证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-116 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林确立股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容信得过、准确、完满，莫得虚 假记录、误导性讲解或首要遗漏。   畸形辅导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 妥贴性贬责要求的，不成将所握“大叶转债”转念成股票，特提请投资者关切不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大各异，畸形提醒“大叶转债”握有东说念主安适在限期内转 股，淌若投资者未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者安适投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林确立股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 确立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转念公司债券召募讲明书》（以下 简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回要求。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，纠合当前商场及公司本身情况，经过轮廓考 虑，公司董事会承诺公司诳骗“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债” 赎回的联系事项公告如下：    一、可转念公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督贬责委员会《对于承诺宁波大叶园林确立股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）承诺注册， 特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》 宁波大叶园林确立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可转念公司债券，每张面值 100 元，刊行总和    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）承诺，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    笔据《宁波大叶园林确立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转念公司 债券召募讲明书》        （以下简称“《召募讲明书》”）章程，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行杀青之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交游日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券握有东说念主对转股 大致不转股有聘用权，并于转股的次日成为公司鼓舞。    （三）可转债转股价钱诊治情况    笔据《深圳证券交游所创业板股票上市限定》等联系章程和《召募讲明书》 的联系商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，鉴别召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会建议向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。   二、“大叶转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放荡一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意联结三十个交游日中至少十五 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情 形，则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱贪图，在诊治后的交游 日按诊治后的转股价钱和收盘价钱贪图。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个交游日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回要求。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱及证明依据   笔据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，贪图经过如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “大叶转债”握有东说念主。   （三）赎回行径实时辰安排   （1）公司将在赎回日前每个交游日流露一次赎回辅导性公告，晓示“大叶 转债”握有东说念主本次赎回的联系事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手交游。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商获胜划入“大叶转债”握有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回杀青后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个交游日可转债简称：Z 叶转债。   （四）盘问表情   盘问部门：公司董事办   盘问地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   计划电话：0574-62569800   计划邮箱：zjb01@dayepower.com   四、骨子适度东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档 贬责东说念主员在赎回条件鼎沸前的六个月内交游“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件鼎沸前的六个月内，公司控股鼓舞浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券交游所交游系统大量交 易表情累计减握“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初握有“大叶转债”1,570,852 张，期末握有“大叶转债”0 张；公司鼓舞余姚德创骏博投资合资企业(有限合资) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券交游所交游系统大量交游表情累计减握 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初握有“大叶转债”267,759 张，期末握有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司骨子适度东说念主、握股 5%以上的鼓舞、董 事、监事、高档贬责东说念主员不存在交游“大叶转债”的情形。   五、其他需讲明的事项    “大叶转债”握有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈述。具体转股操作建议债券握有东说念主在陈述前盘问开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并交游日内屡次陈述的，将合并贪图转股数目。可转债握有 东说念主恳求转念成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转念为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日 内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。 陈述后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查认识； 换公司债券的法律认识书。   特此公告。                            宁波大叶园林确立股份有限公司                                              董事会