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12月3日基金净值:兴业安弘3个月定开债最新净值1.1646,涨0.03%
发布日期:2024-12-04 07:26    点击次数:58

本站音讯,12月3日,兴业安弘3个月定开债最新单元净值为1.1646元,累计净值为1.3978元,较前一往复日上升0.03%。历史数据披露该基金近1个月上升0.84%,近3个月上升0.81%,近6个月上升1.24%,近1年上升17.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业安弘3个月定开债为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报披露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比142.53%,现款占净值比0.56%。

该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2024年1月16日起任职本基金基金司理,任职时刻累计汇报16.48%。

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