恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分         红公告      公告送出日历：2024 年 11 月 23 日             第 1页 共 3页 基金称号              恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金 基金简称              恒生前海恒源臻利债券 基金主代码             020069 基金协议顺利日           2023 年 12 月 6 日 基金处置东谈主称号           恒生前海基金处置有限公司 基金托管东谈主称号           交通银行股份有限公司 公告依据              《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金协议》 收益分拨基准日           2024 年 11 月 21 日 相关年度分成次数的阐扬       本次分成为 2024 年度的第 4 次分成 下属分级基金的基金简称       恒生前海恒源臻利债券 A          恒生前海恒源臻利债券 C 下属分级基金的来去代码       020069                020070        基准日下属分级    1.3913                1.3338 界限基    基金份额净值 准日下    （单元： 东谈主民币 属分级    元） 基金的    基准日下属分级    183,225,607.71        433,313,699.33 相关指    基金可供分拨利 标      润（单元:东谈主民币        元） 本次下属分级基金分成方       0.6600                0.6400 案（单元：元/10 份基金份 额） 职权登记日             2024 年 11 月 25 日 除息日               2024 年 11 月 25 日 现款红利披发日           2024 年 11 月 26 日 分成对象              职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金                   份额执有东谈主。                   选拔红利再投资形势的投资者所得再投资基金份额的打算基准 红利再投资相关事项的说                   为 2024 年 11 月 25 日的基金份额净值，自 2024 年 11 月 27 日起 明                   投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 税收相关事项的阐扬         凭据财政部、国度税务总局的相关划定,基金向投资者分拨的基                   金收益,暂免征收所得税。 用度相关事项的阐扬         本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资形势的投资者                   其红利所颐养的基金份额免收申购用度。 颐养转出的基金份额享有本次分成职权。                             第 2页 共 3页 式。如需变更分成形势，请于职权登记日之前的来去时天职（不含职权登记日）办理变更手续。 的分成形势为准。 机构指定来去账户下的基金份额有用，并不变调投资者在该销售机构其他来去账户或其他销售机 构基金份额的分成形势。   如有疑问，请拨打本公司客户处事电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 获得相关信息。   本公告的讲授权归恒生前海基金处置有限公司统共。   风险领导：   本公司容或以淳厚信用、努力尽职的原则处置和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会变调基金的风险收益特征，不会缩短 基金投资风险或晋升基金投资收益。投资者投资于本公司处置的基金时应负责阅读基金协议、招 募阐扬书等文献并凭据自己投资指标、投资期限、投资警戒、钞票情景等选拔与自己风险承受能 力相匹配的基金居品。敬请投资东谈主把稳投资风险。   特此公告。                                        恒生前海基金处置有限公司                         第 3页 共 3页