送出日历：2024年11月23日 基金称呼                百嘉百臻利率债债券型证券投资基金 基金简称                百嘉百臻利率债债券 基金主代码               021262 基金协议见效日             2024年04月26日 基金处理东说念主称呼             百嘉基金处理有限公司 基金托管东说念主称呼             恒丰银行股份有限公司                     《公开召募证券投资基金信息袒露处理办                     法》、《百嘉百臻利率债债券型证券投资基金 公告依据                     基金协议》、《百嘉百臻利率债债券型证券投                     资基金招募诠释书》 收益分拨基准日             2024年11月19日 相关年度分成次数的诠释         本次分成为2024年度第1次分成                     百嘉百臻利率债债券     百嘉百臻利率债债券 下属分级基金的基金简称                     A             C 下属分级基金的交游代码         021262        021263        基准日下属分级基        金份额净值（单元:    1.5107        1.5106        东说念主民币元） 放弃基        基准日下属分级基 准日下        金可供分拨利润（单 24,166,570.33    171,015,392.54 属分级        位:东说念主民币元） 基金的        放弃基准日按照下 推敲指        属分级基金协议约 标        定的分成比例计议     -             -        的应分拨金额（单        位:东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策 （单元:元/10份基金份额） 权利登记日              2024年11月25日 除息日                2024年11月25日 现款红利披发日            2024年11月26日                    权利登记日在百嘉基金处理有限公司登记在 分成对象                    册的本基金举座抓有东说念主。                    选定红利再投资神色的投资者红利再投资所                    得的基金份额将按 2024年11月25日的基金份                    额净值计议细目，本公司将于红利披发日对红 红利再投资推敲事项的诠释                    利再投资的基金份额进行阐明并见告各销售                    机构。2024年11月27日起投资者不错查询、赎                    回。                    凭证推敲法律法规则程，基金向投资者分拨的 税收推敲事项的诠释                    基金收益，暂不征收所得税。                    本基金本次分成免收分成手续费；选定红利再 用度推敲事项的诠释          投资神色的投资者其红利再投资所得的基金                    份额免收申购用度。 注:选定现款红利神色的投资者的红利款将于2024年11月26日自基金托管账户划出。   （1）权利登记日请求申购或调理转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记 日请求赎回或调理转出的基金份额享有本次分成权利。   （2）本次分成阐明的神色将按照权利登记日投资者抓有的基金份额在百嘉基金管 理有限公司照旧阐明并登记的分成神色为准。   （3）投资者不错通过拨打百嘉基金处理有限公司客户作事热线4008258838，或登 陆网站http://www.baijiafunds.com.cn了解推敲情况。投资者也不错赶赴本基金相关 销售机构进行推敲。本基金的销售机构详见本基金更新的招募诠释书或推敲公告。       特此公告。                                       百嘉基金处理有限公司