货币市集基金                                     更新招募证明书（2024 年第 1 号）                          第十一部分 基金的功绩     基金功绩截止日为2024年06月30日。     基金管理东说念主依照恪称累赘、西宾信用、严慎远程的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募证明书。     （一）基金份额净值增长率过火与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                    万家天添宝A                                 功绩比拟基               净值增长率 净值增长率 功绩比拟基    阶段                           准收益率标                   ①-③       ②-④                 ①   模范差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   成效起至   年 06 月 30      日  自基金合同   成效起至                                    万家天添宝B                                 功绩比拟基               净值增长率 净值增长率 功绩比拟基    阶段                           准收益率标                   ①-③       ②-④                 ①   模范差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   成效起至 万家天添宝货币市集基金                                     更新招募证明书（2024 年第 1 号）   年 06 月 30      日  自基金合同   成效起至     （二）自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩比拟基准 收益率变动的比拟 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   注：本基金于2017年7月28日成立，根据基金合同规则，基金合同成效后六个 月内为建仓期。建仓期末端时各项资产配置比例稳妥法律法例和基金合同要求。报 告期末各项资产配置比例稳妥法律法例和基金合同要求。 万家天添宝货币市集基金            更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第十二部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独处。   四、基金财产的支撑和刑事职责   本基金财产独处于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主支撑。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和《基金合同》的规则刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章清除或者被照章宣告停业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第十三部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交游风光的交游日以及国度法律法例规则 需要对外败露基金资产净值、各样基金份额的每万份基金已已毕收益及7日年化收 益率的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的各样证券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法 利率或契约利率并辩论其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按实践利率法进行 摊销，逐日计提损益。本基金不给与市集利率和上市交游的债券和单子的市价揣度 基金资产净值。 价揣度的基金资产净值发生首要偏离，从而对基金份额持有东说念主的利益产生稀释和不 刚正的结果，基金管理东说念主于每一估值日，给与估值本领，对基金持有的估值对象进 行从头评估，即“影子订价”。当“影子订价”确定的基金资产净值与“摊余成本 法”揣度的基金资产净值的负偏离度皆备值达到0.25%时，基金管理东说念主应当在5个交 易日内将负偏离度皆备值疗养到0.25%以内。当正偏离度皆备值达到0.5%时，基金 管理东说念主应当暂停接受申购并在5个交游日内将正偏离度皆备值疗养到0.5%以内。当 负偏离度皆备值达到0.5%时，基金管理东说念主应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜 在资产损失，将负偏离度皆备值适度在0.5%以内。当负偏离度皆备值一语气两个交游 日高出0.5%时，基金管理东说念主应当给与公允价值估值方法宝石有投资组合的账面价值 进行疗养，或者采纳暂停接受统共赎回央求并阻隔基金合同进行财产计帐等门径。 管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 国度最新规则估值。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、法度 及相干法律法例的规则或者未能充分珍爱基金份额持有东说念主利益时，应立即讲演对 方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据关联法律法例，基金资产净值揣度、各样基金份额的每万份基金已已毕收 益及7日年化收益率揣度和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基金的基金 司帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的观念，按照基金管理东说念主对基金资产净 值、各样基金份额的每万份基金已已毕收益和7日年化收益率的揣度结果对外赐与 公布。   四、估值法度 收益，精准到少许点后第4位，少许点后第5位四舍五入。本基金的收益分派是按日 结转份额的，7日年化收益率是以最近7个当然日(含节沐日)的每万份基金已已毕收 益所折算的年资产收益率，精准到0.001%，百分号内少许点后第四位四舍五入。国 家另有规则的，从其规则。 基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个职业日对基金资产估值后，将基 金资产净值、各样基金份额每万份基金已已毕收益和7日年化收益率结果发送基金 托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   五、估值相当的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、恰当、合理的门径确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金资产的计价导致任一类基金份额的每万份基金已已毕收益 少许点后四位（含第四位）或7日年化收益率百分号内少许点后三位（含第三位） 以内发生差错时，视为估值相当。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资者自身的舛错形成估值相当，导致其他当事东说念主遭受损失的，舛错的责 任东说念主应当对由于该估值相当遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 相当处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值相当的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 揣度差错、系统故障差错、下达指示差错等。   由于不可抗力原因形成投资者的交游尊府灭失或被相当处理或形成其他差错， 因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿职责，但因该差错取得 不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值相当已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值相当职责方应实时 衔接各方，实时进行更变，因更变估值相当发生的用度由估值相当职责方承担；由 于估值相当职责方未实时更变已产生的估值相当，给当事东说念主形成损失的，由估值错 误职责方对平直损失承担补偿职责；若估值相当职责方还是积极衔接，况兼有协助 义务确当事东说念主有满盈的期间进行更变而未更变，则其应当承担相应补偿职责。估值 相当职责方应付更变的情况向关联当事东说念主进行说明，确保估值相当已得到更变。   （2）估值相当的职责方对关联当事东说念主的平直损失负责，不合曲折损失负责， 况兼仅对估值相当的关联平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值相当而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值相当职责方仍应付估值相当负责。若是由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值相当职责方应 补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有 要求托福不妥得利的权利；若是赢得不妥得利确当事东说念主还是将此部分不妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其还是赢得的补偿额加上还是赢得的不妥得利返还的总 和高出其实践损失的差额部分支付给估值相当职责方。   （4）估值相当疗养给与尽量还原至假定未发生估值相当的正确情形的方式。   （5）估值相当职责方拒却进行补偿时，若是因基金管理东说念主舛错形成基金资产 损失机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金管理东说念主追偿，若是因基金托管东说念主舛错造 成基金资产损失机，基金管理东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管理东说念主 和托管东说念主之外的第三方形成基金资产的损失，并拒却进行补偿时，由基金管理东说念主负 责向差错方追偿。   （6）若是出现估值相当确当事东说念主未按规则对受损方进行补偿，况兼依据法 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 律、行政法例、《基金合同》或其他规则，基金管理东说念主自行或依据法院判决、仲裁 裁决对受损方承担了补偿职责，则基金管理东说念主有权向出现舛错确当事东说念主进行追索， 并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度和遭受的损失。   （7）按法律法例规则的其他原则处理估值相当。   估值相当被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值相当发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值相当发生的 原因确定估值相当的职责方；   （2）根据估值相当处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值相当形成的损失进 行评估；   （3）根据估值相当处理原则或当事东说念主协商的方法由估值相当的职责方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值相当处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更变，并就估值相当的更变向关联当事东说念主进行说明。   （1）基金资产净值揣度出现相当时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并采纳合理的门径详确损失进一步扩大。   （2）相当偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；相当偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理东说念主应当公 告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   六、暂停估值的情形 给与估值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一致的；   七、基金净值的说明   用于基金信息败露的基金资产净值、各样基金份额的每万份基金已已毕收益和 万家天添宝货币市集基金            更新招募证明书（2024 年第 1 号） 于每个绽开日交游末端后揣度当日的基金资产净值、各样基金份额的每万份基金已 已毕收益和7日年化收益率并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主复核说明后发送给基 金管理东说念主，由基金管理东说念主将基金资产净值、各样基金份额的每万份基金已已毕收益 和7日年化收益率赐与公布。   八、荒芜情况的处理 形成的纰谬不算作基金资产估值相当处理。 原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然还是采纳必要、恰当、合理的门径进行查验， 但未能发现相当的，由此形成的基金资产估值相当，基金管理东说念主和基金托管东说念主革职 补偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的门径温情或摒除由此造 成的影响。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第十四部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干 用度后的余额；基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、收益分派原则   本基金收益分派应遵命下列原则： 额的每万份基金已已毕收益为基准，为投资者逐日揣度当日收益并分派，且逐日进 行支付。投资者当日收益分派的揣度保留到少许点后2位，少许点后第3位按去尾原 则处理，因去尾形成的余额进行再次分派，直到分完为止； 零时，为投资者记正收益；若当日已已毕收益小于零时，为投资者记负收益；若当 日已已毕收益就是零时，当日投资者不记收益； （即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额赢得现款收益；若投资者 在逐日收益支付时，其当日已已毕收益大于零时，则为投资者加多相应的基金份 额；若当日已已毕收益就是零时，则保持投资者基金份额不变；若当日已已毕收益 小于零时，相应缩减投资者相应的基金份额； 理东说念主自动将该基金份额持有东说念主的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款 沿途 支付给该基金份额持有东说念主；基金份额持有东说念主部分赎回其持有的某类基金份额 时， 当该类基金份额未付收益大于零时，未付收益不进行支付；当该类基金份额未付收 益小于零时，其剩余的该类基金份额需足以弥补其当前未付收益小于零时的损益， 不然将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算； 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 基金份额自下一个交游日起不享有基金的分派权益； 东说念主可在中国证监会允许的条件下疗养基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基 金份额持有东说念主大会；   三、收益分派有筹画   本基金按日揣度并分派收益，基金管理东说念主不另行公告基金收益分派有筹画。基金 收益分派有筹画由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核后确定。   四、收益分派的期间和法度   本基金每个职业日进行收益分派。每个绽开日公告前一个绽开日各样基金份额 的每万份基金已已毕收益和7日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日末端后 第二个当然日，败露节沐日历间各样基金份额的每万份基金已已毕收益和节沐日最 后一日的7日年化收益率，以及节沐日后首个绽开日的各样基金份额每万份基金已 已毕收益和7日年化收益率。经中国证监会同意，不错恰当延伸揣度或公告。法律 法例另有规则的，从其规则。   本基金逐日例行对今日已毕的收益进行收益结转（如遇节沐日顺延），逐日例 行的收益结转不再另行公告。   五、本基金各样基金份额每万份基金已已毕收益及7日年化收益率的揣度见基 金合同第十八部分。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第十五部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的揣度方 法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金 托管东说念主发送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个职业日内从基金 财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日 期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的揣度 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金 托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个职业日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.20%。B类基金份额的年销售服务费 率为0.01%。   A、B两类基金份额的销售服务费计提的揣度公式通常，具体如下：   H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数   H为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向 基金托管东说念主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个职业日 内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节 沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据关联法例及相应契约规 定，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的疗养   基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致，在履行相干法度后可疗养基金管理费、基 金托管费和基金销售服务费。基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日2个职业日前 万家天添宝货币市集基金            更新招募证明书（2024 年第 1 号） 赐与刊登公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第十六部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐战略 度按如下原则：若是《基金合同》成效少于2个月，不错并入下一个司帐年度披 露； 计核算，按照关联规则编制基金司帐报表； 以书面方式说明。   二、基金的年度审计 关业务经验的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需在2日内在指定媒介公告。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第十七部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、基 金合同过火他关联规则。相干法律法例对于信息败露的规则发生变化时，本基金从 其最新规则。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息果真凿性、准确性、好意思满 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则期间内，将应予败露的基金信息 通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者大略按照《基金合同》 约定的期间和方式查阅或者复制公开败露的信息尊府。   本基金信息败露义务东说念主按照法律法例和中国证监会的规则败露基金信息，并保 证所败露信息果真凿性、准确性和好意思满性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则期间内，将应予败露的基金信息 通过中国证监会指定媒介败露，并保证基金投资者大略按照基金合同约定的期间和 方式查阅或者复制公开败露的信息尊府。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的，基金信 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。   本基金公开败露的信息给与阿拉伯数字；除极端证明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募证明书、基金合同、基金托管契约、基金居品尊府概要 有东说念主大会召开的执法及具体法度，证明基金居品的特点等波及基金投资者首要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息败露及 基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募证明书的信息发生重 大变更的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募证明书并登载在指定网 站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金 阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募证明书。 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》成效后，基金居品尊府概要的信息发生首要变更 的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金居品尊府概要，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品尊府概 要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的3日前，将 基金招募证明书、基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当 将基金合同、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 招募证明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同成效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日（若遇法定节沐日指定报刊 停刊，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在指定媒介上登载基金合同成效 公告。   （四）各样基金份额的每万份基金已已毕收益和7日年化收益率公告 理东说念主将至少每周在指定网站败露一次各样基金份额的每万份基金已已毕收益和7日 年化收益率；   每万份基金已已毕收益和7日年化收益率的揣度方法如下：   日每万份基金已已毕收益＝当日该类基金份额的已已毕收益/当日该类基金份 额总额×10000   其中，Ri为最近第i个当然日(包括揣度当日)的每万份基金已已毕收益。   每万份基金已已毕收益给与四舍五入保留至少许点后第4位，7日年化收益率采 用四舍五入保留至百分号内少许点后第3位。其中，当日基金份额总额包括限制上 一职业日(包括节沐日)未结转份额。若是基金成立不及7日，按雷同执法揣度。 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露绽开日各样基金份 额的每万份基金已已毕收益和7日年化收益率，若遇法定节沐日，应于节沐日末端 后第二个当然日，败露节沐日历间各样基金份额的每万份基金已已毕收益和节沐日 终末一日的7日年化收益率，以及节沐日后首个绽开日各样基金份额的每万份基金 已已毕收益和7日年化收益率。经中国证监会同意，不错恰当延伸揣度或公告。法 律法例另有规则的，从其规则。 半年度和年度终末一日的各样基金份额的每万份基金已已毕收益和七日年化收益 率。   （五）基金按时阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发   基金管理东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度 阐发登载于指定网站上，并将年度阐发领导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 告中的财务司帐阐发应当经过具有证券、期货相干业务经验的司帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中 期阐发登载在指定网站上，并将中期阐发领导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度末端之日起15个职业日内，编制完成基金季度阐发，将 季度阐发登载在指定网站上，并将季度阐发领导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及2个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度阐发、中期 阐发或者年度阐发。   如阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金按时阐发“影响投资者决策 的其他着急信息”项下败露该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发期内 持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的荒芜情形除外。   本基金不息运作过程中，基金管理东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中败露基 金组联合产情况过火流动性风险分析等。   基金管理东说念主应当在年度阐发、中期阐发中，至少败露阐发期末基金前10 名份 额持有东说念主的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。   （六）临时阐发   本基金发生首要事件，关联信息败露义务东说念主应当按照《信息败露办法》关联规 定编制临时阐发书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金资产净值产生重 大影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 制东说念主； 东说念主发生变动； 内变动高出百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 相干步履受到首要行政处罚、刑事处罚； 际适度东说念主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交游事项，中国证监会另有规则的情形除外； 发生变更； 值的正负偏离度皆备值达到0.5%的情形；当影子订价确定的基金资产净值与摊余成 本法揣度的基金资产净值的负偏离度皆备值一语气两个交游日高出0.5%的情形； 买相干金融用具； 时； 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号） 时； 产生首要影响的其他事项或中国证监会或基金合同规则的其他事项。   （七）清醒公告   在基金合同期限内，任何全球媒体中出现的或者在市集斯文传的音问可能对基 金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益 的，相干信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开清醒，并将关联情况立 即阐发中国证监会。   （八）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （九）投资资产救济证券的信息败露   基金管理东说念主应在基金年度阐发及中期阐发中败露其持有的资产救济证券总额、 资产救济证券市值占基金净资产的比例和阐发期内统共的资产救济证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度阐发中败露其持有的资产救济证券总额、资产救济证 券市值占基金净资产的比例和阐发期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产救济证券明细。   （十）计帐阐发   《基金合同》阻隔的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐阐发。基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在指定网站上， 并将计帐阐发领导性公告登载在指定报刊上。   （十一）中国证监会规则的其他信息。   六、信息败露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定专门部门及高 级管理东说念主员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当稳妥中国证监会相干基金信息披 露内容与样貌准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按影相干法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对 基金管理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的每万份基金已已毕收益和7日年 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号） 化收益率、基金按时阐发、更新的招募证明书、基金居品尊府概要、基金计帐阐发 等公开败露的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子确 认。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊败露本基金的信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信 息，并保证相干报送信息果真凿、准确、好意思满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在 其他全球媒介败露信息，然而其他全球媒介不得早于指定媒介败露信息，况兼在不 同媒介上败露合并信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主提高信息败露服务的质地。具体要求应当稳妥中国证监 会及自律执法的相干规则。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计阐发、法律观念书的专科 机构，应当制作职业底稿，并将相干档案至少保存到基金合同阻隔后10年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法例 规则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸败露基金相干 信息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律法例、基金合同或中国证监会规则的情况。   九、本基金信息败露事项以法律法例规则及本章从简定的内容为准。 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第十八部分 风险揭示   本基金的主要风险在于以下几方面: 一、市集风险 证券市集价钱受到经济因 素、政事因素、投资激情和交游轨制等多样因素的影响,导致基金收益水平变化,产 生风险,主要包括: 1、战略风险。因国度宏不雅战略发生变化,导致市集价钱波动而 产生风险。 2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市集的收益水平也 呈周期性变化。基金投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风 险。 3、利率风险。利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动,也影响着企 业的融资成本和利润,基金收益水平会受到利率变化的影响。 4、信用风险。基金 所投资企业债券的刊行东说念主如出现失约、无法支付到期本息,或由于企业债券刊行东说念主 信用等第臆造导致债券价钱下跌,将形成基金资产损失。 5、购买力风险。因为通 货推广的影响而导致货币购买力下跌,从而使基金的实践收益下跌。 二、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理东说念主的常识、教养、判断、决策、技能等,会影响其 对信息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断,从而影响基金收益水平。因此, 本基金的收益水平与本基金管理东说念主的管理水平、管理技能和管理本领等相干性较 大。因此本基金可能因为基金管理东说念主的因素而影响基金收益水平。   三、流动性风险   管理东说念主有义务接受投资者的赎回，基金管理东说念主可采纳多样有用管理门径，舒适 流动性的需求。但若是出现较大数额的赎回央求，则使基金资产变现转折，基金将 靠近流动性风险。   本基金为货币市集基金，可投资的资产包括债券、货币市集用具等，一般情况 下，这些资产市集流动性较好。   但本基金投资于上述资产时，仍存在以下游动性风险：一是基金管理东说念主建仓而 进行组合疗养时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将债 券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不恰当的价钱卖 出债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号）   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定全 额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回；如出现一语气两个或两个以上绽开日发生大都赎 回，可暂停接受基金的赎回央求，对还是接受的赎回央求不错降速支付赎回款项； 当本基金发生大都赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回央求高出上一绽开日基金总份 额 50%的，基金管理东说念主有权对该单个基金份额持有东说念主超出该比例的赎回 央求实施 缓期办理。具体情形、法度见招募证明书“基金份额的申购与赎回”之“大都赎回 的情形及处理方式”。   发生上述情形时，投资者靠近无法全部赎回或无法实时赢得赎回资金的风险。 在本基金暂停或缓期办理投资者赎回央求的情况下，可能存在基金净值受到不利影 响的风险。 者的潜在影响   除大都赎回情形外，本基金备用流动性风险管理用具包括但不限于暂停接受赎 回央求、降速支付赎回款项、暂停基金估值以及证监会认定的其他门径。   暂停接受赎回央求、降速支付赎回款项等用具的情形、法度见招募证明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或降速支付赎回款项的情形及处理方式”的相 关规则。 若本基金暂停赎回央求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基 金份额。若本基金降速支付赎回款项，赎回款支付期间将后延，可能对投资者的资 金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、法度见招募证明书“基金资产的估值”之 “暂停估值 的情形”的相干规则。若本基金暂停基金估值，基金将暂停接受申购赎回央求，从 而导致投资者无法申购或赎回本基金。四、本领风险 当揣度机、通信系统、交游 收罗等本领保障系统或信息收罗救济出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回 无法按往常时限完成、登记结算系统瘫痪、核算系统无法按往常时限产生净值、基 金的投资交游指示无法实时传输等风险。 五、本基金的特定风险 本基金投资于货 币市集用具,基金收益受货币市集流动性及货币市集利率波动的影响较大: 一方面, 货币市集利率的波动影响基金的再投资收益,另一方面,在为应付基金赎回而卖出证 券的情况下,证券交游量不及可能使基金靠近流动性风险,而货币市集利率的波动也 会影响证券公允价值的变动过火交游价钱的波动,从而影响基金的收益水平。因此, 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 本基金可能靠近较高流动性风险以及货币市集利率波动的系统性风险。   本基金投资非金融企业债务融资用具，非金融企业债务融资用具（简称债务融 资用具）是指具有法东说念主经验的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市集刊行 的，约定在一按时限内还本付息的有价证券。非金融企业债务融资用具的风险包括 流动性风险、利率风险、信用风险。   本基金投资资产救济证券，资产救济证券是指稳妥中国东说念主民银行、中国银行业 监督管理委员会发布的《信贷资产证券化试点管理办法》规则的信贷资产救济证券 和中国证券监督管理委员会批准的企业资产救济证券类品种。投资资产救济证券可 能靠近信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险由 此可能给基金净值带来较大的负面影响和损失。   六、其他风险 1、因基金业务快速发展而在轨制开拓、东说念主员配备、内适度度建 立等方面不完善而产生的风险; 2、因东说念主为因素而产生的风险,如内幕交游、诓骗等 步履产生的风险; 3、对主要业务东说念主员如基金司理的依赖而可能产生的风险; 4、因 业务竞争压力可能产生的风险; 5、其他风险。 七、声明 本基金未经任何一级政 府、机构及部门担保。基金投资者自发投资于本基金,须自行承担投资风险。 除基 金管理东说念主平直手理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构进行销售,然而,基 金资产并不是销售机构的入款或欠债,也莫得经基金销售机构担保收益,销售机构并 不成保证其收益或本金安全。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）     第十九部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，并自决议成效后依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行恰当法度后，《基金合同》应当阻隔： 托管东说念主相接的；   三、基金财产的计帐   自出现《基金合同》阻隔事由之日起30个职业日内成立计帐小组，基金管理东说念主 组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券、期货相干 业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组 不错聘用必要的职业主说念主员。   基金财产计帐小组负责基金财产的支撑、清理、估价、变现和分派。基金财产 计帐小组不错照章进行必要的民事行为。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）聘用司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律观念书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产计帐的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不成 实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹画，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经具有证券、期货 相干业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后5个职业 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在指定 网站上，并将计帐阐发领导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第二十部分 基金合同的内容摘要   一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金管理东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律法例和基金合同独处运用并管理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例规则或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关联法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违反 了基金合同及国度关联法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要 门径保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得基金合同规则的用度；   （10）依据基金合同及关联法律规则决定基金收益的分派有筹画；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和转机央求；   （12）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （13）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （14）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构； 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （15）在稳妥关联法律、法例的前提下，制订和疗养关联基金认购、申购、赎 回、转机和非交游过户的业务执法；   （16）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以西宾信用、严慎远程的原则管理和运用基金 财产；   （4）配备满盈的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 计划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互独处，对所管理的不同基金分离管 理，分离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他关联规则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳恰当合理的门径使揣度基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法稳妥基金合同等法律文献的规则，按关联规则揣度并公告基金资产净值，各样基 金份额的每万份基金已已毕收益和7日年化收益率；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他关联规则，履行信息败露及阐发 义务；   （12）保守基金生意精巧，不表示基金投资野心、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他关联规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予秘密，不 向他东说念主表示；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派有筹画，实时向基金份额持有东说念主分派 万家天添宝货币市集基金                更新招募证明书（2024 年第 1 号） 基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他关联规则召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相干 尊府15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规则期间发出，况兼保 证投资者大略按照基金合同规则的期间和方式，随时查阅到与基金关联的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变 现和分派；   （19）靠近斥逐、照章被清除或者被照章宣告停业时，实时阐发中国证监会并 讲演基金托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而革职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管 东说念主违反基金合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金 事务的步履承担职责；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成成效， 基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期末端后30日内退还基金认购东说念主；   （25）奉行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 不限于：   （1）自基金合同成效之日起，照章律法例和基金合同的规则安全支撑基金财 产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反基金合 同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的情形，应 申报中国证监会，并采纳必要门径保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集执法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需其他账 户，为基金办理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）以西宾信用、远程尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有稳妥要求的营业风光，配备满盈的、合 格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互独处；对所托管的不同的基金分离树立账户，独处核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他关联规则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）支撑由基金管理东说念主代表基金缔结的与基金关联的首要合同及关联凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，按 照基金合同的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意精巧，除《基金法》、基金合同过火他关联规则另有规则 万家天添宝货币市集基金                更新招募证明书（2024 年第 1 号） 外，在基金信息公开败露前赐与秘密，不得向他东说念主表示；   （8）复核、审查基金管理东说念主揣度的基金资产净值、各样基金份额的每万份基 金已已毕收益和7日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具观念，证明 基金管理东说念主在各着急方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；若是基金管理 东说念主有未奉行基金合同规则的步履，还应当证明基金托管东说念主是否采纳了恰当的门径；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相干尊府15年以上；   （12）保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作相干账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关联规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他关联规则，召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分 配；   （18）靠近斥逐、照章被清除或者被照章宣告停业时，实时阐发中国证监会和 银行监管机构，并讲演基金管理东说念主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，快活担补偿职责，其补偿职责不 因其退任而革职；   （20）按规则监督基金管理东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基 金管理东说念主因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；   （21）奉行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作基金合同当事东说念主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）谨慎阅读并遵循基金合同、招募证明书等信息败露文献及基金管理东说念主、 销售机构和登记机构的相干交游及业务执法；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）原宥基金信息败露，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同阻隔的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行为；   （7）奉行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的不妥得利； 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （9）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的法度和执法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的合并类别每一基 金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作方式；   （5）疗养基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳模范或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会法度；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额揣度，下同）就合并事项书面要求召 开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东说念主 大会的事项。 有东说念主大会：   （1）在不违反法律法例和基金合同约定且对基金份额持有东说念主利益无实质性不 利影响的情况下，调低销售服务费率； 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无实质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （5）在不违反法律法例规则和基金合同约定且对基金份额持有东说念主利益无实质 性不利影响的情况下，基金管理东说念主、基金登记机构、基金销售机构疗养关联认购、 申购、赎回、转机、按时定额投资、基金交游、非交游过户、转托管、收益分派、 质押等业务执法；   （6）在不违反法律法例规则和基金合同约定且对基金份额持有东说念主利益无实质 性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）在不违反法律法例规则和基金合同约定且对基金份额持有东说念主利益无实质 性不利影响的情况下，加多或减少份额类别，或疗养基金份额分类办法及执法；   （8）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的之外的其 他情形。 离度皆备值一语气两个交游日高出0.5%，且基金管理东说念主决定暂停接受统共赎回央求并 阻隔基金合同，则基金合同将根据第十九部分的约定进行基金财产计帐并阻隔，且 无谓召开基金份额持有东说念主大会。   （二）会议召集东说念主及召集方式 东说念主召集。 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 示知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起六旬日内召开并示知基金管理东说念主，基金管理东说念主 应当配合。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主淡薄书面提议。基金管理东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面示知淡薄提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东说念主淡薄书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面示知淡薄提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并示知基金 管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得梗阻、干扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的讲演期间、讲演内容、讲演方式 告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议风光；   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常设计划东说念主姓名及计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要讲演的其他事项。 证明本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、寄托的公证机关过火计划方 式和计划东说念主、表决观念寄交的截止期间和收取方式。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讲演基金管理东说念主到指 定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金管理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念的计票效 力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例或监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期 稳妥以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主理 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲解稳妥法律法例、基金合同和会 议讲演的规则，况兼持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表示，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 式或大会公告载明的其他方式在表决限制日当年投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议讲演后，在2个职业日内一语气公布相 关领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定讲演基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管理东说念主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议讲演 规则的方式收取基金份额持有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金管理东说念主经讲演不参 加收取表决观念的，不影响表决遵循； 万家天添宝货币市集基金            更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （3）本东说念主平直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；   （4）上述第（3）项中平直出具表决观念的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决观念的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观念的代理 东说念主出具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲解稳妥法律法 规、基金合同和会议讲演的规则，并与基金登记机构记录相符。   基金份额持有东说念主大会应当有代表二分之一以上（含二分之一）基金份额的持有 东说念主参加，方可召开。   参加基金份额持有东说念主大会的持有东说念主的基金份额低于上述规则比例的，召集东说念主可 以在原公告的基金份额持有东说念主大会召开期间的三个月以后、六个月以内，就原定审 议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主参加，方可召开。 其他方式召开，基金份额持有东说念主不错给与书面、收罗、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议讲演中列明。 面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议讲演中列明。   （五）议事内容与法度   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、决 定阻隔基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主大会计划的 其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的讲演后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   在现场开会的方式下，率先由大会主理东说念主按照下列第七条文矩法度确定和公布 监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会 主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大会的 情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；若是基金管理东说念主授权代表和基 金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主算作该次基金 份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额持有 东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓 名（或单元称呼）和计划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前30日公布提案，在所讲演的表决截止 日历后2个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持合并类别每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极端决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所规则的须以极端 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转机 基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔基金合同、本基金与其他基 金合并以极端决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗笔据讲解，不然提交符 合会议讲演中规则的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头稳妥 会议讲演规则的表决观念视为有用表决，表决观念迂缓不清或相互矛盾的视为弃权 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 表决，但应当计入出具表决观念的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主 应当在会议驱动后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议驱动后文告在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主就地 公布计票结果。   （3）若是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行重 新盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东说念主应当就地公布从头盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，自表决通过之日起成效。   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起依照《信息败露办法》的关联规则在指 定媒介上公告。若是给与通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时， 必须将公证机构称呼一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当奉行成效的基金份额持有东说念主大 会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、 基金托管东说念主均有料理力。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法度、表决 条件等规则，但凡平直援用法律法例或监管执法的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致相干内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 告后，可平直对本部天职容进行修改和疗养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同湮灭和阻隔的事由、法度以及基金财产计帐方式   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介公告。   （二）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行恰当法度后，基金合同应当阻隔： 托管东说念主相接的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 东说念主、具有从事证券、期货相干业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）聘用司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律观念书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹画，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经具有证券、期货 相干业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后5个职业 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在指定 网站上，并将计帐阐发领导性公告登载在指定报刊上。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上。   四、争议惩处方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能惩处的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会根据该会那时 有用的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事 东说念主具有料理力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连续诚笃、远程、尽责地 履行基金合同规则的义务，珍爱基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公 风光和营业风光查阅。 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）          第二十一部分 基金托管契约的内容摘要   一、托管契约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：万家基金管理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东说念主：方一天   设立日历：2002年8月23日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   组织风光：有限职责公司   注册成本：叁亿元东说念主民币   存续期限：不息计划   计划电话：021-38909626   （二）基金托管东说念主   称呼：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东一齐12号   法定代表东说念主：郑杨   成立日历：1992年10月19日   基金托管业务经验批准机关：中国证监会   基金托管业务经验文号：证监基金字[2003]105号   组织风光：股份有限公司（上市）   注册成本：东说念主民币293.52亿元   计划期限：长久存续   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督、核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履利用监督权 资范围、投资对象进行监督。   本基金投资于法律法例及监管机构允许投资的金融用具，包括现款，期限在一 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 年以内（含一年）的银行入款、债券回购、中央银行单子、同行存单，剩余期限在 国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有精粹流动性的货币市集用具。   如法律法例或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金管理东说念主在履 行恰当法度后，不错将其纳入投资范围。   《基金合同》已明确约定基金投经验调或证券采纳模范的，基金管理东说念主应按照 基金托管东说念主要求的样貌提供投资品种，以便基金托管东说念主运用相干本领系统，对基金 实践投资是否稳妥《基金合同》对于证券采纳模范的约定进行监督，对存在疑义的 事项进行核查。   本基金不得投资于相干法律、法例、部门规章及《基金合同》谢却投资的投资 用具。 资比例进行监督： 过240 天； 他金融用具占基金资产净值的比例共计不得低于10%； 整，并遵循以下要求：   ①当本基金前10 名基金份额持有东说念主的持有份额共计高出基金总份额的20%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得高出90 天，平均剩孑遗续期不得高出180天； 投资组合中现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及5 个交游日内到期的 其他金融用具占基金资产净值的比例共计不得低于20%；   ②当本基金前10 名基金份额持有东说念主的持有份额共计高出基金总份额的50%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得高出60 天，平均剩孑遗续期不得高出120天； 投资组合中现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及5 个交游日内到期的 其他金融用具占基金资产净值的比例共计不得低于30%； 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 过该证券的10%； 资产的40％；在寰宇银行间同行市蚁集的债券回购最长久限为1年，债券回购到期 后不得延期；    ①合并机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具过火算作原始权益东说念主的资产 救济证券占基金资产净值的比例共计不得高出10%，国债、中央银行单子、战略性 金融债券除外；    ②投资于有固按时限银行入款的比例，不得高出基金资产净值的30%，但投资 于有入款期限，根据契约可提前支取的银行入款不受上述比例限制；投资于具有基 金托管东说念主经验的合并生意银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例共计不 得高出20%，投资于不具有基金托管东说念主经验的合并生意银行的银行入款、同行存单 占基金资产净值的比例共计不得高出5%。 基金持有的合并（指合并信用级别）资产救济证券的比例，不得高出该资产救济证 券限制的10%；本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产救济证券的比例，不得超 过基金资产净值的10%；本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各 类资产救济证券，不得高出其各样资产救济证券共计限制的10%； 应当稳妥下列规则：    ①现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券占基金资产净值的比例共计不 得低于5%，其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ②除发生大都赎回、一语气3个交游日累计赎回20%以上或者一语气5个交游日累计 赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得高出 评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或极度于AAA 级的信 用级别。本基金持有的资产救济证券信用等第下跌、不再稳妥投资模范的，基金管 理东说念主应在评级阐发发布之日起3个月内对其赐与全部卖出； 万家天添宝货币市集基金                   更新招募证明书（2024 年第 1 号） 刊行的同行存单与债券，不得高出该生意银行最近一个季度末净资产的10%； 值的比例共计不得高出10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例 共计不得高出2%。    前述金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行入款、同行存单、相 关机构算作原始权益东说念主的资产救济证券及中国证监会认定的其他品种；    因证券市集波动、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金不稳妥前款 所规则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 制。    除上述第1）、第9）的①项和第10）、14）、15）项外，因基金份额持有东说念主赎 回、证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素导致 本基金投资组合不稳妥以上比例限制的，基金管理东说念主应在10个交游日内进行疗养， 但中国证监会规则的荒芜情形除外。    基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例稳妥基 金合同的关联约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起驱动。    荒芜投资限制：    本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的生意银行的银行入款与同行存单的， 应当经基金管理东说念主董事会审议批准，相干交游应当事前征得基金托管东说念主的同意，并 算作首要事项履行信息败露法度。    若法律法例或中国证监会的相干规则发生修改或变更，本基金可相应疗养投资 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 限制规则。法律法例或中国证监会取消该等限制的，如适用于本基金，则本基金投 资不再受相干限制，但须提前公告。   （2）根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金不得投资于以下金 融用具： 的除外；   法律法例或监管部门取消上述限制的，履行恰当法度后，基金不受上述限制。   基金托管东说念主对上述方针的监督义务，仅限于监督由基金管理东说念主管理且由基金托 管东说念主托管的全部公募基金及基金专户居品是否稳妥上述比例限制。《基金法》过火 他关联法律法例或监管部门取消上述限制的，履行恰当法度后，基金不受上述限 制。   除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自本托管契约成效之 日起驱动。   （3）法律法例允许的基金投资比例疗养期限   基金管理东说念主应在出现可料到资产限制大幅变动的情况下，至少提前2个职业日 持重向基金托管东说念主发函证明基金可能的变动限制和公司应付门径，便于基金托管东说念主 实施交游监督。   （4）本基金不错按照国度的关联规则进行融资融券。   （5）相干法律、法例或部门规章规则的其他比例限制。   基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自本托管契约成效之日起驱动。 谢却步履进行监督：   根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金谢却从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保； 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、把握证券交游价钱过火他不方正的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则谢却的其他行为。   法律、行政法例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，则本基金 投资不再受相干限制或以疗养后的规则为准。 资限制进行监督。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、实践控 制东说念主或者与其有其他首要蛮横关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者 从事其他首要关联交游的，应当遵命基金份额持有东说念主利益优先的原则，注厚利益冲 突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱奉行。相干交游必 须事前得到基金托管东说念主同意，稳妥中国证监会的规则，并履行败露义务。首要关联 交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上(含三分之二)的独处董事 通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有控股关系的推动或与本机构有 其他首要蛮横关系的公司名单过火更新，并加盖业务章并书面提交，确保关联交游 名单确凿、好意思满、全面。基金管理东说念主有职责支撑关联交游名单，名单变更后基金管 理东说念主应实时发送基金托管东说念主。若是基金托管东说念主在运作中严格遵命了监督历程，基金 管理东说念主仍违规进行关联交游，并形成基金资产损失的，由基金管理东说念主承担职责。 与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下方式对基金管理东说念主参与银行间市集交游的交游敌手的 资信风险适度门径进行监督。   基金管理东说念主向基金托管东说念主提供其银行间债券市集交游的交游敌手库，交游敌手 库由银行间交游会员中财务景况较好、实力浑厚、信用等第高的交游敌手组成。基 金管理东说念主不错根据实践情况的变化，实时对交游敌手库赐与更新和疗养，并实时书 面讲演基金托管东说念主。基金托管东说念主据以对基金银行间债券市集交游的交游敌手是否符 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 合上述名单进行监督。   （2）基金托管东说念主对银行间交游市集的交游方式的适度按如下约定进行监督。   基金管理东说念主应按照审慎的风险适度原则，对银行间交游敌手的资信景况进行评 估，适度交游敌手的资信风险，确定与各样交游敌手所适用的交游结算方式，在具 体的交游中，应远程争取对基金成心的交游方式。由于交游敌手资信风险引起的损 失，基金托管东说念主不承担补偿职责。   基金如投资银行入款，基金管理东说念主应根据法律法例的规则及《基金合同》的约 定，事前确定稳妥条件的统共入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金管 理东说念主不错根据实践情况的变化，实时对入款银行的名单赐与更新和疗养，并讲演基 金托管东说念主。基金托管东说念主据此对基金投资银行入款的交游敌手是否稳妥上述名单进行 监督。   基金管理东说念主负责对入款银行的资信适度，并对投资银行入款的信用风险（包括 但不限于入款银行的信用等第、入款银行的支付才略等）进行评估。对于基金投资 的银行入款，由于入款银行发生信用风险事件而形成损失机，先由基金管理东说念主负责 补偿，之后有权要求相干职责东说念主进行补偿。   （二）基金托管东说念主应根据关联法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 资产净值揣度、各样基金份额的每万份基金已已毕收益和7日年化收益率、应收资 金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、相干信息败露、基金宣传推介 材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作过火他运作违反《基金法》、《基 金合同》、基金托管契约等关联规则时，应实时以书面风光讲演基金管理东说念主限期纠 正，基金管理东说念主收到讲演后应不才一个职业日实时查对，并以书面风光向基金托管 东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对讲演县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。 基金管理东说念主对基金托管东说念主讲演的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应阐发 中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托 管契约对基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面领导，必须在规则期间 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号） 内回应基金托管东说念主并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主 按照法律法例、《基金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的，基金管理东说念主应积极配合提供相干数据尊府和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金管理东说念主发出但未奉行的投资指示或依据交游法度还是生 效的投资指示违反法律、行政法例和其他关联规则，或者违反《基金合同》约定 的，应当立即讲演基金管理东说念主，并阐发中国证监会。基金管理东说念主的上述违规失信行 为给基金财产或基金份额持有东说念主形成的损失，由基金管理东说念主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交游法度还是成交的投资指 令，基金托管东说念主发现该投资指示违反法律法例或者违反《基金合同》约定的，应当 立即讲演基金管理东说念主，并阐发中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要违规步履，应立即阐发中国证监会，同期通 知基金管理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无方正情理，拒却、拦阻基金托管东说念主根据本契约规则利用监督权， 或采纳拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主 淡薄告诫仍不改正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东说念主是否安全支撑基金财产、是否分离开设基金财产的资金账户和证券账 户、是否复核基金管理东说念主揣度的基金资产净值、各样基金份额的每万份基金已已毕 收益和7日年化收益率、是否根据管理东说念主指示办理计帐交收、进行相干信息败露和 监督基金投资运作等步履。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无故未奉行或无故延伸奉行基金管理东说念主资金划拨指示、表示基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本托管契约过火他关联规则时，基金管理东说念主应实时以书 面风光讲演基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到讲演后应实时查对并以书面风光 向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对讲演县项进行复查，督 促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主讲演的违规事项未能在限期内纠正 的，基金管理东说念主应阐发中国证监会。基金管理东说念主发现基金托管东说念主有首要违规步履， 应立即阐发中国证监会和银行业监督管理机构，同期讲演基金托管东说念主限期纠正。 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号）   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相干尊府 以供基金管理东说念主核查托管财产的好意思满性和确凿性，在规则期间内回应基金管理东说念主并 改正。   基金托管东说念主无方正情理，拒却、拦阻基金管理东说念主根据本契约规则利用监督权， 或采纳拖延、诓骗等技能妨碍基金管理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主 淡薄告诫仍不改正的，基金管理东说念主应阐发中国证监会。   四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 得自走时用、刑事职责、分派基金的任何财产（托管东说念主主动扣收的汇划费除外）。托管 东说念主不合处于自身实践适度之外的账户及财产承担职责。 账户。 务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，独处核算，确保基金财产的好意思满与 独处。 负责与关联当事东说念主确定到账日历并讲演基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金 托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时讲演基金管理东说念主采纳门径进行催收。由此给基金造 成损失的，基金管理东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承 担职责。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金管理东说念主 在具有托管经验的生意银行开设的“万家基金管理有限公司基金认购专户”。该账 户由基金管理东说念主开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额持有东说念主东说念主数稳妥《基金法》、《运作办法》等关联规则后，由基金管理 东说念主聘用具有从事证券、期货业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资阐发，出 具的验资阐发应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册司帐师署名方为有用。验 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 资完成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金 开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管东说念主收到有 效认购资金当日以书面风光说明资金到账情况，并实时将资金到账凭证传真给基金 管理东说念主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成效的条件，由基金管理东说念主按规 定办理退款事宜。   （三）基金资产托管专户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头或以基金的口头在其营业机构开设资产托管专 户，并根据基金管理东说念主正当合规的有用指示办理资金收付。基金管理东说念主应根据法律 法例及托管行的相干要求，提供开户所需的尊府并提供其他必要协助。本基金的资 产托管专户的预留印鉴的印记由基金托管东说念主、刻制、支撑和使用。   本基金的一切货币收支行为，均需通过基金托管东说念主或基金的资产托管专户进 行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于舒适开展本基金业务的需要。除因本 基金业务需要，基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行 账户；亦不得使用以基金口头开立的银行账户进行本基金业务之外的行为。   资产托管专户的管理当稳妥《东说念主民币银行结算账户管理办法》、《现款管理暂行 条例》、《东说念主民币利率管理规则》、《利率管理暂行规则》、《支付结算办法》以及银行 业监督管理机构的其他关联规则。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上 海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于舒适开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用 本基金的任何证券账户进行本基金业务之外的行为。   基金证券账户的开立由基金托管东说念主负责，管理和运用由基金管理东说念主负责。   基金托管东说念主支撑证券账户卡原件。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 /深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中国证券 登记结算有限职责公司的一级法东说念主计帐职业，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 付金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规则和基金托管东说念主为履行结算 参与东说念主的义务所制定的业务执法奉行。   （五）银行间市集债券托管和资金结算专户的开立和管理及市集准入备案   《基金合同》成效后，在稳妥监管机构要求的情况下，基金管理东说念主负责以基金 的口头央求并取得参加寰宇银行间同行拆借市集的交游经验，并代表基金进行交 易；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、银行间市集 计帐所股份有限公司的关联规则，以本基金的口头分离在中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户，并代 表基金进行银行间市集债券交游的结算。基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同负责完成 银行间债券市集准入备案。   （六）其他账户的开设和管理 规的规则，经基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金开 立。新账户按关联执法使用并管理。 理。   （七）基金投资银行入款账户的开立和管理   基金投资银行按时入款，基金管理东说念主与基金托管东说念主应比照证监会的相干规则， 就本基金投资银行入款业务缔结书面契约。   入款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，入款账户开户文献上加 盖预留印鉴及基金管理东说念主公章。   本基金投资银行入款时，基金管理东说念主应当与入款银行缔结具体入款契约，明确 入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等详情。   为注重荒芜情况下的流动性风险，按时入款契约中应当约定提前支取条目。   基金所投资按时入款存续期间，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立 按时对账机制，确保基金银行入款业务账目及查对果真凿、准确。   （八）基金财产投资的关联什物证券、银行按时入款存单等有价凭证的支撑   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支撑库；其中 什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司或中国证券登记结算有限职责公 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代支撑库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实践有用适度下的什物 证券在基金托管东说念主支撑期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。 基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构实践有用适度或支撑的什物证券、银行按时入款 存单对应的财产不承担支撑职责。   （九）与基金财产关联的首要合同的支撑   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关联的首要合同的原件分离应由基金托管 东说念主、基金管理东说念主支撑。除本契约另有规则外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金有 关的首要合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金管理东说念主和基金托管 东说念主至少各持有一份原本的原件。基金管理东说念主在合同签署后5个职业日内通过专东说念主送 达、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管 理东说念主和基金托管东说念主各自文献支撑部门15年以上。   五、基金资产净值揣度与司帐核算   （一）基金资产净值的揣度、复核的期间和法度   每万份基金已已毕收益是按影相干法例揣度的每万份基金份额的日已已毕收 益，精准到少许点后第4位，少许点后第5位四舍五入。本基金的收益分派是按日结 转份额的，7日年化收益率是以最近7个当然日(含节沐日)的每万份基金已已毕收益 所折算的年资产收益率，精准到0.001%，百分号内少许点后第四位四舍五入。国度 另有规则的，从其规则。   每个职业日，基金管理东说念主应付基金资产估值。估值原则应稳妥《基金合同》、 《证券投资基金司帐核算业务诱骗》过火他法律、法例的规则。用于基金信息败露 的基金资产净值和各样基金份额的每万份基金已已毕收益、7日年化收益率由基金 管理东说念主负责揣度，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个职业日交游末端后揣度当 日的基金资产净值、各样基金份额的每万份基金已已毕收益、7日年化收益率，并 以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值揣度结果复核后以两边认 可的方式发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对各样基金份额的每万份基金已已毕收 益和7日年化收益率赐与公布。   （二）基金资产估值方法 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   基金所领有的各样证券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）本基金估值给与“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票 面利率或契约利率并辩论其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按实践利率法摊 销，逐日计提损益。本基金不给与市集利率和上市交游的债券和单子的市价揣度基 金资产净值。在关联法律法例允许交游所短期债券不错给与“摊余成本法”估值 前，本基金暂不投资于交游所短期债券。   （2）为了幸免给与“摊余成本法”揣度的基金资产净值与按市集利率和交游 市价揣度的基金资产净值发生首要偏离，从而对基金份额持有东说念主的利益产生稀释和 不刚正的结果，基金管理东说念主于每一估值日，给与估值本领，对基金持有的估值对象 进行从头评估，即“影子订价”。当“影子订价”确定的基金资产净值与“摊余成 本法”揣度的基金资产净值的负偏离度皆备值达到0.25%时，基金管理东说念主应当在5个 交游日内将负偏离度皆备值疗养到0.25%以内。当正偏离度皆备值达到0.5%时，基 金管理东说念主应当暂停接受申购并在5个交游日内将正偏离度皆备值疗养到0.5%以内。 当负偏离度皆备值达到0.5%时，基金管理东说念主应当使用风险准备金或者固有资金弥补 潜在资产损失，将负偏离度皆备值适度在0.5%以内。当负偏离度皆备值一语气两个交 易日高出0.5%时，基金管理东说念主应当采纳公允价值估值方法宝石有投资组合的账面价 值进行疗养，或者采纳暂停接受统共赎回央求并阻隔基金合同进行财产计帐等措 施。   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （4）相干法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、法度 及相干法律法例的规则或者未能充分珍爱基金份额持有东说念主利益时，应立即讲演对 方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据关联法律法例，基金资产净值揣度、各样基金份额的每万份基金已已毕收 益及7日年化收益率揣度和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基金的基金 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 司帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的观念，按照基金管理东说念主对基金资产净 值、各样基金份额的每万份基金已已毕收益和7日年化收益率的揣度结果对外赐与 公布。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同规则的估值方法第（3）项进行估值 时，所形成的纰谬不算作基金资产估值相当处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所及登记结算公司发送的数据错 误，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然还是采纳必要、恰当、合理的门径进行查验，但 未能发现相当的，由此形成的基金资产估值相当，基金管理东说念主和基金托管东说念主革职赔 偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的门径温情或摒除由此形成 的影响。   （三）估值差错处理 四位（含第四位）或7日年化收益率百分号内少许点后三位（含第三位）以内发生 差错时，视为估值相当。基金资产净值出现相当时，基金管理东说念主应当立即赐与纠 正，通报基金托管东说念主，并采纳合理的门径详确损失进一步扩大；相当偏差达到基金 资产净值的0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；相当 偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理东说念主应当公告并报中国证监会备案；当发 生净值揣度相当时，由基金管理东说念主负责处理，由此给基金份额持有东说念主和基金形成损 失的，应由基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追 偿，基金托管东说念主不承担任何职责。 份额持有东说念主形成损失需要进行补偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据实践情况界 定两边承担的职责，经说明后按以下条目进行补偿：   （1）本基金的基金司帐职责方由基金管理东说念主担任，与本基金关联的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分计划后，尚不成达成一致时，按基金管理东说念主的建议 奉行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产形成的平直损失，由基金管理东说念主负责赔 付。（2）若基金管理东说念主揣度的各样基金份额的每万份基金已已毕收益、7日年化收 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号） 益率已由基金托管东说念主复核说明后公告，而且基金托管东说念主未对揣度过程淡薄疑义或要 求基金管理东说念主书面证明的，在各样基金份额的每万份基金已已毕收益、7日年化收 益率出错且形成基金份额持有东说念主平直损失的，应根据法律法例的规则对基金份额持 有东说念主或基金支付补偿金，对于向基金份额持有东说念主或基金支付的补偿金额，基金管理 东说念主与基金托管东说念主按照各自收取的管理费和托管费的比例承担相应的职责。（3）如基 金管理东说念主和基金托管东说念主对各样基金份额的每万份基金已已毕收益、7日年化收益率 的揣度结果，固然屡次从头揣度和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布 各样基金份额的每万份基金已已毕收益、7日年化收益率的情形，以基金管理东说念主的 揣度结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的平直损失，由基金管理东说念主 负责赔付。（4）由于基金管理东说念主提供的信息相当（包括但不限于基金申购或赎回金 额等），导致基金资产净值揣度相当而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失， 由基金管理东说念主负责赔付。 基金管理东说念主揣度结果为准。 行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 给与估值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一致的；   （五）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按影相干各方约定的合并 记账方法和司帐处理原则，分离独马上树立、登录和支撑本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对会 计处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查 明原因并纠正，保证相干各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的揣度和公告的，以基金管理东说念主的 账册为准。   （六）基金按时阐发的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分离独处编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后5个职业日内完成。   基金招募证明书、基金居品尊府概要的信息发生首要变更的，基金管理东说念主应当 在三个职业日内，更新基金招募证明书和基金居品尊府概要，除首要变更事项之 外，基金招募证明书、基金居品尊府概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每 年更新一次。基金管理东说念主在每个季度末端之日起15个职业日内完成季度阐发编制并 公告；在司帐年度半年终了后两个月内完成中期阐发编制并公告；在司帐年度末端 后三个月内完成年度阐发编制并公告。   基金管理东说念主在5个职业日内完成月度阐发，在月度阐发完成当日，对阐发加盖 公章后，以加密传真方式将关联阐发提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在3个职业 日内进行复核，并将复核结果实时书面讲演基金管理东说念主。基金管理东说念主在7个职业日 内完成季度阐发，在季度阐发完成当日，将关联阐发提供基金托管东说念主复核，基金托 管东说念主在收到后7个职业日内进行复核，并将复核结果书面讲演基金管理东说念主。基金管 理东说念主在一个月内完成中期阐发，在中期阐发完成当日，将关联阐发提供基金托管东说念主 复核，基金托管东说念主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面讲演基金管理 东说念主。基金管理东说念主在一个半月内完成年度阐发，在年度阐发完成当日，将关联阐发提 供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面讲演 基金管理东说念主。   其中对本基金基金居品尊府概要的相干要求，自《信息败露办法》实施之日起 一年后驱动奉行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现相干各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和基 金托管东说念主应共同查明原因，进行疗养，疗养以相干各方招供的账务处理方式为准。 查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的阐发上加盖章鉴或者出具加盖托管业 务部门业务章的复核观念书，相干各方各自留存一份。若是基金管理东说念主与基金托管 东说念主不成于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制 的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相干情况报证监会备案。 万家天添宝货币市集基金                更新招募证明书（2024 年第 1 号）   基金托管东说念主在对财务司帐阐发、中期阐发或年度阐发复核完了后，需盖章说明 或出具相应的复核说明书，以备有权机构对相干文献审核时领导。   如阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金按时阐发“影响投资者决策 的其他着急信息”项下败露该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发期内 持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的荒芜情形除外。   本基金不息运作过程中，基金管理东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中败露基 金组联合产情况过火流动性风险分析等。   基金管理东说念主应当在年度阐发、中期阐发中，至少败露阐发期末基金前10 名份 额持有东说念主的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。   六、基金份额持有东说念主名册的支撑   基金管理东说念主妥善支撑的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》成效日、《基 金合同》阻隔日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基 金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和 持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和保 管，基金管理东说念主应按照当今相干执法支撑基金份额持有东说念主名册。支撑方式不错给与 电子或文档的风光。支撑期限为15年。   在基金托管东说念主编制中期阐发和年度阐发前，基金管理东说念主应将每年6月30日、12 月31日的基金持有东说念主名册送交基金托管东说念主，文献方式不错给与电子或文档的风光并 且保证其果真凿、准确、好意思满。基金托管东说念主应妥善支撑，不得将持有东说念主名册用于基 金托管业务之外的其他用途。   七、争议惩处方式   （一）本契约适用中华东说念主民共和国法律（为本契约之目的，在此不包括香港、 澳门极端行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）相干各方当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议， 除经友好协商不错惩处的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有 效的仲裁执法进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局性的并对相干各方 均有料理力，仲裁用度由败诉方承担。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   争议处理期间，相干各方当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，连续忠 实、远程、尽责地履行《基金合同》和本托管契约规则的义务，珍爱基金份额持有 东说念主的正当权益。   八、托管契约的修改与阻隔   （一）托管契约的变更法度   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的规则有任何轻率，并需经基金管理东说念主、基金托管 东说念主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代表署名（或盖章）说明。基 金托管契约的变更报中国证监会备案。   （二）托管契约阻隔的情形 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）           第二十二部分 基金份额持有东说念主的服务   对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金管理东说念主和非直销销售机构提供。   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主将根据基金 份额持有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务式样。主要服务内容如下：   一、场外的基金份额持有东说念主投资交游说明服务   登记机构保留基金份额持有东说念主名册上列明的场外的基金份额持有东说念主的基金投资 记录。   基金管理东说念主直销中心应根据在基金管理东说念主直销中心（不包含通过电子直销系统 交游投资者）进行交游的投资者的要求提交开户及交游说明单。   基金非直销销售机构应根据在其网点进行交游的投资者的要求提交开户及交游 说明单。   二、场外的基金份额持有东说念主交纪行录查询服务   场外的基金份额持有东说念主可通过基金管理东说念主网站、客户服务中心查询历史交纪行 录。   三、场外的基金份额持有东说念主交游对账单寄送服务   场外的基金份额持有东说念主交游对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账 单，向订制客户寄送。基金管理东说念主已全面灵通了电子账单服务，主要有电子邮件账 单（季度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。   四、信息订制服务   投资者不错通过本基金管理东说念主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制央求，基金管理东说念主通过电子邮件或手机短信按时发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、诞辰道贺等。   五、资讯服务 万家天添宝货币市集基金                      更新招募证明书（2024 年第 1 号）   投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东说念主工座次赢得基金信息研究、账户 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-888-0800   客户服务传真：021－38909778   基金管理东说念主的互联网地址：www.wjasset.com   基金管理东说念主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金管理东说念主网站，在“客户服务”—“服务中心”—“留言咨 询”栏目中，平直淡薄关联本基金的问题和建议。   投资者还不错平直登录基金管理东说念主的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招 募证明书。   基金管理东说念主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力求为投资者提供全场地的专科服务。   六、 本招募证明书存在职何您/贵机构无法联合的内容，请拨打基金管理东说念主客 户服务电话详备研究。请确保投资前，您/贵机构还是全面联合了本招募证明书。 万家天添宝货币市集基金                        更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第二十三部分 其他应败露事项  序号                 公告事项                       败露日历       对于万家天添宝货币市集基金 2024 年国庆假期前暂停申购       （含转机转入、按时定额投资）业务的公告       对于万家天添宝货币市集基金 2024 年中秋假期前暂停申购       （含转机转入、按时定额投资）业务的公告       万家基金管理有限公司对于暂停网上交游、微信交游、APP       等相干服务的公告       万家基金管理有限公司对于暂停网上交游、微信交游、app       等相干服务的公告       万家基金管理有限公司对于暂停网上交游、微信交游、APP       等相干服务的公告       万家基金管理有限公司对于暂停网站、网上交游、微信交       易、APP、客户服务等相干服务的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金新增中国工商银行       股份有限公司为销售机构并灵通转机、基金定投业务的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在国联证券灵通申       购、转机、定投业务的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在湘财证券灵通申       购、转机、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在华创证券灵通申       购、转机、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       基金居品尊府概要的领导性公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金疗养最低申购金额       及赎回保有份额的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在渤海证券灵通申       购、转机、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在东海证券灵通申       购、转机、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在星河证券灵通申       购、转机、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在江海证券灵通申       购、转机、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在国投证券灵通申       购、转机、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在中金钞票灵通申       购、转机、定投业务及参与其费率优惠行为的公告 万家天添宝货币市集基金                         更新招募证明书（2024 年第 1 号）       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在光大证券灵通申       购、转机、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在东莞证券灵通申       购、转机、定投业务及参与其费率优惠行为的公告_       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金疗养最低申购金额       的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金新增 “邮你同赢”       同行平台为销售机构并灵通相干业务的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在银泰证券灵通申       购、转机、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于暂停网站、网上交游、微信交       公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金新增中正达广基金       动的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、转机、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、转机、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金新增日照银步履销 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万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）        第二十四部分 招募证明书的存放及查阅方式   招募证明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资者可 在办公期间查阅；投资者在支付工本费后,可在合理期间内取得上述文献复制件或 复印件。对投资者按此种方式所赢得的文献过火复印件,基金管理东说念主和基金托管东说念主 保证文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资者还不错平直登录基金管理东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 证明书。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第二十五部分 备查文献   二、存放地点   备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。   三、查阅方式   投资者可在营业期间免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理期间内取 得备查文献的复制件或复印件。                               万家基金管理有限公司