国联恒安纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产物贵府摘抄更新           国联恒安纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产物贵府摘抄更新                                           编制日历：2024年10月21日                      送出日历：2024年10月24日             本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募证据书的一部分。             作出投资决定前，请阅读无缺的招募证据书等销售文献。 一、 产物八成 基金简称        国联恒安纯债           基金代码       008796 下属基金简称      国联恒安纯债B          下属基金代码     022241 基金守护东说念主       国联基金守护有限公司       基金托管东说念主      交通银行股份有限公司                              上市来回所及上 基金合同收效日     2020年03月30日                 暂未上市                              市日历 基金类型        债券型              来回币种       东说念主民币 运作面孔        普通通达式            通达频率       每个通达日 基金司理        开动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 石霄蒙         2021年11月18日                 2015年08月26日 吴娜娜         2024年10月21日                 2006年07月01日 注：本基金自2024年9月25日起增多B类、E类基金份额。 二、 基金投资与净值进展 （一）投资方针与投资策略             本基金在积极搁置风险的基础上，力图长期内达成杰出事迹比较基准的投资回 投资方针             报。             本基金的投资领域为具有淡雅流动性的金融器用，包括债券（国债、金融债、             公司债、企业债、场地政府债、次级债、可辩认来回可转债的纯债部分、短期             融资券、超短期融资券、中期单据）、同行存单、货币市集器用、钞票解救证             券、债券回购、央行单据、银行入款以及法律法例或中国证监会允许基金投资             的其他金融器用(但须顺应中国证监会关系法则)。             本基金不投资于股票等权利类钞票，也不投资于可诊治债券（可辩认来回可转             债的纯债部分以外）、可交换债券。 投资领域             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金守护东说念主在实施适宜程             序后，不错将其纳入投资领域，并可依据届时有用的法律法例当令合理地调整             投资领域。             本基金投资于债券的钞票占基金钞票的比例不低于 80%；捏有现款或到期日在             一年以内的政府债券占基金钞票净值的比例不低于 5%。其中，现款不包括结             算备付金、存出保证金、应收申购款等。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金守护东说念主在实施适宜程                        国联恒安纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产物贵府摘抄更新             序后，不错将其纳入投资领域。 主要投资策略      略（3）债券的类别确立策略（4）骑乘策略（5）息差策略（6）信用债券投资             策略；3、钞票解救证券投资策略。 事迹比较基准      中债轮廓指数（全价）收益率             本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及夹杂型基金，高于 风险收益特征             货币市集基金。 （二）投资组合股产确立图表／区域确立图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 无。 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购／赎回基金历程中收取： 用度类型     份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）           收费面孔/费率      备注 申购费（前    100万≤M收费）      300万≤M         M≥500万                        1000.00元/笔 赎回费          N≥7天                          0.00% （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别    收费面孔/年费率或金额              收取方                        国联恒安纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产物贵府摘抄更新 守护费     0.30%                     基金守护东说念主和销售机构 托管费     0.10%                     基金托管东说念主 审计用度    45,000.00                 管帐师事务所 信息表露 费         基金合同收效后与基金关系的讼师费、诉         讼费和仲裁费；基金份额捏有东说念主大会用度；         基金的证券来回用度；基金的银行汇划费 其他用度                              关系办事机构         用；账户开户用度和账户顾惜用度；按照         国度策划法则和基金合同商定，不错在基         金财产中列支的其他用度。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 为预估值，最终执行金额以基金如期诠释表露为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作轮廓费率（年化） 注：基金守护费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报表露的关通盘据为基准测算。 四、 风险揭示与要紧领导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。     本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80％，该类债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币政 策、市集需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资办法的成长性与市集一致预期不符 而变成个券价钱进展低于预期的风险。     本基金投资钞票解救证券，主要包括钞票典质贷款解救证券（ABS）、住房典质贷款解救证券（MBS） 等证券品种，是一种债券性质的金融器用，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流 或剩余权利。与股票和一般债券不同，钞票解救证券不是对某一筹算实体的利益条目权，而是对基 础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条目权，是一种以钞票信用为解救的证券，所濒临的风险主 要包括来回结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、 市集来回不活跃导致的流动性风险等。 括：（1）计谋风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货推广风险、（5）再投资风险。                           国联恒安纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产物贵府摘抄更新 （二）要紧领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金守护东说念主依照恪称牵扯、敦厚信用、严慎戮力的原则守护和期骗基金财产， 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金产物贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金守护东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金守护东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期关怀基金守护东说念主发布的关系临时公告等。 五、 其他贵府查询面孔   以下贵府详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]   基金合同、托管契约、招募证据书   如期诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释   基金份额净值   基金销售机构及策划面孔   其他要紧贵府 六、 其他情况证据   争议惩处面孔：各方当事东说念主甘心，因基金合同而产生的或与基金合同策划的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，应提交中国海外经济商业仲裁委员会把柄该会那时有用的仲裁法则进行仲裁， 仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并对关系各方均有敛迹力。除非仲裁裁决另有法则，仲 裁用度由败诉方承担。