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11月22日基金净值:天弘惠享一年定开债券发起最新净值1.0247,涨0.04%
发布日期:2024-11-23 00:18 点击次数:195
本站音信,11月22日,天弘惠享一年定开债券发起最新单元净值为1.0247元,累计净值为1.0962元,较前一往改日高潮0.04%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.28%,近3个月高潮2.14%,近6个月高潮3.34%,近1年高潮6.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
天弘惠享一年定开债券发起为债券型-羼杂一级基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比95.88%,现款占净值比0.6%。
该基金的基金司理为柴文婷,柴文婷于2022年8月24日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复9.9%。
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