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12月11日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.0797
发布日期:2024-12-12 08:25 点击次数:186
本站音书,12月11日,国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0797元,累计净值为1.2516元,较前一交游日飞腾0.0%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.6%,近3个月飞腾0.88%,近6个月飞腾1.62%,近1年飞腾4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比104.2%,现款占净值比0.18%。
该基金的基金司理为颜文浩、张清宁,基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复27.83%。基金司理张清宁于2023年12月19日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复4.07%。
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