南边中债 7-10 年国开行债券指数证券 投资基金 D 类基金份额洞开日常申购、   赎回、调度及定投业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 3 日            第 1 页 共 10 页  基金称号                南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金  基金简称                南边中债 7-10 年国开行债券指数  基金主代码               006961  基金运作边幅              合同型洞开式  基金合同奏效日             2019 年 3 月 15 日  基金处分东谈主称号             南边基金处分股份有限公司  基金托管东谈主称号             中国邮政储蓄银行股份有限公司  基金登记机构称号            南边基金处分股份有限公司                      《南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合  公告依据                同》、《南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金招                      募阐扬书》  申购肇始日               2024 年 12 月 3 日  赎回肇始日               2024 年 12 月 3 日  调度转入肇始日             2024 年 12 月 3 日  调度转出肇始日             2024 年 12 月 3 日  定投肇始日               2024 年 12 月 3 日  下属基金份额类别的基金简称       南边中债 7-10 年国开行债券指数 D  下属基金份额类别的往返代码       022724  该份额类别是否洞开           是 注：自 2024 年 12 月 3 日起，本基金增多 D 类基金份额。   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券往返所、深圳证 券往返所的平常往返日的往返时间，但基金处分东谈主字据法律法式、中国证监会的要求或基金 合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同奏效后，若出现新的证券往返市集、证券往返所往返时间变更或其他独特情况， 基金处分东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时间进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《公开 召募证券投资基金信息裸露处分方针》(以下简称“《信息裸露方针》”)的联系章程在章程 引子上公告。 章程的前提下，可字据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需死守销售机构的关系章程； 有权聘请设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基                          第 2 页 共 10 页 金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体请参见关系公告； 另有章程的以外； 金处分东谈主必须在诊疗实施前依照《信息裸露方针》的联系章程在章程引子公告。   关于申购本基金 D 类份额的投资东谈主，本基金申购费率最高不高于 0.7%，且随申购金额 的增多而递减，如下表所示：            申购金额（M）                 申购费率            M＜100 万                 0.7%            M≥1000 万                每笔 1,000 元 策动； 新国法运行实施前依照《信息裸露方针》的联系章程在章程引子上公告； 常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该往返的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验请求， 投资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他边幅查询申 请的阐发情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购请求的受理并不代表请求一定得胜，而仅代表销售机构如实遴选到 请求。申购请求的阐发以登记机构或基金处分东谈主的阐发遵循为准。关于请求的阐发情况，投 资东谈主应实时查询并妥善期骗正当职权。   基金处分东谈主可在法律法式允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金处分东谈主必须在新规 则运行实施前依照《信息裸露方针》的联系章程在章程引子上公告。                         第 3 页 共 10 页 得当上述章程的前提下，可字据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需死守销售机构的关系章程； 金处分东谈主必须在诊疗实施前依照《信息裸露方针》的联系章程在章程引子公告。   本基金 D 类份额的赎回费率最高不最初 1.5%，随请求份额捏偶而间增多而递减。具体 如下表所示：          请求份额捏偶而间（N）               赎回费率             N＜7 天                   1.5%             N≥7 天                    0   投资东谈主可将其捏有的一谈或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏 有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。D 类基金份额赎回费全额计入基金财产。 行策动； 新国法运行实施前依照《信息裸露方针》的联系章程在章程引子上公告； 证券往返所或往返市集数据传输延长、通信系统故障、银行交换系统故障或其他非基金处分 东谈主及基金托管东谈主所能适度的成分影响了业务历程，则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨 额赎回时，款项的支付方针参照基金合同联系条目处理。   基金处分东谈主应以往返时间杀青前受理灵验赎回请求确本日行动赎回请求日(T 日)，在正 常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该往返的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验请求， 投资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他边幅查询申 请的阐发情况。                     第 4 页 共 10 页   基金销售机构对赎回请求的受理并不代表请求一定得胜，而仅代表销售机构如实遴选到 请求。赎回请求的阐发以登记机构或基金处分东谈主的阐发遵循为准。关于请求的阐发情况，投 资东谈主应实时查询并妥善期骗正当职权。   基金处分东谈主可在法律法式允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金处分东谈主必须在新规 则运行实施前依照《信息裸露方针》的联系章程在章程引子上公告。   一、基金调度用度 费归入基金财产的比例不得低于法律法式、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同 的关系商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调度时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金调度份额的策动公式   基金调度聘请未知价法，以请求当日基金份额净值为基础策动。策动公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   调度用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-调度用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、调度用度国法策动例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的调度为例阐扬。本基金的调度业务收取用度参 照上述策动国法，调度用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募阐扬书章程费 率执行（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：                       第 5 页 共 10 页           费率类型      份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）             收费边幅/费率                                 M＜100 万                0.80%           申购费                100 万≤M＜500 万             0.60%                                 M≥500 万              每笔 1000 元 A 类份额                            N＜7 天                 1.50%           赎回费                                  N≥1 年                  0%           申购费                      无                     -                                  N＜7 天                 1.50% C 类份额           赎回费                 7 天≤N＜30 天               0.50%                                  N≥30 天                 0%   乙基金费率例如如下：           费率类型      份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）             收费边幅/费率                                 M＜100 万                1.80%           申购费                                M≥1000 万              每笔 1000 元 A 类份额                                  N＜7 天                 1.50%           赎回费                                  N≥2 年                  0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调度阐扬如下：                                              调度费率              调度金额（M）                                  申购补差费率             赎回费率                  M＜100 万             1.00%     份额捏偶而间（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万            0.60%      N＜7 天：1.50%；    转        500 万≤M＜1000 万          0.58%*   7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%                  M≥1000 万              0                                                  N≥1 年：0%；                                                 份额捏偶而间（N）：   乙基金 A                                          N＜7 天：1.50%；    转                --                 0     7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                       1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                   N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的调度，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于 基金份额捏有东谈主利益的原则，在策动申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间调度只收取申购补差用度，不收取赎回用度，阐扬如下：                 调度金额（M）                      调度费率                              第 6 页 共 10 页                              申购补差费率       赎回费率  甲基金 C       M＜100 万             0.80%   转      100 万≤M＜500 万           0.60%     0  甲基金 A       M≥500 万          每笔 1000 元  甲基金 A   转            --                  0       0  甲基金 C 回情景，转入方的份额必须处于可申购情景。淌若波及调度的份额有一方不处于洞开情景， 调度请求处理为失败。 点杀青的，则需遵关系杀青，具体见关系公告或招募阐扬书商定。 书》偏激更新的商定。 性阐发，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东谈主可向销售机构查询基金调度的成交情况。 在章程引子赐与公告。本公司也不错字据市集情况暂停和再行通达调度业务，但应在实施前 在章程引子赐与公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者柔柔各销售机构的通达情况和业务国法，或垂询关系销 售机构。                          第 7 页 共 10 页   由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时间可能有所不同，具体以各销售 机构安排为准，敬请投资者柔柔各销售机构的通达情况和业务国法，或垂询关系销售机构。   投资东谈主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化劳动渠谈）请求办理本基金 的基金定投业务，具体安排请死守各销售机构的关系章程。   基金定投的请求受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。   本基金 D 类份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在得当上述章程的前提下， 可字据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需死守销售机构的 关系章程。   （1）投资东谈主应与关系销售机构商定扣款日历。   （2）销售机构将按照投资东谈主请求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开 放日则以销售机构的关系章程为准，并将投资东谈主申购的本体扣款日历视为基金申购请求日 （T 日）。   （3）投资东谈主需指定关系销售机构招供的资金账户行动每期固定扣款账户。   若无另行公告，定投费率及计费边幅与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费 率优惠行为时间的，本基金将依照各销售机构的关系章程执行。   基金的登记机构按照基金申购请求日（T 日）的基金份额净值为基准策动申购份额。申 购份额将在 T＋1 日进行阐发，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。   淌若投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣神志样约略间隔定投业务，请死守销售机 构的关系章程。                    第 8 页 共 10 页    南边基金处分股份有限公司    基金处分东谈主可依据本体情况增多或减少代销机构，并在基金处分东谈主网站列示。 者生意网点裸露洞开日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度终末一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 赐与阐扬。投资东谈主欲了解本基金的持重情况，请仔细阅读《南边中债 7-10 年国开行债券指 数证券投资基金基金合同》和《南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金招募阐扬 书》； 资东谈主，不错登录本基金处分东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处分东谈主的客服热线（400- 东谈主应以销售机构具体章程的时间为准； 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其明天功绩推崇；本公 司处分的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩推崇的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基 金前应厚爱阅读基金的基金合同、更新的招募阐扬书、基金家具云尔摘记等关系法律文献， 并弃取恰当自己风险承受身手的投资品种进行投资。                                     南边基金处分股份有限公司                      第 9 页 共 10 页 第 10 页 共 10 页