浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金             公告送出日历：2024 年 11 月 23 日 基金称呼             浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 基金简称             浦银安盛中债 1-3 年国开债指数 基金主代码            009035 基金左券奏效日          2020 年 6 月 24 日 基金处置东说念主称呼          浦银安盛基金处置有限公司 基金托管东说念主称呼          中国建造银行股份有限公司 公告依据             《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                  《公开召募证                  券投资基金信息裸露处置成见》、                                《公开召募证券投                  资基金运作处置成见》、                            《浦银安盛中债 1-3 年国开                  行债券指数证券投资基金基金左券》                                 （以下简称“基                  金左券”）、《浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数                  证券投资基金招募明白书》（以下简称“招募明白                  书”）等联系秩序 收益分派基准日          2024 年 11 月 15 日 联系年度分成次数的明白      本次分成为 2024 年度的第 1 次分成                  浦银安盛中债 1-3            浦银安盛中债 1-3 年国开债 下属分级基金的基金简称                   年国开债指数 A                  指数 C 下属分级基金的交游代码           009035                009036 罢了收    基准日下属分级 益分派    基金份额净值                 1.0577                   1.0564 基准日    （单元：元） 下属分    基准日下属分级       30,831,972.62                   60,552.09 级基金    基金可供分派利 的联系    润（单元：元） 主见 本 次下属分级 基金分成方 案（单元：元/10 份基金份                  0.32            0.31 额） 注：                  “在适合联系基金分成条目的前提下，基金       处置东说念主不错字据内容情况进行收益分派，具体分派决策以公告为准”；       元。       份额对应的可供分派利润将有所不同。 权柄登记日        2024 年 11 月 25 日 除息日          2024 年 11 月 25 日 现款红利披发日      2024 年 11 月 27 日              权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份 分成对象              额抓有东说念主。              本基金收益分派形态分两种：现款分成与红利再投资，投              资者可遴选现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行              再投资；若投资者不遴选，本基金默许的收益分派形态是              现款分成。 红利再投资联系事              关于遴选红利再投资形态的投资者，将以 2024 年 11 月 25 项的明白              日的基金份额净值为策画基准笃信再投资份额，本基金注              册登记机构将于 2024 年 11 月 26 日对红利再投资的基金份              额进行说明，2024 年 11 月 27 日起不错查询、赎回红利再              投资的份额。 税收联系事项的说 字据财政部、国度税务总局联系秩序，基金向投资者分派 明          的基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的说            本基金本次分成免收分成手续费。 明 注：本次收益分派决策一经本基金的托管东说念主中国建造银行股份有限公司复核。 分成权柄。 收益分派形态；基金份额抓有东说念主事前未作念出遴选的，默许的分成形态为现款形态； 遴选红利再投资的，现款红利则按权柄登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成说明的分成形态将按照投资者在权柄登记日之前 （不含权柄登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构说明的分成形态为 准。兼并基金份额抓有东说念主对本基金不同销售机构下的交游账户可建立不同的收益 分派形态，且在职一销售机构对其单个交游账户下本基金收益分派形态的修改将 仅适用于该销售机构下的单个交游账户，而对本基金其他销售机构下的交游账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必追究阅读 基金左券和招募明白书等法律文献。敬请投资者注目风险，并遴选妥贴本人风险 承受材干的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更动基 金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或教悔基金投资收益。因分成导致基 金净值调遣至 1 元近邻，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现亏 损或基金净值仍有可能低于脱手面值。 客户作事热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金处置有限公司