合同编码:光银托管 2019J013        永赢易弘债券型证券投资基金             托管左券            基金不休东谈主：永赢基金不休有限公司            基金托管东谈主：中国光大银行股份有限公司                      二〇二四年十月                           目         录   鉴于永赢基金不休有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有 限牵累公司，按照联系法律法例的执法具备担任基金不休东谈主的阅历和智商，拟募 集刊行永赢易弘债券型证券投资基金；   鉴于中国光大银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续 的银行，按照联系法律法例的执法具备担任基金托管东谈主的阅历和智商；   鉴于永赢基金不休有限公司拟担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金管 理东谈主，中国光大银行股份有限公司拟担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金托 管东谈主；   为明确永赢易弘债券型证券投资基金的基金不休东谈主和基金托管东谈主之间的权 利义务关系，特制订本托管左券；   除非另有约定，         《永赢易弘债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金 合同”)中界说的术语在用于本托管左券时应具有雷同的含义；若有抗击应以基 金合同为准，并依其条件讲解。 永赢易弘债券型证券投资基金                              托管左券                  一、基金托管左券当事东谈主    （一）基金不休东谈主    称号：永赢基金不休有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号    办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼    法定代表东谈主：马宇晖    成立日历： 2013 年 11 月 7 日    批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督不休委员会证监许可 [2013]1280 号    组织相貌：有限牵累公司    注册老本：玖亿元东谈主民币    存续时代：合手续打算    计议电话：021-51690188    打算范围：基金召募、基金销售、特定客户钞票不休、钞票不休和中国证监 会许可的其他业务    （二）基金托管东谈主    称号：中国光大银行股份有限公司    住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心    邮政编码：100033    法定代表东谈主：李晓鹏    成立日历：1992 年 6 月 18 日    批准成立机关和批准成立文号：国务院、国函[1992]7 号    组织相貌：股份有限公司    注册老本：466.79095 亿元东谈主民币    存续时代：合手续打算    基金托管阅历批文及文号：证监基金字[2002]75 号 永赢易弘债券型证券投资基金                     托管左券       二、基金托管左券的依据、办法、原则和讲解   （一）鉴定托管左券的依据   本左券依据《中华东谈主民共和国合同法》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”)、              《公开召募证券投资基金运作不休办法》                               （以下简称“《运 作办法》”）、       《公开召募证券投资基金信息表示不休办法》                          （以下简称“《信息表示 不休办法》”）、        《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不休执法》等计议法律 法例、《永赢易弘债券型证券投资基金基金合同》（以下称“基金合同”）过头他 计议执法制订。   （二）鉴定托管左券的办法   鉴定本左券的办法是明确基金不休东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的守护、 投资运作、净值规划、收益分拨、信息表示及彼此监督等联系事宜中的权力义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。   （三）鉴定托管左券的原则   基金不休东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、壮健信用、充分保护基金份额合手有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本左券。   （四）讲解   除非文义另有所指，本托管左券的统统术语与基金合同的相应术语具有雷同 含义。 永赢易弘债券型证券投资基金                     托管左券       三、基金托管东谈主对基金不休东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据计议法律法例的执法及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债、 央行单子、企业债、公司债、中期单子、处所政府债、可转机债券（含可分离交 易可转债等）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府救援机 构债券、政府救援债券、证券公司短期公司债券）、钞票救援证券、债券回购、 左券进款、文书进款、如期进款过头他银行进款、同行存单、货币市集器具以及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适合中国证监会联系 执法。   本基金不投资于股票钞票，且欠亨过可转机债券转股、可交换债券换股、投 资可分离债券合手有股票钞票。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行适合 方法后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金钞票的 80%，每 个交易日日终，保合手现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。   （二）基金托管东谈主根据计议法律法例的执法及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和疗养期限进行监督：   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；   （2）本基金在职何交易日日终，应该保合手不低于基金钞票净值 5％的现款 （不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府 债券；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不普及基金钞票净值的 10％；   （4）本基金不休东谈主不休的一齐基金合手有一家公司刊行的证券，不普及该证 券的 10％，皆备按照计议指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件执法的比例结果；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的万般钞票救援证券的比例，不得普及 永赢易弘债券型证券投资基金                        托管左券 基金钞票净值的 10％；   （6）本基金合手有的一齐钞票救援证券，其市值不得普及基金钞票净值的   （7）本基金合手有的归并(指归并信用级别)钞票救援证券的比例，不得普及 该钞票救援证券鸿沟的 10％；   （8）本基金不休东谈主不休的一齐基金投资于归并原始权益东谈主的万般钞票救援 证券，不得普及其万般钞票救援证券系数鸿沟的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票救援证券。 基金合手有钞票救援证券时代，要是其信用等第下落、不再适合投资尺度，应在评 级文书发布之日起 3 个月内给以一齐卖出；   （10）本基金投入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得普及基 金钞票净值的 40%，投入寰宇银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得普及基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金不休东谈主之外的身分以致基金不符 合该比例结果的，基金不休东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保合手一致；   （13）本基金钞票总值不普及基金钞票净值的 140%；   （14）法律法例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他投资结果。   要是法律法例对基金合同约定投资组合比例结果进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述结果，如适用于本基金，在履行适合方法 后，则本基金投资不再受联系结果，但须提前公告，不需要经基金份额合手有东谈主大 会审议。   除上述（2）、（9）、(11)、（12）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金鸿沟变动等基金不休东谈主之外的身分以致基金投资比例不适合上述执法投资 比例的，基金不休东谈主应当在 10 个交易日内进行疗养。但法律法例、中国证监会 执法的非凡情形或基金合同另有约定的除外。 永赢易弘债券型证券投资基金                   托管左券   基金不休东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的计议约定，在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同收效之日起 开动。   （三）当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保 护基金份额合手有东谈主利益的原则，基金不休东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议会 计师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额合手有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合结果、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体执法依照联系法律法例的执法和基金合同、招募评释书的约 定履行。   （四）基金托管东谈主根据计议法律法例的执法及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第九款基金投资控制行动进行监督。   为真贵基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背执法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷牵累的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有执法的除外；   （5）向其基金不休东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、控制证券交易价钱过头他不高洁的证券交易步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会执法控制的其他步履。   基金不休东谈主运用基金财产买卖基金不休东谈主、基金托管东谈主过头控股推动、施行 适度东谈主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当适合基金的投资打算和投资策略，遵命基金份 额合手有东谈主利益优先原则，驻扎利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱履行。联系交易必须预先得到基金托管东谈主的答应，并按法律 法例给以表示。紧要关联交易应提交基金不休东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉静董事通过。基金不休东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 永赢易弘债券型证券投资基金                   托管左券   法律法例或监管部门变更或取消上述控制性执法，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适合方法后，则本基金投资不再受联系结果或以变更后的执法为准。   （五）基金托管东谈主根据计议法律法例的执法及基金合同的约定，对基金不休 东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金不休东谈主应在基金投资运作之前按照执法的数据口头向基金托管东谈主提供 适正当律法例及行业尺度的、经安适遴聘的、本基金适用的银行间债券市集交易 敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金不休东谈主应严格按照交 易敌手名单的范围在银行间债券市集遴聘交易敌手。基金托管东谈主过后监督基金管 理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金不休东谈主不错 每半年对银行间债券市集交易敌手名单及结算方式进行更新，新名单确信前已与 本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照左券进行结算。如基金 不休东谈主根据市集情况需要临时疗养银行间债券市集交易敌手名单及结算方式的， 应向基金托管东谈主评释事理，并在与基金托管东谈主协商贬责。   基金不休东谈主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券市集的交易执法进行 交易，并承担交易敌手不履行合同酿成的亏欠，基金托管东谈主则根据银行间债券市 场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金不休东谈主莫得按照 预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金不休 东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇牵累。   （六）基金不休东谈主投资银行如期进款应适合联系法律法例约定。基金不休东谈主 在投资银行如期进款的过程中，必须适合基金合同就投资品种、投资比例、进款 期限等方面的结果。基金不休东谈主应基于审慎原则评估进款银行信用风险并据此选 择进款银行。因基金不休东谈主违背上述原则给基金酿成的亏欠，基金托管东谈主不承担 任何牵累。开立如期进款账户时，如期进款账户的户名应与托管账户户名一致， 本着便于基金财产的安全守护和日常监督核查的原则，进款行应尽量遴聘托管账 户所在地的分支机构。关于跨行如期进款投资，基金不休东谈主必须和进款机构签订 如期进款左券，约定两边的权力和义务，该左券看成划款指示附件。该左券中必 须有如下明确条件：“进款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并不得用于 转让和背书；本息到期奉赵或提前支取的统统款项必须划至托管专户（明确户名、 开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。并依照本左券嘱咐原则对存单嘱咐 永赢易弘债券型证券投资基金                  托管左券 经过给以明确。关于跨行进款，基金不休东谈主需提前与基金托管东谈主就如期进款左券 及存单嘱咐经过进行疏浚。除非进款左券中执法进款证实书由进款行守护或进款 左券看成进款支取的依据，存单嘱咐原则上接纳进款行上门做事的方式。非凡情 况下，接纳基金不休东谈主嘱咐存单的方式。在取得进款证实书后，基金托管东谈主守护 证实书蓝本。基金不休东谈主需对跨行进款的利率计策风险、进款行的遴聘及进款协 议承担牵累，并指定专东谈主在核实进款行授权东谈主员身份信息后，负责印鉴卡与进款 证实书等凭证的监交或嘱咐，以确保与基金托管东谈主所嘱咐凭证的实在性、准确性 和齐备性。基金托管东谈主对投资后处于基金托管东谈主施行适度之外的钞票不承担守护 牵累。跨行如期进款账户的预留印鉴为基金托管东谈主托管业务专用章与托管业务授 权东谈主名章。   （七）基金托管东谈主根据计议法律法例的执法及基金合同的约定，对基金钞票 净值规划、万般基金份额净值规划、应收资金到账、基金用度开支及收入确信、 基金收益分拨、联系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进 行监督和核查。   要是基金不休东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将作假的事迹发达数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何牵累，并将在发现后立即文书中 国证监会。   （八）基金托管东谈主发现基金不休东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管左券的执法，应实时以电话提醒或书面教唆等方 式文书基金不休东谈主限期阅兵。   基金不休东谈主应积极相助和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金不休东谈主收到书 面文书后应鄙人一责任日前实时查对并以书面相貌给基金托管东谈主发出回函，就基 金托管东谈主的疑义进行讲解或举证，评释违纪原因及阅兵期限，并保证在规如期限 内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督 促基金不休东谈主改正。基金不休东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期内阅兵 的，基金托管东谈主应文书中国证监会。   （九）基金不休东谈主有义务相助和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管左券对基金业务履行核查。   对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金不休东谈主应在执法时辰内复兴并改正，或 永赢易弘债券型证券投资基金                   托管左券 就基金托管东谈主的疑义进行讲解或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、基金合同和 本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督文书的事项，基金不休东谈主应积极 相助提供联系数据良友和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金不休东谈主依据交易方法也曾收效的指示违背法 律、行政法例和其他计议执法，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金管 理东谈主。   （十一）基金托管东谈主发现基金不休东谈主有紧要违游记动，有权文书中国证监会， 同期文书基金不休东谈主限期阅兵，并将阅兵结果文书中国证监会。   基金不休东谈主无高洁事理，拒却、控制对方根据本托管左券执法运用监督权， 或接纳拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议 警戒仍不改正的，基金托管东谈主应文书中国证监会。 永赢易弘债券型证券投资基金                     托管左券        四、基金不休东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金不休东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金不休东谈主规划的基金钞票净值和万般基金份额净值、根据基金不休 东谈主指示办理计帐交收、联系信息表示和监督基金投资运作等行动。   （二）基金不休东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账不休、未履行或无故蔓延履行基金不休东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本左券过头他计议执法时，应实时以书面相貌文书 基金托管东谈主限期阅兵。   基金托管东谈主收到文书后应实时查对并以书面相貌给基金不休东谈主发出回函，说 明违纪原因及阅兵期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基 金不休东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积 极相助基金不休东谈主的核查行动，包括但不限于：提交联系良友以供基金不休东谈主核 查托管财产的齐备性和实在性，在执法时辰内复兴基金不休东谈主并改正。   （三）基金不休东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记动，应实时文书中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期阅兵，并将阅兵结果文书中国证监会。   基金托管东谈主无高洁事理，拒却、控制对方根据本左券执法运用监督权，或采 取拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金不休东谈主建议警戒 仍不改正的，基金不休东谈主应文书中国证监会。 永赢易弘债券型证券投资基金                   托管左券                 五、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 权、不得与基金不休东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债 权债务，不得彼此抵销；基金不休东谈主、基金托管东谈主以其自有钞票承担法律牵累， 其债权东谈主不得对基金财产运用请求冻结、扣押和其他权力； 用、贬责、分拨基金的任何财产（托管东谈主主动扣收的汇划费除外），非因基金财 产自己承担的债务，不得对基金财产强制履行； 户； 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账不休，沉静核算，确保基金财产的 齐备与沉静； 基金财产，如有非凡情况两边可另行协商贬责； 确信到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时文书基金不休东谈主接纳措施进行催收。由此给基金财产酿成亏欠的，基 金不休东谈主应负责向计议当事东谈主追偿基金财产的亏欠； 基金财产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 立的“基金召募专户”，该账户由基金不休东谈主录用的登记机构开立并不休。 基金份额合手有东谈主东谈主数适合《基金法》、                 《运作办法》等计议执法后，基金不休东谈主应 将属于基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金托管专户，同期 永赢易弘债券型证券投资基金                      托管左券 在执法时辰内，礼聘具有从事证券联系业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具 验资文书。出具的验资文书由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方 为灵验。 办理退款等事宜。   （三）基金托管专户的开立和不休   基金托管专户的称号：永赢易弘债券型证券投资基金   托管账户开户行：中国光大银行上海分行营业部 的银行进款。本基金的一切货币进出步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管专户进行。 管东谈主和基金不休东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 构的其他计议执法。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和不休 为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金不休东谈主不得出借或未经对方答应私行转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 的不休和运用由基金不休东谈主负责。 结算备付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限牵累公司的一级法 东谈主计帐责任，基金不休东谈主应给以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取 按照中国证券登记结算有限牵累公司的执法履行。   （五）银行间债券托管专户的开设和不休 永赢易弘债券型证券投资基金                   托管左券    基金合同收效后，基金不休东谈主负责以本基金的口头请求并取得投入寰宇银行 间同行拆借市集的交易阅历，并代表本基金进行交易；基金托管东谈主负责以本基金 的口头在中央国债登记结算有限牵累公司和银行间市集计帐所股份有限公司开 设银行间债券市集债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金 不休东谈主和基金托管东谈主共同代表本基金签订寰宇银行间债券市集债券回购主左券， 基金托管东谈主守护左券蓝本，基金不休东谈主保存左券副本。    （六）其他账户的开立和不休    在本托管左券签订日之后，本基金被允许从事适正当律法例执法和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及联系账户的开设和使用，由基 金不休东谈主协助基金托管东谈主根据计议法律法例的执法和《基金合同》的约定，开立 计议账户。该账户按计议执法使用并不休。    （七）基金财产投资的计议有价凭证等的守护    基金财产投资的计议什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的守护库，也可存入中央国债登记结算有限牵累公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代守护库，守护凭证由基金托 管东谈主合手有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金不休东谈主和基金托管东谈主共同 办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主及基金托管东谈主录用守护的机构除外机构施行有 效适度的证券不承担守护牵累。    （八）与基金财产计议的紧要合同的守护    与基金财产计议的紧要合同的签署，由基金不休东谈主负责。由基金不休东谈主代表 基金签署的、与基金财产计议的紧要合同的原件分离由基金不休东谈主、基金托管东谈主 守护。除本左券另有执法外，基金不休东谈主代表基金签署的与基金财产计议的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表示左券及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金不休东谈主应保证基金不休东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一份蓝本的 原件。基金不休东谈主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在 后 15 年。 永赢易弘债券型证券投资基金                   托管左券             六、指示的发送、阐明及履行   基金不休东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过头他款项付款 指示，基金托管东谈主履行基金不休东谈主的指示、办理基金名下的资金往复等计议事项。   （一）基金不休东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 预留印鉴及被授权东谈主署名（章）样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限及授 权时辰。 即收效。 权东谈主及联系操作主谈主员除外的任何东谈主泄漏。但法律法例执法或有权机关要求的除 外。   （二）指示的内容 指示、什物债券出入库指示以过头他资金划拨指示等。 间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名或盖印。   （三）指示的发送、阐明及履行的时辰和方法   基金不休东谈主发送指示应接纳深证通或托管网银电子指示或传真实方式向基 金托管东谈主发送。   基金不休东谈主应按照法律法例和基金合同的执法，在其正当的打算权限和交易 权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。关于被授权东谈主依约 定方法发出的指示，基金不休东谈主不得否定其遵循。但要是基金不休东谈主也曾取销或 改变对交易指示发送东谈主员的授权，况且基金托管东谈主根据本左券阐明后，则关于此 后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金不休东谈主不承 担牵累，授权已改变但未经基金托管东谈主阐明的情况除外。 永赢易弘债券型证券投资基金                     托管左券   指示发出后，基金不休东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主阐明。   基金不休东谈主应在交易杀青后将银行间同行市集债券交易成交单加盖预留印 鉴后实时传真给基金托管东谈主，并电话阐明。要是银行间簿记系统也曾生成的交易 需要取消或断绝，基金不休东谈主要书面文书基金托管东谈主。   基金不休东谈主应于划款前一日向基金托管东谈主发送投资划款指示并阐明，如需在 划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，应为基金托管东谈主留出履行指示所必 需的时辰（该必需的时辰不长于平常情况下基金托管东谈主日常处理该指示所用的平 均时辰）。基金不休东谈主发送灵验指示（包括原指示被取销、变更后再次发送的新 指示）的截止时辰为本日的 15:00。如基金不休东谈主要求本日某一时点到账，则交 易结算指示需提前 2 个责任小时发送，并进行电话阐明。指示传输不足时、未能 留出饱胀的划款时辰，以致资金未能实时到账所酿成的亏欠由基金不休东谈主承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主吸收基金不休东谈主的指示，预先文书基金不休东谈主其名 单，并与基金不休东谈主约定指示发送和吸收方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托 管东谈主应指定专东谈主立即审慎考据计议内容及印鉴和签名（章），如有疑问必须实时 文书基金不休东谈主。   基金托管东谈主对指示考据通过后，应实时办理。指示履行结束后，基金托管东谈主 应实时文书基金不休东谈主。   基金不休东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金资金账户有饱胀的资金余 额，对基金不休东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的投资指示、赎回、 分成资金等的划拨指示，基金托管东谈主可不予履行，但应立即文书基金不休东谈主，由 基金不休东谈主审核、查明原因，出具书面文献阐明此交易指示无效。也曾实时文书 基金不休东谈主，基金托管东谈主不承担因未履行该指示酿成亏欠的牵累。   （四）基金不休东谈主发送诞妄指示的情形和处理方法   基金不休东谈主发送诞妄指示的情形包括指示违背法律法例和基金合同，指示发 送东谈主员无权或卓越权限发送指示。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金不休东谈主的指示诞妄时，有权拒却执 行，并实时文书基金不休东谈主改正。如需取销指示，基金不休东谈主应出具书面评释， 永赢易弘债券型证券投资基金                  托管左券 并加盖业务用章。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却履行指示的情形和处理方法   若基金托管东谈主发现基金不休东谈主的指示违背法律法例，或者违背基金合同约定 的，应当拒却履行，立即文书基金不休东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金不休东谈主指示履行的处理方法   基金托管东谈主由于自身原因，未按照基金不休东谈主发送的适正当律法例、基金合 同、本左券的指示履行并对基金财产或投资东谈主酿成的亏欠，由基金托管东谈主承担相 应的牵累。   （七）更换被授权东谈主员的方法   基金不休东谈主更换被授权东谈主、改变或断绝对被授权东谈主的授权，应当至少提前一 个责任日书面文书基金托管东谈主，同期基金不休东谈主向基金托管东谈主提供新的被授权东谈主 的姓名、权限、预留印鉴和署名（章）样本。基金托管东谈主在收到授权文献原件并 经电话与基金不休东谈主阐明后，授权文献即收效。被授权东谈主变更文书收效前，基金 托管东谈主仍应按原约定履行指示，基金不休东谈主不得否定其遵循。   基金托管东谈主更换吸收基金不休东谈主指示的东谈主员，应提前书面文书基金不休东谈主。   （八）其他事项   基金托管东谈主在吸收指示时，应酬指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容相符进行查抄，如发现问题，应实时文书基金不休东谈主。基 金托管东谈主对履行基金不休东谈主的正当指示对基金财产酿成的亏欠不承担抵偿牵累； 基金托管东谈主无高洁事理未履行或未实时履行基金不休东谈主的正当指示，导致基金财 产碰到亏欠的，由基金托管东谈主抵偿由此酿成的平直亏欠。 永赢易弘债券型证券投资基金                    托管左券                 七、交易及计帐交收安排   （一）遴聘代理证券买卖的证券、期货打算机构   基金不休东谈主应联想遴聘代理证券买卖的证券打算机构的尺度和方法。基金管 理东谈主负责遴聘证券打算机构，租用其交易单元看成基金的交易单元。基金不休东谈主 和被选中的证券打算机构签订录用左券，基金不休东谈主应提前文书基金托管东谈主，并 将被选中证券打算机构提供的《基金用户交易单元变更请求书》实时投递基金托 管东谈主，确保基金托管东谈主请求吸收结算数据。交易单元保证金由被选中的证券打算 机构托福。基金不休东谈主应根据计议执法，在基金的半年度文书和年度文书中将所 选证券打算机构的计议情况、基金通过该证券打算机构买卖证券的成交量、回购 成交量和支付的佣金等给以表示，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等 基本信息以及变更情况实时以书面相貌文书基金托管东谈主。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   根据《中国证券登记结算有限牵累公司结算备付金不休办法》，在每月前 2 个营业日内，中国证券登记结算有限牵累公司对结算参与东谈主的最低结算备付金限 额进行从头核算、疗养。基金托管东谈主在中国证券登记结算有限牵累公司疗养最低 结算备付金当日，在资金流量表中响应最低备付金疗养的情况。基金不休东谈主应预 留最低备付金，并根据中国证券登记结算有限牵累公司确信的施行下月最低备付 金数据为依据安排资金运作，疗养所需的现款头寸。   根据《中国证券登记结算有限牵累公司证券结算保证金不休办法》，在每月 前 2 个责任日内，中国证券登记结算有限牵累公司对结算参与东谈主的结算保证金进 行疗养，基金托管东谈主在疗养当日，在资金流量表中响应结算保证金的疗养情况， 基金不休东谈主应预留饱胀头寸。   基金托管东谈主负责基金买卖证券的计帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限牵累公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金不休东谈主的交易划款指示具体办理。   要是因为基金托管东谈主自身原因在计帐上酿成基金财产的亏欠，应由基金托管 东谈主负责抵偿；要是因为基金不休东谈主未预先文书基金托管东谈主加多交易单元等事宜， 永赢易弘债券型证券投资基金                               托管左券 以致基金托管东谈主吸收数据不齐备，酿成计帐差错的牵累由基金不休东谈主承担；要是 因为基金不休东谈主未预先文书需要单独结算的交易，酿成基金钞票平直亏欠的由基 金不休东谈主承担；要是由于基金不休东谈主违背市集操作执法的执法进行超买、超卖等 原因酿成基金投资计帐难题和风险的，基金托管东谈主发现后应立即文书基金不休 东谈主，由基金不休东谈主负责贬责。基金不休东谈主应在 T＋1 日中国证券登记结算有限责 任公司执法的计帐时辰 11:00 之前将透提款实时划入本基金财产托管账户，并及 时补足欠库券。在完成交割计帐后，基金托管东谈主根据基金不休东谈主的指示，在不损 害本基金财产利益的前提下将基金不休东谈主垫支的透提款或欠库券取回并璧还基 金不休东谈主，由此给基金托管东谈主、本基金酿成的平直亏欠由基金不休东谈主承担。   中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司现在实行 T＋0 预交收轨制，因 此基金不休东谈主须于 T 日 15:30 之前备足当日上海市集交易担保交收需支付的资金 头寸，以便基金托管东谈主履行 T＋0 预交收职责。若由于基金不休东谈主的原因导致预 交收失败，由此引起的效率由基金不休东谈主承担。基金不休东谈主应接纳合理措施，确 保在 T 日日终有饱胀的资金头寸用于 T＋1 日中国证券登记结算有限牵累公司上 海分公司和深圳分公司的资金结算。若由于基金不休东谈主的原因导致基金托管东谈主交 收失败，由此引起的效率由基金不休东谈主承担。若结算机构的交收执法发生变化， 基金托管东谈主和基金不休东谈主应根据新的交收执法作出相应变动，基金不休东谈主应相助 基金托管东谈主为完成交收提供必要的匡助。   非担保交收业务的交易见知。非担保交收业务是指中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司组织交易两边根据业务执法执法或两边约定的结算模式完成 交收，中国证券登记结算有限牵累公司不看成两边的共同敌手方，不提供交收担 保。为确保非担保交收业务的平常交收，基金不休东谈主应于交易当日实时将该交易 书面见知基金托管东谈主并进行电话阐明。其中通过上交所固收平台达成的私募债转 让交易见知截止时点为申诉当日 15：00；通过深圳空洞左券平台达成的公司债、 私募债转让交易见知时辰为申诉当日 15:30；其余产物非担保交易见知截止时点 为交易当日 17:00。   由于通过上交所固定收益证券空洞电子平台达成的私募债券转让，中国证券 登记结算有限牵累公司上海分公司根据证券交易所发送的转让成交结果办理实 时逐笔全额结算（RTGS）。RTGS 的最终交收时点为 T 日的 15:30 分，为保证 RTGS 永赢易弘债券型证券投资基金                             托管左券 交易得手，基金不休东谈主应于交易 T 日的 15:00 之前，将买入私募债券的指示传真 至基金托管东谈主。   由于通过深圳空洞左券平台的公司债、私募债，结算方式为逐笔全额非担保 交收，最终交收时点为 T 日 16:00，因此基金不休东谈主应于 T 日 15:30 分之前向基 金托管东谈主发送非担保交收债券的买入指示。   基金不休东谈主应保证基金托管东谈主在履行基金不休东谈主发送的划款指示时，基金托 管专户或资金交收账户（除登记公司收保或冻结资金外）上有充足的资金。基金 的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却履行基金不休东谈主发送的划款指示。基金 不休东谈主在发送划款指示时应充分议论基金托管东谈主的划款处理时辰（该必需的时辰 不长于平常情况下基金托管东谈主日常处理该指示所用的平均时辰）。在基金资金头 寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金不休东谈主适正当律法例、基金合同、本左券的 指示不得拖延或拒却履行。   （1）交易记载的查对   基金不休东谈主与基金托管东谈主按日进行交易记载的查对。对外表示净值之前，必 须保证统统施行交易记载与基金司帐账簿上的交易记载皆备一致。要是施行交易 记载与司帐账簿记载不一致，酿成基金司帐核算不齐备或不实在，由此导致的损 失由牵累方承担。   （2）资金账办法查对   资金账目按日核实。   （3）证券账办法查对   基金不休东谈主和基金托管东谈主每交易日杀青后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。基金不休东谈主和基金托管东谈主每月月末查对什物证券账目。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本执法 责。 给基金托管东谈主。基金不休东谈主应酬传递的申购、赎回、转机通达式基金的数据实在 性负责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金不休东谈主指 永赢易弘债券型证券投资基金                      托管左券 令实时划付赎回及转出款项。 发送前一通达日上述计议数据，并保证联系数据的准确、齐备。 发送计议数据（包括电子数据和盖印收效的纸制计帐汇总表），如因多样原因， 该系统无法平常发送，两边可协商贬责处理方式。基金不休东谈主向基金托管东谈主发送 的数据，两边各自按计议执法保存。 宜按时进行。不然，由基金不休东谈主承担相应的牵累。   为欣喜申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金不休东谈主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构不休。 确信到账日历并文书基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金 托管东谈主应实时文书基金不休东谈主接纳措施进行催收，由此酿成基金亏欠的，基金管 理东谈主应负责向计议当事东谈主追偿基金的亏欠。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有饱胀的资金，基金托管东谈主 应按时拨付；因基金资金账户莫得饱胀的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付， 基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资计议的付款、赎回和分成资金划拨时，基金不休东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的口头、内容、发送、吸收和阐明方式等与投资指示雷同。   （四）申赎净额结算   基金托管账户与“计帐账户”间的资金结算遵命“全额计帐、净额交收”的 原则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确相信管账户净应收额或 净应付额，以此确信资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金不休东谈主应在 款项交收日当日 15:00 之前从基金计帐账户划到基金托管账户，基金托管东谈主在资 永赢易弘债券型证券投资基金                      托管左券 金到账后应立即文书基金不休东谈主，并将计议书面凭证传真或以两边约定方式提供 给基金不休东谈主进行账务不休；当存在托管账户净应付额时，基金不休东谈主应在款项 交收日将划款指示发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按基金不休东谈主的划款指示将托 管账户净应付额在款项交收当日 12:00 之前划往基金计帐账户，基金托管东谈主在资 金划出后立即文书基金不休东谈主，并将计议书面凭证交给基金不休东谈主进行账务管 理。   当存在托管账户净应付额时，如基金托管专户有饱胀的资金，基金托管东谈主应 按时拨付；因基金托管专户莫得饱胀的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，基 金托管东谈主应实时文书基金不休东谈主，如系基金不休东谈主的原因酿成的，基金托管东谈主不 承担垫款义务。   （五）基金转机 应函告基金托管东谈主并就联系事宜进行协商。 资金计帐和数据传递的时辰、方法及托管左券当事东谈主承担的权责按基金不休东谈主届 时的公告履行。 公告。   （六）基金现款分成 办法》的计议执法在中国证监会指定前言上公告。 东谈主向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账 户。 永赢易弘债券型证券投资基金                        托管左券            八、基金钞票净值规划和司帐核算   （一）基金钞票净值的规划、复核与完成的时辰及方法   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。   万般基金份额的基金份额净值是按照每个责任日闭市后，该类基金钞票净值 除以当日该类基金份额的余额数目规划，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四 舍五入。基金不休东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急疗养机制。国度另 有执法的，从其执法。   基金不休东谈主每个责任日规划基金钞票净值及万般基金份额的基金份额净值， 经基金托管东谈主复核，按执法公告。但基金不休东谈主根据法律法例或基金合同的执法 暂停估值时除外。   基金不休东谈主每责任日对基金钞票进行估值后，将万般基金份额的基金份额净 值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不休东谈主按执法对外公 布。 理东谈主承担。本基金的基金司帐牵累方由基金不休东谈主担任，因此，就与本基金计议 的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一问候见的， 按照基金不休东谈主对基金钞票净值的规划结果对外给以公布，基金托管东谈主对该结果 不承担任何牵累。   （二）基金钞票估值方法和非凡情形的处理   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、钞票救援证券、其它投资等 钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 永赢易弘债券型证券投资基金                       托管左券 中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净 价进行估值； 交易所市集挂牌转让的钞票救援证券，接纳估值本事确信公允价值； 况下，应以活跃市集上未经疗养的报价看成估值日的公允价值；关于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬市集报价进行疗养以阐明估值日的公 允价值；关于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，应接纳估值本事确信其 公允价值。   （2）初度公征战行未上市的债券，接纳估值本事确信公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。关于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显明相反，未上市 时代市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）对质券公司短期公司债券，接纳估值本事确信公允价值，在估值本事 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）归并债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分离 估值。   （6）如有可信根据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的， 基金不休东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估 值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金不休东谈主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作模范遵命联系法律法例以及监管 永赢易弘债券型证券投资基金                      托管左券 部门、自律执法的执法。   （8）联系法律法例以及监管部门有强制执法的，从其执法。如有新增事项， 按国度最新执法估值。   如基金不休东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的执法或者未能充分真贵基金份额合手有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据计议法律法例，基金钞票净值规划和基金司帐核算的义务由基金不休东谈主 承担。本基金的基金司帐牵累方由基金不休东谈主担任，因此，就与本基金计议的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照 基金不休东谈主对基金钞票净值的规划结果对外给以公布。   基金不休东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（6）项条件进行估值时，所酿成 的症结不看成基金份额净值诞妄处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据诞妄，或 国度司帐计策、市集执法变更等，基金不休东谈主和基金托管东谈主天然也曾接纳必要、 适合、合理的措施进行查抄，但未能发现诞妄的，由此酿成的基金钞票估值诞妄， 基金不休东谈主和基金托管东谈主免除抵偿牵累。但基金不休东谈主、基金托管东谈主应当积极采 取必要的措施平缓或舍弃由此酿成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停表示侧袋账户的基金净值 信息。   （三）基金份额净值诞妄的处理方式 视为基金份额净值诞妄；基金份额净值出现诞妄时，基金不休东谈主应当立即给以纠 正，通报基金托管东谈主，并接纳合理的措施防卫亏欠进一步扩大；当估值偏差达到 或普及该类基金份额净值的 0.25%时，基金不休东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国 证监会备案；当估值偏差达到或普及该类基金份额净值的 0.50%时，基金不休东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。 永赢易弘债券型证券投资基金                     托管左券 偿时，基金不休东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的牵累，经阐明后 按以下条件进行抵偿：   （1）本基金的基金司帐牵累方由基金不休东谈主担任，与本基金计议的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分磋议后，尚不成达成一致时，按基金不休东谈主的建 议履行，由此给基金份额合手有东谈主和基金财产酿成的平直亏欠，由基金不休东谈主负责 赔付。   （2）若基金不休东谈主规划的万般基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公 告，由此给基金份额合手有东谈主酿成亏欠的，应根据法律法例的执法对投资者或基金 支付抵偿金，就施行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金不休东谈主与基金托管东谈主 按照舛讹进度各自承担相应的牵累，基金不休东谈主和基金托管东谈主有权向取得失当得 利之主体成见返还失当得利。   （3）如基金不休东谈主和基金托管东谈主对万般基金份额净值的规划结果，天然多 次从头规划和查对或对基金不休东谈主接纳的估值方法，尚不成达成一致时，为幸免 不成按时公布万般基金份额净值的情形，以基金不休东谈主的规划结果对外公布，由 此给基金份额合手有东谈主和基金酿成的平直亏欠，由基金不休东谈主负责赔付。   （4）由于基金不休东谈主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值规划诞妄而引起的基金份额合手有东谈主和基金财产的直 接亏欠，由基金不休东谈主负责赔付。 差，以基金不休东谈主规划结果为准。 有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额合手有东谈主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 阐明后，基金不休东谈主应当暂停估值； 永赢易弘债券型证券投资基金                    托管左券   （五）基金司帐轨制   按国度计议部门执法的司帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金不休东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐文书。基金不休东谈主独当场 缔造、记载和守护本基金的全套账册。若基金不休东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方 法存在不合，应以基金不休东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金钞票净值的规划和公告的，以基金不休东谈主的账册为 准。   （七）基金财务报表与文书的编制和复核   基金财务报表由基金不休东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金不休东谈主编制的基金财务报表后，进行沉静的复核。核 对不符时，应实时文书基金不休东谈主共同查出原因，进行疗养，直至两边数据皆备 一致。   （1）报表的编制   基金不休东谈主应当在每月杀青后 5 个责任日内完成月度报表的编制；《基金合 同》收效后，基金招募评释书、基金产物良友节录的信息发生紧要变更的，基金 不休东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募评释书和基金产物良友节录并登载在 指定网站上，基金招募评释书、基金产物良友节录其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次，基金断绝运作的，基金不休东谈主不再更新基金招募评释书 和基金产物良友节录；在每个季度杀青之日起 15 个责任日内完成基金季度文书 的编制；在上半年杀青之日起两个月内完成基金中期文书的编制；在每年杀青之 日起三个月内完成基金年度文书的编制。基金年度文书中的财务司帐文书应当经 过具有证券、期货联系业务阅历的司帐师事务所审计。基金合同收效不足两个月 的，基金不休东谈主不错不编制当期季度文书、中期文书或者年度文书。   （2）报表的复核 永赢易弘债券型证券投资基金                  托管左券   基金不休东谈主应实时完成报表编制，将计议报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不休东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行疗养，疗养以国度计议执法为准。   基金不休东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核联系报表及文书。 永赢易弘债券型证券投资基金                    托管左券                 九、基金收益分拨   基金收益分拨是指按执法将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则   基金收益分拨应遵命下列原则： 收益分拨，具体分拨决议以公告为准，若基金合同收效不悦 3 个月可不进行收益 分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的万般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后均不成低于面 值； 不同。归并类别的每一基金份额享有同均分拨权；   在投降法律法例且在对现存基金份额合手有东谈主利益无施行性不利影响的前提 下，基金不休东谈主、登记机构可对基金收益分拨的磋贸易务执法进行疗养，并实时 公告，且不需召开基金份额合手有东谈主大会。   （二）基金收益分拨的时辰和方法   本基金收益分拨决议由基金不休东谈主拟订、基金托管东谈主复核。基金收益分拨方 案公告后，基金不休东谈主依据具体决议的执法就支付的现款红利向基金托管东谈主发送 划款指示，基金托管东谈主按照基金不休东谈主的指示实时进行分成资金的划付。   （三）实施侧袋机制时代的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书的执法。 永赢易弘债券型证券投资基金                   托管左券                 十、基金信息表示   （一）守秘义务   基金托管东谈主和基金不休东谈主应按法律法例、基金合同的计议执法进行信息披 露，拟公开表示的信息在公开表示之前应予守秘。除按《基金法》、基金合同、 《信息表示办法》过头他计议执法进行信息表示外，基金不休东谈主和基金托管东谈主对 基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信息应予守秘。关联词，如下情况不 应视为基金不休东谈主或基金托管东谈主违背守秘义务： 国证监会等监管机构的号召、决定所作念出的信息表示或公开。   （二）信息表示的内容   基金的信息表示内容主要包括基金招募评释书、基金合同、托管左券、基金 产物良友节录、基金份额发售公告、基金合同收效公告、万般基金份额的基金净 值信息、万般基金份额申购、赎回价钱、基金如期文书（包括基金年度文书、基 金中期文书和基金季度文书）、临时文书、夸耀公告、基金份额合手有东谈主大会决议、 投资于钞票救援证券的信息、基金计帐文书、实施侧袋机制时代的信息表示及中 国证监会执法的其他信息。基金年度文书中的财务司帐文书需经具有从事证券、 期货联系业务阅历的司帐师事务所审计后，方可表示。   （三）基金托管东谈主和基金不休东谈主在信息表示中的职责和信息表示方法   基金托管东谈主和基金不休东谈主在信息表示过程中应以保护基金份额合手有东谈主利益 为宗旨，壮健信用，严守巧妙。基金不休东谈主负责办理与基金计议的信息表示事宜， 基金托管东谈主应当按照联系法律法例和基金合同的约定，关于本章第（二）条执法 的应由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金不休东谈主 给以公布。   关于不需要基金托管东谈主（或基金不休东谈主）复核的信息，基金不休东谈主（或基金 托管东谈主）在公告前应见知基金托管东谈主（或基金不休东谈主）。   基金不休东谈主和基金托管东谈主应积极相助、彼此监督，保证按照法定方式和时限 永赢易弘债券型证券投资基金                   托管左券 履行信息表示义务。   基金不休东谈主应当在中国证监会执法的时辰内，将应予表示的基金信息通过指 定报刊、基金不休东谈主的互联网网站等指定前言表示。根据法律法例应由基金托管 东谈主公开表示的信息，基金托管东谈主将根据《信息表示办法》的联系执法进行公开披 露。   当出现下述情况时，基金不休东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表示基金联系信 息：   （1）基金投资所触及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力或其他情形以致基金不休东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基 金钞票价值时；   （3）发生暂停基金估值的情形时；   （4）法律法例执法、中国证监会或基金合同认定的情况。   按计议执法须经基金托管东谈主复核的信息表示文献，由基金不休东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金不休东谈主公告。发生基金合同中执法需要表示的事项时， 按基金合同执法公布。   照章必须表示的信息发布后，基金不休东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规执法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合 理时辰取得上述文献的复制件或复印件。基金不休东谈主和基金托管东谈主应保证文本的 内容与所公告的内容皆备一致。 永赢易弘债券型证券投资基金                       托管左券                     十一、基金用度   （一）基金不休费的计提比例和计提方法   本基金的不休费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。不休费的规划 方法如下：   H＝E×0.30%÷过去施行天数   H 为逐日应计提的基金不休费   E 为前一日的基金钞票净值   基金不休费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东谈主于次 月前 5 个责任日内向基金托管东谈主发送基金不休费划款指示，基金托管东谈主复核后从 基金财产中一次性支付给基金不休东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷过去施行天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东谈主于次 月前 5 个责任日内向基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   托管费收入账户   户   名：基金托管费收入   账   号：10010117380000001   开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）   （三）基金销售做事费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份额收取 销售做事费。C 类基金份额的销售做事费按前一日 C 类基金份额基金钞票净值的 永赢易弘债券型证券投资基金                    托管左券   H=E×0.30%÷过去施行天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售做事费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东谈主 于次月前 5 个责任日内向基金托管东谈主发送基金销售做事费划款指示，基金托管东谈主 复核后从基金财产中一次性支付给基金不休东谈主，由基金不休东谈主代付给销售机构。 若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   （四）证券账户开户费经基金不休东谈主与基金托管东谈主查对无误后，自本基金成 立一个月内由基金托管东谈主从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户费 用，由基金不休东谈主于本基金成立一个月后的 5 个责任日内进行垫付，基金托管东谈主 不承担垫付开户用度义务。   （五）证券账户开户用度、证券交易用度、基金财产划拨支付的银行用度、 银行账户真贵费、基金合同收效后的信息表示用度、基金份额合手有东谈主大会用度、 基金合同收效后与基金计议的司帐师费、讼师费和诉讼费等根据计议法律法例、 基金合同及相应左券的执法，列入当期基金用度。   （六）不列入基金用度的表情 基金财产的亏欠； 目。   （七）基金不休费、基金托管费和销售做事费的复核方法、支付方式和时辰   基金托管东谈主对基金不休东谈主计提的基金不休费、基金托管费和销售做事费等， 根据本托管左券和基金合同的计议执法进行复核。   基金不休费、基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付。由基 金不休东谈主于次月前 5 个责任日内向基金托管东谈主发送基金不休费、基金托管费划付 永赢易弘债券型证券投资基金                    托管左券 指示,经基金托管东谈主复核后从基金财产中一次性支付给基金不休东谈主和支取。   基金销售做事费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不休东谈主 于次月前 5 个责任日内向基金托管东谈主发送基金销售做事费划款指示，基金托管东谈主 复核后从基金财产中一次性支付给基金不休东谈主，由基金不休东谈主代付给销售机构。   若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   （八）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户计议的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，计议用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募评释书的执法或联系公告。   （九）违纪处理方式   基金托管东谈主发现基金不休东谈主违背《基金法》、基金合同、                           《运作办法》过头他 计议执法从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金不休东谈主给以评释解 释，如基金不休东谈主无高洁事理，基金托管东谈主可拒却支付。 永赢易弘债券型证券投资基金                     托管左券           十二、基金份额合手有东谈主名册的守护   基金份额合手有东谈主名册至少应包括基金份额合手有东谈主的称号和合手有的基金份额。 基金份额合手有东谈主名册由基金登记机构根据基金不休东谈主的指示编制和守护.基金管 理东谈主应如期向基金托管东谈主提供基金份额合手有东谈主名册，基金托管东谈主得到基金不休东谈主 提供的合手有东谈主名册后与基金不休东谈主分离进行守护。守护方式不错接纳电子或文档 的相貌，保存期不少于 15 年。如不成妥善守护，则按联系法例承担牵累。   基金托管东谈主因编制基金如期文书等合理原因要求基金不休东谈主提供联系良友 时，基金不休东谈主应将计议良友送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保 证其实在性、准确性和齐备性。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额合手有东谈主名册 用于基金托管业务除外的其他用途，并应投降守秘义务。 永赢易弘债券型证券投资基金                     托管左券            十三、基金计议文献档案的保存   （一）档案保存   基金不休东谈主应保存基金财产不休业务步履的记载、账册、报表和其他联系资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他联系良友。 基金不休东谈主和基金托管东谈主都应当按执法的期限守护。保存期限不少于 15 年。   （二）合同档案的建立 东谈主处。 传真基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金不休东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东谈主吸收相应文献。   （四）基金不休东谈主和基金托管东谈主应按各自职责齐备保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记载和进犯合同等，承担守秘义务并保存至少 15 年以上。 永赢易弘债券型证券投资基金                     托管左券          十四、基金不休东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金不休东谈主的更换   有下列情形之一的，基金不休东谈主职责断绝：   （1）被照章取消基金不休阅历；   （2）被基金份额合手有东谈主大会罢黜；   （3）照章闭幕、被照章取销或被照章宣告停业；   （4）法律法例及中国证监会执法的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金不休东谈主必须依照如下方法进行：   （1）提名：新任基金不休东谈主由基金托管东谈主或由单独或系数合手有 10%以上（含   （2）决议：基金份额合手有东谈主大会在基金不休东谈主职责断绝后 6 个月内对被提 名的基金不休东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金不休东谈主：新任基金不休东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金不休东谈主；   （4）备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金不休东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金不休东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金不休东谈主的基金份 额合手有东谈主大会决议收效后 2 日内在指定前言公告；   （6）嘱咐：原任基金不休东谈主职责断绝的，应妥善守护基金不休业务良友， 实时向临时基金不休东谈主或新任基金不休东谈主理理基金不休业务的移交手续，临时基 金不休东谈主或新任基金不休东谈主应实时吸收。新任基金不休东谈主或临时基金不休东谈主应与 基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：原任基金不休东谈主职责断绝的，应当按照法律法例执法礼聘司帐 师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支； 永赢易弘债券型证券投资基金                     托管左券   （8）基金称号变更：基金不休东谈主更换后，要是原任或新任基金不休东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金不休东谈主计议的称号字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝：   （1）被照章取消基金托管阅历；   （2）被基金份额合手有东谈主大会罢黜；   （3）照章闭幕、被照章取销或被照章宣告停业；   （4）法律法例及中国证监会执法的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金不休东谈主或由单独或系数合手有 10%以上（含   （2）决议：基金份额合手有东谈主大会在基金托管东谈主职责断绝后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金不休东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额合手有东谈主大会决议收效后 2 日内在指定前言公告；   （6）嘱咐：原任基金托管东谈主职责断绝的，应当妥善守护基金财产和基金托 管业务良友，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或 者临时基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金管 理东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责断绝的，应当按照法律法例执法礼聘司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支。   （三）基金不休东谈主与基金托管东谈主同期更换 永赢易弘债券型证券投资基金                       托管左券 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主提名新的基金不休东谈主和基金托管东谈主； 管东谈主的基金份额合手有东谈主大会决议收效后 2 日内在指定前言上团结公告。   （四）新基金不休东谈主吸收基金不休业务或新基金托管东谈主吸收基金财产和基金 托管业务前，原任基金不休东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律法例和基金合同的规 定连接履行联系职责，并保证不作念出对基金份额合手有东谈主的利益酿成挫伤的行动。 原任基金不休东谈主或原任基金托管东谈主在连接履行联系职责时代，仍有权按照基金合 同的执法收取基金不休费或基金托管费。 永赢易弘债券型证券投资基金                    托管左券                 十五、控制行动   本左券当事东谈主控制从事的行动，包括但不限于：   （一）基金不休东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金不休东谈主不自制地对待其不休的不同基金财产，基金托管东谈主不自制 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金不休东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额合手有东谈主除外的第三 东谈主牟取利益。   （四）基金不休东谈主、基金托管东谈主向基金份额合手有东谈主违纪承诺收益或者承担损 失。   （五）基金不休东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和不休过程中任何尚未 按法律法例执法的方式公开表示的信息。   （六）基金不休东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违纪向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金不休东谈主与基金托管东谈主为归并机构，彼此出资或者合手有股份。基金 不休东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不沉静，基金不休东谈主、基金托管东谈主高等管 理东谈主员和其他从业东谈主员彼此兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或贬责基金财产，根据基金不休东谈主的正当指示、 基金合同或托管左券的执法进行贬责的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者步履：                    （1）承销证券；                           （2）违背执法向他 东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷牵累的投资；（4）买卖其他基金份额， 关联词中国证监会另有执法的除外；（5）向其基金不休东谈主、基金托管东谈主出资；（6） 从事内幕交易、控制证券交易价钱过头他不高洁的证券交易步履；                             （7）法律、行 政法例和中国证监会执法控制的其他步履。法律、行政法例或监管部门取消上述 结果，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系结果。   （十）法律法例和基金合同控制的其他行动，以及依照法律、行政法例计议 执法，由中国证监会执法控制基金不休东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。 永赢易弘债券型证券投资基金                     托管左券      十六、托管左券的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更方法   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与基金合同的执法有任何冲破。基金托管左券的变更报中国证监会备 案。   （二）基金托管左券断绝出现的情形 权；   （三）基金财产的计帐   （1）自出现基金合同断绝事由之日起 30 个责任日内成立计帐小组，基金管 理东谈主组织基金财产计帐小组在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组成员由基金不休东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券相 关业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的责任主谈主员。   （3）在基金财产计帐过程中，基金不休东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责， 连接诚恳、发愤、遵法地履行基金合同和本托管左券执法的义务，真贵基金份额 合手有东谈主的正当权益。   （4）基金财产计帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   基金合同断绝，应当按法律法例和基金合同的计议执法对基金财产进行清 算。基金财产计帐方法主要包括：   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组调处接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明； 永赢易弘债券型证券投资基金                     托管左券   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐文书；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐文书进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 文书出具法律意见书；   （6）将计帐文书报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限可相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）返璧基金债务；   （4）按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项执法返璧前，不分拨给基金份额合手有东谈主。   基金财产计帐公告于基金合同断绝并报中国证监会备案后 5 个责任日内由 基金财产计帐小组公告；计帐过程中的计议紧要事项须实时公告；基金财产计帐 结果经具有证券、期货联系业务阅历的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律 意见书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案后 5 个责任日内进行公告，基 金财产计帐小组应当将计帐文书登载在指定网站上，并将计帐文书教唆性公告登 载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及计议文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 永赢易弘债券型证券投资基金                   托管左券                 十七、违约牵累   （一）基金不休东谈主、基金托管东谈主不履行本左券或履行本左券不适合约定的， 应当承担违约牵累。   （二）基金不休东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 或者基金合同和本托管左券约定，给基金财产或者基金份额合手有东谈主酿成挫伤的， 应当分离对各自的行动照章承担抵偿牵累；因共同行动给基金财产或者基金份额 合手有东谈主酿成挫伤的，应当承担连带抵偿牵累。   （三）一方当事东谈主违约，给另一方当事东谈主酿成亏欠的，应就亏欠进行抵偿； 给基金财产酿成亏欠的，应就亏欠进行抵偿，另一方当事东谈主有权力及义务代表基 金向违约方追偿。对亏欠的抵偿，仅限于平直亏欠。关联词如发生下列情况，当事 东谈主免责： 定看成或不看成而酿成的亏欠等； 酿成的亏欠等。 券等什物的毁损酿成的亏欠。   （四）一方当事东谈主违约，另一方当事东谈主在职责范围内有义务实时接纳必要的 措施，发愤防卫亏欠的扩大；莫得接纳适合措施以致亏欠扩大的，不得就扩大的 亏欠要求抵偿。守约方因防卫亏欠扩大而支拨的合理用度由违约方承担。   （五）违约行动虽已发生，但本托管左券大概连接履行的，在最大限制地保 护基金份额合手有东谈主利益的前提下，基金不休东谈主和基金托管东谈主应当连接履行本协 议。若基金不休东谈主或基金托管东谈主因履行本左券而被告状，另一方应提供合理的必 要救援。   （六）由于基金不休东谈主、基金托管东谈主不可适度的身分导致业务出现差错，基 金不休东谈主和基金托管东谈主天然也曾接纳必要、适合、合理的措施进行查抄，关联词未 能发现诞妄的，由此酿成基金财产或投资东谈主亏欠，基金不休东谈主和基金托管东谈主免除 永赢易弘债券型证券投资基金                  托管左券 抵偿牵累。关联词基金不休东谈主和基金托管东谈主应积极接纳必要的措施舍弃或平缓由此 酿成的影响。 永赢易弘债券型证券投资基金                  托管左券                 十八、争议贬责方式   两边当事东谈主答应，因本左券而产生的或与本左券计议的一切争议，如经友好 协商未能贬责的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的 仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主 均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有执法，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东谈主应坚守基金不休东谈主和基金托管东谈主职责，各自连接 诚恳、发愤、遵法地履行基金合同和本托管左券执法的义务，真贵基金份额合手有 东谈主的正当权益。   本左券受中国法律（为本左券之办法，在此不包括香港、澳门十分行政区和 台湾地区法律）统辖。 永赢易弘债券型证券投资基金                  托管左券                 十九、托管左券的遵循   两边对托管左券的遵循约定如下：   （一）基金不休东谈主在向中国证监会请求本基金的召募注册时提交的托管左券 草案，应经托管左券当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或签 章，左券当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管左券草案。托管左券以中国 证监会注册的文本为安适文本。   （二）托管左券自基金合同收效之日起收效。托管左券的灵验期自其收效之 日起至基金财产计帐结果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管左券自收效之日起对托管左券当事东谈主具有同等的法律拘谨力。   （四）本左券一式六份，左券两边各合手二份，上报中国证监会和银行业监督 不休机构各一份，每份具有同等法律遵循。 永赢易弘债券型证券投资基金                  托管左券                 二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额合手有东谈主的基金份额时，基金不休东谈主应 给以相助，承担司法协助义务。   除本左券有明确界说外，本左券的用语界说适用基金合同的约定。本左券未 尽事宜，当事东谈主依据基金合同、计议法律法例等执法协商办理。 永赢易弘债券型证券投资基金                  托管左券                 二十一、托管左券的签订   本托管左券经基金不休东谈主和基金托管东谈主招供后，由该两边当事东谈主在基金托管 左券上盖印，并由各自的法定代表东谈主或授权代表签署，并注明基金托管左券的签 订地点和签订日历。 （本页无正文，为《永赢易弘债券型证券投资基金托管左券》签署页）  基金不休东谈主：永赢基金不休有限公司（公章）  法定代表东谈主或授权代表：  签订日：   年   月   日  签订地：  基金托管东谈主:中国光大银行股份有限公司（公章）  法定代表东谈主或授权代表：  签订日：   年   月   日  签订地：