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10月15日基金净值:南边涪利定开债最新净值1.293,涨0.09%
发布日期:2024-10-29 10:45 点击次数:87
本站讯息,10月15日,南边涪利定开债最新单元净值为1.293元,累计净值为1.328元,较前一往来日飞腾0.09%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.11%,近3个月飞腾0.25%,近6个月飞腾1.36%,近1年飞腾4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南边涪利定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比126.58%,现款占净值比0.7%。
该基金的基金司理为何康,何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述33.15%。
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