国联睿享86个月按时绽开债券型证券投资基金(A类份额)基金产物贵寓摘录更新      国联睿享86个月按时绽开债券型证券投资基金(A类份额)基金产物贵寓摘录更新                                         编制日历：2024年10月16日                   送出日历：2024年10月24日            本摘录提供本基金的弥留信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、 产物大致            国联睿享86个月定开债 基金简称                        基金代码      008048            券            国联睿享86个月定开债 下属基金简称                      下属基金代码    008048            券A                                       上海浦东发展银行股份有限 基金顾问东说念主      国联基金顾问有限公司       基金托管东说念主                                       公司                             上市交游所及上 基金合同收效日    2019年10月31日                暂未上市                             市日历 基金类型       债券型              交游币种      东说念主民币 运作神色       按时绽开式            绽开频率      每86个月绽开一次 基金司理       开动担任本基金基金司理的日历             证券从业日历  韩正宇      2023年09月22日                 2017年05月22日 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资宗旨与投资策略            本基金在追求基金金钱遥远慎重升值的基础上，奋发取得稀奇事迹比较基准的 投资宗旨            慎重收益。            本基金的投资限制为具有精采流动性的金融用具，包括债券（包括国债、金融            债）、同行存单、货币市集用具、债券回购、央行单据、银行入款以及法律法            规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须顺应中国证监会关联规            定)。            本基金不投资于股票等金钱，也不投资于可调遣债券、可交换债券。            如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东说念主在践诺稳当程            序后，不错将其纳入投资限制，其投资比例顺从届时有师法律法则或关联章程。 投资限制       本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，但应绽开期流动性需            要，为保护基金份额捏有东说念主利益，在每个绽开期开动前的 3 个月、绽开期及            绽开期完了后的 3 个月期间内，本基金债券金钱的投资不受前述比例死一火。            在绽开期内，捏有现款或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金金钱            净值的 5%，在顽固期内，本基金不受上述 5%的死一火。其中，现款不包括结算            备付金、存出保证金、应收申购款等。            如若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例死一火，基金顾问东说念主在践诺            稳当设施后，不错和谐上述投资品种的投资比例。            （1）金钱建立策略 主要投资策略     （2）债券投资组合策略            （3）相对价值策略            （4）债券聘用策略               国联睿享86个月按时绽开债券型证券投资基金(A类份额)基金产物贵寓摘录更新 事迹比较基准   同期三年期银行按时入款基准利率(税后)+0.5%          本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混 风险收益特征          合型基金，高于货币市集基金。 （二）投资组合股产建立图表／区域建立图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：本基金合同收效往常按施行存续期筹备，不按扫数这个词当然年度进行折算。 三、 投成本基金触及的用度                        国联睿享86个月按时绽开债券型证券投资基金(A类份额)基金产物贵寓摘录更新 （一）基金销售关联用度 以下用度在申购／赎回基金进程中收取： 用度类型      份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）            收费神色/费率      备注 申购费（前 收费）           M≥100万                         1000.00元/笔                                                       在吞并绽开                                                       又赎回的                                                       在吞并绽开 赎回费       N≥7天                           0.10%        期内申购后                                                       又赎回的                                                       捏有一个或                                                       闭期 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别    收费神色/年费率或金额                    收取方 顾问费     0.15%                          基金顾问东说念主和销售机构 托管费     0.05%                          基金托管东说念主 审计用度    60,000.00                      司帐师事务所 信息浮现 费         基金合同收效后与基金关联的讼师费、诉讼         费、仲裁费；基金份额捏有东说念主大会 用度；         基金的关联账户的开户及瞻仰用度；基金的 其他用度                                   关联工作机构         证券交游用度；基金的银行汇划用度；按照         国度策划章程和基金合同商定，不错在基金         财产中列支的其他用度。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。 为预估值，最终施行金额以基金按时申诉浮现为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                          基金运作抽象费率（年化） 注：基金顾问费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报浮现的关联数据为基准测算。 四、 风险揭示与弥留指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。                     国联睿享86个月按时绽开债券型证券投资基金(A类份额)基金产物贵寓摘录更新   （1）本基金以顽固期和绽开期升沉的神色运作，投资东说念主需在绽开期淡薄申购赎回肯求，在非开 放期间将无法进行申购和赎回。基金份额捏有东说念主濒临顽固期内无法赎回的风险。   （2）本基金以顽固期和绽开期升沉的神色运作，以 86 个月为一个顽固期。投资东说念主在绽开日办 理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为绽开期内上海证券交游所、深圳证券交游所的平日交游 日的交游时候，但基金顾问东说念主根据法律法则、中国证监会的条目或本基金合同的章程公告暂停申购、 赎回时之外。顽固期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交游。   （3）为步调本基金的信用风险，本基金将按时对所投债券的信用天赋和刊行东说念主的偿付才调进行 评估。关于存在信用风险隐患的刊行东说念主所刊行的债券，实时制定风险处置预案。顽固期内，如本基 金捏有债券的信用风险显耀加多时，为减少信用亏蚀，本基金将对该债券进行处置。   （4）基金顽固期到期日因部分金钱无法变现或者无法以合理价钱变现导致基金部分金钱尚未变 现的，基金将暂停参预下一绽开期，顽固期完了的下一个使命日，基金份额应一齐自动赎回，按已 变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现金钱对应赎回款降速支付，待该部分金钱变现后支付剩 余赎回款。赎回价钱按一齐金钱最终变现净额细目。基金顾问东说念主应就上述降速支付部分赎回款项的 原因和安排在顽固期完了后的下一个使命日发布公告并指示最终赎回价钱与顽固期到期日的净值可 能存在相反的风险。   （5）在顽固期内，本基金接受买入并捏有至到期策略，一般情况下，捏有的固定收益类品种和 结构在顽固期内不会发生变化，在行情波动时，可能亏蚀一定的交游收益。   （6）本基金按时对捏有的固定收益品种的账面价值进行查验，如有客不雅根据标明其发生了减值 的，应当与托管东说念主协商一致后对所投资金钱筹备说明减值亏蚀。因此，摊余成本法估值不等同于保 本，基金金钱发生存提减值准备可能导致基金份额净值下降。 括：（1）战略风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货推广风险、（5）再投资风险。 （二）弥留指示   基金产物贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金顾问东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金顾问东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期存眷基金顾问东说念主发布的关联临时公告等。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金顾问东说念主依照恪尽责守、教导信用、严慎勤劳的原则顾问和诳骗基金财产， 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。 五、 其他贵寓查询神色   以下贵寓详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]   基金合同、托管合同、招募诠释书   按时申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉   基金份额净值   基金销售机构及策划神色   其他弥留贵寓 六、 其他情况诠释   争议惩办神色：各方当事东说念主情愿，因基金合同而产生的或与基金合同策划的一切争议，如经友 好协商未能惩办的，应提交中国海外经济商业仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁法则进行仲裁， 仲裁的所在为北京市，仲裁裁决是终端性的并对关联各方均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲 裁用度由败诉方承担。