国联恒安纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓选录更新           国联恒安纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓选录更新                                           编制日历：2024年10月21日                      送出日历：2024年10月24日             本选录提供本基金的要紧信息，是招募证明书的一部分。             作出投资决定前，请阅读无缺的招募证明书等销售文献。 一、 居品梗概 基金简称        国联恒安纯债           基金代码       008796 下属基金简称      国联恒安纯债C          下属基金代码     008797 基金经管东谈主       国联基金经管有限公司       基金托管东谈主      交通银行股份有限公司                              上市往复所及上 基金合同奏效日     2020年03月30日                 暂未上市                              市日历 基金类型        债券型              往复币种       东谈主民币 运作面容        庸俗通达式            通达频率       每个通达日 基金司理        驱动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 石霄蒙         2021年11月18日                 2015年08月26日 吴娜娜         2024年10月21日                 2006年07月01日 二、 基金投资与净值融会 （一）投资指标与投资策略             本基金在积极限制风险的基础上，力求恒久内结束超过事迹比较基准的投资回 投资指标             报。             本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融用具，包括债券（国债、金融债、             公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分散往复可转债的纯债部分、短期             融资券、超短期融资券、中期单据）、同行存单、货币市集用具、钞票撑捏证             券、债券回购、央行单据、银行入款以及法律法例或中国证监会允许基金投资             的其他金融用具(但须适合中国证监会相关轨则)。             本基金不投资于股票等职权类钞票，也不投资于可调理债券（可分散往复可转             债的纯债部分之外）、可交换债券。 投资边界        如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在实施妥当程             序后，不错将其纳入投资边界，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地调养             投资边界。             本基金投资于债券的钞票占基金钞票的比例不低于 80%；捏有现款或到期日在             一年以内的政府债券占基金钞票净值的比例不低于 5%。其中，现款不包括结             算备付金、存出保证金、应收申购款等。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在实施妥当程             序后，不错将其纳入投资边界。 主要投资策略      略（3）债券的类别成立策略（4）骑乘策略（5）息差策略（6）信用债券投资             策略；3、钞票撑捏证券投资策略。                   国联恒安纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓选录更新 事迹比较基准   中债详细指数（全价）收益率          本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及夹杂型基金，高于 风险收益特征          货币市集基金。 （二）投资组结伙产成立图表／区域成立图表 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：本基金合同奏效曩昔按执行存续期计较，不按统统当然年度进行折算。 三、 投老本基金波及的用度                        国联恒安纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓选录更新 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购／赎回基金历程中收取： 用度类型      份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）           收费面容/费率   备注 赎回费       7天≤N          N≥30天                         0.00% 注：本基金C类份额不收取认购费、申购费。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别    收费面容/年费率或金额               收取方 经管费    0.30%                      基金经管东谈主和销售机构 托管费    0.10%                      基金托管东谈主 销售干事 费 审计用度    45,000.00                 司帐师事务所 信息清楚 费         基金合同奏效后与基金相关的讼师费、诉         讼费和仲裁费；基金份额捏有东谈主大会用度；         基金的证券往复用度；基金的银行汇划费 其他用度                              相关干事机构         用；账户开户用度和账户真贵用度；按照         国度联系轨则和基金合同商定，不错在基         金财产中列支的其他用度。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 为预估值，最终执行金额以基金按时敷陈清楚为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏恐怕辰，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作详细费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报清楚的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与要紧教导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能死亡投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应镇静阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。                           国联恒安纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓选录更新   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80％，该类债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计策、货币政 策、市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资所在的成长性与市集一致预期不符 而变成个券价钱融会低于预期的风险。   本基金投资钞票撑捏证券，主要包括钞票典质贷款撑捏证券（ABS）、住房典质贷款撑捏证券（MBS） 等证券品种，是一种债券性质的金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流 或剩余职权。与股票和一般债券不同，钞票撑捏证券不是对某一诡计实体的利益条目权，而是对基 础钞票池所产生的现款流和剩余职权的条目权，是一种以钞票信用为撑捏的证券，所濒临的风险主 要包括往复结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、 市集往复不活跃导致的流动性风险等。 括：（1）计策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货推广风险、（5）再投资风险。 （二）要紧教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎英勇的原则经管和哄骗基金财产， 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品贵寓选录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的相关信息，敬请同期热心基金经管东谈主发布的相关临时公告等。 五、 其他贵寓查询面容   以下贵寓详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]   基金合同、托管条约、招募证明书   按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及忖度面容   其他要紧贵寓 六、 其他情况证明   争议处置面容：各方当事东谈主本旨，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友 好协商未能处置的，应提交中国国外经济商业仲裁委员会阐明该会其时灵验的仲裁执法进行仲裁， 仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是末端性的并对相关各方均有敛迹力。除非仲裁裁决另有轨则，仲 裁用度由败诉方承担。