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博时民丰纯债债券A,博时民丰纯债债券C: 博时民丰纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期:2024-11-23 09:24    点击次数:90
              公告送出日历:2024 年 11 月 23 日 基金称号               博时民丰纯债债券型证券投资基金 基金简称               博时民丰纯债债券 基金主代码              003708 基金条约见效日            2016 年 11 月 30 日 基金解决东谈主称号            博时基金解决有限公司 基金托管东谈主称号            中国民生银行股份有限公司                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基 公告依据               金运作解决观点》、《博时民丰纯债债券型证券投资基金基金                    条约》、                       《博时民丰纯债债券型证券投资基金招募诠释书》等 收益分拨基准日            2024 年 11 月 19 日 下属基金份额的基金简称        博时民丰纯债债券 A         博时民丰纯债债券 C 下属基金份额的来回代码        003708             003709         基准日下属         基 金 份 额 净 1.0441              1.0380         值(单元:元)         基准日下属         基金份额可 领域基准日          40,562,993.96          2,210.60         供分拨利润 下属基金份         (单元:元) 额的联系指         领域基准日 标         按照基金合         同商定的分                 -                     -         红比例计较         的应分拨金         额(单元:元) 本次下属基金份额分成有打算 (单元:元/10 份基金份额) 联系年度分成次数的诠释        本次分成为 2024 年度的第 1 次分成   注: 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额披发红利 0.3140 元东谈主民币,本基金 C 类基 金份额每 10 份基金份额披发红利 0.2740 元东谈主民币。 职权登记日              2024 年 11 月 26 日 除息日                2024 年 11 月 26 日 现款红利披发日            2024 年 11 月 28 日 分成对象               职权登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主                    聘请红利再投资形势的投资者所颐养的基金份额将以 2024                    年 11 月 26 日的基金份额净值为计较基准细则再投资份额, 红利再投资联系事项的诠释                    红利再投资所颐养的基金份额于 2024 年 11 月 27 日平直划入                    其基金账户,2024 年 11 月 28 日起投资者不错查询、赎回。                    凭据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部 国                    家税务总局对于绽放式证券投资基金联系税收问题的示知》 税收联系事项的诠释                    及财税20081 号《对于企业所得税多少优惠策略的示知》                    的礼貌,基金向投资者分拨的基金利润,暂免征收所得税。                    本基金本次分成免收分成手续费。聘请红利再投资形势的投 用度联系事项的诠释                    资者其红利所颐养的基金份额免收申购用度。   (1)职权登记日申购或颐养转入的基金份额不享有本次分成职权,赎回或颐养转出的 基金份额享有本次分成职权。   (2)对于未聘请本基金具体分成形势的投资者,本基金默许的分成形势为现款红利方 式。   (3)投资者不错在基金绽放日的来回时辰内到销售网点修改分成形势,本次分成说明 的形势将按照投资者在职权登记日之前(不含 2024 年 11 月 26 日)终末一次聘请的分成方 式为准。分成形势修改只对单个来回账户有用,即投资者通过多个来回账户抓有本基金,须 折柳提交分成形势变更苦求。请投资者到销售网点或通过博时基金解决有限公司客户奇迹中 心说明分成形势是否正确,如不正确或但愿修改分成形势的,请务必在礼貌时辰前到销售网 点办理变更手续。   (4)若投资者聘请红利再投资形势并在 2024 年 11 月 26 日苦求赎回基金份额的,其账 户余额(包括红利再投资份额)低于 10.00 份时,本基金将自动计较其分成收益,并与赎回 款沿途以现款体式支付。   (5)本基金份额抓有东谈主及但愿了解本基金其他联系信息的投资者,不错登录本基金解决 东谈主网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免资料费)商讨联系事宜。   风险领导:本基金解决东谈主容许以老诚信用、死力守法的原则解决和讹诈基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化,不会改动基金 的风险收益特征,不会缩短基金投资风险或教诲基金投资收益。基金的过往功绩不代表翌日 发达,敬请投资者提防投资风险。   特此公告。                              博时基金解决有限公司