对于南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金新增 E 类基金份额并修                  订关联法律文献的公告   字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作贬责主见》等相 关法律律例的章程及《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金基金契约》（以下简称“《基金 契约》”或“基金契约”）的商定，为更好地满足广漠投资东谈主的首肯需求，南边基金贬责股份 有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司（以下简称“基 金托管东谈主”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 5 日起对南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基 金（以下简称“本基金”）新增 E 类基金份额。现将具体事宜公告如下： 简称：南边亚洲好意思元收益债券（QDII）E（东谈主民币），基金代码：022512）。E 类基金份额以 东谈主民币为币种单元进行销售和计价。基金贬责费率和托管费率与原有各基金份额疏通。E 类 基金份额初次申购和追加申购的单笔最低金额均为 100 元（含申购费）。 本基金 E 类基金份额不收取申购费，销售处事费率和赎回费率如下：         销售处事费率                       0.2%/年                                   N＜7 天，1.5%；           赎回费率                                    N≥7 天，0   注：N 为恳求赎回份额抓随机期。   投资东谈主可将其抓有的沿途或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓 有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。   本基金 E 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。   本次新增 E 类基金份额对原有基金份额抓有东谈主的利益无骨子性不利影响，不需要召开 基金份额抓有东谈主大会。本公司经与基金托管东谈主协商一致，对《南边亚洲好意思元收益债券型证券 投资基金基金契约》等关联法律文献进行了更始。   遑急教唆： 金产物而已概要。 商议关联情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩并不预示其改日功绩发挥；本公司贬责的其他 基金的功绩也不组成对本基金功绩发挥的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基金前应清静阅 读基金的基金契约、更新的招募阐述书、基金产物而已概要等关联法律文献，并弃取适当自 身风险承受才智的投资品种进行投资。   特此公告。                            南边基金贬责股份有限公司           附件：《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金基金契约》更始对照表：   章节          要求             更始前原文                       改革或加多或删除后表述                    民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简                    (以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投        称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作                    资基金运作贬责主见》(以下简称“《运作办          贬责主见》(以下简称“《运作主见》”)、《公开                    法》”)、《证券投资基金销售贬责主见》(以下        召募证券投资基金销售机构监督贬责主见》(以下简           一、签订本基   简称“《销售主见》”)、《公开召募证券投资         称“《销售主见》”)、《公开召募证券投资基金信           金契约的目    基金信息露馅贬责主见》(以下简称“《信息披         息露馅贬责主见》(以下简称“《信息露馅办           的、依据和原   露主见》”) 、《证券投资基金信息露馅内容与        法》”) 、《证券投资基金信息露馅内容与步地准 第 一 部 分   则        步地准则第 6 号》、       则第 6 号》、《及格境内 绪论                 《及格境内机构投资者境外证券投资贬责试行          机构投资者境外证券投资贬责试行主见》(以下简称                    主见》(以下简称“《试行主见》”)、《对于实        “《试行主见》”)、《对于实施〈及格境内机构投                    施〈及格境内机构投资者境外证券投资贬责试行         资者境外证券投资贬责试行主见〉关联问题的奉告》                    主见〉关联问题的奉告》(以下简称“《通           (以下简称“《奉告》”)、《公开召募洞开式证券                    知》”)、《公开召募洞开式证券投资基金流动         投资基金流动性风险贬责章程》和其他关联法律法                    性风险贬责章程》和其他关联法律律例。            规。                    七、本基金契约商定的基金产物而已概要编制、                    露馅与更新要求，自《信息露馅主见》实施之日         删除                    起一年后运行现实。 第 二 部 分            金销售贬责主见》及颁布机关对其每每作念出的修         基金销售机构监督贬责主见》及颁布机关对其每每 释义                 订                             作念出的更始                    或中国银行业监督贬责委员会                 家金融监督贬责总局                    本基金字据认购费、申购费、销售处事费收取方         本基金字据认购费、申购费、销售处事费收取方式                    式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资         的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认 第 三 部 分   九、基金份额   东谈主认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为 A       购/申购时收取前端认购/申购费的，称为 A 类；不 基金的基本     类别及销售    类；不收取前后端认购/申购费，而从本类别基         收取前后端认购/申购费，而从本类别基金财富入彀 情况        币种       金财富入彀提销售处事费的，称为 C 类。在每一       提销售处事费的，称为 C 类和 E 类。在 A 类和 C 类                    份额类别内，字据认购、申购、赎回计价币种的         基金份额类别内，字据认购、申购、赎回计价币种                    不同，分为东谈主民币销售和好意思元销售。              的不同，分为东谈主民币销售和好意思元销售。                    金份额申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产。 基金份额申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产。                    类基金份额的申购份额具体的打算方法、赎回费         和 E 类基金份额的申购份额具体的打算方法、赎回 第 六 部 分   六、申购和赎                    率、赎回金额具体的打算方法和收费方式由基金         费率、赎回金额具体的打算方法和收费方式由基金 基金份额的     回的价钱、费                    贬责东谈主字据基金契约的章程详情，并在招募阐述         贬责东谈主字据基金契约的章程详情，并在招募阐述书 申购与赎回     用绝顶用途                    书中列示。基金贬责东谈主不错在基金契约商定的范         中列示。基金贬责东谈主不错在基金契约商定的限制内                    围内改革费率或收费方式，并最迟应于新的费率         改革费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费                    或收费方式实施日前依照《信息露馅主见》的有         方式实施日前依照《信息露馅主见》的关联章程在                    关章程在指定媒介上公告。                  指定媒介上公告。                    （2）部分延期赎回：当基金贬责东谈主以为支付投     （2）部分延期赎回：当基金贬责东谈主以为支付投资东谈主                    资东谈主的赎回恳求有痛苦或以为因支付投资东谈主的      的赎回恳求有痛苦或以为因支付投资东谈主的赎回恳求                    赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金财富      而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成较大                    净值形成较大波动时，基金贬责东谈主在当日汲取赎     波动时，基金贬责东谈主在当日汲取赎回比例不低于上                    回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的    一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎                    前提下，可对其余赎回恳求延期办理。对于当日     回恳求延期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单                    的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回     个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，详情当                    恳求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对     日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在                    于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错     提交赎回恳求时不错弃取延期赎回或取消赎回。选                    弃取延期赎回或取消赎回。弃取延期赎回的，将     择延期赎回的，将自动转入下一个洞开日接续赎回，                    自动转入下一个洞开日接续赎回，直到沿途赎回     直到沿途赎回死一火；弃取取消赎回的，当日未获受                    死一火；弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎     理的部分赎回恳求将被烧毁。延期的赎回恳求与下                    回恳求将被烧毁。延期的赎回恳求与下一洞开日     一洞开日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一开                    赎回恳求一并处理，无优先权并以下一洞开日的     放日的该类东谈主民币基金份额净值（或好意思元折算净值）                    东谈主民币基金份额净值（或好意思元折算净值）为基础     为基础打算赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为                    打算赎回金额，依此类推，直到沿途赎回死一火。 止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确弃取，投 第 六 部 分   九、渊博赎回                    如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确弃取，投资     资东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处理。 基金份额的     的情形及处                    东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处理。 申购与赎回     理方式                    当基金发生渊博赎回，在单个基金份额抓有东谈主超     当基金发生渊博赎回，在单个基金份额抓有东谈主跨越                    过基金总份额 50%以上的赎回恳求情形下，基金   基金总份额 50%以上的赎回恳求情形下，基金贬责                    贬责东谈主不错延期办理赎回恳求。如基金贬责东谈主对     东谈主不错延期办理赎回恳求。如基金贬责东谈主对于其超                    于其跨越基金总份额 50%以上部分的赎回恳求    过基金总份额 50%以上部分的赎回恳求实施延期办                    实施延期办理，延期的赎回恳求与下一洞开日赎     理，延期的赎回恳求与下一洞开日赎回恳求一并处                    回恳求一并处理，无优先权并以下一洞开日的基     理，无优先权并以下一洞开日的该类东谈主民币基金份                    金份额净值为基础打算赎回金额，依此类推，直     额净值（或好意思元折算净值）为基础打算赎回金额，                    到沿途赎回死一火；如基金贬责东谈主只汲取其基金总     依此类推，直到沿途赎回死一火；如基金贬责东谈主只接                    份额 50%部分算作当日灵验赎回恳求，基金贬责   受其基金总份额 50%部分算作当日灵验赎回恳求，                    东谈主不错字据前述“（1）全额赎回”或“（2）部    基金贬责东谈主不错字据前述“（1）全额赎回”或                    分延期赎回”的商定方式对该部分灵验赎回恳求     “（2）部分延期赎回”的商定方式对该部分灵验赎                    与其他基金份额抓有东谈主的赎回恳求一并办理。基     回恳求与其他基金份额抓有东谈主的赎回恳求一并办理。                    金份额抓有东谈主在恳求赎回时可预先弃取将当日      基金份额抓有东谈主在恳求赎回时可预先弃取将当日可                    可能未获受理部分给予烧毁；延期部分如弃取取     能未获受理部分给予烧毁；延期部分如弃取取消赎                    消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被撤     回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被烧毁。如                    销。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确弃取， 投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确弃取，投资东谈主未                    投资东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处理。       能赎回部分作自动延期赎回处理。 第七部分基 金契约当事     二、基金托管   （一）   基金托管东谈主简况             （一）   基金托管东谈主简况 东谈主及权力义     东谈主        法定代表东谈主：陈四清                 法定代表东谈主：廖林 务 第七部分基                    （二）   基金托管东谈主的权力与义务         （二）   基金托管东谈主的权力与义务 金契约当事     二、基金托管 东谈主及权力义     东谈主                    章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于：        基金托管东谈主的义务包括但不限于： 务                     （8）复核、审查基金贬责东谈主打算的基金财富净        （8）复核、审查基金贬责东谈主打算的基金财富净值、                     值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱； 种种基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；                     使命日闭市后，种种别基金财富净值除以当日基                                                  日闭市后，种种别基金财富净值除以当日该类别基                     金份额的余额数目打算，精准到 0.0001 元，小                                                  金份额的余额数目打算，精准到 0.0001 元，少许点 第十四部分               数点后第 5 位四舍五入。国度另有章程的，从其                                                  后第 5 位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。 基金财富估      四、估值步地   章程。种种别的好意思元折算净值为种种别东谈主民币基                                                  种种别的好意思元折算净值为种种别东谈主民币基金份额净 值                   金份额净值按中国东谈主民银行最新公布的东谈主民币                                                  值按中国东谈主民银行最新公布的东谈主民币对好意思元汇率中                     对好意思元汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净                                                  间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到少许点                     值保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五                                                  后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。                     入。                     基金贬责东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、合乎、合        基金贬责东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、合乎、合理                     理的措施确保基金财富估值的准确性、实时性。 的措施确保基金财富估值的准确性、实时性。当任                     当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发   一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发 第十四部分      五、估值率性   生估值率性时，视为基金份额净值率性。           生估值率性时，视为该类基金份额净值率性。 基金财富估      的处理      4、基金份额净值估值率性处理的方法如下：         4、基金份额净值估值率性处理的方法如下： 值                   （2）率性偏差达到基金份额净值的 0.25%时，     （2）率性偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，                     基金贬责东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监         基金贬责东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备                     会备案；率性偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 案；率性偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基                     基金贬责东谈主应当公告。                   金贬责东谈主应当公告。            二、基金用度   销售处事费可用于本基金阛阓扩充、销售以及基        销售处事费可用于本基金阛阓扩充、销售以及基金 第十五部分            计提方法、计   金份额抓有东谈主处事等各项用度。本基金份额分为        份额抓有东谈主处事等各项用度。本基金份额分为不同 基金用度与            提措施和支    不同的类别，适用不同的销售处事费率。其中， 的类别，适用不同的销售处事费率。其中，A 类不 税收            付方式      A 类不收取销售处事费，C 类销售处事费年费率      收取销售处事费，C 类销售处事费年费率为 0.5%，E                     为 0.5%。                      类销售处事费年费率为 0.2%。 第十六部分            三、收益分派   而 C 类基金份额收取销售处事费，各基金份额类      而 C 类和 E 类基金份额收取销售处事费，各基金份 基金的收益            原则       别对应的可供分派利润将有所不同。本基金合并        额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金同 与分派                     类别的每份基金份额享有同瓜分派权；            一类别的每份基金份额享有同瓜分派权； 第十八部分               （七）临时文告                      （七）临时文告            五、公开露馅 基金的信息               17、基金份额净值计价率性达基金份额净值百分       17、任一类基金份额净值计价率性达该类基金份额            的基金信息 露馅                  之零点五；                        净值百分之零点五； 第十九部分               同商定应经基金份额抓有东谈主大会有运筹帷幄通过的事         1、变更基金契约波及法律法端正程或本基金契约约 基金契约的               项的，应召开基金份额抓有东谈主大会有运筹帷幄通过。对        定应经基金份额抓有东谈主大会有运筹帷幄通过的事项的，应            一、《基金合 变更、隔断与              于法律法端正程和基金契约商定可不经基金份         召开基金份额抓有东谈主大会有运筹帷幄通过。对于法律律例            同》的变更 基金财产的               额抓有东谈主大会有运筹帷幄通过的事项，由基金贬责东谈主和        章程和基金契约商定可不经基金份额抓有东谈主大会决 计帐                  基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会        议通过的事项，由基金贬责东谈主和基金托管东谈主同意后                     备案。                          变更并公告。 第二十四部 分    基金合                                         字据基金契约更新 同内容纲目